Торговля и Закупки (стр. 2 )

Порядок заполнения бланка:

Выбирается контрагент. Выбираются условия оплаты. По условиям оплаты формируются плановые платежные документы, в которых в дальнейшем надо будет поставить дату, проводить, номер документа и, возможно, сумму. Если сумма не совпадает с плановой, во всех других плановых документах сумма будет пересчитана с учетом фактических оплат. На основе прайса (Информации о Товарах) заполняются позиции по документу. В экземплярах заполняются уникальные технические характеристики. Для нестандартных товаров может поменяться цена товара (увеличится). Формируются первичные документы (счет заказчика и коммерческое предложение) Формируется документ на доставку клиенту. Если предусмотрен самовывоз, нужно установить соответствующий флаг и только потом формировать документы на доставку клиенту. утверждает при передаче в логистику: проставить галку утвердить, проставить дату передачи в логистику скорректировать дату доставки клиенту. Логист принимает заявку к исполнению, ставит галку обработан. Ждем оплаты от клиента. С момента, оговоренного в правилах оплаты, счет становится активным к действиям. Появляются кнопки «В производство» и «Заявки На закупку». менеджер создает после пересчета сроков по счету(после получения оплаты). Недостающие товары на складе либо отправляются в «Заявки на Закупки» либо «В производство». В момент, когда позиция готова (соответствующий столбец — свободно на складе), создается документ на отгрузку клиенту. По счету клиента также можно сформировать возврат товара, претензии (расширенный возврат товара), возврат денег.

Шапка документа

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш Банк – Наш банковский счет; Наш Склад – подразделение для приходных документов Откуда, для расходных - Куда; Банк. К – Банковский счет Контрагента; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Наш Руководитель – Наш Руководитель - используется в печатных формах; Руководитель Контрагента – руководитель контрагента; Договор Заказчика – выбор договора заказчика; Тип Договора – Тип Договора может быть использован как тип договора, вид работ или сценарий документа. На основе типа договора также определяется из каждого документа формируются плановые оплаты.; Объект – объект контрагента; Условия оплаты – Условие оплаты по Этапу. Действует только в том случае, если в шапке документа, в условиях оплаты стоит По Этапам. Тип Цен – Тип (профиль) цен; Маркет Акция – Маркетинговая Акция; Событие – Событие CRM; Статус
1 буква - уровень оплаты (О-оплачен)
2 буква - уровень выполнения (В - выполнен)
3 буква - уровень отгрузки (О - отгружен)
4 буква - наличие на розничном складе (Г - готов)
Н - нет, Ч - частично Состояние – Используется для определения состояния или для воронки продаж; Комментарий – Комментарий; Скидка – ввод скидки для всего документа; Макс. скидка,% – максимально возможная скидка по документу; Ставка НДС – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложена установить данную вставку в позициях документа. В т. ч. НДС – Сумма НДС Сумма с НДС – Сумма с НДС; Дата Оплаты – Дата последней оплаты данного документа Дата Отгрузки – Дата последней отгрузки данного документа Оплачен – Оплачен по данному документу; Отгружено – Отгружено по данному документу; ВВОД Из Отчета – ввод спецификации из отчета по остаткам; ВВОД из Карт –ввод спецификации из картотеки; Отчет по Доку – оборотка по документу;

Таблица:

