Методологические аспекты маркетинговых исследований (стр. 8 )

Прогноз отчета о прибылях и убытках проектируемой автомойки

Наименование показателя

Сума, тыс. руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1-ый год

2-ой год

3-ий год

всего по проекту

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1207,6

1207,6

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

817,5

817,5

Прибыль (убыток) от продажи

390,2

390,2

Проценты по кредиту

51,2

49,8

Прибыль (убыток) до налогообложения

339,0

340,4

Налог на прибыль, 24%

81,4

81,7

Чистая прибыль от реализации проекта

257,6

258,7

Приложение М

Прогноз движения наличности

Наименование показателя

Сума, тыс. руб.

0 месяц

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1-ый год

2-ой год

3-ий год

всего по проекту

Остаток денежных средств на начало

0,0

1122,0

Поступление денежных средств

выручка от реализации с НДС

1425,0

1425,0

кредит

4386,5

Итого приток наличности

4386,5

1425,0

1425,0

Расходование денежных средств

закупка бытовой химии

10,0

10,0

оплата электроэнергии

25,5

оплата за воду

32,4

заработная плата

362,0

уплата ЕСН

94,1

уплата пенсионных взносов

50,7

НДС к уплате

207,0

арендная плата

120,0

120,0

налог на имущество

прочие накладные расходы

54,3

налог на прибыль

Окончание Приложения М