Необходимый объем заемных средств: EUR 5 000 000-
Займы |
Название | Дата | Сумма (EUR) | Срок | Ставка |
Кредит на покупку фирмы | 01.01.2008 | ~PE_Get( 37,0,2){5 000 000,00} | ~PE_Get( 37,0,3){60 мес.} | ~PE_Get( 37,0,4){6,50} |
Выплаты процентов, и погашение займа планируется за счет выручки от основной деятельности компании.
Обслуживание займов, EUR |
Строка | 1кв. 2008г. | 2кв. 2008г. | 3кв. 2008г. | 4кв. 2008г. | 1кв. 2009г. | 2кв. 2009г. | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. |
Займы | ~PE_Get( 1,0,0){} | ~PE_Get( 1,0,1){} | ~PE_Get( 1,0,2){} | ~PE_Get( 1,0,3){} | ~PE_Get( 1,0,4){} | ~PE_Get( 1,0,5){} | ~PE_Get( 1,0,6){} | ~PE_Get( 1,0,7){} |
Банк Москвы | ~PE_Get( 1,1,0){1 187 328} | ~PE_Get( 1,1,1){} | ~PE_Get( 1,1,2){} | ~PE_Get( 1,1,3){} | ~PE_Get( 1,1,4){} | ~PE_Get( 1,1,5){} | ~PE_Get( 1,1,6){} | ~PE_Get( 1,1,7){} |
Нафтом | ~PE_Get( 1,2,0){15 986} | ~PE_Get( 1,2,1){} | ~PE_Get( 1,2,2){} | ~PE_Get( 1,2,3){} | ~PE_Get( 1,2,4){} | ~PE_Get( 1,2,5){} | ~PE_Get( 1,2,6){} | ~PE_Get( 1,2,7){} |
Ф-Консалтинг | ~PE_Get( 1,3,0){79 626} | ~PE_Get( 1,3,1){} | ~PE_Get( 1,3,2){} | ~PE_Get( 1,3,3){} | ~PE_Get( 1,3,4){} | ~PE_Get( 1,3,5){} | ~PE_Get( 1,3,6){} | ~PE_Get( 1,3,7){} |
Кредит на покупку | ~PE_Get( 1,4,0){5 000 000} | ~PE_Get( 1,4,1){} | ~PE_Get( 1,4,2){} | ~PE_Get( 1,4,3){} | ~PE_Get( 1,4,4){} | ~PE_Get( 1,4,5){} | ~PE_Get( 1,4,6){} | ~PE_Get( 1,4,7){} |
ВСЕГО займов | ~PE_Get( 1,5,0){6 282 941} | ~PE_Get( 1,5,1){} | ~PE_Get( 1,5,2){} | ~PE_Get( 1,5,3){} | ~PE_Get( 1,5,4){} | ~PE_Get( 1,5,5){} | ~PE_Get( 1,5,6){} | ~PE_Get( 1,5,7){} |
Выплаты на погашение займов | ~PE_Get( 1,6,0){} | ~PE_Get( 1,6,1){} | ~PE_Get( 1,6,2){} | ~PE_Get( 1,6,3){} | ~PE_Get( 1,6,4){} | ~PE_Get( 1,6,5){} | ~PE_Get( 1,6,6){} | ~PE_Get( 1,6,7){} |
Банк Москвы | ~PE_Get( 1,7,0){1 187 328} | ~PE_Get( 1,7,1){} | ~PE_Get( 1,7,2){} | ~PE_Get( 1,7,3){} | ~PE_Get( 1,7,4){} | ~PE_Get( 1,7,5){} | ~PE_Get( 1,7,6){} | ~PE_Get( 1,7,7){} |
Нафтом | ~PE_Get( 1,8,0){15 986} | ~PE_Get( 1,8,1){} | ~PE_Get( 1,8,2){} | ~PE_Get( 1,8,3){} | ~PE_Get( 1,8,4){} | ~PE_Get( 1,8,5){} | ~PE_Get( 1,8,6){} | ~PE_Get( 1,8,7){} |
Ф-Консалтинг | ~PE_Get( 1,9,0){79 626} | ~PE_Get( 1,9,1){} | ~PE_Get( 1,9,2){} | ~PE_Get( 1,9,3){} | ~PE_Get( 1,9,4){} | ~PE_Get( 1,9,5){} | ~PE_Get( 1,9,6){} | ~PE_Get( 1,9,7){} |
ВСЕГО выплат | ~PE_Get( 1,10,0){1 282 941} | ~PE_Get( 1,10,1){} | ~PE_Get( 1,10,2){} | ~PE_Get( 1,10,3){} | ~PE_Get( 1,10,4){} | ~PE_Get( 1,10,5){} | ~PE_Get( 1,10,6){} | ~PE_Get( 1,10,7){131 579} |
Затраты на обслуживание займов | ~PE_Get( 1,11,0){10 589} | ~PE_Get( 1,11,1){} | ~PE_Get( 1,11,2){} | ~PE_Get( 1,11,3){} | ~PE_Get( 1,11,4){105 074} | ~PE_Get( 1,11,5){105 074} | ~PE_Get( 1,11,6){105 074} | ~PE_Get( 1,11,7){104 361} |
