Рисунок 14. Справочник получателей. Закладка «Счета»
По нажатию на пиктограмму 
открывается форма ввода нового счета (рисунок 15).
Рисунок 15. Форма ввода нового счета
В форме заполняются следующие поля:
– Организация – наименование организации, для которой открывается счет. Поле заполняется автоматически.
– Тип счета – тип счета. Поле заполняется выбором из справочника типов счетов – банковский счет или лицевой счет в органе ФК.
– Вид счета – вид счета. Поле заполняется выбором из справочника видов счетов.
– Валюта – валюта, в которой будут проходить расчеты по открывающемуся счету. Поле заполняется выбором из справочника валют. По умолчанию – российский рубль.
– Номер счета – номер счета. Поле заполняется с клавиатуры.
– Наименование – наименование счета. Поле заполняется с клавиатуры.
– Открыт – дата открытия счета.
– Закрыт – дата закрытия счета.
– Договор об обслуживании – номер и дата договора об обслуживании открываемого счета.
– Реквизиты счета – в зависимости от выбранного типа счета.
Для сохранения нужно нажать кнопку «ОК». Введенный счет появится в строке списка счетов организации. Если счет введен неправильно, то для того чтобы его отредактировать, нужно щелкнуть дважды «мышью» на соответствующей строчке списка и внести изменения.
На закладке «ТОФК» (см. рисунок 16) вводится информация о территориальном органе Федерального казначейства, обслуживающем счета организации. Все поля заполняются выбором из справочника органов ФК.
Рисунок 16. Справочник получателей. Закладка «ТОФК»
В закладке «Дополнительно» (см. рисунок 17) вводится дополнительная информация об организации.
Рисунок 17. Справочник получателей. Закладка «Дополнительно»
В форме заполняются следующие поля:
– Юридический адрес – юридический адрес организации. Поле заполняется с клавиатуры.
– Почтовый адрес – почтовый адрес организации. Поле заполняется с клавиатуры.
– Код администратора – код ведомства. Заполняется выбором из справочника ведомств.
– Контакты – с клавиатуры вводится информация о руководителе организации и главном бухгалтере, номера телефонов руководителя и главного бухгалтера.
– Дополнительно – другая дополнительная информация.
После ввода всей необходимой информации документ следует сохранить по кнопке «ОК» или «Применить».
3.3.3 Справочник «Группы причин отказа документов»
Данный справочник предназначен для хранения групп причин отказа документов, используемых при создании причин отказа документов.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Группы причин отказа документов и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на рисунке 18.
Рисунок 18. Форма ввода новой группы
В текстовое поле Наименование вводится название группы причин отказа документов. Для сохранения новой группы нажимается кнопка «ОК».
3.3.4 Справочник «Причины отказа документов»
Данный справочник предназначен для создания и хранения причин отказа документов, используемых для заполнения комментариев при отказе документов.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Причины отказа документов и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на рисунке 19.
Рисунок 19. Форма ввода новой причины отказа документа
В форме заполняются поля:
– Группа – из соответствующего справочника выбирается группа, к которой будет относиться данная причина отказа документа.
– Причина отказа – текстовое поле для описания причины отказа документа.
После заполнения полей формы для сохранения документа нажимается кнопка «ОК».
3.3.5 Справочник «Типы шаблонов оснований»
Данный справочник предназначен для создания и хранения типов шаблонов оснований, используемых для создания шаблонов оснований.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Типы шаблонов оснований и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на рисунке 20.
Рисунок 20. Форма ввода типа шаблонов оснований
В текстовое поле Наименование вводится название типа шаблонов оснований. Для сохранения нового типа нажимается кнопка «ОК».
3.3.6 Справочник «Шаблоны оснований»
Справочник позволяет ввести набор оснований платежа для каждого отдельного класса документов.
Для ввода новой записи в справочник «Шаблоны оснований» нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Шаблоны оснований и нажать пиктограмму .
Рисунок 21. Создание новой записи в справочнике
В форме нужно заполнить поля:
– Тип основания – значение выбирается из справочника, который появляется на экране после нажатия на кнопку 
, расположенную в крайней правой позиции поля ввода.
– Основание – текст основания платежа, который будет устанавливаться в документе, при его выборе из справочника.
