Проспект ценных бумаг (стр. 52 )

Б У Х Г А Л Т Е Р С К О М У О Т Ч Е Т У О А О ‘’ ПРИМОРАВТОТРАНС ‘’

З А 2010 Г О Д

ОАО "ПРИМОРАВТОТРАНС" образовано в 1992 году в соответствии с законом

Российской Федерации ‘’Об акционерных обществах‘’. Свидетельство о регистрации № 000 выдано администрацией города Владивостока. 23.09.2002 г. было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц как юридическое лицо и зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером .

ИМНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока выдано свидетельство серии 25 № . Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 01.01.2001 г.) Устав утвержден в новой редакции, который зарегистрирован 2009 год за государственным регистрационным номером . по Фрунзенскому району г. Владивостока выдано свидетельство серия 25 № о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

На 01 января 2011 года количество принадлежащих акционерам размещенных акций составляет 8248500 (восемь миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций на общую сумму 413 тыс. рублей, что составляет 100% уставного капитала общества.

В составе ОАО – 31 структурное подразделение. Выделение подразделений на отдельный баланс осуществлено в связи с их территориальной удаленностью.

Обособленные подразделения наделены имуществом. Руководители подразделений назначаются ОАО ‘’ ПРИМОРАВТОТРАНС ‘’ .

Состав Совета директоров:

1. – генеральный директор ОАО "Приморавтотранс".

2. – директор Большекаменского АТП

3. – директор Хорольского АТП

4. - директор Дальнегорского АТП

5. – директор Спасского АТП.

6. – директор Объединения АВ и АС

7. – директор Артемовского АТП

8. – директор Арсеньевского АТП

9. – директор Лучегорского АТП

10. – директор Ханкайского АТП

11. – главный инженер ОАО "Приморавтотранс"

12. – директор Пограничного АТП

13. – директор Славянского АТП

14. – директор Учебного комбината

15. . – директор Чугуевского АТП

16. – директор ТЭФ "Транскомсервис"

17. – директор Уссурийской а/к 1273

18. – директор Октябрьского АТП

19. – директор Лазовского АТП

20. – директор Лесозаводского АТП

21. – директор Уссурийского АТП

22. – директор Кировского АТП

23. – директор Владивостокского ПАТП

24. – директор Дальнереченского АТП

25. – директор Находкинского АТП

26. – директор Партизанского АТП

27. – первый заместитель генерального директора ОАО "Приморавтотранс

28. – директор Туркомплекса "Таежный"

29. – директор Надеждинского АТП

30. – директор Кавалеровского АТП

31. – главный врач – директор санатория "Сахарный ключ"

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- ПАССАЖИРСКИЕ (автобусные перевозки) – городские, пригородные, междугородные, международные.

- ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- ПРОЧИЕ УСЛУГИ – транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонт, торговля, туризм и другие.

В целях налогообложения на предприятии установлен метод определения выручки от реализации услуг – по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг и предъявления заказчику расчетных документов

Услуги оказываются юридическим и физическим лицам. За 2010 год оказано услуг на 346313 тыс. рублей против 313775 тыс. рублей в 2009 году, что на 10,4% больше, увеличение на 32538 тыс. рублей.

ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗОК:

ü ПАССАЖИРСКИЕ: 24163 тыс. рублей, в 2009 году 18014 тыс. рублей, на 6149 тыс. рублей меньше.

ü ГРУЗОВЫЕ: 18594 тыс. рублей, в 2009 году 2269 тыс. руб., на 16325 тыс. рублей больше.

ü ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 303556 тыс. руб., в 2009 году 293492 тыс. руб., на 10064 тыс. рублей больше.

Перевезено 241 тыс. человек, в 2009 году 385 тыс. человек на 144 тыс. человек меньше.

По грузовым перевозкам перевезено 17,0 тыс. тонн груза, в 2009 году 51,0 тыс. тонн, на 34,0 тыс. тонн меньше.

Производительность труда в 2010 году 35720 рублей, в 2009 году 37365 рублей, уменьшение на 365 рубля.

Себестоимость выполненных работ и услуг составила 306318 тыс. рублей, затраты на один рубль доходов 0,88 копеек, против 0,91 копейки в 2009 году.

По статьям затрат

Материальные затраты 88560 тыс. руб., удельный вес 28,9%

Затраты на оплату труда 72694 тыс. руб., удельный вес 23,7%

Отчисление на социальные нужды 17692 тыс. руб., удельный вес 5,8%

Амортизация основных средств 27627 тыс. руб., удельный вес 9,0%

Прочие затраты 99745 тыс. руб., удельный вес 32,6%

Материальные затраты в общем объеме 28,9% против прошлого года 17,1%, увеличились на 11,8%.