Остаток ссудной задолженности | ~PE_Get( 1,12,0){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,1){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,2){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,3){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,4){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,5){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,6){5 000 000} | ~PE_Get( 1,12,7){4 868 421} |
Планируется досрочно погасить существующие займы в 1 квартале 2008
Обслуживание займов, EUR |
Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Займы | ~PE_Get( 2,0,8){} | ~PE_Get( 2,0,9){} | ~PE_Get( 2,0,10){} | ~PE_Get( 2,0,11){} | ~PE_Get( 2,0,12){} | ~PE_Get( 2,0,13){} | ~PE_Get( 2,0,14){} | ~PE_Get( 3,0,15){} |
Банк Москвы | ~PE_Get( 2,1,8){} | ~PE_Get( 2,1,9){} | ~PE_Get( 2,1,10){} | ~PE_Get( 2,1,11){} | ~PE_Get( 2,1,12){} | ~PE_Get( 2,1,13){} | ~PE_Get( 2,1,14){} | ~PE_Get( 3,1,15){} |
Нафтом | ~PE_Get( 2,2,8){} | ~PE_Get( 2,2,9){} | ~PE_Get( 2,2,10){} | ~PE_Get( 2,2,11){} | ~PE_Get( 2,2,12){} | ~PE_Get( 2,2,13){} | ~PE_Get( 2,2,14){} | ~PE_Get( 3,2,15){} |
Ф-Консалтинг | ~PE_Get( 2,3,8){} | ~PE_Get( 2,3,9){} | ~PE_Get( 2,3,10){} | ~PE_Get( 2,3,11){} | ~PE_Get( 2,3,12){} | ~PE_Get( 2,3,13){} | ~PE_Get( 2,3,14){} | ~PE_Get( 3,3,15){} |
Кредит на покупку | ~PE_Get( 2,4,8){} | ~PE_Get( 2,4,9){} | ~PE_Get( 2,4,10){} | ~PE_Get( 2,4,11){} | ~PE_Get( 2,4,12){} | ~PE_Get( 2,4,13){} | ~PE_Get( 2,4,14){} | ~PE_Get( 3,4,15){} |
ВСЕГО займов | ~PE_Get( 2,5,8){} | ~PE_Get( 2,5,9){} | ~PE_Get( 2,5,10){} | ~PE_Get( 2,5,11){} | ~PE_Get( 2,5,12){} | ~PE_Get( 2,5,13){} | ~PE_Get( 2,5,14){} | ~PE_Get( 3,5,15){} |
Выплаты на погашение займов | ~PE_Get( 2,6,8){} | ~PE_Get( 2,6,9){} | ~PE_Get( 2,6,10){} | ~PE_Get( 2,6,11){} | ~PE_Get( 2,6,12){} | ~PE_Get( 2,6,13){} | ~PE_Get( 2,6,14){} | ~PE_Get( 3,6,15){} |
Банк Москвы | ~PE_Get( 2,7,8){} | ~PE_Get( 2,7,9){} | ~PE_Get( 2,7,10){} | ~PE_Get( 2,7,11){} | ~PE_Get( 2,7,12){} | ~PE_Get( 2,7,13){} | ~PE_Get( 2,7,14){} | ~PE_Get( 3,7,15){} |
Нафтом | ~PE_Get( 2,8,8){} | ~PE_Get( 2,8,9){} | ~PE_Get( 2,8,10){} | ~PE_Get( 2,8,11){} | ~PE_Get( 2,8,12){} | ~PE_Get( 2,8,13){} | ~PE_Get( 2,8,14){} | ~PE_Get( 3,8,15){} |
Ф-Консалтинг | ~PE_Get( 2,9,8){} | ~PE_Get( 2,9,9){} | ~PE_Get( 2,9,10){} | ~PE_Get( 2,9,11){} | ~PE_Get( 2,9,12){} | ~PE_Get( 2,9,13){} | ~PE_Get( 2,9,14){} | ~PE_Get( 3,9,15){} |
ВСЕГО выплат | ~PE_Get( 2,10,8){394 737} | ~PE_Get( 2,10,9){394 737} | ~PE_Get( 2,10,10){394 737} | ~PE_Get( 2,10,11){394 737} | ~PE_Get( 2,10,12){1 578 947} | ~PE_Get( 2,10,13){1 578 947} | ~PE_Get( 2,10,14){131 579} | ~PE_Get( 3,10,15){} |
