Стратегический план развития ГУ «Отдел финансов города Караганды» на 2010 – 2014 годы (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕН

постановлением акимата

города Караганды

от «24» декабря 2009 года

№ 65/03 «О Стратегическом плане развития ГУ «Отдел финансов города Караганды» на 2010-2014 годы»

Стратегический план развития

ГУ «Отдел финансов города Караганды»

на 2010 – 2014 годы

г. Караганда 2009 год

Содержание

1.	Миссия и видение	3
2.	Анализ текущей ситуации	3
3.	Стратегические направления, цели и задачи деятельности	5
4.	Функциональные возможности и возможные риски	12
5.	Нормативные правовые акты	13
6.	Бюджетные программы	15

Раздел 1

1. Миссия и видение

Миссия - Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью города.

Видение - Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью, обеспечивающая реализацию  государственной политики в городе.

Раздел 2 Анализ текущей ситуации

В Послании Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению» определены задачи на предстоящий период, в ходе которого необходимо реализовать план дальнейшей модернизации экономики и стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития, жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина. При этом в рамках одного из приоритетов продвижения Казахстана в число наиболее динамично развивающихся стран мира, определена необходимость создания прозрачной и ясной системы управления финансами и государственными активами.

В целях решения поставленных задач ГУ «Отдел финансов города Караганды» - как уполномоченный орган по исполнению местного бюджета, обеспечивает реализацию государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью

Наблюдается положительная динамика поступлений в бюджет города Караганды за ряд лет.

Обеспечено перевыполнение прогноза поступлений бюджета города за 2005 год (102,5%), 2007 год (102,1%), 2008 год (101,3%).

Достигнуто освоение бюджетных средств от 98,7 % в 2006 году до 100 % в 2008 году. Темп освоения за этот период увеличился на 1,3 пункта.

В связи с поставленной задачей по созданию прозрачной и ясной системы управления активами государства с 2005 года проводится работа по формированию объектов коммунальной собственности города.

Сформирована база по учету коммунальных юридических лиц в системе ведения Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, что позволило обеспечить полноту и целостность системы учета.

В соответствии с политикой управления государственными активами оптимизирована система управления организациями с государственным участием: функции управления осуществляют отраслевые государственные органы в соответствии со сферами деятельности данных организаций.

В связи с разграничением полномочий между уровнями государственного управления на основании Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» функции по управлению коммунальной собственностью районов (городов областного значения) находятся в компетенции акиматов районов (городов областного значения).

Несмотря на проводимую работу по повышению эффективности управления государственными коммунальными активами города актуальными остаются следующие вопросы:

-дальнейшее совершенствование системы учета коммунальной собственности, ее своевременное и качественное наполнение;

-повышение эффективности деятельности государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, организаций с государственным участием.

Раздел 3.

Стратегические направления, цели, задачи деятельности

3.1 Стратегическое направление 1.

Обеспечение эффективного исполнения бюджета

Основная функция отдела финансов состоит в координации деятельности администраторов бюджетных программ по обеспечению эффективного исполнения бюджета администраторами бюджетных программ.

Цель данного стратегического направления – улучшение показателей исполнения бюджета путем:

проведения бюджетного мониторинга по поступлениям и расходам;

эффективного взаимодействия с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет, в процессе мониторинга исполнения бюджета;

оптимизации и повышения эффективности процесса государственных закупок.

В процессе исполнения бюджета в случаях повторного проведения конкурсных процедур из-за отсутствия конкурсной среды возникают проблемы по принятию обязательств в соответствии с планами финансирования по обязательствам, что отрицательно отражается на исполнении бюджета за отчетный период.

Удельный вес сумм неосвоения по причине недостаточного уровня организации и проведения процедур государственных закупок, обусловившего необходимость объявления повторных конкурсов (отсутствие конкурсной среды, несоответствие конкурсных заявок квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и т. п.) в течение I квартала 2007-2008 годов составлял от 2 до 85 процентов.

В целях упрощения процедур государственных закупок, расширения конкурентного поля, снижения коррупции, экономии и оптимизации использования бюджетных средств в 2010 году планируется:

переход субъектов государственных закупок в систему электронных торгов;

осуществление 100% закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате.

