Правила использования.

Используются следующие Коды:

/RPP/- Реквизиты расчетного документа

Вариант 1: Формат /RPP/3n.6!n.1!n.4!a[.6!n][.2!n] - действует до 18.08.2014.

Вариант 2: Формат /RPP/3n.6!n.1!n.4!а[.2!n] – вводится в действие с 19.08.2014

, где

первое подполе 3

- номер расчетного документа (не может быть равен нулю);

второе подполе 6!

- дата в формате ГГММДД;

третье подполе 1!

- очередность платежа[2];

четвертое подполе 4!

- вид платежа, может быть указано одно из следующих значений -

ELEK

BESP

[3]

;

пятое подполе 6!

– дата валютирования платежа в формате ГГММДД. Необязательное подполе, при указании должно содержать дату из поля 32

(упраздняется с 19.08.2014)

;

шестое подполе 2!

– вид операции. Данное подполе может иметь значение 01 – платежное поручение, 02 – платежное требование, 06 – инкассовое поручение, 16 - платежный ордер. Если подполе не используется, то по умолчанию считается, что документ представляет собой платежное поручение.

/UIP/ - Уникальный Идентификатор Платежа

Формат /UIP/25х

Соответствует полю 22 «Код» расчетного документа Банка России. Указывается в случаях его присвоения получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с договором.

При переводе денежных средств в бюджетную систему РФ указывается уникальный идентификатор начисления (УИН) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. В этом случае при невозможности указать конкретное значение показателя после кода /UIP/ указывается ноль «0».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

/RPO/ - Реквизиты платежного ордера

Формат /RPO/3n.2!n.6n.6!n

//18d

, где

первое подполе 3

- номер частичного платежа по порядку;

второе подполе 2!

- шифр оплачиваемого расчетного документа, может иметь значение – 01 (платежное поручение), 06 (инкассовое поручение), 02 (платежное требование);

третье подполе 6

- номер расчетного документа, по которому производится частичная оплата;

четвертое подполе 6!

- дата расчетного документа, по которому производится частичная оплата в формате ГГММДД;

пятое подполе 18

- сумма остатка платежа – разница между суммой расчетного документа, по которому производится частичная оплата и суммой оплаченных платежных ордеров. При заполнении этого поля необходимо следовать следующим правилам:

ü целая часть должна содержать, по крайней мере, одну цифру (например – 0,23);

ü максимальная длина включает запятую между целой и дробной частью;

ü дробная часть может отсутствовать, но запятая между целой и дробной частью всегда должна присутствовать (например - 125, );

ü не допускается наличие пробелов, а также любых других символов, отличных от запятой;поле не должно быть пустым или начинаться с нулей, за исключением нуля, указанного в целой части, с последующей запятой (в случае последнего частичного платежа указывается 0,00).

/NZP/ - Назначение платежа (продолжение поля 70). Суммарный объем информации о назначении платежа, содержащийся в поле 70 и в поле 72 с кодовым словом /NZP/ не должен превышать 210 знаков.

/REC/- Дополнительная информация для получателя сообщения (-БАНК»).

/DAS/ — Даты из расчетного документа

Формат /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n

Все подполя этого кодового поля представляют собой даты в формате ГГММДД.

· первое подполе - «Дата списания со счета плательщика». Соответствует полю 71 «Списано со сч. плат.» расчетного документа Банка России;

· второе подполе - «Поступило в банк плательщика». Соответствует полю 62 «Поступ. в банк плат» расчетного документа Банка России;

· третье подполе - «Отметка банка получателя» Соответствует полю 48 «Отметки банка получателя» расчетного документа Банка России;

· четвертое подполе - «Дата помещения в картотеку». Соответствует полю 63 «Дата помещения в картотеку» расчетного документа Банка России.

Примечания:

1.) Номера полей расчетного документа Банка России приведены согласно Положению Банка России от 19 июня 2012 года «О правилах осуществления перевода денежных средств»

2.) В случае, когда формат исходного расчетного документа не содержит каких-либо из указанных полей, либо информация в них отсутствует, в сообщении

3.) Если исходный расчетный документ не содержит информации ни в одном из указанных полей, то в сообщении

Каждый элемент информации по платежу должен начинаться с соответствующего ему кода, после которого может следовать информация. Коды указываются в начале строки между слешами. Если информация, относящаяся к предшествующему коду, продолжается на следующей строке (строках), в начале каждой следующей строки ставится двойной слеш «//».

