Торговля и Закупки (стр. 4 )

Документ Ν - номер документа; От - дата проведения документа; Валюта по умолчанию «руб»; Гибкий курс - произвольный курс валюты; Курс ЦБ - фиксированный курс валюты ЦентроБанка; Начало - дата начала действия документа; Завершение - дата завершения действия документа; Дата Подписания - дата подписания договора; Мы - Наше предприятие; Контрагент - выбор контрагента; Договор Покупателя - выбор договора Покупателя из картотеки договоров; Тип договора - установление типа договора; Объект – подразделение контрагента или объект строительства или работ; Условие оплаты – правило оплаты, по которому формируются плановые платежи; Основание - документ-основание для формирования данного договора; Комментарий - комментарий к договору; Название работ - название работ; Сумма Без НДС - сумма без НДС; Сумма - сумма с НДС; В т. ч НДС - сумма НДС; С Доп. Соглаш. - сумма вместе с доп. соглашениями; Дата оплаты - дата последней оплаты; Дата отгрузки - дата последней отгрузки; Оплачено - оплачено по договору; Отгружено - отгружено по договору; Долг - долг под договору; Оплачено Вал - оплачено в валюте по данному документу; Отгружено в Вал - отгружено в валюте по данному документу; Прайс - ввод спецификации из прайса; ВВОД из Отчета - ввод спецификации из отчета по остаткам; ВВОД из Карт - ввод спецификации из картотеки.

Флаги и кнопки

Первичка – Открывается список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов» Создать Документ – Создается документ на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика Сформировать абонент – сформировать абонент Пересчитать статусы – пересчитать статусы

Таблица позиций:

Этап - выбор этапа из справочника; Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например); C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во– Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Цена – цена без скидки и наценки; НДС – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма с НДС – Цена с НДС без скидки и наценки. Актуально только в том случае, если цены без ндс; Скидка (%) –скидка по данной позиции; Дата готовности - дата готовности экземпляра ТМЦ; Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) - это ТМЦ, выполняемое под конкретную Ведомость Исполнения Работ. Работа Заказчика формируется автоматически из Ведомости Исполнения Работ. В договорах и актах поставщиков надо к работам поставщика (субподрядчика) подтягивать работы заказчика для формирования себестоимости; Объект Заказчика - объект строительства; Цена Прайса - цена по прайсу.

Этапы:

Этап – Выбрать этап из справочника Отгр – Этап был отгружен Дата начала – Дата начала этапа. Может расчитываться автоматически на закладке Контроль Сроков, как дата подписания условия прихода аванса. Дата Конца – Дата конца этапа. Может расчитываться автоматически на закладке Контроль Сроков, как дата начала + условие выполнение + условие отгрузки + условие оплаты. Сумма с НДС – Сумма с НДС, равна сумме позаций, расчитывается при сохранении документа. Сумма без НДС – Сумма без НДС, равна сумме позиций, расчитывается при сохранении документа. Название – Название Этапа, может быть введено как вручную, так и выбрано из Справочника Группа ТМЦ. Также есть сервис, которые объеденяет позиции в один этап, если они относятся к группе ТМЦ. Условия оплаты – Условие оплаты по Этапу. Действует только в том случае, если в шапке документа, в условиях оплаты стоит По Этапам. Оплачено – Оплачено по данному этапу. Отгрузка – Дата фактической отгрузки по этапу. Аванс – Дата аванса (первой оплаты). Оплата – Дата окончательной оплаты (последней оплаты) Плановые Затраты – Сумма затрат по этапам, расчитывается по позициям. В т. ч. ДопРасходы – Затраты по ДопРасходам. Прибыль – Прибыль по этапу.

Платежи и отгрузка

Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Строительство».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «ДоговорПоставщикам» и по «ЗавершениеЗаказовПост».

2.8 Счет Поставщика

Назначение бланка: Счет Поставщика регистрирует полученный счет от поставщика. В зависимости от настроек может формировать плановые оплаты.
Документ может формироваться из заявки на закупку, заказа поставщику или договора поставщика, а также вручную.

Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля Поставьте флаг проводить

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Входящий Номер - входящий номер документа; Дата - дата готовности документа; Срок счета - срок действия счета до получения оплаты; Мы - Наше предприятие; Контрагент – поставщик, из Потребности ТМЦ в Заказ группируются позиции по поставщику; Наш Склад - подразделение для приходных документов Откуда, для расходных документов Куда Менеджер - сотрудник/ менеджер/ материально-ответственное лицо Заказ Поставщику - дополнительное соглашение, в рамках которого заключен текущий субДоговор; Договор Поставщика - выбор договора поставщика; Усл. оплаты - правило оплаты Согласование - текущее состояние документа для согласования; Комментарий - комментарий к договору; Сумма Без НДС - сумма без НДС; Ставка НДС - ставка НДС; Сумма - сумма с НДС; В т. ч НДС - сумма НДС; Дата оплаты - дата последней оплаты; Дата отгрузки - дата последней отгрузки; Оплачено - оплачено по договору; Отгружено - отгружено по договору;

Флаги и кнопки

Первичка – Открывается список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов» Создать Документ – Создается документ на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика; Контроль – запуск контроля дел (делопроизводства); Удалить – удаление текущего документа.

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). ; C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Получено - закуплено ТМЦ по данному счету поставщика; Склад – остаток на складе, без учета данного документа; Цена - цена без скидки и наценки; Цена с НДС - цена без скидки и наценки с НДС; НДС – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – сумма с ндс; СТЗ –статья затрат; ДопНазвание –дополнительное название ТМЦ; Код (артикул) поставщика - код ТМЦ поставщика.

Платежи и отгрузки

Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «SALE/Поставки».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам технологическим счетам.

2.9. Получение ТМЦ

Назначение бланка: Получение ТМЦ от внешнего поставщика (со счета 60) или от обособленного подразделения/производства (со счета 79).

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Валюта по умолчанию «руб». Мы - Наше предприятие; Контрагент – поставщик, из Потребности ТМЦ в Заказ группируются позиции по поставщику; Наш Склад - подразделение для приходных документов Откуда, для расходных документов Куда; Счет поставщика – получение ТМЦ по счету поставщика; Договор поставщика - договор поставщика; СЧФ Пост - счет-фактура поставщика; Комментарий - комментарий к договору; Сумма Без НДС - сумма без НДС; Ставка НДС - ставка НДС; Сумма - сумма с НДС; В т. ч НДС - сумма НДС; Входящий номер - входящий номер документа; ДопРасходы - дополнительные расходы; Сумма с допрасходами - сумма с допрасходами;

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). ; C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Склад – остаток на складе, без учета данного документа; Цена К Оплате - включает цену без скидки и наценки; Цена - цена без скидки и наценки; НДС – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – сумма с ндс; Сумма с ДопРасходами - сумма с допрасходами; ДопРасходы - сумма допрасходов; СТЗ –статья затрат; Страна – страна; ГТД - выбор ГТД из справочника.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «SALE/Поставки».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

2.10 ДопРасходы

Назначение бланка: Документ «ДопРасходы» формируется автоматически при заполнении закладки «Допрасходы» на основном документе. Количество в документе всегда равно 0.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Порядок заполнения бланка:

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы – Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда; Наш склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Счет Поставщика ДопРасх – выбор счета поставщика допрасходов; Распределение ДопРасходы – документ-основание распределения ДопРасходов (рейс) ; Накладные Расходы – Тип накладных расходов; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – комментарий к документу; Входящий Номер – входящий номер документа; Кол Накл –в данном поле показано, по какому количеству товара расчитываются затраты; Сумма – сумма с НДС; в т. ч. НДС – Сумма НДС;

Таблица:

Склад – выбор подразделения (склада) ; Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например); C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Артикул – артикул ТМЦ; Получение ТМЦ – в зависимости от типа документа поле для выбора Заявки на Закупку или Технологической карты; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с ндс, цена без скидки с НДС.; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки; НДС – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – Цена с НДС без скидки и наценки. Актуально только в том случае, если цены без ндс.; Кол-во – используется в качестве поля Норма, которая берется из спецификации или Экземпляра ТМЦ; Партия –партия в партионном учете;

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Строительство».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

2.11 Оплата Поставщику/Авансы Поставщиков

Назначение бланка: Получение оплаты формируется автоматически на основании условий оплат в договорах, актах или счетах в зависимости от «Общих настроек». Также «Оплата Поставщику» формируется автоматически из «Выписки»

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6; По кнопке "Первичка" можно создать первичные документы на основе текущего.

