Бухгалтерский баланс на 1 января 2008г (стр. 3 )

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	6
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	520	14533	10020
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	521	12579	11363
авансы выданные	522	401	2141
прочая	523	1553	516
Итого	540	14533	14020
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	550	4555	3799
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	1731	583
авансы полученные	552	582	923
расчеты по налогам и сборам	553	1041	1090
прочая	556	1201	1203
долгосрочная - всего	560	2830	2850
В том числе кредиты	561	2800	2800
Отложенные налоговые обязательства	563	30	50
Итого	570	7385	6649

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	24592	22933
Затраты на оплату труда	590/720	25299	20102
Отчисления на социальные нужды	600/730	5936	5210
Амортизация	610/740	2770	2673
Прочие затраты	620/750	3534	2085
Итого по элементам затрат	630/760	62131	53003
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -): расходов будущих периодов	650/766	474	8

Государственная помощь

Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год	За анологичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	2187	1484
Разница в тарифах	711	447	484
Реконструкция очистных сооружений по программе РЦП «Отходы»	712	1740	1000
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	720/920	2800	-	-	2800
Реконструкция водопровода по ул. Ленина	721	2800	-	-	2800

Руководитель Дандамаев бухгалтер

«29» 01 2008 г.

Пояснительная записка к балансу за 2007 года

по .

1 .Сведения о предприятии:

1.1 .Юридический адрес: 649000

1.2. На основании распоряжения № 000 от 01.01.2001г. Министерства имущественных отношений Республики Алтай государственное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное хозяйство».

1.3 .Дата государственной регистрации юридического лица-10.08.2005г. за основным государственным номером , постановка на налоговый учет осуществлена, присвоен .

1.4. Распоряжение № 000 от 01.01.2001г. и постановлением № 50 от 01.01.2001г. Главы принято решение о передаче в собственность муниципального образования «Город Горно-Алтайск» пакета акций -канализационное хозяйство» в размере 100%. Единственным акционером является городской округ города Горно- в лице Мэра г. Горно-Алтайска

На основании Решения № 01 от 01.01.01г. единственного акционера , с целью формирования муниципального имущества муниципальных образований Р. А. передано безвозмездно в собственность муниципального образования «Майминский» и муниципального образования «Турочакский» имущество предназначенное для организации водоснабжения, из состава имущественного комплекса .

1.5. Уставной капитал предприятия составляет 45116,0 тыс. руб. и состоит из 451160 акций.

осуществляет свою деятельность по двум направлениям: водоснабжение и водоотведение, а так же занимается строительством и ремонтом водопроводно-канализационных сетей. Цех водоснабжения имеет в своем составе 10 резервуаров, 285 водоразборных колонок, 30 скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей - 78,357 км, из них:

§  Состоящих на балансе – 67,1 км.

§  Обслуживание сетей по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности г. Горно-Алтайска – 11,257 км.

Централизованная канализация имеется только в г. Горно-Алтайске, она включает: канализационные сети - 27,1 км, 2 станции перекачки мощностью 29 тыс. м3/сут., очистные сооружения мощностью 11 тыс. м3/сут., где осуществляется полная биологическая очистка производственных и хозбытовых сточных вод.

Мощность очистных сооружений водоотведения не обеспечивает растущие потребности города и с. Майма, как по объему, так и по качеству очищаемых сточных вод, поэтому планируется реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением их производительности с 11,0 тыс. м3/сут. до максимально-возможной 14,5 тыс. м3/сут.

Согласно плана мероприятий по достижению нормативов ПДС веществ, сбрасываемых с очищенными сточными водами в р. Майма выполнено следующее:

-  Проведена государственная экспертиза по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска». На данный момент выполнены все виды экспертиз этого проекта: экологическая, санитарная, МЧС, Управления Главгосэкспертизы России по РА

-  Подана заявка на «Реконструкцию очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска» для участия в отборе муниципальных образований Республики Алтай и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на годы.