Склад – выбор подразделения/ склада; Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). С –открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции; Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Комплект –данное ТМЦ является комплектом из других ТМЦ; Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; Отгружено –отгружено экземпляров ТМЦ; Доступно –доступно экземпляров ТМЦ; Комплекты –доступно комплектов по основной комплектации; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС. Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. НДС 18% – Ставка НДС; Скидка(%) – скидка по данной позиции; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма с НДС – сумма с НДС; Резерв на складе –зарезервировано экземпляров ТМЦ под счет покупателя на складе; Доп Название – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт постащвика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ постащвика.
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки); Экземпляр ТМЦ – Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) - это ТМЦ, которые изменяются под заказ клиента. Экземпляры ТМЦ формируются из заказов - Договор или Счета Заказчика, а так же заявок в производство (Внутренних договоров) или планов работ. При установке флага в Общих Настройках автоформирование экземпляров, они буду создаваться автоматически при проведении документа.
Экземпляр ТМЦ заполняется на основе ТМЦ (спецификация и другие характеристики) и текущей позиции (количество, сумма, объект строительства).
Таким образом, каждая позиция в документах становится самостоятельным документом со своими суммами и сроками. В экземпляр ТМЦ вносятся пожелания клиента и другие характеристики будущей работы или изделия.
Экземпляр ТМЦ в качестве задачи может содержать подзадачи. В строительстве в экземпляр ТМЦ загружаются данные из сметы.
В дальнейшем все работы по заказу клиента помечаются признаком экземпляра ТМЦ из документа заказа. При подтягивании экземпляра ТМЦ в договор или Акт Поставщика, позиции из документа поставщика подтягиваются в комплектацию экземпляра ТМЦ (работы заказчика); Цена Прайса – цена по прайсу по данному типу цен; Спецификации – в каких спецификациях ТМЦ используется; Комплектации – комплектация ТМЦ, формируется на базе основной спецификации;

Платежи и отгрузки

Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.

Кнопки

Первичка - формирование первичных документов на основе текущего; Создать Док - создание документа на основе текущего покарте бизнес-процессов; Макс. скидка - установление максимальной скидки на все позиции; Заявка на Закупку - формирование заявки на закупку; В производство - формирование заказа в производство; Удалить - удаление текущего документа; Удалить строки - удаление выделенных строк; Пересчитать статусы - пересчет статусов; Пересчитать Габариты - пересчет габаритов; Переформировать Экземпляры - переформирование экземпляров.

Проводки и Справочники:

По счету заказчика формируется справочник «Процесс» и параметр бухсчета «Счет заказчика». По документу формируются проводки, если есть заказ (договор) заказчика «Счетзаказчика»/ «ЗаказыПокупателей», если нет то вместо Заказы заказчика «Сборщик». Также формируются проводки по резервированию путем перемещения под заказа на счете склада (41). Проводки также по «Счетзаказчика» формируются по заготовкам (полупродуктам).

1.7 Отгрузка ТМЦ

Назначение бланка: Документ отгрузки ТМЦ клиенту.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Отгрузка ТМЦ:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Наш Банк – Наш банковский счет; Банк. К – Банковский счет Контрагента; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Наш Руководитель – Наш Руководитель - используется в печатных формах; Руководитель Контрагента – Руководитель Контрагента, используется в печатных формах Счет Заказчика – Счет покупателя/заказчика; Комментарий – Комментарий; Счет Контр – Счет Контрагента; Сумма без НДС –Сумма без НДС; Сумма – Сумма с НДС. В т. ч. НДС – Сумма НДС

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). С –открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции; Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Комплект –данное ТМЦ является комплектом из других ТМЦ; Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; Склад – выбор подразделения/ склада; Отгружено –отгружено экземпляров ТМЦ; Возврат –возвращено экземпляров ТМЦ; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. Цена с НДС - цена с НДС без скидки и наценки; НДС 18% – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма с НДС – сумма с НДС; Скидка(%) – скидка по данной позиции; Доп Название – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт постащвика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ постащвика.
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки); Экземпляр ТМЦ – Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) - это ТМЦ, которые изменяются под заказ клиента. Экземпляры ТМЦ формируются из заказов - Договор или Счета Заказчика, а так же заявок в производство (Внутренних договоров) или планов работ. При установке флага в Общих Настройках автоформирование экземпляров, они буду создаваться автоматически при проведении документа.
Экземпляр ТМЦ заполняется на основе ТМЦ (спецификация и другие характеристики) и текущей позиции (количество, сумма, объект строительства).
Таким образом, каждая позиция в документах становится самостоятельным документом со своими суммами и сроками. В экземпляр ТМЦ вносятся пожелания клиента и другие характеристики будущей работы или изделия.
Экземпляр ТМЦ в качестве задачи может содержать подзадачи. В строительстве в экземпляр ТМЦ загружаются данные из сметы.
В дальнейшем все работы по заказу клиента помечаются признаком экземпляра ТМЦ из документа заказа. При подтягивании экземпляра ТМЦ в договор или Акт Поставщика, позиции из документа поставщика подтягиваются в комплектацию экземпляра ТМЦ (работы заказчика); Учетная цена - учетная цена для бухгалтерских документов; Учетная сумма - учетная сумма для бухгалтерских документов; Фикс. Цену - фиксирование себестоимости; ГТД - выбрать ГТД из справочника; Партия - партия в партионном учете; Спецификации – в каких спецификациях ТМЦ используется; Комплектации – комплектация ТМЦ, формируется на базе основной спецификации; Выпуск - создать выпуск изделия со списанием материалов;

