Автоматизированная система Федерального казначейства. (СУФД). Руководство пользователя (стр. 24 )

Рисунок  94. ЭФ «Заявление на проведение операций с иностранной валютой». Закладка «Документ», закладка «Перевод»

Рисунок  95. ЭФ «Заявление на проведение операций с иностранной валютой». Закладка «Документ», закладка «Назначение платежа (КБК)»

Для добавления строки расшифровки в табличный блок «Назначение платежа (КБК)» на закладке «Назначение платежа (КБК)» (рисунок 95) следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 96).

На этой форме вручную вводятся следующие реквизиты:

–  «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» (20 символов).

–  «Сумма» – сумма перевода.

Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «ОК» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк вместо «ОК» нажимается кнопка «Сохранить и создать».

Рисунок  96. ЭФ «Добавление записи»

Рисунок  97. ЭФ «Заявление на проведение операций с иностранной валютой». Закладка «Документ», закладка «Банки»

Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой»:

–  Проверка обязательности заполнения полей «Дата заявления», «Номер заявления», «Тип операции» и «Клиент» в заголовке на закладке «Документ» (рисунок 93);

–  Проверка обязательности заполнения поля «Лицевой счет» в заголовке на закладке «Документ» (рисунок 93), если значение в поле «Тип операции» отлично от «3» (перечисление средств в доход федерального бюджета);

–  Проверка обязательности заполнения полей «Дата валютирования», «Код» и «Сумма» на закладке «Перевод» (рисунок 94);

–  Проверка обязательности заполнения поля «Клиент» в группе полей «Получатель» на закладке «Перевод» (рисунок 94);

–  Проверка обязательности заполнения полей «SWIFT» и «Наименование» в группах полей «Банк получателя», «Банк-корреспондент», «Банк посредник 1», «Банк посредник 2», «Банк посредник 3» на закладке «Банки» (рисунок 97), если заполнено одно или более полей в соответствующей группе полей;

–  Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм;

–  Контроль уникальности документов «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» по значениям полей «Номер» и «Дата» в статусах, отличных от «Удален», «Отказан».

–  Контроль количества символов в полях «л/с» (11 символов) на закладке «Документ», «SWIFT» (8 или 11 символов), БИК («» или 9 символов) в группах на закладке «Банки» (рисунок 97);

–  Проверка обязательности заполнения всех полей таблицы «Назначение платежа (КБК)» на закладке «Назначение платежа (КБК)» (рисунок 95), если заполнено хотя бы одно поле в строке таблицы.

–  Контроль соответствия суммы строк в таблице «Назначение платежа (КБК)» на закладке «Назначение платежа (КБК)» (рисунок 95) сумме в поле «Сумма» на закладке «Перевод» (рисунок 94). Контроль осуществляется при наличии в таблице на закладке «Назначение платежа (КБК)» хотя бы одной строки.

–  Контроль соответствия значений в полях «Код» и «Дата валютирования» на закладке «Перевод» (рисунок 94):

–  если значение в поле «Код» равно «USD» (доллар США), то значение в поле «Дата валютирования» должно превышать значение в поле «Дата заявления» в заголовке на закладке «Документ» (рисунок 93) на 1 день;

–  если значение в поле «Код» равно «GBP» (фунт стерлингов), то значение в поле «Дата валютирования» должно превышать значение в поле «Дата заявления» в заголовке на закладке «Документ» (рисунок 93) на 2 дня;

–  если значение в поле «Код» равно «JPY» (японская йена), то значение в поле «Дата валютирования» должно превышать значение в поле «Дата заявления» в заголовке на закладке «Документ» (рисунок 93) на 3 дня.

5.6.8.  Сведения об обязательстве

Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.

Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.

Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Карточки учета БО / Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 98.