В 2007 году по Республиканской программе «Отходы» выделено - 1740,0 тыс. руб. , которые перечислены для продолжения работ 1 этапа капитального ремонта напорного коллектора от станции ГНС до очистных сооружений канализации.

На добычу подземных вод и сброс сточных вод предприятие имеет все необходимые лицензии..

В связи с недостаточной мощностью существующих водоисточников для водоснабжения г. Горно-Алтайска и с. Майма в настоящее время ведется строительство «Катунского водозабора» мощностью 20,6 тыс. м3/сутки ввод в эксплуатацию которого предполагается в ближайшие 2 года.

Износ основных фондов предприятия составляет более 57%.

Для обновления и развития основных фондов разработана программа перспективного развития общества на 2007 год.

Освоение собственных средств на капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации составило 1824,0 тыс. руб.

По цеху водоснабжения отремонтировано 10 колодцев 30 колонок, 11 пожарных гидрантов, 27 задвижки, проведена замена ветхих сетей водопровода находящихся на балансе и обслуживании в кол-ве 1136 м., в том числе 200 м по ул. Проточная, 90м по ул. Огородная, 280м по м по ул. Лисавенко, 150м пер. Колхозный № 11-21. Устранены 20 повреждений на сетях водопровода. Аварий на сетях водоснабжения, повлекших за собой прекращение водоснабжения абонентов нет.

В цехе по ремонту и восстановлению оборудования проведен ремонт 12 электрических агрегатов.

Промыто и прохлорировано 78,357 км водопроводных сетей, 10 резервуаровпитьевой воды.

По цеху водоотведения проведен ремонт 58 колодцев, переложено 9,9 м сетей канализации, устранено 566 засоров на сетях канализации

Проведен демонтаж и монтаж дробилки Д-3 на станции КНС, демонтаж и монтаж механических граблей МГ-11т на станции ГНС, демонтаж и монтаж насоса №3 ФГ 165/22,5б в иловой яме очистных сооружений канализации.

Проведена очистка первичных отстойников от осадка.

Проведен текущий ремонт зданий КНС, ГНС, очистных сооружений канализации.

Установлен дымосос Д-35 на котел № 1 котельной очистных сооружений канализации.

На базе предприятия проведен капитальный ремонт кровли здания, котельной и кузницы, текущий ремонт кабинетов административного здания.

Выполнен капитальный ремонт пяти водозаборных скважин с заменой погружных насосов по следующим скважинам и насосным станциям:

§  Черноплодная, 3

§  пер. Технологический, 16

§  АЗС с. Бочкаревка

§  Скважина № 2 Майминского водозабора

§  ул. Промышленная

Выполнена замена насосов:

-  ЭЦВ 6-10-80 в насосной станции по ул. Фрунзе;

-  ЭЦВ в насосной станции по ул. Рабочая

Заменена станция водоснабжения «Стандарт» в насосной станции по ул. Первомайская.

Проведен текущий ремонт всех павильонов скважин, здания бактерицидной установки Майминского водозабора, зданий проходных.

Проведен текущий ремонт ограждений зон санитарной охраны всех источников водоснабжения.

В котельной базы и котельной очистных сооружений проведена замена запорной арматуры отопительных сетей, прочистка котлов и дымоходов, побелка, покраска помещений, капитальный ремонт силового оборудования и пусковой аппаратуры котельных, подготовка котельных к отопительному сезону.

Для проведения отопительного сезона гг. было приобретено в 2007г. 530т. угля.

Проведены предгрозовые плановые мероприятия по всем воздушным и кабельным линиям, выполнены испытание силовых кабелей изоляции, э:гектросетей, электроустановок, текущий ремонт электроустановок на всех объектах предприятия. B кабинетах административном здании базы заменено 24 светильника. На Улалинском, Майминском водозаборах, насосной станции по ул. Огородная заменено 70 метров кабельных линий электроснабжения.