Удельный вес по статье "Затраты на оплату труда" 23,7%, что на 1,4% ниже 2009 года.

Снизились отчисления на социальные нужды на 0,8% против прошлого года.

Амортизационные отчисления увеличились на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

Прочие затраты снизились на 10,0% или в суммарном выражении на 21847 тыс. руб.

Прочие затраты сложились из услуг сторонних организаций 99745 тыс. руб., в том числе:

Услуги связи 3241 тыс. руб.

Строительного характера 19954 тыс. руб.

Информационно-вычислительные 293 тыс. руб.

Вневедомственной охраны 914 тыс. руб.

Суточные 1397 тыс. руб.

Энергия 29902 тыс. руб.

Вода 2922 тыс. руб.

Страхование 784 тыс. руб.

Арендные платежи 2182 тыс. руб.

Аудиторские услуги 524 тыс. руб.

Налоги, включаемые в себестоимость 12554 тыс. руб.

Прочие производственные затраты 25078 тыс. руб.

против 27217 тыс. руб. в 2009 году.

В 2010 году перевезено пассажиров 241 тыс. человек, уменьшение к 2009 году – 144 тыс. чел., или 62,6%.

В том числе на городских и пригородных маршрутах – 220 тыс. чел., меньше по сравнению с 2009 годом на 144 тыс. чел., или 59,0%.

В 2010 году общие доходы от перевозок пассажиров составили 24163 тыс. руб. В том числе от перевозки платных пассажиров 12765 тыс. руб. Дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров составила 5395 тыс. руб. Компенсация льготного проезда 6003 тыс. руб. Общие расходы на перевозку пассажиров составили 22031 тыс. руб. Прибыль от перевозки пассажиров в 2010 году – 2132 тыс. руб.

Прочие расходы 265841 тыс. руб.

Прибыль от деятельности в 2010 году до налогообложения 10122 тыс. руб. В 2009 году прибыль до налогообложения 18861 тыс. руб. Скорректированная прибыль для целей налогообложения согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2010 год составила 28210 тыс. руб. Сумма налога на прибыль 5642 тыс. руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

Бухгалтерский учет в ОАО “ПРИМОРАВТОТРАНС” ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года , Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 декабря 1998 года , а также в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 года № 000.

Годовой отчет представлен в разрезе форм бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 01.01.2001 года НР 4Н и Методическим указанием "О порядке составления и предоставления отчетности".

Нематериальные активы по балансу на 01.01.2011 года 61 тыс. руб., полная стоимость – 67 тыс. руб. Износ нематериальных активов 6 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.11 года 305230 тыс. руб. Полная балансовая стоимость 603702 тыс. руб. Износ основных средств 298472 тыс. руб. или 49,4%, который начисляется линейным методом по всем группам объектов основных

средств в соответствии со сроками его полезного использования. Включение основных

средств в амортизационные группы осуществляется с учетом классификации основных

средств, утвержденной правительством РФ.

По своей структуре основные средства подразделяются и составляют в стоимостной оценке:

Здания 304101 тыс. руб.

Сооружения 8708 тыс. руб.

Машины и оборудование 55262 тыс. руб.

Транспортные средства 219549 тыс. руб.

Прочие основные средства 11965 тыс. руб.

Земельные участки 4117 тыс. руб.

ИЗНОС

Здания, сооружения 150052 тыс. руб. 47,97 %

Машины, оборудования, транспортные средства 144180 тыс. руб. 52,47 %

Прочие основные средства 4240 тыс. руб. 35,4 %

Приобретено основных средств в 2010 году на 77492 тыс. руб. Из них транспортных средств на 56163 тыс. руб., что составляет 72,5% от общей стоимости приобретенных основных средств.

Ликвидировано (списано) основных средств на 18717 тыс. руб. Из них 9928 тыс. руб. - транспортные средства. Причина: моральный и физический износ.

Переоценка основных средств в 2010 году не производилась.

Незавершенное строительство по балансу на 01.01.11 года 35048 тыс. руб., в том числе следующие объекты:

г. Дальнереченск 2608 тыс. руб. Автовокзал - 2608 тыс. руб.

г. Партизанск 1111 тыс. руб.

Оформление документов на выкуп земли 509 тыс. руб.

Ремонтный блок 81 тыс. руб.

Здание контейнерной 63 тыс. руб.

Эстакада 458 тыс. руб.

Транскомсервис 35 тыс. руб.

