Исполнение сметы доходов и расходов за 1 полугодие 2004 г.
по Государственному комитету Республики Бурятия по управлению
автомобильными дорогами
тыс. руб.
№ п/п | План за 1 полугод. 2004 г.
| Фактическое выполнение, (доходы ЦБДФ) за 1 полуг. 2004 г. | Фактически получено ГК и оплачено за 1 полуг. 2004 г. | Возвр. суммы | Кредиторская задолженность на 01.07.04 г.
| |
1. | Доходыв том числе по источникам: | 0 | 3 | 5 | ||
1.1. | Собственные средства ЦБДФ РБ | 0 | 8 | 0 | 783,8 (за МФ РБ) | |
Из них: | ||||||
Транспортный налог | 11144,0 | 5468,0 | ||||
Акцизы на нефтепродукты | 0 | 8 | ||||
Земельный налог | 49303,0 | 40522,6 | ||||
Переходящий остаток средств на 01.01.2004г. | 45000,0 | 45000,0 | ||||
Доходы от паромных переправ | 711,0 | 800,1 | ||||
Доходы от взимания платы за ущерб наносимый дорогам тяжеловес ным транспортом | 814,0 | 29,3 | ||||
1.2. | Страховое возмещ. от стр. а/дорог | 1200,0 | ||||
1.3. | Субвенции и субсидии из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства | 58425,0 | 52319,5 | 52319,5 | ||
2. | Расходы, всего включая Кредит. задолж. 01.01.04 в том числе по источникам ДТ 200.0 | 0 | 4 | 9 | 645,3 | 15971,2 |
2.1. | Собственные средства целевого бюджетного дорожного фонда ДТ 200.0 | 0 | 2 | 7 | 645,3 | 12755,2 |
в том числе по направлениям: | ||||||
Погашение кредиторской задолженности за выполнение работы в 2003 году | 44052,0 | 44251,9 | 41689,5 | 2562,4 | ||
Содержание действующей сети территориальных дорог и паромных переправ на 01.01.04 - ДТ 200.0 | 77036,0 | 74657,0 | 72683,0 | 1774,0 | ||
Ремонт действующей сети территориальных дорог | 13597,0 | 11430,6 | 9797,5 | 206,2 | 1426,9 | |
Строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог и сооружений на них за счет собственных доходов территории | 72542,0 | 71164,6 | 65301,5 | 439,1 | 5424,00 | |
Государственная регистрация земель, занятых территориальными дорогами | 6555,0 | 4303,0 | 3035,1 | 1267,9 | ||
Резерв | 4000,0 | 500,0 | 200,0 | 300,0 | ||
Затраты на содержание органа управления дорожным хозяйством | 7114,0 | 5238,5 | 5238,5 | |||
. | Приобретение | 6857,0 | 2876,6 | 2876,6 | ||
Долевое участие в фин-и транз. дорог г. У-Удэ | 4000,0 | 0 | ||||
2.2. | Субвенции и субсидии из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства | 58425,0 | 52939,2 | 49723,2 | 3216,0 | |
3. | Остаток средств на л/сч. госкомитета | 2886,6 | ||||
4. | Справочно: Затраты на содержание исполнительных органов исполн. власти (госслужба) | 3485,0 | 3485,0 | 3484,7 |
Зам. Председателя
Начальник финансового отдела –
Болотова
