Проспект емісії облігацій «Державного підприємства «Донецька залізниця» (стр. 15 )

Відсот-ковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсот-ковий дохід, % річних
Початок	Кінець
1	13.01.2014	13.04.2014	14.04.2014	16.04.2014	91
2	14.04.2014	13.07.2014	14.07.2014	16.07.2014	91
3	14.07.2014	12.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	91
4	13.10.2014	11.01.2015	12.01.2015	14.01.2015	91
5	12.01.2015	12.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	91
6	13.04.2015	12.07.2015	13.07.2015	15.07.2015	91	18%
7	13.07.2015	11.10.2015	12.10.2015	14.10.2015	91
8	12.10.2015	10.01.2016	11.01.2016	13.01.2016	91
9	11.01.2016	10.04.2016	11.04.2016	13.04.2016	91
10	11.04.2016	10.07.2016	11.07.2016	13.07.2016	91
11	11.07.2016	09.10.2016	10.10.2016	12.10.2016	91
12	10.10.2016	08.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	91

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюються, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка за облігаціями серій F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) % річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серій F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q обчислюється за формулою:

де

Сi – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

UAH% - розмір відсоткової ставки, в гривні (18% річних);

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;

Ki – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день) ;

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

Виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється у національній валюті України – гривні.

Крім вищезазначеного відсоткового доходу, облігації забезпечують виплату додаткового доходу HEDGE – частину відсоткового доходу, яка виплачується у разі її додатного значення у день виплати Емітентом відсоткового доходу за четвертий, восьмий та дванадцятий відсотковий період відповідно.

Розрахункова валютна дохідність для облігацій серій F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. в цілях розрахунку додаткового доходу HEDGE. встановлюється на рівні 8% річних у доларах США на 1-4, 5-8, 9-12 відсоткові періоди.

Додатковий дохід HEDGE обчислюється за Формулою:

За 1-4 відсоткові періоди:

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень

FX0 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій, грн.

FX1 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передує даті початку виплати відсоткового доходу за четвертий відсотковийперіод, грн.;

UAH% - розмір відсоткової ставки 18% річних, в гривні на відповідні відсоткові періоди;

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

За 5-8 відсоткові періоди:

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень

FX1 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передує даті початку виплати відсоткового доходу за четвертий відсотковий період, грн.;

FX2 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передує даті початку виплати відсоткового доходу за восьмий відсотковий період, грн.;

UAH% - розмір відсоткової ставки 18%, в гривні на відповідні відсоткові періоди.

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

За 9-12 відсоткові періоди:

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень

FX2 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передує даті початку виплати відсоткового доходу за восьмий відсотковий період, грн.;

FX3 – офіційний обмінний курс долара США/ Українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передує даті початку виплати відсоткового доходу за дванадцятий відсотковий період, грн.;

UAH% - - розмір відсоткової ставки, в гривні на відповідні відсоткові періоди.

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

Виплата додаткового доходу HEDGE здійснюється у національній валюті України – гривні.

3.12. Порядок погашення облігацій (адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій; порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення, можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення; дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій);

Погашення облігацій F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" або Емітентом Емітентом шляхом перерахування належної суми на рахунок ПАТ «НДУ», відкритий в ПАТ «Розрахунковий центр», після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого ПАТ «НДУ» на дату початку погашення облігацій, за. адресою АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ": 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, Телефон: [phone], телефакс  [phone].

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
F	23.12.2016	25.12.2016
G	23.12.2016	25.12.2016
H	23.12.2016	25.12.2016
I	23.12.2016	25.12.2016
J	23.12.2016	25.12.2016
K	23.12.2016	25.12.2016
L	09.01.2017	11.01.2017
M	09.01.2017	11.01.2017
N	09.01.2017	11.01.2017
O	09.01.2017	11.01.2017
P	09.01.2017	11.01.2017
Q	09.01.2017	11.01.2017

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.