Закрытие Авансов/Оплат:

Номер платежа - выбор платежа (аванса); Дата платежа - дата аванса (платежа); Сумма - сумма закрытого аванса; Валюта - валбта платежа; Счет аванса - счет аванса; Счет-фактура авансовая - авансовая счет-фактура; Контрагент Аванса - контрагент из авансового платежа; Договор - договор заказчика.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE| Продажи».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

1.8 Получение Оплаты/Авансы Покупателей

Назначение бланка: Получение оплаты формируется автоматически на основании условий оплат в договорах, актах или счетах в зависимости от «Общих настроек». Также «Получение Оплаты» формируется автоматически из «Выписки»

Порядок заполнения бланка:

Документ может быть сформирован как автоматически из акта, так и вручную. Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена автоматически.

Сервисная панель управления (справа):

Проводить – проведение/утверждение документа; Первичка – первичные документы; Создать Док – создание документа на основе текущего; Обработан – если документ обработан, то редактирование по нему завершено; Завершен – Номер документа; Аванс – аванс; Не обновлять Авто – не обновлять документ автоматически из документа; Удалить – удаляет текущий операционный документ;

Шапка Документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Валюта – выбор валюты документа; Гибкий курс – ввод курса валюты; Курс ЦБ – курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Наш Банк – Наш банковский счет; Банк. К – Банковский счет Контрагента; Счет Покупателя – Счет покупателя/заказчика; Договор Заказчика – Договор Заказчика или Ведомость Исполнения Работ формирует аналитику Заказ или Договор Заказчика; Объект – Объект Контрагента - в зависимости от структуры бизнеса может быть Объектом Строительства, Подразделением/Складом Контрагента, Помещением Аренда или Объектом Ремонтных или регламентных Работ (Помещение/оборудование/Машины). Акт – Акт Заказчика Суб Акт – Субподрядочный Акт/Акт Поставщика Счет фактура – Счет фактура исходящая Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр – Счет Контрагента; Счет оплаты – Счет Оплаты; в т. ч. НДС – Сумма НДС Сумма – Сумма с НДС. Возможен ввод суммы документа, при этом сумма перераспределиться по позициям.

Этапы (используются в строительстве и договорах):

Этап – Выбрать этап из справочника Отгр – Этап был отгружен Дата начала – Дата начала этапа. Может расчитываться автоматически на закладке Контроль Сроков, как дата подписания условия прихода аванса. Дата Конца – Дата конца этапа. Может расчитываться автоматически на закладке Контроль Сроков, как дата начала + условие выполнение + условие отгрузки + условие оплаты. Отгрузка – Дата фактической отгрузки по этапу. Сумма с НДС – Сумма с НДС, равна сумме позаций, расчитывается при сохранении документа. Сумма без НДС – Сумма без НДС, равна сумме позиций, расчитывается при сохранении документа. Название – Название Этапа, может быть введено как вручную, так и выбрано из Справочника Группа ТМЦ. Также есть сервис, которые объеденяет позиции в один этап, если они относятся к группе ТМЦ. Условия оплаты – Условие оплаты по Этапу. Действует только в том случае, если в шапке документа, в условиях оплаты стоит По Этапам. Оплачено – Оплачено по данному этапу. Аванс – Дата аванса (первой оплаты). Плановые затраты – Сумма затрат по этапам, расчитывается по позициям. Прибыль – Прибыль по этапу. Отгрузка – дата фактической отгрузки по этапу; Оплата – дата окончательной оплаты; в т. ч. Доп. Расходы – затраты по доп. расходам

Позиции:

Код ТМЦ – ручной ввод кода ТМЦ С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ Имя ТМЦ – выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ Кол-во – количество ТМЦ по позициям Цена к Оплате – цена без скидки и наценки Цена – цена без скидки и наценки НДС – ставка НДС Сумма НДС – сумма НДС Сумма – сумма с НДС Объект Заказчика – объект строительства Акт – выбор акта заказчика

Платежи и отгрузки

Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE| Продажи».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

1.9 Продажа с оплатой

Назначение бланка: Документ отгрузки ТМЦ одновременно с его оплатой клиентом.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Продажа с Оплатой:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Карта Получения – Карта Покупателя/Сотрудника - дискотная, скидочная, кэш или другая; Тип Цен – Тип (профиль) цен; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр – Счет Контрагента; Счет Оплаты – Счет Оплаты; В т. ч. НДС – Сумма НДС Сумма – Сумма с НДС;

Таблица:

Штрих-код –Штрихкод берется по умолчанию из карточки ТМЦ. Используется при работе с торговым оборудованием, когда по штрихкоды определяется партия и ТМЦ Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. Сумма с НДС – сумма с НДС; Скидка (%) – Скидка по данной позиции. В праваха пользователя необходимо разрешить устанавливать любую скидку, в противном случае скидка ограничена максимальной скидкой, которая расчитывается как минимальная (но не 0) скидка из правила скидки, ТМЦ, бренда, контрагента, сотрудника или маркетинговой акции;

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE| Продажи».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам бухгалтерским счетам.

1.10 Прайс Покупателей

Прайс работает по типу цен. Формирует на основе базовой цены прайсовую цены через наценку в типе цены. Прайсы бывают:

Прайс Покупателей – прайсы покупателей; Прайс Поставщиков – прайсы поставщиков; Прайс Конкурентов – прайсы конкурентов; Прайс Материалов – прайсы поставщиков материалов; Прайс Импорта – прайсы поставщиком импорта; Прайс-Нормирование – прайсы-нормирование базовой цены; Прайс под Клиента - прайсы покупателей для конкретного клиента; Прайс из Производства – прайсы поставщика на выходе из производства.

Назначение бланка: Бланк нормирования цены предназначен для расчета базовой (нормируемой) цены, относительно которой рассчитывается прайсовая цена путем умножения на наценку прайса.

Базовая (нормированная) цена = закупочная цена + % прямых расходов + % накладных расходов + % расходов на продажу + % норма прибыли — цена, ниже которой не может опуститься цена клиента со всеми скидками. От нее рассчитывается прайсовая цена как наценка к базовой цене.

Заполняется по справочнику ТМЦ с фильтрами по ТМЦ. Можно установить общие проценты по всем позициям. По кнопке Установить цены — данные передаются в карточку ТМЦ.

Порядок заполнения бланка:

Закладка ценники – Печать новых ценников; Период - Период активности прайса; Валюта — Валюта прайса; Статус – Статус счета; Курс – Курс ЦентроБанка; Гибкий курс – Индивидуальный курс для прайса; Дата - Дата начала действия прайса по данному типу цен. По этой дате заканчивает действовать предыдущий прайс по данному типу цен; Мы — Наша компания; Номер — Порядковый номер; Тип цены — Тип цены (профиль цен), определенная категория цен для покупателей (розничные, оптовые, закупочные); Наценка – Процент наценки к базовой цене; Бренд – Бренд; Вид ТМЦ — Тип ресурса, фильтр на выборку ТМЦ; Группа — Группа ТМЦ, фильтр на выборку ТМЦ; Иерархия – Иерархическая группа ТМЦ; Контрагент – Клиент; Сделка – Проект, в рамках которого действуют данные цены; Поставщик – Поставщик; Описание – Описание к прайсу; Фильтр – Произвольный фильтр на картотеку ТМЦ.

Подтаблица «Общие Проценты» - проценты для расчета базовой цены:

Корректирующий коэффициент – Корректирующий коэффициент увеличения плановой цены для закупки; Прямые расходы - Процент прямых расходов; Накладные расходы – Процент накладных расходов; Расходы на продажу – Процент расходов на продажу; Норма Прибыли - Нормы прибыли; Пересчитать - Пересчитывает данные в таблице только для тех значений, которые больше нуля. Затем рассчитывает базовую цену.