Для сохранения информации следует нажать кнопку «ОК».
3.4 Справочник «Виды внебюджетных средств»
Справочник «Виды внебюджетных средств» отображает перечень типов внебюджетных средств и в отличие от остальных внутренних справочников не доступен для редактирования.
Для просмотра формы справочника «Виды внебюджетных средств» следует выбрать пункт меню Справочники→Внутренние→Виды внебюджетных средств. Откроется форма «Виды внебюджетных средств».
Рисунок 22. Справочник «Виды внебюджетных средств»
Для просмотра записи справочника следует нажать кнопку 
на панели инструментов. Откроется форма «Вид внебюджетных средств».
Рисунок 23. Форма «Вид внебюджетных средств»
3.5 Справочник «Публично-правовые образования»
Справочник содержит перечень публично-правовых образований и соответствующих им бюджетов. Для просмотра формы справочника «Публично-правовые образования» следует выбрать пункт меню Справочники→Внутренние→Публично-правовые образования. Откроется форма «Публично-правовые образования».
Рисунок 24. Справочник «Публично-правовые образования»
По умолчанию в справочнике содержится одна запись – Российская Федерация. Для ввода новой записи следует нажать кнопку . Откроется форма, представленная на Рисунке 25.
Рисунок 25. Ввод нового публично-правового образования
В форме следует заполнить следующие поля:
– Наименование образования – наименование публично-правового образования. Поле заполняется с клавиатуры;
– Код бюджета – следует выбрать из списка одно из возможных значений кодов бюджета:
― 01-федеральный бюджет;
― 02-бюджет Российской Федерации;
― 03-местный бюджет;
― 04-бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
― 05-бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
― 06-бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
― 07-бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
– Наименование бюджета – наименование бюджета образования;
– Код фонда – двузначный код фонда. Поле не обязательно для заполнения;
– Наименование фонда – наименование фонда публично-правового образования. Поле не обязательно для заполнения.
Для сохранения введенной информации следует нажать кнопку «ОК». Введенная запись отобразится в форме справочника «Публично-правовые образования».
4 Работа с исходящими документами
4.1 Основные положения
Документы, создаваемые в программе и передаваемые в УФК, называются исходящими. К исходящим документам относятся:
1. Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания;
2. Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений (реестров на финансирование)
3. Проект заявки на включение в реестр;
4. Проект заявки на изменение реквизитов в реестре;
5. Проект заявки на исключение из реестра;
6. Уведомление об изменении реквизитов;
7. Сведения о контракте
8. Сведения об исполнении контракта
9. Заявка ОФК на подкрепление счета
10. Произвольный документ.
Работа с исходящими документами, в общем случае, проводится следующим образом:
Вначале документ создается. Все реквизиты документа либо вводятся, либо берутся из любых имеющихся документов. Документ проверяется на корректность заполнения и сохраняется, его можно отредактировать. После чего он подписывается ЭЦП и отправляется в УФК. Со стороны получателей документов проводятся проверки и обработка документов, в результате которой ОФК получает в режиме реального времени информацию о состоянии своих документов. Состояние документа определяется по статусу.
Все возможные операции с документом зависят от его типа и текущего статуса (см. п. 3.2, «Статусы документов»).
4.2 Статусы документов
Созданный и сохраненный документ имеет статус «новый». Затем, в зависимости от выполняемых операций, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».
Примечание: Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статуса отправлена на заинтересованный АРМ. Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.
Для документов возможны следующие статусы:
– Новый – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно отредактировать, удалить, подписать.
– Подписан – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько подписей, то их статус будет иным, например «подписан I(ждет II)», если под документом стоит одна подпись из двух требуемых.
– Ждет отправки – статус присваивается документу в результате выполнения команды «К отправке». По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не происходит, значит, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом ещё можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка документа.
– Отправлен – статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после статуса «ждет отправки» или по команде «отправить».
– Доставлен – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема принимающей стороны подтвердила приём документа.
Примечание: Автопроцедуры подключены, поэтому автоматически документ после принятого статуса «ждёт отправки» будет принимать статусы «отправляется», «отправлен» и «доставлен».
– ЭЦП не верна – статус присваивается, если при проверке ЭЦП на принимающей стороне возникла ошибка (изменение полей документа, сбой передачи и т. д.). Документ нужно создать заново и повторить отправку.
– Принят – статус присваивается, если документ получен и принят к исполнению.
– Отказан – статус присваивается документу, если он получен, но не принят к исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа там невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле Сообщение при просмотре документа.
– Исполнен – статус присваивается, если документ исполнен.
– Принят ФК – статус присваивается после успешной загрузки платежного документа в АС ТОФК.
– Не принят ФК – статус присваивается после неудачной загрузки платежного документа в АС ТОФК или если не принят ни один документ из пакета платежных документов.
– Принят частично – статус присваивается только для пакета платежных поручений и означает, что не все платежные документы пакета прошли контроль в АС ТОФК.
– Принят банком – статус присваивается только документам «Платежное поручение» после отправки документа из АС ТОФК в банк и обработки реестра платежных документов в банке.
5 Документы АРМ
5.1 Распорядительные
5.1.1 Расходное расписание
Для доведения информации об объемах распределенных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, финансирования используется электронный документ «Расходное расписание».
Входящий документ «Расходное расписание» используется для доведения информации от УФК до данного ОФК. Доставка осуществляется посредством СЭД. Входящие Расходные расписания доступны в пункте меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (входящие).
Исходящий документ «Расходное расписание» используется для доведения информации до нижестоящих уровней ФК. Данное Расходное расписание импортируется из АС ОФК, подписывается ЭЦП и отправляется на УФК. Доставка осуществляется посредством СЭД. Исходящие Расходные расписания доступны в пункте меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (исходящие).
В пункт меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (все) попадают все расходные расписания.
Для работы с расходными расписаниями выберите соответствующий пункт меню, при этом откроется форма списка документов Расходное расписание.
Рисунок 26. Окно работы с расходными расписаниями
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Экранная форма представления данных для всех расходных расписаний идентична.
5.1.1.1 Создание «Расходного расписания»
Новое «Расходное расписание» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (все) или (исходящие). Нажимается кнопка 
или клавиша <Insert>. Появится экранная форма документа, как на рисунке 27.
Рисунок 27. Расходное расписание. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– Номер – номер документа. Значение указывается вручную:
– При помощи кнопки 
проставляется внутренний порядковый номер документа в СЭД из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа.
– При помощи кнопки 
проставляется номер расходного расписания по маске XXX/HHHHH/YYY,
где XXX – 3-х значный код ведомства главного распорядителя по ППП;
HHHHH – 5-ти значный код распорядителя (получателя), которому направлено расходное расписание;
YYY – порядковый номер расходного расписания в течение финансового года.
Формирование номера при помощи данной кнопки происходит только после заполнения полей документа.
Доступно для редактирования.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
– Дата введ. – дата введения документа в действие. Обязательное для заполнения поле.
– Рейс № – номер описи (рейса).
– Дата – дата создания документа.
– Формат – формат документа. Может быть указано одно из двух значений: полный или сокращенный формат. Обязательное для заполнения поле.
– Тип – тип расписания определяет валюту документа. Значение выбирается из выпадающего списка и может быть указано рублевое или валютное расписание. Необязательное для заполнения поле.
– Секретность – устанавливается признак секретности документа. Обязательное для заполнения поле. В поле может быть указаны значения:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
– Финансирование в разрезе:
― Полной БК – значение объемов финансирования может доводиться по полной бюджетной классификации и по укрупненной (в разрезе ППП и ФКР). Не зависимо от выбранной схемы доведения объемов финансирования значение объемов финансирования с начала года и текущее изменение объемов финансирования указывается в итоговой строке по разделам и подразделам.
― Сокращенной БК – в сокращенном формате расходного расписания при наличии изменений указываются только строки с бюджетной классификацией по данному разделу и подразделу, по которым в данном расходном расписании изменяются лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.
В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – не заполняется на АРМ ОФК.
– РБС – код РБС и его наименование отправителя документа.
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование заполняется автоматически. Код ТОФК определяется по значению системной константы «Код собственного ТОФК» (Справочники→ Системные→Параметры→Системные константы).
– РБС – код РБС и наименование не заполняется главным распорядителем бюджетных средств.
Блок полей «Распорядитель средств»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа от поля с кодом ТОФК), в котором открыт лицевой счет ОФК. Обязательное для заполнения поле.
– РБС – код РБС и наименование не заполняется главным распорядителем бюджетных средств.
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
Блок полей «Руководство»:
– ФИО рук. – фамилия, имя, отчество руководителя ОФК. Обязательное для заполнения поле.
– ФИО рук. пл. - фин. службы - фамилия, имя, отчество руководителя планово-финансовой службы. Обязательное для заполнения поле.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО - фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательное для заполнения поле.
– Должность – должность исполнителя. Обязательное для заполнения поле.
После ввода основной информации следует перейти на закладку «Распределение», см. рисунок 28.
Здесь заполняется информация о получателе бюджетных средств в полях:
– ТОФК – код и название ТОФК, в котором получателю открыт лицевой счет. Вводится или выбирается из справочника «Органы федерального казначейства». Если код не выбирается из справочника, а вводится с клавиатуры, то он должен присутствовать в справочнике. Обязательное для заполнения поле.
– Получатель – код и полное наименование получателя средств, выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
Рисунок 28. Расходное расписание. Закладка «Распределение»
Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка расходного расписания», где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы лимитов, см. рисунок 29.
Рисунок 29. Строка расходного расписания
По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Следует заполнить следующие поля формы:
в крайней правой позиции окна ввода. На экране появится справочник «Классификатор ведомственной классификации расходов».– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации. Сумма должны быть отличной от нуля.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств. Изменение лимита БО не должно превышать Лимита БО на год.
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК».
При сохранении строки создается итоговая строка. В строках по разделу ИТОГ указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу ЛБО с совпадающими значениями полей ППП и ФКР.
В строках по разделу ЛБО указаны только суммы лимитов бюджетных обязательств.
При сохранении последующих строк ЛБО, если коды ППП и ФКР совпадают, итоговая строка не будет создаваться
Если коды ППП и ФКР не совпадают, то для новой строки создается новая итоговая строка.
Для просмотра и/или редактирования итоговой строки следует выделить курсором запись ИТОГ и нажать кнопку 
. Откроется форма «Строка расходного расписания».
Рисунок 30. Итоговая строка расходного расписания
Если в данной форме проставлен флаг в поле «Рассчитывать финансирование и изменение финансирования автоматически», то при сохранении последующих строк ЛБО в имеющейся итоговой строке будут автоматически пересчитываться суммы ЛБО и финансирования.
Если убрать флаг в поле «Рассчитывать финансирование и изменение финансирования автоматически», то поля финансирования и изменения финансирования станут доступными для редактирования и не будут пересчитываться по строкам ЛБО. Данный параметр устанавливается для того, чтобы в режиме ввода финансирования по полной классификации была возможность ввода финансирования по сокращенной классификации.
В этом случае в форме редактируются поля:
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР. Сумма должна быть больше нуля и не превышать суммы Лимита БО на год.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования. Изменение финансирования не может превышать Финансирование с начала года.
Примечание. Итоговые строки удаляются только автоматически при удалении соответствующих составных строк.
Для сохранения информации нажимается кнопка «Применить», для сохранения и одновременного закрытия формы нажимается кнопка «ОК».
В нижней части формы отображается общая информация итоговых строк в не редактируемых полях группы «Итого по расходному расписанию».
На третьей закладке «Дополнительно», см. рисунок 31, указывается дополнительная информация:
– Приложение:
– Код по КДФ – код приложения по КДФ.
– Наименование – наименование приложения.
– П/п для иного ПБС – номер и дата п/п на перечисление средств на счет иного получателя в банке.
– Уровень – уровень расходного расписания. Поле заполняется, если отправителем расходных расписаний является главный распорядитель средств, а получателем – Федеральное казначейство.
– Контрольное число – система по определенному алгоритму вычисляет контрольное число и автоматически вносит его в данное поле.
– Признак реорганизации – в поле указывается число, отличное от «0» для расходных расписаний реорганизуемых распорядителей (главных распорядителей) и получателей средств. В остальных случаях значение поля равно «0».
― 0 – нет реорганизации;
― 1 – ликвидация;
― 2 – межведомственная реорганизация
― 3 – внутриведомственная реорганизация
– Уровень – уровень расходного расписания. Поле заполнено, если отправителем расходных расписаний является главный распорядитель средств, а получателем – Главное управление Федерального казначейства.
– Признак реорганизации – если в поле указано число, отличное от «0», значит документ для ПБС, у которого реорганизуемый ГРБС.
– Контрольное число – контрольное число документа.
– П/п для иного ПБС
― Номер – номер платежного поручения
― Дата – дата платежного поручения
– Всего – итоговая сумма финансирования с начала года и изменения лимита БО.
Рисунок 31. Расходное расписание. Закладка «Дополнительно»
Для сохранения «Расходного расписания» нажимается кнопка «ОК».
Предварительно перед сохранением документа проверяется выполнение условий:
– Обязательные поля документа должны быть заполнены;
– Сумма финансирования в итоговых строках должна быть указана.
При не прохождении контроля сохранение документа не выполняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (см. рисунок 32).
Рисунок 32. Системное предупреждение
Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».
«Расходное расписание» подписывается ЭЦП и отправляется. Информация об успешной передаче документа передается ОФК, изменяя статус документа.
Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 3.
5.1.2 Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания
Для доведения от одного органа ФК до другого органа ФК информации о результатах проверки Расходных расписаний используется электронный документ «Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания». Результатом проверки Расходного расписания может стать принятие на учет или аннулирование в связи с тем, что лицевой счет РБС/ПБС, которому предназначено Расходное расписание, не открыт в данном ОФК. Данный документ используется для доведения указанной информации до распорядителей и получателей бюджетных средств.
«Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания» является как исходящим документом, то есть может вводиться в СЭД вручную и импортироваться из АС ОФК, так и входящим с сервера УФК.
Входящий документ «Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания» используется для доведения информации от УФК до данного ОФК. Входящие Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания доступны в пункте меню Документы→Распорядительные→Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходных расписаний (входящие).
Исходящий документ «Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания» используется для доведения информации до нижестоящих уровней ФК. документ создается на клиенте ОФК или импортируется из АС ОФК, подписывается ЭЦП и отправляется на УФК для последующей пересылки на другой ОФК. Доставка осуществляется посредством СЭД. Исходящие Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания доступны в пункте меню Документы→Распорядительные→Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходных расписаний (исходящие).
В пункт меню Документы→Распорядительные→Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходных расписаний (все) попадают все расходные уведомления.
Для работы с извещениями о принятии на учет расходных расписаний выберите соответствующий пункт меню, при этом откроется форма списка документов.
Рисунок 33. Окно работы с извещениями о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
5.1.2.1 Создание «Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания»
Новое «Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню Документы→Распорядительные→Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных расписаний (все) или (исходящие). Нажимается кнопка или клавиша <Insert>. Появится экранная форма документа, как на рисунке 34.
Рисунок 34. Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания
В заголовочной части документа заполняются поля:
– Номер – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
– Рейс № - номер рейса
– Дата – дата рейса. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле
В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (в поле справа) отправителя расходного расписания. Значение выбирается из справочника Органов ФК.
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (в поле справа) получателя расходного расписания. Значение выбирается из справочника Органов ФК.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательное для заполнения поле.
– Должность – должность исполнителя. Обязательное для заполнения поле.
После ввода основной информации вводится информация о принимаемом на учет или аннулируемом расходном расписании.
Для заполнения информации о расходном расписании нажимается кнопка . При этом открывается форма «Заголовок расходного расписания», см. рисунок 35.
Рисунок 35. Заголовок расходного расписания
Следует заполнить следующие поля формы:
– Номер – номер документа. Значение указывается вручную. Номер проставляется из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
– Дата прин. – дата принятия расходного расписания на учет, если Расходное расписание является корректным.
– Дата аннул. – дата аннулирования расходного расписания, если оно не принято на учет.
Блок полей «Распорядитель средств»:
– РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
Блок полей «Получатель средств»:
– Получатель – код и наименование получателя. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– Примечание – различного рода комментарии к документу. Поле заполняется вручную.
– Содержание протокола – содержание протокола. Поле заполняется вручную.
Для сохранения «Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходного расписания» нажимается кнопка «ОК».
При не прохождении контроля сохранение документа не выполняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (см. рисунок 36).
Рисунок 36. Системное предупреждение
Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
