| Согласно утвержденной | Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная | Согласно утвержденной | Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная |
Нераспределенная прибыль | -33 | 7 | 64 | 104 |
Дебиторская задолженность (форма 1) | - | 106 | - | 103 |
Финансовые вложения (форма 1) | 63 | - | 63 | - |
Денежные средства (форма 1) | 4 | 1 | 101 | 101 |
Чистая прибыль (убыток) | - | 40 | 97 | 97 |
Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.
Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.12.2007 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2013 года).
решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 01.01.2001) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование венчурных инвестиций» было изменено на -1 Инвест».
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН
решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 01.01.2001) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование -1 Инвест» было изменено на -Тек».
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН .
Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Чистый оборотный капитал, руб. | 67 000 | 31 245 | 221 309 000 | ||
Коэффициент текущей ликвидности | 23,33 | -* | -* | 2 725,80 | 1 237,36 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 23,33 | -* | -* | 2 725,80 | 1 237,36 |
-* Значения показателя не рассчитываются в связи с отсутствием краткосрочных обязательств в рассматриваемых периодах..
При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитентом использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.
На протяжении анализируемого периода показатель «Чистый оборотный капитал» имеет положительное значение, что свидетельствует о возможности Эмитента исполнять свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. в 2009 году отмечен рост показателя на 59,70% по сравнению с 2008 годом, рост произошел за счет роста оборотных активов при одновременном уменьшении краткосрочных обязательств. В 2010 году отмечен рост показателя на 90,65% по сравнению с 2009 годом за счет роста оборотных активов при отсутствии краткосрочных обязательств. В 2011 году отмечен рост показателя на 15 316 218,14% по сравнению с 2010 годом за счет роста внеоборотных активов. В 2012 году отмечено уменьшение показателя на 99,29% за счет опережающего темпа снижения оборотных активов по сравнению с темпом уменьшения краткосрочных обязательств.
По итогам 2008 года значение показателя «Коэффициент текущей ликвидности» имеет значение 23,33 и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы. В 2009 и 2010 годах показатель не рассчитывался, т. к. у Эмитента отсутствовали краткосрочные обязательства. В 2012 году значение показателя составило 2 725,80. В 2012 году отмечено уменьшение данного показателя по сравнению с 2011 годом на 54,61% за счет опережающего темпа снижения оборотных активов по сравнению с темпом уменьшения краткосрочных обязательств.
Значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей ликвидности», обусловлены теми же причинами и имеют такие же значения в связи с тем, что в структуре баланса Эмитента отсутствуют запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.
Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в годах – опережающий темп роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов в анализируемом периоде.
Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в 2012 году – опережающий темп роста оборотных активов по сравнению с темпом роста краткосрочных обязательств.
Таким образом, в рассматриваемых периодах у Эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.
Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.12.2007 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2013 года).
решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 01.01.2001) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование венчурных инвестиций» было изменено на -1 Инвест».
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН
решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 01.01.2001) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование -1 Инвест» было изменено на -Тек».
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН .
Структура и размер капитала | 2008 | 2009** | 2010** | 2011 | 2012 |
а) Размер уставного капитала эмитента*, тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 37 | 37 |
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | - | - | - | - | - |
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала | - | - | - | - | - |
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | - | - | * | 5 | 2 240 |
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | - | - | - | ||
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | - | - | - | 741 860 | |
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | (33) | 7 | 104 | 44 797 | |
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 67 | 107 | 204 | 38 636 762 | 38 |
*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
**В соответствии с Пояснительной запиской к годовому отчету за 2011 года в бухгалтерском учете -Тек» за 2009 год не были учтены кассовые операции: возврат займа и внесение безвозмездного взноса физическим лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011 года в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетноси за 2009 и 2010гг.:
| Согласно утвержденной | Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная | Согласно утвержденной | Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная |
Нераспределенная прибыль | -33 | 7 | 64 | 104 |
Дебиторская задолженность (форма 1) | - | 106 | - | 103 |
Финансовые вложения (форма 1) | 63 | - | 63 | - |
Денежные средства (форма 1) | 4 | 1 | 101 | 101 |
Чистая прибыль (убыток) | - | 40 | 97 | 97 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