Рисунок  98. ЭФ списка документов «Сведения об обязательстве»

5.6.8.1.  Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Сведения об обязательстве»:

–  ввод вручную;

–  ввод из родительского документа;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

5.6.8.2.  Экранная форма документа

ЭФ «Сведения об обязательстве» представлена на рисунке 99. Форма содержит следующие закладки:

–  «Заголовок, раздел 1,2»;

–  «Раздел 3,4»;

–  «Раздел 5, подписи»;

–  «Системные атрибуты»;

–  «Протоколы».

При импорте документа из внешней системы поля закладок Заголовок, раздел 1,2», «Раздел 3,4», «Раздел 5, подписи» автоматически заполняются данными загрузочного файла. В случае детализации данных по исполнительным документам соответствующие поля заполняются значениями из родительского документа.

Рисунок  99. ЭФ «Сведения об обязательстве». Закладка «Заголовок, раздел 1,2»

Для ручного ввода документа «Сведения об обязательстве» следует на ЭФ «Сведения об обязательстве» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 25.

Таблица  25. Описание полей документа «Сведения об обязательстве»

№	Наименование поля	Описание поля	Дост. на редакт.	Значение по умолчанию	Автозап.
Закладка «Заголовок, Раздел 1,2» (рисунок 99)
1.	Сведения №	Номер документа	+	-	-
2.	От	Дата документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.	+	Текущая дата	-
3.	Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).	-	000	-
4.	ПБС	Полное наименование ПБС по СРРПБС. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Свод. реестру».	+	-	+
5.	По Свод. реестру	Код ПБС по СРРПБС. Значение может быть выбрано из справочника СРРПБС.	+	<собственный код ПБС>	-
6.	№ л/с получ.	Номер лицевого счета ПБС. Значение может быть выбрано из справочника «Лицевые счета». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Свод. реестру».	+	-	+
7.	ГРБС	Полное наименование вышестоящего УБП согласно справочнику ведомств. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Глава по БК».	+	-	+
8.	Глава по БК	Код вышестоящего УБП. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».	+	100	-
9.	Бюджет	Наименование бюджета. Значение может быть выбрано из справочника «Бюджеты». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «№ л/с получ.».	+	-	+
10.	Финансовый орган	Полное наименование ФО. Значение может быть выбрано из справочника «Финансовые органы». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «Бюджет».	+	-	+
11.	Орган ФК	Наименование ТОФК. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «по КОФК».	+	-	+
12.	по КОФК	Код по ТОФК. Значение может быть выбрано из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства».	+	-	-
Закладка «Раздел 1,2», группа полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания»
13.	Вид	Вид документа-основания (договора)	+	-	-
14.	Номер	Номер документа-основания	+	-	-
15.	Дата	Дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
16.	Дата начала	Дата начала периода. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	Текущая дата	-
17.	Дата окончания	Дата окончания периода. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
18.	Сумма в валюте БО	Сумма в валюте БО	+	-	-
19.	Валюта	Валюта БО. Значение может быть выбрано из справочника «Валюты».	+	RUB	-
20.	Сумма в рублях	Сумма БО в рублях. Значения поля передается из OEBS.	-	-	-
21.	% аванса от суммы БО	Процент аванса от суммы БО. Значение поля рассчитывается автоматически, если водится значение в поле «Сумма авансового платежа».	+	-	+
22.	Сумма авансового платежа	Сумма авансового платежа. Значение поля рассчитывается автоматически, если водится значение в поле «% аванса от суммы БО».	+	-	+
Закладка «Раздел 1,2», группа полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента»
23.	Наименование	Наименование контрагента-получателя платежа (ФИО – для физического лица). Значение может быть выбрано из справочника «Поставщики». С помощью кнопки можно добавить введенное вручную значение в справочник «Поставщики».	+	-	-
24.	ИНН	ИНН получателя платежа. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
25.	КПП	КПП получателя платежа. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