Кафе на Русской, 2-а - 35 тыс. руб.

п. Лучегорск 1205 тыс. руб. Моторный цех, проходная, автомойка,

гараж на 2 а/м в п. Светлогорье.

Объединение АВ и АС 8507 тыс. руб. АВ г. Артем 56 тыс. руб.

АС п. Покровка 567 тыс. руб.

Топограф. с. Владив. АВ - 137 тыс. руб.

Крытая автостоянка г. Владивосток 5685 тыс. руб.

Реконструкция Уссурийского АВ 906 тыс. руб.

АС п. Партизанск 916 тыс. руб.

АВ г. Дальнереченск 240тыс. руб.

п. Славянка 184 тыс. руб. Гараж на 10 а/м п. Зарубино

с. Камень-Рыболов 235 тыс. руб. Эстакада 210 тыс. руб.

Оформление купли-продажи земли 25 тыс. руб.

с. Надеждинское 482 тыс. руб. Эстакада

г. Арсеньев 46 тыс. руб. Моторный цех

Исполнительный аппарат 19535 тыс. руб. Узел связи 7308 тыс. руб.

Гостевой дом Смяличи 10482 тыс. руб.

Зона отдыха "Сахарный ключ" 638 тыс. руб.

Заречная 146 тыс. руб.

Проектные работы 842 тыс. руб.

Ремонт базы отдыха "Фрегат" 51,0 тыс. руб.

Оформление документов на выкуп земли 68 тыс. руб.

п. Покровка 1100 тыс. руб. ремонт системы отопления Октябрьского АТП

Долгосрочные финансовые вложения 26071 тыс. руб., из них:

Агопромбанк	5	тыс. руб.
АКБ "Приморье" (банк)	200	тыс. руб.
АО КАМАЗ	3	тыс. руб.
АОЗТ "Марикультура"	8	тыс. руб.
ЗАО "Стикс ОСП"	1288	тыс. руб.
"Прим"	5	тыс. руб.
ЗАО "Технолог. центр ВФБ"	22	тыс. руб.
ЛК "Аралия – Инвест"	58	тыс. руб.
МП "Дальянс"	44	тыс. руб.
МП "Приморинструментконтроль"	56	тыс. руб.
ОАО "Росавтотранс"	6	тыс. руб.
	200	тыс. руб.
ОАО "Русский Восток"	44	тыс. руб.
ОАО "Терминал"	31	тыс. руб.
ОАО "Транс – Транзит"	25	тыс. руб.
ОАО "Уссурийский аэропорт"	132	тыс. руб.
ООО "Владлада"	1	тыс. руб.
ООО "Сервис –Люкс"	337	тыс. руб.
СП "Витори"	104	тыс. руб.
ТЭП	60	тыс. руб.
Веселов	369	тыс. руб.
ООО "Автомир"	53	тыс. руб.
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	5391	тыс. руб.
ЗАЙМЫ	1957	тыс. руб.
ООО "Автодом"	2284	тыс. руб.
NORTTHE AST ASIA FERRV Co LTD	13388	тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы по балансу 100 тыс. руб.

Производственные запасы на 01.01.11 года 26350 тыс. руб., из них материалы, остаток топлива, запасных частей 21456 тыс. руб., которые в бухгалтерском учете отражаются по их фактической себестоимости. Готовая продукция составила 476 тыс. руб., расходы будущих периодов 4418 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным и неоплаченным ценностям 8442 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.11 года 122771 тыс. руб., из нее долгосрочная 5512 тыс. руб. Задолженность текущая за выполненные работы составила на 01.01.11 года 65833 тыс. руб., платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.

Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете 7407 тыс. руб.

В целях проведения расчетов с покупателями и заказчиками в каждом филиале открыты рублевые расчетные счета в банках, расположенных в ближайших населенных пунктах. Аппарат имеет рублевые и валютные счета в следующих банках:

- Филиал г. Владивосток

р/с - расчетный

р/с - текущий валютный

- Владивостокский филиал г. Владивосток Москвы»

р/с

- АКБ «Приморье» г. Владивосток

р/с - расчетный

р/с - расчетный

р/с - транзитный валютный

р/с - текущий валютный

кредиторской задолженности, собранной в банках на картотеке, не имеет. Наличные расчеты за оказанные услуги и выполненные работы осуществляет с применением контрольно-кассовых машин.

Уставный капитал на 01.01.11 года 413 тыс. руб. - сформирован полностью. Выпуск ценных бумаг общество в 2010 году не производило.