Затраты на обслуживание займов | ~PE_Get( 2,11,8){98 659} | ~PE_Get( 2,11,9){92 245} | ~PE_Get( 2,11,10){85 830} | ~PE_Get( 2,11,11){79 416} | ~PE_Get( 2,11,12){253 518} | ~PE_Get( 2,11,13){150 886} | ~PE_Get( 2,11,14){0} | ~PE_Get( 3,11,15){} |
Остаток ссудной задолженности | ~PE_Get( 2,12,8){4 473 684} | ~PE_Get( 2,12,9){4 078 947} | ~PE_Get( 2,12,10){3 684 211} | ~PE_Get( 2,12,11){3 289 474} | ~PE_Get( 2,12,12){1 710 526} | ~PE_Get( 2,12,13){131 579} | ~PE_Get( 2,12,14){0} | ~PE_Get( 3,12,15){0} |
7. | Результаты |
Отчет о прибылях-убытках, EUR |
Строка | 1кв. 2008г. | 2кв. 2008г. | 3кв. 2008г. | 4кв. 2008г. | 1кв. 2009г. | 2кв. 2009г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get( 49,0,0){2 001 777} | ~PE_Get( 49,0,1){2 092 656} | ~PE_Get( 49,0,2){2 212 181} | ~PE_Get( 49,0,3){2 402 816} | ~PE_Get( 49,0,4){2 626 992} | ~PE_Get( 49,0,5){2 851 790} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get( 49,3,0){2 001 777} | ~PE_Get( 49,3,1){2 092 656} | ~PE_Get( 49,3,2){2 212 181} | ~PE_Get( 49,3,3){2 402 816} | ~PE_Get( 49,3,4){2 626 992} | ~PE_Get( 49,3,5){2 851 790} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 49,4,0){1 677 697} | ~PE_Get( 49,4,1){1 777 933} | ~PE_Get( 49,4,2){1 885 012} | ~PE_Get( 49,4,3){2 033 860} | ~PE_Get( 49,4,4){2 118 873} | ~PE_Get( 49,4,5){2 310 838} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 49,6,0){1 677 697} | ~PE_Get( 49,6,1){1 777 933} | ~PE_Get( 49,6,2){1 885 012} | ~PE_Get( 49,6,3){2 033 860} | ~PE_Get( 49,6,4){2 118 873} | ~PE_Get( 49,6,5){2 310 838} |
Валовая прибыль | ~PE_Get( 49,7,0){324 080} | ~PE_Get( 49,7,1){314 724} | ~PE_Get( 49,7,2){327 169} | ~PE_Get( 49,7,3){368 956} | ~PE_Get( 49,7,4){508 119} | ~PE_Get( 49,7,5){540 951} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 49,8,0){1 226} | ~PE_Get( 49,8,1){1 460} | ~PE_Get( 49,8,2){1 389} | ~PE_Get( 49,8,3){1 319} | ~PE_Get( 49,8,4){1 242} | ~PE_Get( 49,8,5){1 167} |
Административные издержки | ~PE_Get( 49,9,0){41 241} | ~PE_Get( 49,9,1){41 547} | ~PE_Get( 49,9,2){41 855} | ~PE_Get( 49,9,3){42 166} | ~PE_Get( 49,9,4){42 392} | ~PE_Get( 49,9,5){42 699} |
Производственные издержки | ~PE_Get( 49,10,0){10 277} | ~PE_Get( 49,10,1){10 354} | ~PE_Get( 49,10,2){10 430} | ~PE_Get( 49,10,3){10 508} | ~PE_Get( 49,10,4){10 563} | ~PE_Get( 49,10,5){10 639} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 49,11,0){14 065} | ~PE_Get( 49,11,1){14 170} | ~PE_Get( 49,11,2){14 275} | ~PE_Get( 49,11,3){14 381} | ~PE_Get( 49,11,4){14 458} | ~PE_Get( 49,11,5){14 562} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 49,12,0){12 