Пример № 1

:72:/RPP/526.061014.5.ELEK.061014.01

/NZP/ПРЕДОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 45/001 ОТ

//08.11.05

Пример № 2

:72:/RPP/6.061015.5.ELEK

Пример № 3

:72:/RPP/536.060321.5.ELEK.060321.16

/RPO/001.01.000125.060317

//600,12

/NZP/ПС 2/1/003/0.200 ОТ 07.02.03.П

//О ПРИЛОЖЕНИЯМ 85-86

Пример № 4

:72:/RPP/011.090206.5.ELEK.090213.02

/DAS/000000.000000.090206.090206

/NZP/ЗА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО Д

//ОГОВОРУ 12/3 OT 15.01.2009

Пример № 5

:72:/RPP/117.061218.5.ELEK

/UIP/0

15. Поле 77В: Обязательная отчетность

Поле содержит информацию, аналогичную информации, указываемой в полях 104-110 расчетного документа формы 0 00401066 в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.01.2001 N 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ»

Формат поля

Опция B 3*35х (Свободный текст)

Использование

Обусловленное.

Правила использования.

Поле обязательно к заполнению, если поле 26Т заполнено.

Для осуществления платежа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами, поле содержит приведенную ниже информацию, структурированную посредством идентификаторов, заключенных в слэши «/».

Поле разбивается на подполя. Каждое подполе имеет свой идентификатор и имеет строгое соответствие с полем расчетного документа Банка России. Внутри подполя используются следующие идентификаторы подполей и кодовые последовательности:

/N4/ - соответствует полю 104 расчетного документа Банка России

Формат 20!n (Код бюджетной классификации)

/N5/ - соответствует полю 105 расчетного документа Банка России

Формат 11n (Код ОКТМО)

/N6/ - соответствует полю 106 расчетного документа Банка России

Формат 2!с (Основание налогового платежа)

/N7/ - соответствует полю 107 расчетного документа Банка России

Формат 2!с.2!n.4!n (Показатель налогового периода)

/N8/ - соответствует полю 108 расчетного документа Банка России

Формат 15х (Номер налогового документа)

/N9/ - соответствует полю 109 расчетного документа Банка России

Формат 2!n.2!n.4!n (Дата налогового документа)

/N10/ - соответствует полю 110 расчетного документа Банка России

Формат 2!с (Тип налогового платежа)

Для осуществления таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности поле содержит приведенную ниже информацию, структурированную посредством кодов, заключенных в слэши «/».

/N4/ - соответствует полю 104 расчетного документа Банка России

Формат 20!n (Код бюджетной классификации)

/N5/ - соответствует полю 105 расчетного документа Банка России

Формат 11n (Код ОКТМО)

/N6/ - соответствует полю 106 расчетного документа Банка России

Формат 2!с (Основание платежа)

/N7/ - соответствует полю 107 расчетного документа Банка России

Формат 10х (Код таможенного органа)

/N8/ - соответствует полю 108 расчетного документа Банка России

Формат 7х (Идентификатор сведений о физическом лице в соответствии с указаниями Минфина РФ)

/N9/ - соответствует полю 109 расчетного документа Банка России

Формат 2!n.2!n.4!n (Показатель даты документа)

/N10/ - соответствует полю 110 расчетного документа Банка России

Формат 2!с (Тип платежа)

В поле должны присутствовать все подполя. При этом если значение подполей N5 — N10 не определено, то код указывается, а значение обозначается нулем («0»).

Для максимально эффективного использования пространства поля последовательность представления подполей должна быть следующей:

Строка 1 /N10/значение/N4/значение

Строка 2 /N5/значение/N6/значение/N7/значение

Строка 3 /N8/значение/N9/значение

Пример

:77B:/N10/НС/N4/

/N5/0/N6/ТП/N7/МС.05.2003

/N8/0/N9/12.05.2003

5. Правила по заполнению полей МТ202

Область применения МТ202: формат МТ202 служит для передачи платежных инструкций о переводе средств в случаях, когда перевод осуществляется между кредитными организациями без участия клиентов – не являющихся кредитными организациями.

1. Поле 20[4]: Референс операции

Указывается референс, присвоенный Отправителем для однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания номера документа.

Формат поля

16х

Использование

Обязательное.

Правила использования

Поле не должно начинаться и заканчиваться знаком «/» или содержать внутри знак «//». При использовании транслитерации в SWIFT сообщениях поле должно начинаться со знака «+».

Пример

:20:+PMI715059/526

2. Поле 214:Связанный референс

Указывается референс операции, с которой связан данный перевод.

Формат поля

16х

Использование

Обязательное.

Правила использования

Поле не должно начинаться и заканчиваться знаком «/» или содержать внутри двойной слеш «//».

Поле должно содержать ссылку на связанную операцию, которая была бы понятна Банку-Бенефициару, например:

· поле 22 из сообщений МТ300 или МТ320;

· поле 21 из сообщения МТ202 или МТ400.

В случае если перевод не связан с какой-нибудь предыдущей операцией, указывается кодовое слово «NONREF».

Пример

:21:NONREF

3. Поле 32А: Дата валютирования, код валюты, сумма

Поле содержит дату проведения операции с корсчетом, буквенный код валюты (RUB) и сумму операции.

Формат поля

Опция A 6!n3!a15d (Дата) (Валюта) (Сумма)

Использование

Обязательное.

Правила использования

Дата должна быть действительной датой, выраженной в формате ГГММДД (год, месяц, день). Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимально разрешенную длину. Количество знаков в дробной части для валюты «RUB» не должно превышать 2-х знаков. Недопустимо наличие пробелов, а также любых других символов, отличных от запятой.

Примеры

:32A:110425RUB3

:32A:110425RUB300

:32A:110425RUB0,12

4. Поле 52а: Банк-Плательщик

Указываются реквизиты Банка-Плательщика (если отличен от Отправителя сообщения).

Формат поля

Количество знаков, указанных в счете Банка-Плательщика, соответствует либо меньше 20 знаков (Примеры № 1, № 3):

Опция D [/20x] (Счет)

[ИНН10n[.КПП9!n]] (ИНН или КИО).(КПП)

3*35x (Наименование и адрес)

Количество знаков, указанных в счете Банка-Плательщика, превышает 20 знаков (Пример № 2):

Опция D [ИНН10n[.КПП9!n]] (ИНН или КИО).(КПП)

3*35x (Наименование, адрес, Счет)

, где

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, зарегистрированного в Министерстве Российской Федерации по налогами сборам;

КИО – код иностранной организации, зарегистрированной в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам;

КПП – код причины постановки на учет налогоплательщика (в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе).

Использование

Необязательное.

Правила использования

Варианты указания ИНН/КИО:

· ИНН - 10!n

· КИО – 5!n

Указание адреса Банка-Плательщика является необязательным, при наличии отделяется от наименования запятой.

Не допускается указание в данном поле BIC-кода.

Пример № 1

:52D:/

ИНН

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК

СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ПЕРМЬ

Пример № 2

:52D:MONEYBANK

СЧ.LV

Пример № 3

:52D:/

БРОКБИЗНЕСБАНК,

Г. КИЕВ

5. Поле 53B: Корреспондент отправителя

Поле содержит счет ЛОРО Отправителя сообщения, который должен быть использован при исполнении платежных инструкций.

Формат поля

Опция B [/D]/20!n (Счет)

Использование

Обязательное.

Пример

:53B:/

6. Поле 54а: Корреспондент получателя

Поле 54а не используется, зарезервировано для будущего использования.

7. Поле 56а: Банк-посредник

Указываются реквизиты финансовой организации, выступающей посредником между Получателем сообщения (-БАНК») и Банком Бенефициара.

Формат поля

Указаны реквизиты Банка посредника в расчетной системе Банка России:

Опция D //RU9!n.20!n (Идентификация стороны)

4*35x (Наименование и местонахождение)

, где

RU – Идентификатор платежной системы Банка России;

9!n – Банковский идентификационный код (БИК) участника расчетов на территории РФ;

20!n – Номер корсчета финансовой организации в учреждении Банка России.

Использование

Необязательное.

Правила использования

При заполненном поле 56а обязательно должно быть заполнено поле 57а.

Не допускается указание в данном поле BIC-кода.

Пример

:56D://RU.

-БАНК-УРАЛ

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ

8. Поле 57а: Банк бенефициара

Указывается финансовая организация, обслуживающая счет БанкаБенефициара.

Формат поля

Указаны реквизиты Банка бенефициара в -БАНК» или в Банке-посреднике (Пример №1, 4):

Опция D /20!n (Счет)

4*35x (Наименование)

Указаны реквизиты Банка бенефициара в расчетной системе Банка России (Примеры №2, 3):

Опция D //RU9!n[.20!n] (Идентификация стороны)

4*35x (Наименование и местонахождение)

, где

RU – Идентификатор платежной системы Банка России;

9!n – Банковский идентификационный код (БИК) участника расчетов на территории РФ;

20!n – Номер корсчета финансовой организации в учреждении Банка России.

Использование

Необязательное.

Правила использования

В этом поле указывается информация о Банке бенефициара в том случае, если Банк бенефициара отличен от Получателя сообщения (-БАНК»).

Указание местонахождения Банка бенефициара является необязательным, при наличии, отделяется запятой от наименования.

В случае если Банком бенефициара является расчетное подразделение Банка России, корреспондентский счет не указывается (Пример №3).

Не допускается указание в данном поле BIC-кода и указание наименования обслуживающего счет клиента-бенефициара дополнительного отделения финансовой организации, отсутствующего в данных «Справочника БИК РФ», а также любой другой дополнительной информации. Указанная в подполе информация, отличная от наименования и местонахождения Банка бенефициара, не подлежит дальнейшей передаче.

Пример № 1

:57D:/

АБ ГАЗПРОМБАНК (ЗАО)

Пример № 2

:57D://RU.

РОССИИ,

Г. МОСКВА

Пример № 3

:57D://RU

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА,

Г. МОСКВА 705

Пример № 4

:57D:/

ФИЛИАЛ НОВОСИБИРСКИЙ -БАНК,

Г. НОВОСИБИРСК

9. Поле 58а: Банк-Бенефициар

Указываются реквизиты кредитной организации, являющейся конечным получателем денежных средств.

Формат поля

Количество знаков, указанных в счете Банка-Бенефициара, соответствует либо меньше 20 знаков (Пример №1):

Опция D [/20x] (Счет)

[ИНН10n[.КПП9!n]] (ИНН или КИО).(КПП)

3*35x (Наименование и адрес)

Количество знаков, указанных в счете Банка-Бенефициара, превышает 20 знаков (Пример №2):

Опция D [ИНН10n[.КПП9!n]] (ИНН или КИО).(КПП)

3*35x (Наименование, адрес, Счет)

, где

ИНН – идентификационных номер налогоплательщика, зарегистрированного в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам;

Использование

Обязательное.

Правила использования

Указание адреса Банка-Бенефициара является необязательным, при наличии, отделяется запятой от наименования.

Счет Банка Бенефициара может не указываться при оформлении платежа для пополнения корреспондентского счета, открытого в расчетном подразделении Банка России (Пример №3).

Не допускается указание в данном поле BIC-кода.

Варианты указания ИНН или КИО:

ИНН - 10!n

КИО – 5!n

При заполненном поле 56а суммарное количество символов в полях 57а и 58а не должно превышать 160 символов

Пример №1

:58D:/

ИНН

БАНК, Г. МОСКВА

Пример №2

:58D:MONEYBANK СЧ.

Пример №3

:58D:ИНН

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,

Г. ПЕРМЬ

10. Поле 72: Информация Отправителя Получателю

Поле содержит реквизиты расчетного документа в соответствии с требованиями Банка России, а также дополнительную информацию по платежу.

Формат поля

Если Отправитель сообщения является банком-респондентом нерезидентом Российской Федерации

/RPP/3n.6!n.1!n.4!a (Структурированный формат – Свободный текст)

/NZP/’(VO5!n)’19х (Структурированный формат – Свободный текст)

4*35 (Структурированный формат - Свободный текст)

Если Отправитель сообщения является банком-респондентом резидентом Российской Федерации

/RPP/3n.6!n.1!n.4!a (Структурированный формат – Свободный текст)

/NZP/[’(VO5!n)’]19х (Структурированный формат – Свободный текст)

4*35 (Структурированный формат - Свободный текст)

,где

VO - код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции Банка России от 01.01.2001.

Использование

Обязательное.

Правила использования.

Используются следующие Коды:

/RPP/- Реквизиты расчетного документа

первое подполе 3n - номер расчетного документа (не может быть равен нулю);

второе подполе 6!

- дата в формате ГГММДД;

третье подполе 1!

- очередность платежа [5];

четвертое подполе 4!

- вид платежа, может быть указано одно из следующих значений -

ELEK

BESP

[6]

/UIP/ - Уникальный Идентификатор Платежа

Формат /UIP/25х

/NZP/ - Назначение платежа. Указываются назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, информация о НДС (информация может указываться не отдельной строкой), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Объем информации о назначении платежа, содержащийся в поле 72 с кодовым словом /NZP/ не должен превышать 210 знаков.