Добавочный капитал 293037 тыс. руб. Снизился за счет выбытия дооцененных основных средств. Резервы обществом не создавались.

Нераспределенная прибыль текущего года 37238 тыс. руб.

Долгосрочные займы 7583 тыс. руб., из них:

4583 тыс. руб. Уссурийское АТП

3000 тыс. руб. Б. Каменское АТП

Краткосрочные займы и кредиты 49465 тыс. руб., из них:

2514 тыс. руб. Славянское АТП

639 тыс. руб. Надеждинское АТП

633 тыс. руб. Кавалеровское АТП

480 тыс. руб. Транскомсервис

48 тыс. руб. Находкинское АТП

24700 тыс. руб. аппарат управления

2711 тыс. руб. Ханкайское АТП

8918 тыс. руб. Пограничное АТП

315 тыс. руб. Партизанское АТП

1140 тыс. руб. Уссурийское АТП

7367 тыс. руб. Спасское АТП

Кредиторская задолженность на 01.01.11 года составила 129525 тыс. руб. Задолженность текущая, просроченной задолженности нет.

Задолженность поставщикам 36638 тыс. руб.

По заработной плате 7809 тыс. руб.

По государственным внебюджетным фондам 4119 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом 34784 тыс. руб.

НАЛОГИ ЗА 2010 ГОД НАЧИСЛЕНО УПЛАЧЕНО

Федеральный бюджет	52680	тыс. руб.	50281	тыс. руб.
НДС	37040	тыс. руб.	31101	тыс. руб.
Налог на прибыль	5642	тыс. руб.	8621	тыс. руб.
Подоходный налог	9998	тыс. руб.	10559	тыс. руб.
Региональный бюджет	7918	тыс. руб.	7807	тыс. руб.
Налог на имущество	5691	тыс. руб.	5626	тыс. руб.
Транспортный налог	2227	тыс. руб.	2181	тыс. руб.
Местный бюджет	8700	тыс. руб.	8945	тыс. руб.
Земельный налог	7579	тыс. руб.	7790	тыс. руб.
Экология	1121	тыс. руб.	1155	тыс. руб.
Страховые взносы	20106	тыс. руб.	19823	тыс. руб.
Всего начислено налогов	89404	тыс. руб.	86856	тыс. руб.

Согласно расчета, чистые активы для оценки степени ликвидности на 01.01.11 года

331173 тыс. руб., на 01.01.10 года – 325451 тыс. руб. Снижение за счет увеличения кредиторской задолженности.

К отчету о движении денежных средств.

Остаток денежных средств на начало года 3892 тыс. руб.

Поступило денежных средств по текущей деятельности 656212 тыс. руб., в том числе:

Получено от покупателей 387407 тыс. руб.

Прочие поступления 268805 тыс. руб.

Направлено денежных средств по текущей деятельности 651719 тыс. руб., в том числе на:

Оплату приобретенных товаров и услуг 271408 тыс. руб.

На оплату труда 65094 тыс. руб.

На выплату дивидендов и процентов 1335 тыс. руб.

На расчеты по налогам 93248 тыс. руб.

На прочие расходы 22063 тыс. руб.

Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности 7362 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи основных средств 1227 тыс. руб.

Израсходовано денежных средств по инвестиционной деятельности 23530 тыс. руб.,

В том числе:

На приобретение основных средств 22804 тыс. руб.

Поступило денежных средств по финансовой деятельности 33683 тыс. руб.,

В том числе:

Поступление от займов и кредитов 33642 тыс. руб.

Израсходовано денежных средств по финансовой деятельности 18493 тыс. руб.,

В том числе:

Погашение кредитов (без процентов) 17066 тыс. руб.

Остаток денежных средств 7407 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

По состоянию на 01.01.2011 г. факты хозяйственной деятельности, имеющие влияние на финансовое состояние и результаты деятельности и возникшие в период между 31.12.2010 г. и 22.03.2011 г. отсутствовали.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 31.12.2010 г. факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых существует неопределенность, и вероятность наступлений этих последствий в будущем отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО "Приморавтотранс" не принимало решения о прекращении каких-либо видов деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Независимым аудитором компании ОАО "Приморавтотранс", осуществляющем аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год, исходя из Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденного приказом министра финансов РФ от 01.01.01 года , Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом министерства финансов РФ от29.07.1998 г. , является

Закрытое акционерное общество "Дальаудит", лицензия № Е выданная 09.12.2003 г. Министерством финансов РФ, действительна по 09.12.2013 г. Место-нахождение аудиторской компании: г. Владивосток, Океанский пр-т, 123-Б.