26.	Страна	Название страны	+	-	-
27.	Код страны	Код страны	+	-	-
28.	Адрес	Адрес контрагента. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
29.	Тел.(факс)	Тел.(факс). Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».	+	-	+
30.	Статус	Код юридического статуса предприятия	+	-	-
31.	Банк. счет	Номер банковского счета получателя платежа. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование». Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа (наименования контрагента) в справочнике «Банковские счета поставщиков», найден один единственный счет.	+	-	+
32.	БИК/SWIFT	Код БИК/».	+	-	+
33.	Кор. сч.	Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
34.	Банк	Наименование банка получателя платежа. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».	+	-	+
Закладка «Раздел 3,4» , группа полей «Раздел 3: Реквизиты исполнительного документа» (рисунок 100)
35.	Номер исп. документа	Номер ИД	+	-	-
36.	Дата выдачи	Дата выдачи ИД. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
37.	Срок оплаты	Срок оплаты ИД	+	-	-
38.	Наименование суд. органа	Наименование судебного органа	+	-	-
39.	Сумма по исп. документу	Сумма, взыскиваемая по ИД	+	-	-
40.	№ уведомления	Номер почтового уведомления	+	-	-
41.	Дата уведомления	Дата почтового уведомления. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
Закладка «Раздел 3,4» , группа полей «Раздел 4: Дополнительные реквизиты обязательства»
42.	Способ размещения	Способ размещения контракта (открытый конкурс, открытый аукцион, открытый аукцион в электронном виде, торги на товарных биржах, запрос котировок, предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях, единственный поставщик/исполнитель/подрядчик, изменение контракта)	+	-	-
43.	Дата подведения итогов	Дата подведения итогов по контракту. Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
44.	Вид документа	Вид контракта (договора)	+	-	-
45.	Номер документа	Номер контракта (договора)	+	-	-
46.	Дата	Дата контракта (договора). Возможен выбор значения из системного календаря.	+	-	-
47.	Номер записи в реестре	Номер записи в реестре госконтрактов	+	-	-
Закладка «Раздел 5, подписи», табличный блок полей «Раздел 5. Расшифровка обязательства в валюте БО» (рисунок 101)
48.	В валюте	Код и наименование валюты, указанной на закладке «Раздел 1,2» в поле «Валюта» раздела «Раздел 1: Реквизиты документа-основания»	-	-	-
49.	N	Номер по порядку	-	-	-
50.	Вид средств	наименование вида деятельности в соответствии со справочником видов деятельности	+	-	-
51.	КБК	Полный код бюджетной классификации (ППП + ФКР+КЦСР+КВР+КОСГУ)	+	-	-
52.	Предмет документа-основания	Предмет документа-основания	+	-	-
53.	Примечание	Примечание	+	-	-
54.	Январь	Сумма оплаты БО в январе текущего года	+	-	-
55.	Февраль	Сумма оплаты БО в феврале текущего года	+	-	-
56.	…	…	+	-	-
57.	Декабрь	Сумма оплаты БО в декабре текущего года	+	-	-
58.	Сумма БО	Общая сумма БО по всем годам. Значение рассчитывается автоматически.	-	-	-
59.	Отклонение (БО – сумма по годам)	Разность по модулю суммы, указанной на первой закладке в поле «Сумма в валюте БО» раздела «Раздел 1: Реквизиты документа-основания», и суммы в поле «Сумма БО». Значение рассчитывается автоматически.	-	-	-
Закладка «Раздел 5, подписи», группа полей подписей
60.	Руководитель (уполн. лицо). должность	Наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».	+	-	-
61.	Руководитель (уполн. лицо). расшифровка подписи	ФИО руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».	+	-	-
62.	Дата подписания	Дата подписания документа руководителем. Заполняется вручную или выбором из календаря.	+	-	-
63.	Должность исполнителя	Должность ответственного исполнителя. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-
64.	расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-
65.	Телефон	Телефон ответственного исполнителя. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-
66.	Учетный номер БО	Учетный номер БО. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-
67.	Дата постановки на учет	Дата постановки на учет. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-
68.	Примечание	Примечание. Значение передается из учетной системы УФК.	-	-	-