Шапка Документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Валюта по умолчанию «руб». Мы - Наше предприятие; Контрагент – поставщик, из Потребности ТМЦ в Заказ группируются позиции по поставщику; Наш Склад - подразделение для приходных документов Откуда, для расходных документов Куда Наш Банк – Наш банковский счет; Банк. К – Банковский счет Контрагента; Счет Поставщика – Счет поставщика; СЧФ Пост – Счет фактура поставщика Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр – Счет Контрагента; Счет оплаты – Счет Оплаты; Сумма Без НДС - сумма без НДС; Ставка НДС – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложена установить данную вставку в позициях документа. в т. ч. НДС – Сумма НДС Сумма – Сумма с НДС. Возможен ввод суммы документа, при этом сумма перераспределиться по позициям. ПРАЙС - ввод спецификации из прайса; ВВОД из Карт - ввод спецификации из картотеки;

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). ; C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Цена К Оплате - включает ценк без скидки и наценки; Цена - цена без скидки и наценки; НДС – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – сумма с ндс;

Платежи и отгрузки

Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «SALE/Поставки».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам бухгалтерским счетам.

2.12 Покупка с оплатой

Назначение бланка: Документ получения ТМЦ одновременно с оплатой поставщику.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6; По кнопке "Первичка" можно создать первичные документы на основе текущего.

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Входящий № – Входщий номер документа (например, от поставщика); Мы – Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда; Наш склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Наш Банк – Наш банковский счет; Банк К – Банковский счет Контрагента; Заявка – В зависимости от типа документа - Заявка на закупку или накопительное требование; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Счет Поставщика – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; СТЗ – Статья затрат; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий Счет Контр. – Счет Контрагента; Счет Оплаты – Счет Оплаты; Сумма – Сумма с НДС; в т. ч. НДС – Сумма НДС;

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). ; C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" по "..."; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с ндс, цена без скидки с НДС.; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки; НДС 18% – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма с НДС – Цена с НДС без скидки и наценки. Актуально только в том случае, если цены без ндс.; Скидка (%) – Скидка по данной позиции. В правах пользователя необходимо разрешить установливать любую скидку, в противном случае скидка ограничена максимальной скидкой, которая рассчитывается как минимальная (но не 0) скидка из правила скидки, ТМЦ, бренда, контрагента, сотрудника или маркетинговой акции; Счет – Счет учета ТМЦ;

Открытие бланкаосуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Поставка».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

2.13 Прайс Поставщиков

см. прайс покупателей

2.14 Возврат ТМЦ нами

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Шапка документа:

Документ – Номер документа От – Дата подтвердения/Утверждения документа; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – Выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш Склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Склад Куда – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Откуда, для расходных документов Куда; Счет покупателя – Счет покупателя/Заказчика; Счет поставщика – Счет поставщика; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Сумма Без НДС – Сумма без НДС; Ставка НДС – ставка НДС; Сумма – сумма с НДС. В т. ч. НДС – Сумма НДС

Таблица:

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во – Количество ТМЦ по позиции Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС. Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. НДС 18% – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – сумма с НДС; Страна – Страна/метоположение; ГТД – Выбрать ГТД из Справочника; Партия – партия в партионном учете. Расчитываются при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE| Поставки».

Проводки и Справочники: проводки не формируются.

