Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг:

а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещенных ценных бумаг, поэтому сведения в отношении размещаемых Эмитентом ценных бумаг не указываются.

б) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.

Количество размещенных ценных бумаг: 10 000 000 штук.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 рубль 50 копеек.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента к публичному обращению, в том числе, путем обращения на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

г) Иная информация, которую Эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента:

ФИО	Год рождения
	1961
(Председатель Совета директоров)	1966
	1953
	1966
	1955

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция) Эмитента: коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен уставом Эмитента.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента (генеральный директор):

ФИО	Год рождения
	1960

1.2.  Сведения о банковских счетах Эмитента

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО).

Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

ИНН: .

Номер счета: .

Тип счета: расчетный.

Номер счета: .

Тип счета: расчетный.

Номер счета: .

Тип счета: транзитный.

БИК: .

Корреспондентский счет: .

1.3.  Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за завершенный финансовый год, и составивший соответствующее аудиторское заключение:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью компания ПАРТНЕРЪ».

Сокращенное фирменное наименование: ПАРТНЕРЪ».

ИНН: .

ОГРН: .

Место нахождения аудиторской организации: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 5.

Номер телефона и факса: 8 (9

Адрес электронной почты

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор Эмитента: Аудиторская палата России.

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор Эмитента: г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: 2012 год.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли отсутствуют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют.

Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ПАРТНЕРЪ» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона -Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер не предусмотрен.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению акционеров Эмитента. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 20 Устава Эмитента утверждение аудитора Эмитента отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 21 Устава Эмитента определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции совета директоров Эмитента. Так как у Эмитента на момент определения вознаграждения аудитора не был сформирован Совет директоров, размер вознаграждения аудитора определяло Общее собрание акционеров. Момент формирования Совета Директоров – 28.06.2013 года.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2012 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:70 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4.  Сведения об оценщике Эмитента

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не привлекался.

1.5.  Сведения о консультантах Эмитента

Финансовые и иные консультанты Эмитентом не привлекались.

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения в отношении иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1971.

Основное место работы: Холдинг».

Должность: Главный бухгалтер АЭССЕЛЬ» (внешний совместитель).

II.  Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При регистрации проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг данный раздел не заполняется.

III.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

3.1.  Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (с 18.11.2011), в связи с этим информация приводится за два последних завершенных финансовых года и последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Ед. измерения	2011	2012	1 полугодие 2013
Производительность труда,	Выручка / Средняя численность работников	тыс. руб./чел.	нерасч.	252	364
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	%	нерасч.	22%	842%
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства/(Капитал и резервы+Долгосрочные обязательства)	%	нерасч.	0,13%	2,19%
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) /(Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	коэфф	нерасч.	4,2	-0,7
Уровень просроченной задолженности	Просроченная задолженность/(Долгосрочные обязательства +краткосрочные обязательства) x 100	%	нерасч.	0%	0%
Коэффициент автономии	Собственный капитал/ Валюта баланса	коэфф	нерасч.	0,82	0,11
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	(Текущие активы - Текущие обязательства)/ Текущие активы	коэфф	нерасч.	0,80	-1,38

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: анализ финансово-экономической деятельности эмитента проводится за два последних завершенных финансовых года ( гг.) и 1 полугодие 2013 г.

Показатель производительности труда в 2012 и 1 полугодии 2013 гг. демонстрирует непрерывную положительную динамику (минимальное значение показателя составило 252 тыс. руб./чел. в 2012 г., в 1 полугодии 2013 г. – 364 тыс. руб./чел.), что обусловлено стабильным ростом выручки эмитента и более умеренным ростом средней численности сотрудников. В 2011 году показатель не рассчитывался в связи с отсутствием работников и относительной финансово-хозяйственной деятельности.

Показатель, характеризующий долговую нагрузку (отношение размера задолженности к собственному капиталу, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала) увеличиваются в 1 полугодии 2013г. на достаточно высокий уровень в связи с неполной оплатой на отчетную дату (30.06.2013) задолженности за приобретенные Эмитентом основные средства.

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. Отрицательное значение указанного показателя за 1 полугодие 2013 году и составило -0,7, не является сопоставимым, поскольку в его расчете участвуют только доходы за полгода, в то время как значения за 2012 год рассчитаны на основе годовых доходов.

Коэффициент автономии показывает, насколько Эмитент независим от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени Эмитент зависим от заемных источников финансирование. Временное снижение показателя в 1 полугодии 2013 годы вызвано получением убытка за период и приобретением основных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости Эмитента, отрицательный коэффициент за 1 полугодие 2013 года показывает отвлечении денежных средств на приобретение основных средств и получении убытка в 1 полугодии 2013 года.

3.2.  Рыночная капитализация Эмитента

Эмитент не является открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.3.  Обязательства Эмитента

3.3.1.  Заемные средства и кредиторская задолженность

Общая сумма заемных средств Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет: Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (с 18.11.2011), в связи с этим информация приводится за 2 последний завершенных финансовых года и последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатель	Отчетный период
31.12.2011	31.12.2012	30.06.2013
Общая сумма заемных средств, руб.	0	0	2 500 000,00
в том числе просроченные заемные средства, руб.	0	0	0

Просроченная задолженность по заемным средствам за 5 завершенных финансовых лет: отсутствует.

Структура заемных средств:

Наименование показателя	31.12.2011г.	31.12.2012г.	30.06.2013г.
Долгосрочные заемные средства	0	0	0
в том числе:
Кредиты	0	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0	0
облигационные займы	0	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	0	0
в том числе:
Кредиты	0	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0	2 500 000,00
облигационные займы	0	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0	0
в том числе:
по кредитам	0	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0	0
по облигационным займам	0	0	0

Общая сумма кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в связи с этим информация приводится за 2 последний завершенных финансовых года и последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.