Бухгалтерский баланс на 1 января 2008г (стр. 5 )

за 2007г.

№ п/п	Показатель	План, тыс. куб. м	Факт, тыс. куб. м	% выполнения плана
1	Водопровод	11,67	12,33	105,7%
2	Канализация	8,32	9,57	115,0%

Выполнение плана доходов от реализации продукции

за 2007г.

№ п/п	Показатель	План, тыс. куб. м	Факт, тыс. куб. м	% выполнения плана
1	Водопровод	33232,3	30433,6	91,6%
2	Канализация	21397,6	21399,2	92,2%
3	ИТОГО	56429,9	51832,8	91,9%

Результаты финансовой деятельности

За 2007г.

№ п/п	Показатель	2006г., тыс. руб.	2007г., тыс. руб.	Темп роста, %
1	Прибыль (убыток) от реализации услуг водоснабжения	2961	-262	-8,9%
2	Прибыль (убыток) от реализации услуг водоотведения	143	-2524	-1791,1%
3	Прибыль (убыток от строительной деятельности)	661	5269	797,2%
4	Прочие операционные и внереализационные доходы	1397	1013	72,5%
5	Прочие операционные и внереализационные расходы	2553	1565	61,3%
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2609	1931	74,0%
7	Налог на прибыль	833	703	84,4%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1780	1232	69,2%

За 2007г. предприятием были оказаны услуги водоснабжения и водоотведения в объемах соответственно 2490,5 тыс. куб. м. и 2499,8 тыс. куб. м. Темп роста объемов оказания услуг, по сравнению с прошлым годом, составил по водоснабжению 98,8 % по водоотведению 98,4 %. План оказания услуг в натуральном выражении выполнен на 91,3% по водоснабжению и на 92,2% по водоотведению. Отрицательная динамика и невыполнение плана реализации услуг сложились в результате установки абонентами приборов учета водопотребления (отрицательная динамика показателей реализации в натуральном выражении наблюдается с 2004г.). Объем водоотведения зависит от объемов водоснабжениея, который снижается, а также сократился объем приема стоков от с. Майма.

Доходы предприятия от оказания услуг водоснабжения и водоотведения за 2007г. составили 51832,8 тыс. руб., расходы по оказанным услугам составили 54618,8 тыс. руб.

Финансовый результат сложился как убыток в размере 2786 тыс. руб., за 2006г. результатом деятельности была прибыль в размере 3104,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста доходов составил 98%, расходов 111%. Темп роста расходов превышает темп роста доходов на 13%.

Процент выполнения плана доходов от реализации услуг водоснабжения составил 94,4%, в том числе населению 91%, бюджетно-коммунальным предприятиям 87,7%, прочим потребителям 128,7%. План доходов по услугам водоотведения выполнен на 92,2%, в том числе населению 73,9%, бюджетно-коммунальным предприятиям 144,8%, прочим потребителям 140,1%.

Уменьшение доходов по сравнению с аналогичным периодом 2006г. связано с тем, что тарифы на услуги на 2007г. остались на уровне 2006г. при увеличении тарифов на электроэнергию, тарифной ставкой 1-го разряда, стоимости ГСМ, материалов и топлива, необходимости в проведении капитального ремонта основных фондов, а также при уменьшении объемов реализации услуг.

Реализация услуг производилась по утвержденным тарифам за 1 куб. м. подъема и транспортировки питьевой воды и перекачки, очистки и транспортирования стоков, водоснабжение: г. Горно-Алтайск 12,05 руб., водоотведение 8,56 руб., подвоз воды населению частного сектора 232,99 руб.

Процент оплаты населением услуг водоснабжения и водоотведения с 2007г. установлен по г. Горно-Алтайску на уровне 100,0%, кроме услуг по подвозу автомобильным транспортом, процент оплаты населением этой услуги 31,4%.

Основную долю расходов предприятия составляют расходы на электроэнергию и заработную плату, что характерно для предприятий водоканализационного хозяйства.

За 2007г. расходы на электроэнергию составили 8416,7 тыс. руб., удельный расход электроэнергии на подъем воды и на перекачку и очистку сточной жидкости соответствует нормативам.

Среднесписочная численность работников за 2007г. составила 203 чел.

Фонд оплаты труда за отчетный период 24353,6 тыс. руб., темп роста по сравнению с 2006г. 119,4%. Среднемесячная зарплата 1-го работника составила 9997 руб. Увеличение фонда оплаты труда объясняется увеличением тарифной ставки 1-го разряда с 01.01.2007г. на 20,3%.

Себестоимость 1 куб. м. подъема и транспортировки питьевой воды составила за отчетный период 12,33 руб., это больше плановой себестоимости на 5,6% и больше значения этого показателя за 2006г. на 11,4%. Себестоимость 1 куб. м. перекачки, очистки и транспортировки сточной жидкости составила 9,57 руб., выполнение плана 115%, темп роста 113,3%. Темпы роста и перевыполнение планов себестоимости услуг обусловлены уменьшением объемов реализации услуг и увеличением расходов по полной себестоимости, заниженными расходами предприятия принятыми для формирования планово-расчетных тарифов на услуги на 2007г.

Кроме основной деятельности предприятие осуществляет строительство объектов водоснабжения. За 2007г. натуральные показатели по строительству водопроводов составили 9,6 км., темп роста по сравнению с 2006г. 367,5%. Расходы по строительству составили 7512,3 тыс. руб, себестоимость строительства 1 км. Сетей увеличилась по сравнению с 2006г. на 4,6% и составляет 782,53 руб. Доход от строительства составляет 12780,5 тыс. руб., финансовый результат по строительству сложился как прибыль в размере 5268,2 тыс. руб.

Финансовая деятельность предприятия

1. Основным видом деятельности предприятия является:

1.1. Водоснабжение и водоотведение в г. Горно-Алтайске.

Выручка за 2007г. от реализации этих услуг составила 51833 тыс. руб. (без НДС), что составляет 80,2% от общей суммы реализации. Убыток от услуги ЖКХ 2786 тыс. руб. От строительства водопроводов прибыль составила 5269 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2007г. составила 1232 тыс. руб., за соответствующий период прошлого года 1780 тыс. руб.

2.Финансовый результат, отчет о прибылях и убытках:

№ п/п		2006г.	2007г.	Прирост в руб.	Прирост в %
1	Чистый объем продаж	56768	646614	+7846	+13,82
2	Себестоимость	53003	62131	+9128	+17,22
3	Валовая прибыль	3765	2483	-1283	-34
4	Общие издержки
5	Прочие доходы	1397	1013	-384	-27,49
6	Прочие расходы	1709	604	-988	-38,70
7	Операционная прибыль	3453	2892	-561	-16,25
8	Проценты к получению.			-	-
9	Проценты к уплате			-	-
10	Другие внереализационные доходы			-	-
11	Другие внереализационные расходы	844	961	+117	+13,86
12	Прибыль до налогообложения	2609	1931	-678	+25,99
13	Налог на прибыль	833	703	-130	-15,61
14	Чистая прибыль	1780	1232	-	-

Чистая выручка от реализации за анализируемый период увеличилась с 56768,00 руб. до 00 руб. или увеличилась на 113,8%. Величина себестоимости изменилась с 53003,00 руб. до 62131,00 руб. или 117,2%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки увеличился с 93,4%; до 96,1%.