2.15 Отчеты по закупкам

1.  Оборотка По Поставщикам

2.  Поставщик По Счетам

3.  Собственный товар

4.  Отчет Комиссионера по наценке

5.  Комиссионный Товар

6.  Расчеты с комитентами

7.  План ДС по Товарам

3. СКЛАД

3.1 Перемещение между складами

Назначение бланка: Документ «Перемещение ТМЦ» необходим для внутренней передачи ТМЦ со склада на склад.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;

Шапка документа:

Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокирована; Наш склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Склад Куда – Склад Контрагента внутри Холдинга или склад куда везутся ТМЦ; МОЛ – Сотрудник, Менеджер или Материально-Ответственное Лицо (МОЛ) Откуда в документах перемещения ТМЦ; Счет Покупателя – Счет покупателя/заказчика; Комментарий – Комментарий

Таблица:

Номер – Номер позиции. Можно проставить автоматически при нажатии на название столбца. Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). ; C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Артикул – артикул ТМЦ; Комплект – данное ТМЦ является комплектом, состоящим из других ТМЦ; Кол-во – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" по "..."; Учетная Цена – Учетная цена для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Учетная Сумма – Учетная Сумма для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Страна – Страна/Местоположение; ГТД – Выбор Выбрать ГТД из справочника; Партия – Партия в партионном учете. Рассчитывается при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;

Закладка "ДопРасходы"

Это интерфейс, в котором представлена структура доп. расходов с описанием параметров каждого из них

Закладка "Документы"

Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами

Закладка "Дерево"

Иерархическая структура зависимости между документами

Закладка "Файлы"

Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Склад».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам. Если документ не проведен, он формирует проводки по технологическому счету «В Перемещении»

3.2 Инвентаризация

Назначение бланка: Документ «Инвентаризация» предназначен для инвентаризация ТМЦ на складе.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;

Шапка документа:

Документ № – Смена типа документа на близкий; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокирована; Наш склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Сотрудник – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещение ТМЦ; Основание – Документ-Основание, на основании которого создан данный документ; Комментарий – Комментарий;

Таблица

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (MS Excel, например); С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета). Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во Учет – Вторая единица измерения (Заполняется из карточки ТМЦ; Кол-во факт – Количество ТМЦ по позиции; Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" "..."; Учетная Цена – Учетная цена для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена. При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Учетная Сумма – Учетная Сумма для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена. При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Расхождение – Излишек/Недостача при инвентаризации.< br/>В документе преобразования ТМЦ - количество нового ТМЦ; Разница – Излишек/Недостача в суммовом эквиваленте при инвентаризации; Операция Инв – Тип операции при инвентаризации: излишек или недостача; Страна – Страна/Местоположение; ГТД – Выбор Выбрать ГТД из справочника; Счет – Счет учета ТМЦ; Счет Затрат – Счет затрат; Партия – Партия в партионном учете. Рассчитывается при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;

Закладка "Документы"

Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами

Закладка "Дерево"

Иерархическая структура зависимости между документами

Закладка "Файлы"

Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Склад».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам.

3.3 Пересортица

Назначение бланка: Документ «Пересортица» устраняет пересортицу на складе.

Общий Порядок работы с бланком:

Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;

Шапка документа:

Документ № – Смена типа документа на близкий; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокирована; Наш склад – Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда; Основание – Документ-Основание, на основании которого создан данный документ; Комментарий – Комментарий;

Таблица

Код ТМЦ – Поле код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например); C – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ; Кол-во – количество ТМЦ по позиции. Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" по "..."; Учетная Цена – Учетная цена для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Учетная Сумма – Учетная Сумма для бухгалтерских документов рассчитывается как фактическая, для управленческих (договоров и счетов заказчиков ) - плановая. Плановая себестоимость рассчитывается как себестоимость экземпляра, себестоимость спецификации, текущая плановая цена, текущая закупочная цена.
При закрытии с 20 счета фактическая себестоимость рассчитывается не по ТМЦ, а по Экземпляру ТМЦ.; Фикс. Цену – Фиксирование себестоимости. Если в интерфейсе движения ТМЦ установлен флаг "Фиксировать Цены", то после проведения документа, все цены будут зафиксированы. Страна – Страна/Местоположение; ГТД – Выбор Выбрать ГТД из справочника; Партия – Партия в партионном учете. Рассчитывается при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;

Закладка "Документы"

Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами

Закладка "Дерево"

Иерархическая структура зависимости между документами

Закладка "Файлы"