Основная таблица:

Код – Код ТМЦ, можно вставлять столбец из отчета; Наименование – Наименование ТМЦ; Ед. изм. – Единица измерения; Группа – Группа ТМЦ; АВС – Общий АВС товара; М – АВС по марже; О – АВС по обороту; К – АВС по конкурентности; Ц – АВС по цене; СЦ – Спеццена; З – Работа с ТМЦ завершена; Цена заготовки – Цена полуфабриката (полупродукта), на базе которого создано изделие; Спецификация – Себестоимость плановой спецификации; Плановая цена закупки – Планирование закупочных цен; Последний приход – Цена последнего прихода; Прайс поставщика – Цена из текущая прайса поставщика; Базовая цена – Цена, ниже которой не может быть снижена, управленческая себестоимость. Базовая (нормированная) цена = закупочная цена + % прямых расходов + % накладных расходов + % расходов на продажу + % норма прибыли — цена, ниже которой не может опуститься цена клиента со всеми скидками. Расчетная цена – Расчетная продажная цена, считается как базовая цена на наценку типа цены; Новая цена – Новая цена прайса, по умолчанию равна расчетной, затем корректируются вручную; Наценка, %– Отношение новой цены к плановой закупочной цене; Примечание – Примечание; Старая цена – Действующая цена до вступления в силу данного прайса; Разница, % - Разница между новой и старой ценой; Дата прайса – Дата предыдущего прайса; Мин. Цена конкурента - Минимальная цена конкурента; Конкурент+5% - Цена конкурента +5%; Конкурент – Контрагент-конкурент с минимальной ценой; Поставщик - Поставщик товара; Розничная цена - Розничная продажная цена; Разница – Разница между новой и розничной ценой; Остатки – Остатки на складах; Выписано за 6 мес. - Продано за полгода; В Пути - Закуплено товаров; К продаже – Доступно к продаже; Дата прихода – Дата последнего прихода; Не куплено – Количество товара, который не купили (счет отменили или упущенный интерес); В базовой валюте – Цена в базовой валюте; Код конкурента - Код ТМЦ у конкурента или поставщика; Наименование Конкурента - Наименование ТМЦ у конкурента; Срок доставки – Срок доставки; Скидка - Максимальная скидка на ТМЦ; Тип - Тип ресурса (материал, товар, изделие и т. д.); Заготовка – Код заготовки; Остаток - Остаток заготовок; Прямые расходы – Прямые расходы,%; Накладные расходы – Процент накладных расходов; Расходы на продажу – Процент расходов на продажу; Норма Прибыли – Норма прибыли; Старая Базовая Цена – Базовая цена предшествующего прайса.

Сервисы:

Разница с розницей - Показывать розничную цену; Простая форма – Упрощенная форма прайса из ТМЦ, новой и старой цены; Утвердить – Прайс вступает в силу, при этом заполняется дата ввода в ассортимент в карточке ТМЦ, если товар новый; Заполнить — Заполнение таблицы на основе выборки из картотеки ТМЦ по фильтрам; Рассчитать — Пересчет цен в таблице. Используется при ручном формировании прайса; В закупочные цены (только для Закупки) — Перенос прайсовых цен в карточку ТМЦ в плановые закупочные цены. Используется при загрузки прайсов поставщиков из сторонних программ; В приход (только для Закупки) — Установка прайсовых цен в документы приходов. Используется при поставке ТМЦ внутри хо Корректировать Новую Цены на коэфф. лдинга, а также для финансового моделирования; Старая цена – Пересчет старой цены; Прайс контрагент – Прайс формируется на основе отчета по контрагенту по поставщику или клиенту в зависимости от типа прайса; Закупочная цена от прайсовой – Расчет плановой закупочной цены от новой прайсовой цены; Привязать ТМЦ к конкуренту – Привязывает коды наших ТМЦ и конкурентов; Установить спеццену – Спеццена проставляется в карточку ТМЦ; Снять СпецЦену – спеццена снимается в карточке ТМЦ Установить базовые цены – Проставляет в карточку ТМЦ плановую цену закупки, проценты Прямые расходы, Накладные расходы, Расходы на продажу, Норма Прибыли; Плановая цена = равно последнему приходу – Расчет плановой цены закупки на основе цены последнего прихода; Расчет последнего прихода – Расчет цены последнего прихода; Плановая цена = спецификации – Расчет плановой цены закупки на основе себестоимости плановой/основной спецификации.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «SALE/Продажи».