/REC/- Дополнительная информация для получателя сообщения (-БАНК»).

Примеры:

Оформление поля 72 после транслитерации на стороне Отправителя сообщения:

:72:/RPP/011.070116.5.ELEK

/NZP/’(VO02020)’ FOREKSNAa SDELKA

Оформление поля 72 после транслитерации на стороне Получателя сообщения:

:72:/RPP/011.070116.5.ELEK

/NZP/{VO02020}ФОРЕКСНАЯ СДЕЛКА

Приложение

Примеры заполнения сообщений МТ103/МТ202

Сообщения МТ 103

Пример № 1

:20:+PMI871559/52

:23B:CRED

:32A:110210RUB5000,00

:50K:/

ИНН.КПП

ЛТД ПРЕМИЕРИ

:53B:/

:57D://RU.

Г. МОСКВА

:59:/

ИНН.KПП

МАРФИНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ

:70:ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 000-2

:71A:OUR

:72:/RPP/526.070210.5.ELEK

Пример № 2

:20:+3057.561551

:23B:CRED

:32A:110210RUB17000,01

:50K:MONEYBOOKERS LTD.

:53B:/

:57D:/

ФИЛИАЛ НОВОСИБИРСКИЙ -БАНК

Г. НОВОСИБИРСК

:59:/

АЛЬЯНС

:70:{VO10040} ОПЛАТА

ПО ДОГОВОРУ N 452-6

:71A:OUR

:72:/RPP/26.070210.5.BESP

/NZP/ЗА КОНДИЦИОНЕРЫ БЕЗ НДС

Сообщения МТ 202

Пример № 1

:20:+50805

:21:NONREF

:32A:110116RUB25000,71

:52D:AMSTERDAM TRADE BANK N. V.,

AMSTERDAM LV33ОCBА

:53B:/

:57D://RU.

РОССИИ Г. МОСКВА

:58D:/

:72:/RPP/011.070116.5.BESP

/NZP/{VO60081} ФОРЕКСНАЯ СДЕЛКА

Пример № 2

:20:+305/610

:21:NONREF

:32A:110201RUB5

:53B:/

:58D:/

OAO АLXFА-BANK

:72:/RPP/11.070201.5.ELEK

/NZP/{VO80010} VOZVRAT MBK

[1] Содержимое указанного поля в платежное поручение не переносится.

[2] В соответствии со статьей 855 ГК РФ.

[3] Для осуществления электронных расчетов через расчетную систему Банка России проставляется - ELEK, для осуществления расчетов по системе банковских электронных срочных платежей - BESP.

[4] Содержимое указанного поля в платежное поручение не переносится.

[5] В соответствии со статьей 855 ГК РФ.

[6] Для осуществления электронных расчетов через расчетную систему Банка России проставляется - ELEK, для осуществления расчетов по системе банковских электронных срочных платежей - BESP.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

Сообщения SWIFT/TELEX форматов МТ103/МТ202 в рублях (стр. 3 )

Правила использования.

Пример № 2

Пример № 3

Пример № 4

15. Поле 77В: Обязательная отчетность

Формат поля

Использование

Правила использования.

Пример

5. Правила по заполнению полей МТ202

1. Поле 20[4]: Референс операции

Формат поля

Использование

Правила использования

Пример

2. Поле 214:Связанный референс

Формат поля

Использование

Правила использования

Пример

3. Поле 32А: Дата валютирования, код валюты, сумма

Формат поля

Использование

Правила использования

Примеры

4. Поле 52а: Банк-Плательщик

Формат поля

Использование

Правила использования

Пример № 1

Пример № 2

Пример № 3

5. Поле 53B: Корреспондент отправителя

Формат поля

Использование

Пример

6. Поле 54а: Корреспондент получателя

7. Поле 56а: Банк-посредник

Формат поля

Использование

Правила использования

Пример

8. Поле 57а: Банк бенефициара

Формат поля

Использование

Правила использования

Пример № 1

Пример № 2

Пример № 3

Пример № 4

9. Поле 58а: Банк-Бенефициар

Формат поля

Использование

Правила использования

При заполненном поле 56а суммарное количество символов в полях 57а и 58а не должно превышать 160 символов

Пример №1

Пример №2

Пример №3

10. Поле 72: Информация Отправителя Получателю

Формат поля

Использование

Правила использования.

Примеры:

Приложение

Пример № 1

Пример № 2

Пример № 1

Пример № 2