21.4 Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить о наступлении/прекращении таких обстоятельств другую сторону в разумный срок с момента их наступления/прекращения.
21.5 В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.
21.6 Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, не являющихся неисполнимыми по Договору.
21.7 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Условий, Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом стороны обязуются произвести все взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора, если действие непреодолимой силы не мешает проведению таких расчетов.
21.8 Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя, возникшие в результате:
ü ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг;
ü действия/бездействия эмитента ценных бумаг, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения эмитентом периодических платежей;
ü действия/бездействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе: депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;
ü выполнения Доверительным управляющим требований (Заявлений) Учредителя, предусмотренных Условиями;
ü действий, упущений или задержек своих обязательств Учредителем, его должностными лицами, работниками или уполномоченными представителями;
ü иных обстоятельств, не связанных с виновными действиями (бездействием) Доверительного управляющего.
Председатель Правления
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК «ПРИОРИТЕТ» _________________
Приложение
к Общим условиям создания и доверительного управления
имуществом ОФБУ «Классик сберегательный - ультра»
II Инвестиционная декларация
1. Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора обеспечивает сохранение установленной Инвестиционной декларацией структуры объектов доверительного управления для целей диверсификации вложений, а также прироста СЧА ОФБУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
2. Состав и структура объектов доверительного управления ОФБУ:
Объекты доверительного управления | Допустимая сумма инвестирования, выраженная в % от стоимости имущества ОФБУ | |
минимум | максимум | |
Акции (обыкновенные и привилегированные), акционерных обществ РФ | 0 | 7 |
Облигации эмитентов РФ | 80 | 100 |
Денежные средства в рублях РФ | 0 | 20 |
3. Отраслевая структура портфеля акций ОФБУ:
Отрасль | Допустимая сумма инвестирования, выраженная в % от стоимости имущества ОФБУ | |
минимум | максимум | |
Транспорт | 0 | 7 |
Добыча и переработка нефти | 0 | 7 |
Инвестиционные компании | 0 | 7 |
Добыча и переработка металлических руд | 0 | 7 |
Машиностроение | 0 | 7 |
Добыча и переработка газа | 0 | 7 |
Торговля | 0 | 7 |
Электроэнергетика, теплоэнергетика | 0 | 7 |
Информационные технологии | 0 | 7 |
Телекоммуникации | 0 | 7 |
Пищевая промышленность | 0 | 7 |
Банки | 0 | 7 |
Химическая промышленность | 0 | 7 |
Прочие отрасли | 0 | 7 |
4. Отраслевая структура портфеля облигаций ОФБУ:
Сектор экономики | Допустимая сумма инвестирования, выраженная в % от стоимости имущества ОФБУ | |
минимум | максимум | |
Государственный, в том числе только: | ||
органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления | 0 | 80,0 |
Корпоративный, в том числе следующие отрасли: | ||
промышленность и энергетика | 0 | 60,0 |
транспорт | 0 | 30,0 |
телекоммуникации | 0 | 13,5 |
банки и финансовые институты | 0 | 10,5 |
прочие | 0 | 11,3 |
5. Имущество ОФБУ может быть инвестировано Доверительным управляющим в облигации, выпущенные:
эмитентами, отнесенными к государственному сектору экономики, а именно:
ü органами исполнительной власти Российской Федерации;
ü органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
ü органами местного самоуправления.
эмитентами, отнесенными к корпоративному сектору экономики, а именно российскими юридическими лицами, следующих отраслей и подотраслей российской экономики:
Промышленность:
- добыча и переработка нефти;
- добыча и переработка газа;
- горнодобывающая;
- химическая и нефтехимическая;
- целюлозно-бумажная;
- стекольная и фарфорофаянсовая;
- легкая;
- лесохимическая;
- полиграфическая;
- пищевая;
- медицинская;
- автомобильная;
- авиационная;
- тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
- тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
- электротехническая;
- станкостроительная и инструментальная;
- оборонная;
- добыча и переработка металлических руд;
- другие промышленные производства.
Транспорт:
- железнодорожный;
- метрополитенный;
- авиационный;
- трамвайный;
- троллейбусный;
- автомобильный;
- морской;
- внутренний водный;
- трубопроводный;
- прочие виды транспорта.
Банки и финансовые институты:
- страховые компании;
- лизинговые компании;
- факторинговые компании;
- ипотечные компании;
- другие виды финансовых институтов;
Энергетика:
- теплоэнергетика.
Телекоммуникации
6. При отнесении эмитента ценных бумаг к какой-либо из отраслей, Доверительный управляющий руководствуется видом основной деятельности эмитента, закрепленный в его учредительных документах.
7. Совокупная оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента либо группы эмитентов, связанных между собой отношениями имущественного контроля или письменным соглашением, в активах ОФБУ не может превышать 15%. Настоящее ограничение не распространяется на государственные ценные бумаги.
8. Действия или бездействия Доверительного управляющего при выполнении требований п.3 и п.4 Инвестиционной декларации не являются нарушением требований Инвестиционной декларации, так же как и неисполнение, Доверительным управляющим своих обязанностей в следующих случаях:
ü при недостаточном, для формирования отраслевых структур портфелей акций и облигаций, закрепленных в п.3. и п.4 Инвестиционной декларации, объема капитала в управлении;
ü при невозможности приобретения ценных бумаг эмитентов, отнесенных к той или иной отрасли по причине превышения, в таком случае, рыночной стоимости актива над максимально допустимым удельным весом соответствующей отрасли в стоимостном выражении, а также в случае превышения ограничения установленного п. 7 Инвестиционной декларации.
9. Заключение Доверительным управляющим сделок купли-продажи ценных бумаг осуществляется только на организованном рынке ценных бумаг за исключением случаев:
ü приобретения не котируемых ценных бумаг в результате их распределения среди акционеров или держателей при реорганизации компании-эмитента;
ü реализация Доверительным управляющим ценных бумаг, исключенных из котировальных списков организатора торговли на внебиржевом рынке.
10. Предельный стоимостной объем имущества ОФБУ устанавливается равным 10’000’000’000 (десяти миллиардам) рублей РФ.
11. Срок действия положений Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора.
12. Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию вносятся после их регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке, в соответствии с разделом 20 Условий.
Председатель Правления
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК «ПРИОРИТЕТ» _________________
Приложение
к Общим условиям создания и доверительного управления
имуществом ОФБУ «Классик сберегательный - ультра»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗНОСА В КАПИТАЛ ОФБУ
«Классик сберегательный - ультра»
«______» ____________ 20__ г.
Я,_____________________________________________________________________________
(Ф. И.О.)
______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)
______________________________________________________________________________________________________________________,
настоящим добровольно заявляю об акцепте публичной Оферты ОФБУ в полном объеме и передаче имущества в ОФБУ на Общих условиях создания и доверительного управления имуществом ОФБУ, которые мне полностью разъяснены и имеют обязательную силу, в размере
_______________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________
Взнос в капитал ОФБУ по настоящему Заявлению включает в себя вознаграждение Доверительного управляющего «за ввод средств в капитал ОФБУ» в соответствии с п.15.1.2 Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ «Классик сберегательный - ультра», за исключением случая, предусмотренного п. 15.3 Условий, в размере 0,10 % от стоимости передаваемого имущества.
Способ передачи имущества (указать галочкой √):
безналичный перевод со счета, принадлежащего Учредителю:
№____________________________________ /______________________________________,
(расчетный) (лицевой)
в _________________________________________________ БИК______________________,
(наименование банка)
ИНН_________________________________, к/с ___________________________________.
взнос наличными денежными средствами в кассу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ПРИОРИТЕТ» для их дальнейшего перечисления без открытия счета.
Подпись Учредителя ______________________ /___________________________________/
(расшифровка подписи)
Для служебных отметок Доверительного управляющего:
Входящий № _______________ Дата приема заявления «_____»_________________20__ г.
№ договора_________________________ Время _____час. _____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший Заявление ___________________________________________________________
Ф. И.О / подпись
Приложение
к Общим условиям создания и доверительного управления
имуществом ОФБУ «Классик сберегательный - ультра»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗНОСА В КАПИТАЛ ОФБУ
«Классик сберегательный - ультра»
«______» ____________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________
(Организационно-правовая форма, наименование)
_______________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)
_______________________________________________________________________________
(ОГРН)
в лице_________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
______________________________________________________________________________,
настоящим добровольно заявляет об акцепте публичной Оферты ОФБУ в полном объеме и передаче имущества в ОФБУ на Общих условиях создания и доверительного управления имуществом ОФБУ, которые полностью разъяснены и имеют обязательную силу, в размере
_______________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________
Взнос в капитал ОФБУ по настоящему Заявлению включает в себя вознаграждение Доверительного управляющего «за ввод средств в капитал ОФБУ» в соответствии с п.15.1.2 Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ «Классик сберегательный - ультра», за исключением случая, предусмотренного п. 15.3 Условий, в размере 0,10 % от стоимости передаваемого имущества.
Передача имущества осуществляется путем безналичного перечисления со счета, принадлежащего Учредителю:
№_________________________________________________,
(расчетный)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