217} | ~PE_Get( 49,12,1){12 396} | ~PE_Get( 49,12,2){12 578} | ~PE_Get( 49,12,3){13 162} | ~PE_Get( 49,12,4){14 125} | ~PE_Get( 49,12,5){14 319} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 49,13,0){33 729} | ~PE_Get( 49,13,1){34 225} | ~PE_Get( 49,13,2){34 727} | ~PE_Get( 49,13,3){36 818} | ~PE_Get( 49,13,4){40 448} | ~PE_Get( 49,13,5){41 005} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 49,14,0){10 358} | ~PE_Get( 49,14,1){10 510} | ~PE_Get( 49,14,2){10 664} | ~PE_Get( 49,14,3){12 416} | ~PE_Get( 49,14,4){15 770} | ~PE_Get( 49,14,5){15 987} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 49,15,0){121 888} | ~PE_Get( 49,15,1){123 201} | ~PE_Get( 49,15,2){124 529} | ~PE_Get( 49,15,3){129 450} | ~PE_Get( 49,15,4){137 756} | ~PE_Get( 49,15,5){139 211} |
Амортизация | ~PE_Get( 49,16,0){11 433} | ~PE_Get( 49,16,1){11 765} | ~PE_Get( 49,16,2){11 906} | ~PE_Get( 49,16,3){11 860} | ~PE_Get( 49,16,4){11 744} | ~PE_Get( 49,16,5){11 631} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get( 49,17,0){10 565} | ~PE_Get( 49,17,1){} | ~PE_Get( 49,17,2){} | ~PE_Get( 49,17,3){} | ~PE_Get( 49,17,4){104 749} | ~PE_Get( 49,17,5){104 752} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 49,18,0){21 998} | ~PE_Get( 49,18,1){11 765} | ~PE_Get( 49,18,2){11 906} | ~PE_Get( 49,18,3){11 860} | ~PE_Get( 49,18,4){116 493} | ~PE_Get( 49,18,5){116 383} |
Другие доходы | ~PE_Get( 49,19,0){67 085} | ~PE_Get( 49,19,1){57 709} | ~PE_Get( 49,19,2){48 431} | ~PE_Get( 49,19,3){39 216} | ~PE_Get( 49,19,4){29 887} | ~PE_Get( 49,19,5){20 728} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 49,22,0){246 054} | ~PE_Get( 49,22,1){236 007} | ~PE_Get( 49,22,2){237 776} | ~PE_Get( 49,22,3){265 544} | ~PE_Get( 49,22,4){282 514} | ~PE_Get( 49,22,5){304 919} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 49,24,0){-53 870} | ~PE_Get( 49,24,1){-4 428} | ~PE_Get( 49,24,2){-4 096} | ~PE_Get( 49,24,3){-3 508} | ~PE_Get( 49,24,4){-9 489} | ~PE_Get( 49,24,5){-6 722} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 49,25,0){192 184} | ~PE_Get( 49,25,1){231 580} | ~PE_Get( 49,25,2){233 680} | ~PE_Get( 49,25,3){262 035} | ~PE_Get( 49,25,4){273 025} | ~PE_Get( 49,25,5){298 197} |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 49,26,0){46 124} | ~PE_Get( 49,26,1){55 579} | ~PE_Get( 49,26,2){56 083} | ~PE_Get( 49,26,3){62 888} | ~PE_Get( 49,26,4){65 526} | ~PE_Get( 49,26,5){71 567} |
Чистая прибыль | ~PE_Get( 49,27,0){146 060} | ~PE_Get( 49,27,1){176 001} | ~PE_Get( 49,27,2){177 597} | ~PE_Get( 49,27,3){199 147} | ~PE_Get( 49,27,4){207 499} | ~PE_Get( 49,27,5){226 630} |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