Проводки и Справочники: Прайс покупателя формирует технологические проводки по счету «Технологические:Прайс», поэтому можно строить отчеты по изменению ценовой политики.

1.11 Возврат ТМЦ нам

Назначение бланка: Возврат ТМЦ нам/Возврат Акта заказчика предназначен для возврата ТМЦ или Акта Покупателем.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Счет Покупателя – Счет покупателя/заказчика; Договор Покупателя – Договор Заказчика или Ведомость Исполнения Работ формирует аналитику Заказ или Договор Заказчика; Объектт – объект контрагента; Акт – Акт Заказчика; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр – Счет Контрагента; Сумма Без НДС – Сумма без НДС; в т. ч. НДС – Сумма НДС Сумма – Сумма с НДС;

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; По счету – Количество из Экземпляра ТМЦ; Отгружено – Отгружено по акту Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС. Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. НДС 18% – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма с НДС – сумма с НДС; Скидка (%) – Скидка по данной позиции. В праваха пользователя необходимо разрешить устанавливать любую скидку, в противном случае скидка ограничена максимальной скидкой, которая расчитывается как минимальная (но не 0) скидка из правила скидки, ТМЦ, бренда, контрагента, сотрудника или маркетинговой акции; Учетная цена – Учетная цена для бухгалтерских документов расчитывается как фактическая, для управленчиских (договоров и счетов заказчиков) - плановая. Плановая себестоимость расчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость расчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ; Учетная сумма – Учетная сумма для бухгалтерских документов расчитывается как фактическая, для управленчиских (договоров и счетов заказчиков) - плановая. Плановая себестоимость расчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость расчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМ; Фикс – Фиксирование себестоимости. Если в интерфейсе движении ТМЦ установлен флаг "Фиксировать Цены", то после проведения документа, все цены будут зафиксированны; Экземпляр ТМЦ – Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) - это ТМЦ, которые изменяются под заказ клиента. Экземпляры ТМЦ формируются из заказов - Договор или Счета Заказчика, а так же заявок в производство (Внутренних договоров) или планов работ. При установке флага в Общих Настройках автоформирование экземпляров, они буду создаваться автоматически при проведении документа.
Экземпляр ТМЦ заполняется на основе ТМЦ (спецификация и другие характеристики) и текущей позиции (количество, сумма, объект строительства).
Таким образом, каждая позиция в документах становится самостоятельным документом со своими суммами и сроками. В экземпляр ТМЦ вносятся пожелания клиента и другие характеристики будущей работы или изделия.
Экземпляр ТМЦ в качестве задачи может содержать подзадачи. В строительстве в экземпляр ТМЦ загружаются данные из сметы.
В дальнейшем все работы по заказу клиента помечаются признаком экземпляра ТМЦ из документа заказа. При подтягивании экземпляра ТМЦ в договор или Акт Поставщика, позиции из документа поставщика подтягиваются в комплектацию экземпляра ТМЦ (работы заказчика); Статус – Статус готовности экземпляра ТМЦ. Аналогичен статус документа; Страна – Страна/Местоположение; ГТД – Выбрать ГТД из Справочника; Счет – Счет учета ТМЦ; Счет Затрат – Счет Затрат; Счет Продаж – Счет продаж; Партия – партия в партионном учете. Расчитываются при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Строительство».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам бухгалтерским счетам.

1.12. Информация о товарах

3. Информация о товарах

Назначение бланка: Информация о товарах для менеджеров на основе прайса. Выводит текущие остатки и цены товаров, детализируют тмц по складам, заказам, дает общую картину о состоянии товара и его приходах. Для того, чтобы вывести детализированную информацию о товаре внизу таблицы необходимо встать на позицию, в поле количество ввести требуемое количество. Кнопка на количестве вызывает оборотку. При вводе фильтров информация автоматически обновляется. На закладке «Выбрано» выводится информация о набранных товарах. По кнопке разнести выбранные позиции передаются в документ.

Порядок заполнения бланка: