Методические рекомендации по созданию и обработке ЭД «Контракт» в программных комплексах «АЦК-ГОСЗАКАЗ» и «ЦИТП» (стр. 5 )

Рис. 27 Прикрепление файла

После выбора прикрепляемого файла откроется окно, в котором необходимо выбрать «Не привязывать»:

6.  Внесение изменений в ЭД «контракт»

ПЕРЕГИСТРАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном разделе прописан механизм перерегистрации контракта, который ранее был создан в программе АЦК-ГОСЗАКАЗ.

В случае необходимости внесения изменения в ЭД «контракт», при наличии доп. соглашения его необходимо перерегистрировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перерегистрация ЭД «Контракт» осуществляется в программе «АЦК-ГОСЗАКАЗ», начальные действия осуществляет САМ Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение).

Для перерегистрации ЭД «Контракт», необходимо со статуса «Исполнение» выбрать действие «Перерегистрировать»:

Рис. 21

Система автоматически сформирует новый ЭД «Контракт» (статус документа «Новый»), который необходимо отредактировать, и обработать, в соответствии с разделом 3 настоящего документа. Предыдущий ЭД «Контракт» останется на статусе «Перерегистрация», до тех пор, пока новый контракт не обработают до статуса «Исполнение». В дальнейшем предыдущий контракт (старая первоначальная копия контракта) автоматически обработается до статуса «Перерегистрирован».

Если в процессе исполнения контракта изменилось наименование контрагента (поставщика) или оплату необходимо произвести на другой счет, не тот, который указан на вкладке Контрагент, то необходимо проставить признак «Скорректировать реквизиты контрагента» в строке графика оплаты:

Если информация на вкладке Контрагент и на вкладке График оплаты (Контрагент) различаются, то информация именно с данной вкладки уйдет в АЦК-Финансы для оплаты и подставится в Договор/Бюджетное обязательство/Сведения о принятых обязательствах.

Для изменения суммы контракта в соотвествии с доп. соглашением, необходимо на вкладке График оплаты, в разделе информация о финансировании указать новую итоговую сумму по строке:

После этого нажать Применить и ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для быстрой навигации между «связанными» документами, ЭД «контракт» реализована кнопка «Связи между документами» , при нажатии на которую вызывается окно «Связи», с доступным для открытия порожденным ЭД «контракт», см. Рис. 22

Рис. 22 Кнопка «Связи между документами» ЭД «Контракт»

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обратного перемещения из порожденного документа в документ основание, в ЭД «Контракт» реализована кнопка «Родительский документ» , при нажатии на которую открывается «Родительский документ», см. Рис. 23

Рис. 23 Кнопка вызова «Родительского» документа

7.  Регистрация контракта в системе «ЦИТП»

Если ЭД «Контракт» в системе «ЦИТП» удовлетворяет всем требованиям и для него существует остаток лимитов бюджетных обязательств, то он обрабатывается до статуса «Зарегистрирован», в системе «АЦК-ГОСЗАКАЗ» при этом Контракт переходит на статус «Исполнение».

Если в системе «ЦИТП» отсутствуют средства (лимиты бюджетных обязательств) по конкретной бюджетной строке КБК, то ЭД «Контракт» в системе «ЦИТП» обработается до статуса «Отказан», в системе «АЦК-ГОСЗАКАЗ» при этом он переходит на статус «Отказан ФО». Причину отказа можно увидеть в поле Комментарий.

8.  Исполнение контракта

Исполнение контракта сводиться к отражению информации об оплате (вкладка «История оплаты» контракта) и поставке (ЭД «Факт поставки»).

На статусе «Исполнение» ЭД «Контракт» оплачивается (при наличии связки - в ЦИТП) и фиксируется факт поставки продукции из спецификации. Регистрация факта поставки продукции происходит с помощью соответствующего электронного документа – «Факт поставки», см. раздел 7.2.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭД «Контракт» автоматически перейдет со статуса «Исполнение» на статус «Обработка завершена», когда сумма поставки (из документов «Факт поставки») будет равна сумме оплаты (см. раздел 7.1 настоящего документа).

8.1.  Отражение информации об оплате

Вкладка «История оплаты» ЭД «контракт»

ВНИМАНИЕ!

Для отображения вкладки ЭД «Конракт» должен находиться на статусе «Исполнение».

На вкладке «История оплаты» будет отражаться история оплаты текущего контракта. Оплата контракта производится в «ЦИТП», при этом из «ЦИТП» в «АЦК-ГОСЗАКАЗ» приходит информация только о платежах.

ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии связки с «ЦИТП» ввод информации об оплате производится в «АЦК-ГОСЗАКАЗ», вручную, см. Рис. 24.

Рис. 24 Формирование строки оплаты

·  Дата платежа – дата выполненного платежа по документу.

·  Дата документа – дата формирования платежного документа.

·  Номер – номер платежного документа.

·  Сумма - сумма платежного документа.

·  Наименование - Наименование платежного документа.

·  признак Аванс – устанавливается, если платеж выполняется в счет аванса.

признак Платеж из СКИБ – устанавливается, если платеж поступил из системы «ЦИТП»

8.2.  Отражение информации о поставке

Создание ЭД «Факт поставки»

Для формирования электронного документа (далее - ЭД) «Факт поставки» необходимо открыть список документов, выбрав в меню «Документы» à «Факты поставки».

В открывшемся списке документов «Факты поставки», нажать на кнопку «Новый» .

Откроется окно «Редактор факта поставки», см. Рис. 25, в котором необходимо заполнить следующую информацию в обязательном порядке:

·  «Номер» - номер ЭД «Факт поставки». Указывается номер документа подтверждающего факт поставки.

·  «Дата» - дата ЭД «Факта поставки». Указывается дата документа подтверждающего факт поставки.

·  «Тип первичного документа» - тип документа, на основании которого формируется ЭД «Факт поставки». Значение выбирается из справочника «Типы документов факта поставки». Необходимо выбрать «Накладная по контракту» и нажать кнопку «Выбрать»:

Рис. 25 Редактор ЭД «Факт поставки»

Вкладка «Общая информация»

В поле «Документ-основание», нажав кнопку «Выбрать», необходимо выбрать тот ЭД «Контракт», к которому будет прикреплен ЭД «Факт поставки» и нажать кнопку «Выбрать», см. Рис. 26:

Рис. 26 Заполнение поля «Документ-основание» ЭД «Факт поставки»

Далее, нажав кнопку «Заполнить», система сформирует информационное сообщение о заполнении документа из документа-основания, см. Рис. 27:

Рис. 27 Заполнение ЭД «Факт поставки» из документа-основания

После подтверждения указанного действия, система автоматически заполнит ЭД «Факт поставки» информацией, содержащейся в выбранном «Документ-основание» (ЭД «Контракт»).

Далее заполняем:

·  Основание - существует возможность внесения информации вручную. Например, указать номер и дату документа подтверждающего факт поставки.

·  Тип факта поставки - необходимо указать тип факта поставки («Счет-фактура», «Акт», «Счет» или «Накладная»).

Нажать кнопку «Применить» для того, чтобы сохранить сделанные изменения.