Руководство пользователя (стр. 3 )

–  Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  Сумма – выводится итоговая сумма по реестру.

–  Тип – тип реестра определяет валюту документа. Значение выбирается из выпадающего списка и может быть указано рублевое или валютное уведомление. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию указано значение – рублевое.

–  Секретность – признак секретности документа. По умолчанию – Не секретно. В поле может быть указано одно из значений:

―  НС – не секретно;

―  ДСП – для служебного пользования;

―  С – секретно;

―  СС – совершенно секретно;

―  ОВ – особой важности.

На закладке «Основные» вводятся следующие данные:

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета. Обязательное для заполнения поле.

–  Номер счета – номер счета бюджета. Обязательное для заполнения поле.

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код и наименование ТОФК.

–  РБС/ФО – код ФО и его наименование составителя «Реестра на финансирование».

Блок полей «Получатель»:

–  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя реестра на финансирование. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

Блок полей «Распорядитель средств»:

–  РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

–  ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

–  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС, ГРБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

–  ФО – код уполномоченного финансового органа и его наименование. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

На закладке «Распределение» (см. Рисунок 47) содержится информация о бюджетной росписи реестра на финансирование.

Рисунок  47. Реестр на финансирование. Закладка «Распределение»

В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.

Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка реестра на финансирование», где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы финансирования, см. Рисунок 48.

Рисунок  48. Строка реестра на финансирование

При нажатии кнопки «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.

Следует заполнить следующие поля формы:

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду ГРБС. Код можно ввести или выбрать из справочника, нажав на кнопку в крайней правой позиции окна ввода. На экране появится справочник «Классификатор ведомственной классификации расходов».

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.

–  КВР – код по классификатору видов расходов.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.

–  Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация. Поле заполняется выбором из справочника.

–  Код источника фин-я – код источника финансирования. Может принимать значения – не определен, бюджетные средства, внебюджетные средства, целевые средства.

–  Получатель средств – код и наименование (поле справа) получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи. Поле обязательно для заполнения.

–  Л/с – лицевой счет получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи. Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств.

–  Сумма – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.

–  Примечание – указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за исполнением которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК». После сохранения строка отражается на закладке «Распределение».

На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 49) приведена дополнительная информация:

Рисунок  49. Реестр на финансирование. Закладка «Дополнительно»

На закладке вводятся следующие данные:

Блок полей «Руководство»:

–  ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя РБС ФО. Обязательное для заполнения поле.

–  ФИО глав. бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера РБС ФО. Обязательное для заполнения поле.

Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательное для заполнения поле.

–  Должность – должность исполнителя.

–  Телефон – контактный телефон исполнителя.

В нижней части формы имеется поле:

–  Специальные указания – специальные указания по реестру на финансирование. Поле заполняется вручную, либо выбором из справочника шаблонов оснований.

Для сохранения «Реестра на финансирование» нажимается кнопка «ОК».

Предварительно перед сохранением документа проверяется выполнение условий:

–  Обязательные поля документа должны быть заполнены;

–  Сумма финансирования в итоговых строках должна быть указана.

При не прохождении контроля сохранение документа не выполняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (Рисунок 50).

Рисунок  50. Системное предупреждение

Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».

«Реестр на финансирование» подписывается ЭЦП и отправляется в ТОФК. Информация об успешной передаче документа передается РБС ФО, изменяя статус документа.

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 3.

5.3  Уведомление об объемах финансирования

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, для доведения объемов финансирования от ТОФК до адресата (ГРБС, РБС, ПБС) используется ЭД «Уведомление об объемах финансирования». Документ доставляется от ТОФК до финансового органа посредством СЭД.

Документ доставляется на клиент СЭД РБС ФО СФ/МО от ТОФК и является входящим для клиента ФО. При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Уведомления об объемах финансирования». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ФО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС РБС ФО для последующей обработки.

5.3.1  Просмотр Уведомления об объемах финансирования

Для работы с уведомлениями об объемах финансирования следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Уведомление об объемах финансирования. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 51.

Рисунок  51. Окно работы с уведомлениями об объемах финансирования

По умолчанию в списке отображаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Уведомление имеет вид, представленный на Рисунке 52. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы уведомлений или по кнопке .

Рисунок  52. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Основные»

Уведомление состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:

–  Номер – номер уведомления.

–  Дата – дата уведомления.

На закладке «Основные» представлены следующие данные:

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.

–  Номер счета – номер счета бюджета.

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет ГРБС, РБС, сформировавшего реестр на финансирование.

–  РБС/ФО – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), сформировавшего реестр на финансирование, на основании которого создано уведомление об объемах финансирования.

Блок полей «Получатель»:

–  РБС/ФО – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), которому направляется документ.

–  ТОФК – код ТОФК и его наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.

–  ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа), в ведомстве которого находится ПБС, РБС.

–  РБС – код РБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.

–  ПБС – код ПБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.

–  ФО – код ФО и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.

На закладке «Распределение» (см. Рисунок 53) содержится информация о бюджетной росписи уведомления об объемах финансирования.

Рисунок  53. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Распределение»

В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.

Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка уведомления об объемах финансирования», где указаны коды бюджетной классификации и суммы финансирования, см. Рисунок 54.

Рисунок  54. Строка уведомления об объемах финансирования

В строке росписи представлена следующая информация:

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов.

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.

–  КВР – код по классификатору видов расходов.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.

–  Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация.

–  Источник финансирования – код источника финансирования. Может принимать значения – не определен, бюджетные средства, внебюджетные средства, целевые средства.

–  Объем финансирования расходов – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.

–  Примечание – различного рода примечания к строке бюджетной росписи.

На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 55) приведена дополнительная информация:

Рисунок  55. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Дополнительно»

На закладке отражены следующие данные:

Блок полей «Реестр на финансирование»:

–  Номер – номер проведенного реестра на финансирование.

–  Дата – дата реестра на финансирование.

–  Тип – тип реестра определяет валюту документа: рублевый или валютный реестр.

–  Секретность – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:

―  НС – не секретно;

―  ДСП – для служебного пользования;

―  С – секретно;

―  СС – совершенно секретно;

―  ОВ – особой важности.

–  ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя.

–  ФИО гл. бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера.

Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.

–  Должность – должность исполнителя.

–  Телефон – контактный телефон исполнителя.

В нижней части формы имеется поле:

–  Специальные указания – специальные указания по уведомлению об объемах финансирования.

–  Сообщение – текстовое сообщение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

6  Осуществление сверки операций между участниками федерального бюджета

6.1  Выписка по лицевому счету РБС

Для доведения до РБС показателей бюджетной классификации Российской Федерации, по которым за предшествующий операционный день были совершены операции на его лицевом счете, из органа ФК поступает электронный документ «Выписка по лицевому счету РБС».

При доставке документа на стороне получателя (РБС) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Выписки по л/с РБС». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (органа ФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем РБС, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС РБС.

6.1.1  Просмотр Выписки

Для работы с выписками по лицевым счетам РБС следует выбрать пункт меню Документы→Распорядительные→Выписки по лицевому счету распорядителя средств. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 56.

Рисунок  56. Окно работы с выписками по лицевым счетам

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Выписка имеет вид, представленный на Рисунке 57. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок.

Рисунок  57. Выписка по л/с РБС. Закладка «Основные»

Выписка состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:

–  Дата выписки – дата документа.

–  Дата форм. выписки – дата формирования выписки.

–  Дата пред. выписки – дата предыдущей выписки.

На закладке «Основные» содержится следующая информация:

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.

Блок полей «Получатель»:

–  ГРБС – код и название ГРБС, для которого пришла выписка.

–  РБС – код и название РБС, для лицевого счета которого пришла выписка.

–  Л/с – номер лицевого счета РБС, по которому пришла выписка.

Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  Должность – должность исполнителя.

–  ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.

Блок полей «Итоговые суммы (остатки)»:

–  На начало дня:

―  ЛБО – нераспределенный остаток на начало дня лимита бюджетных обязательств на год.

―  Финансирование – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.

―  Фин. за счет св. кред. – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года за счет связанных кредитов.

–  На конец дня:

―  ЛБО – нераспределенный остаток на конец дня лимита бюджетных обязательств на год.

―  Финансирование – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.

―  Фин. за счет св. кред. – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года за счет связанных кредитов.

На закладке «Документы» отображается список вложенных документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:

Рисунок  58. Выписка по л/с РБС. Закладка «Документы»

Для просмотра документа следует выполнить двойной щелком «мыши» по строке таблицы с данным документом:

Рисунок  59. Документ выписки

Данные не редактируются и доступны только для просмотра.

–  Номер – номер документа.

–  Дата – дата документа.

–  Лимиты бюджетных обязательств:

―  Получено – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год.

―  Получено (изм.) – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.

―  Распределено – распределенная сумма лимита бюджетных обязательств на год.

―  Распределено (изм) – распределенная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.

–  Финансирование:

―  Получено – полученная сумма финансирования расходов.

―  Передано – переданная сумма финансирования расходов.

На закладке «Приложение» отображается список вложенных документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:

Рисунок  60. Выписка по л/с РБС. Закладка «Приложение»

Для просмотра приложения следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом, см. Рисунок 61.

Рисунок  61. Строка приложения к выписке

Поля строк приложений не редактируются и доступны только для просмотра. Документ состоит из полей:

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду РБС.

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.

–  КВР – код по классификатору видов расходов.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.

–  Лимиты бюджетных обязательств:

―  Получено – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.

―  Получено (изм.) – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.

―  Распределено – распределенная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.

―  Распределено (изм.) – распределенная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.

–  Финансирование:

―  Получено – полученная сумма финансирования расходов по указанной классификации.

―  Передано – переданная сумма финансирования расходов по указанной классификации.

В нижней части формы имеется поле:

–  Сообщение – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

7  Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств

ЭД «Платежное поручение» доставляется от РБС финансового органа СФ/МО до ТОФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, перевода денежных средств на счет ФО, для выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям, перевода денег на счет иного получателя бюджетных средств. Документ используется РБС ФО, в случае открытия единого лицевого счета бюджета (платежное поручение в случае единого счета не используется).

Документы, предоставляемые ФО в ТОФК:

1.  Платежное поручение (1Н) – используется для доведения от РБС ФО до ТОФК информации о необходимости перечисления средств со счета ТОФК на счет иного получателя бюджетных средств.

2.  Заявка на получение наличных – используется для доведения от РБС ФО до органа ФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.

Платежные документы вводятся в СЭД на клиенте РБС ФО. Документы могут быть введены пользователем вручную или импортированы из АС РБС ФО, с дискеты и т. д. с последующим преобразованием файла в документ.

ТОФК при получении платежных документов проверяет возможность осуществления кассового расхода (проверяет остаток лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на лицевом счете РБС ФО) и осуществляет кассовый расход.

7.1  Платежное поручение

Создать новое «Платежное поручение» можно через пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Платежные поручения (1Н). В открывшемся списке документов нажмите кнопку .

Появится экранная форма, изображенная на Рисунке 62.

Рисунок  62. Платежное поручение (1Н). Закладка «Основные»

Форма документа состоит из трех закладок. В верхней части формы заполняются поля:

–  Номер – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  Сумма – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи.

–  Вид платежа - значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом).

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.

–  Код – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.

–  КПП – код причины постановки на учет. Вводится вручную.

–  Полное наименование бюджетополучателя – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.

Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:

–  Код – код территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства. Вводится вручную.

–  Наименование – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «Код».

–  Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.

–  БИК – БИК банка территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.

–  К/с – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Банк – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер получателя. Значение выбирается из справочника получателей.

–  КПП – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную.

–  Наименование по требованию банка – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое.

–  Лицевой счет – лицевой счёт получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

Группа полей ТОФК содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Заполняются следующие поля:

–  ИНН – идентификатор налогового номера территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов федерального казначейства.

–  Наименование – наименование территориального отделения федерального казначейства. Устанавливается автоматически после выбора наименования ТОФК.

–  Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

–  БИК – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков.

–  К/с – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Банк – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В нижней части формы располагаются следующие поля:

–  Срок платежа – дата, не позднее которой платеж должен быть осуществлен. Устанавливается вручную при создании ПП.

–  Очередность платежа – срочность осуществления платежа. Выбирается из справочника типов срочности платежа.

На закладке «Бюджетная роспись» отражены статьи назначения платежа согласно классификаторам бюджетной классификации расходов.

Рисунок  63. Платежное поручение (1Н). Список строк бюджетной росписи

Итоговая сумма платежа по платежному поручению будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, указанных на данной закладке.

Для добавления новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка платежного поручения (1Н)» (Рисунок 64), где нужно указать строку, на которую поступят средства.

Рисунок  64. Строка платежного поручения (1Н)

Следует заполнить следующие поля формы:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.

–  Код доходов – классификатор доходов бюджета.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Источник финансирования – значение выбирается из списка: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.

–  Номер БО – номер бюджетного обязательства.

–  Месяц финансирования – месяц, на который осуществляется финансирование.

–  Характеристика отчисления в фонд потребления – краткая характеристика отчисления в фонд потребления.

По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.

На закладке «Идентификатор платежа» (Рисунок 65), указываются идентификаторы платежа.

Рисунок  65. Платежное поручение (1Н). Закладка «Идентификаторы платежа»

Для заполнения доступны поля:

–  Статус лица, оформившего документ – значение выбирается из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ».

–  Код доходов – классификатор доходов бюджета.

–  Код ОКАТО МО – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.

–  Показатель основания платежа – основание платежа.

–  Показатель налогового периода – налоговый период.

–  Показатель номера документа – номер налогового документа.

–  Показатель даты документа – дата налогового документа.

–  Показатель типа платежа – тип платежа из справочника «Типы платежа».

Для автоматического заполнения полей достаточно нажать на кнопку «Из справочника идентификатора платежа» и в открывшемся справочнике выбрать нужную запись.

В нижней части формы имеется поле:

–  Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

–  По кнопке «КБК в НП» в поле «Назначение платежа» автоматически подставляются коды строк бюджетной росписи, сумма платежа по строке и номер лицевого счета плательщика.

Для сохранения информации нажмите кнопку «ОК».

После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (РБС ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.

Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.

В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано. Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (РБС ФО).

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 3.

7.2  Заявка на получение наличных

Создать новую «Заявку на получение наличных» можно через пункт меню Документы→Расходные→Заявки на получение наличных. В открывшемся списке документов нажмите кнопку .

Появится экранная форма, изображенная на Рисунке 66.

Рисунок  66. Заявка на получение наличных. Закладка «Основные»

Форма документа состоит из трех закладок. В верхней части формы заполняются поля:

–  Номер - номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  Сумма – итоговая сумма заявки. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи.

–  Вид платежа - значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом).

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату денежных средств.

–  Код – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.

–  КПП – код причины постановки на учет. Вводится вручную.

–  Полное наименование бюджетополучателя – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.

Группа полей ТОФК содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:

–  Код – код территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.