Бизнес-план клининговой компании (стр. 2 )

· расходы на услуги клининговых компаний вычитаются из налогооблагаемой прибыли;

· специалисты клининговых компаний выполняют эксклюзивные и сложные специализированные работы (например - кристаллизация мраморных покрытий);

· оперативность - уборка делается в течение 1-2 часов и в то время, когда удобно Заказчику. Критериями выбора клининговой фирмы являются: авторитет на рынке, стоимость и ассортимент предоставляемых услуг, уровень используемых в работе оборудования, технологий и химикатов, квалификация персонала, система контроля выполнения уборки.

К наиболее качественному оборудованию, относится техника марок: Chemspec, Electrolux, Numatic International, Techo Trolley System, Kunzle&Tasin, Karcher, Kranzle, Nijfisk, Sarma, Taski, Victor, Wapalto, Wetrok, Petrotechnica, Nilco, Duplex. Ведущие марки химикатов: Chemspec, Caliber, Avmor, Tana.

Пакеты услуг формируются под каждого клиента индивидуально. Сотрудник клининговой компании, получив заявку, выезжает на осмотр помещения, чтобы оценить объем предстоящих работ. В расчете стоимости услуг учитываются такие факторы, как площадь, заставленность, проходимость помещения, допустимое время выполнения работ и др. В итоге предоставляются данные по перечню необходимых работ, количеству сотрудников, графику уборки, продолжительности смены уборщиков. На основе этой информации высчитывается стоимость контракта. Как правило, клининговые фирмы делают такой расчет бесплатно. Некоторые компании для привлечения заказчиков предлагают осмотр убираемых ими помещений, чтобы клиент мог убедится в качестве предоставляемых услуг.

В целом по России аналитики насчитали чуть более … клининговых компаний. При этом на Москву и Санкт-Петербург приходится порядка … фирм, … из которых являются крупнейшими и наиболее активно осуществляют региональную экспансию. Специалисты отмечают текучесть новообразованных компаний при ежегодном приросте игроков, достигающем … % (для Москвы и Санкт-Петербурга). Это происходит из-за ярко выраженной проблемы демпинга в отрасли. В то же время в регионах функционируют около … клининговых организаций разного размера.

Сегментация по размеру

 …

Сегментация по оказываемым услугам

…

ТОП-5 российских клининговых компаний

По оценкам DRG, на рынке клининга фигурируют пять основных крупнейших игроков. Именно на эти 5 топовых по обороту компаний приходится порядка …% от российского рынка в стоимостном выражении.

По величине годовых оборотов ТОП-5 российских клининговых компаний выглядит так:

ГК FACILICOM (бренд «Чистый Свет») — … млрд. руб. ГК Ронова — около …. млрд. руб.  «Кристанваль-клининг» — …млрд. руб. «ОМС Клининг» — около … млрд. руб. ГК CleanStar — до … млрд. руб.

…

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В каждой смене предполагается свой менеджер, управляющий процессом. Далее перечислим сотрудников каждой смены:

1. Заведующий хозяйством. Один человек в смене. Отвечает за состояние оборудования и инвентаря. При необходимости производит мелкий ремонт, если требуется приглашает сервисную организацию. Также взаимодействует с контрагентами по оказанию услуг промышленного альпинизма и вывоза снега и ТБО.

2. Уборщицы внутренних помещений. Закладываем в штат необходимое количество уборщиц в смену, исходя из норм уборки и площади внутренних помещений БЦ.

3. Уборщики прилегающей территории. Закладываем в штат по одному человеку для каждого БЦ в смену.

4. Ландшафтные работники. Один человек в смену для каждого БЦ, в период с мая по октябрь.

Таким образом, сформированное штатное расписание будет выглядеть следующим образом.

Таблица 4.1. Формирование Фот и штатного расписания

№	Наименование должности	Кол-во	Заработная плата 1 работника, руб./мес.	Итого фонд оплаты труда(мес.), руб.	Годовой ФОТ
Административный персонал
1	Руководитель
Производственная смена
1	Менеджер смены
2	Заведующий хозяйством
3	Уборщица внутренних помещений
4	Уборщики территории
5	Ландшафтные работники
6	Уборщица помещений
	Итого

Источник: Расчеты Megaresearch

Таким образом, ежемесячный ФОТ составит … руб., а по итогам года ФОТ будет составлять … рублей.

При этом, важно упомянуть, что основным методом экономии ФОТ и социальных налогов клининговой компании может являться инструмент аутстаффинга.

…

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таким образом, приведем исходные данные для финансового планирования

Таблица 5.1. Исходные данные бизнес-плана

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ставка дисконтирования годовая	%
Ставка дисконтирования квартальная	%
Финансирование проекта	Ед. изм.
Инвестиционный кредит	%
Собственные средства	%
Налоговое окружение	Ед. изм.
Налог УСН (Доходы - Расходы)	%
Социальные выплаты	%
Технические параметры БЦ	Ед. изм.
Площадь внутренних помещений	м2
Площадь прилегающей территории	соток
Площадь остекления БЦ (182 окна*4,5 м2)	м2
Площадь прилегающей территории (для ландшафтных работ)	соток
Инвестиции в проект	Ед. изм.
Сумма инвестиций в проект	руб.

Источник: Расчеты Megaresearch

Данные, из выше представленной таблицы были взяты за основу для расчетной части данного бизнес-плана.

На основе проведенного анализа цен, сложившихся на рынке, было определено ценообразование для комплексного обслуживания БЦ. Результаты представлены ниже, в Таблице.

Таблица 5.2. Формирование цен на услуги компании

Оказываемые услуги	Ед. изм.	Значение
Регулярная комплексная уборка помещений	руб. за м2 в мес.
Регулярная хим. чистка ковролина	руб. за м2 в мес.
Регулярная уборка территории в летний период	руб. за м2 в мес.
Регулярная уборка территории в зимний период	руб. за м2 в мес.
Ландшафтные работы	руб. за сотку в мес.
Вывоз мусора, контейнерами 8 куб. м., 5 тонн	руб. за вывоз
Вывоз снега, 20 куб. м.	руб. за вывоз
Мытье окон с помощью промышленного альпинизма(зимний период)	руб./м2
Мытье окон с помощью промышленного альпинизма(летний период)	руб./м2

Источник: Расчеты Megaresearch