Для достижения указанного уровня необходимо:

взаимодействие с исполнительными органами районов и городов областного значения по регистрации и размещению сведений о государственных закупках на Web-портале «Государственные закупки Республики Казахстан».

3.2. Стратегическое направление 2.

Повышение качества и доступности услуг

Основой повышения качества и доступности услуг является регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин неисполнения или перевыполнения прогноза поступлений, несвоевременного принятия обязательств и проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета, а также данных по показателям результата, определенным в стратегических планах администраторов бюджетных программ.

Цель данного стратегического направления – повышение качества услуг в части исполнения бюджета путем проведения мониторинга процесса исполнения бюджета, реализации целевых трансфертов и освоения бюджетных кредитов.

3.3. Стратегическое направление 3.

Повышение эффективности системы управления

городской коммунальной собственностью

Повышение эффективности системы управления городской коммунальной собственностью предполагает надлежащий учет.

В целях обновления информации о составе имущества коммунальной собственности, его фактического наличия и состояния необходимо продолжение работы по инвентаризации имущества городских коммунальных организаций.

Результаты инвентаризации дают возможности для проведения анализа эффективности использования объектов недвижимости с дальнейшим внесением предложений в акимат города по перераспределению неэффективно используемого имущества между другими пользователями и передаче объектов в аренду.

Внесение предложений по планированию бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале юридических лиц в целях развития или расширения деятельности юридического лица предусматривается по инициативе отраслевых органов, в управлении которых находятся государственные предприятия и организации с государственным участием, находящиеся в городской коммунальной собственности.

Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности

Отдела финансов города Караганды

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета
Цель 1.1. Увеличение объемов освоения бюджетных средств
Целевой индикатор 1.1.1. Увеличение доли бюджетных программ со 100%-ным освоением средств
Задача 1.1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ
Разработка прогнозов поступлений в доходную часть местного бюджета с учетом долгосрочных тенденций	отчет	12	12	12	12	12	12	12
Задача 1.1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами, ответственными за взимание налоговых и других поступлений в бюджет, в процессе мониторинга исполнения бюджета
Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Целевой индикатор 1.1.2. Увеличение удельного веса освоения бюджетных кредитов в 2008 году – 100%, в 2009 году – 100%
Задача 1.1.2.1. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ, ответственными за использование бюджетных кредитов в 2008 году – 100%, в 2009 году – 100%
Удельный вес освоенных кредитов	%	100	100
Целевой индикатор 1.1.3. Увеличение удельного веса погашенных бюджетных кредитов в 2008 году - 100%, в 2009 году - 100%, в 2010 году – 100%, в 2011 году - 100%, в 2012 году - 100%, в 2013 году - 100%, в 2014 году - 100%
Задача 1.1.3.1. Мониторинг возврата бюджетных кредитов
Доля возвращенных бюджетных кредитов от общего объема, ранее полученных из вышестоящего бюджета	%	100	100	100	100	100
Цель 1.2. Обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета
Целевой индикатор 1.2.1. Доля электронных государственных закупок посредством WEB –портала в общем объеме государственных закупок в 2008 году – 0%, в 2009 году – 50%, в 2010 году – 100%, в 2011 году – 100%, в 2012 году – 100%, в 2013 году – 100%, в 2014 году – 100%
Задача 1.2.1.1. Повышение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок
Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом запроса ценовых предложений	%	0	50	100	100	100	100	100
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг
Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Целевой индикатор 2.1.1. Своевременное и качественное обеспечение процесса исполнения бюджета
Задача 2.1.1.1. Улучшение качества предоставляемых услуг
Проведение мониторинга процесса исполнения бюджета, реализация целевых трансфертов и освоения бюджетных кредитов	отчет	12	12	12	12	12	12	12
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности управления городской коммунальной собственностью.
Цель 3.1.1. Рациональное использование имущества городской коммунальной собственности
Целевой индикатор 3.1.1.1. Процент излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по целевому назначению из общего количества выявленного имущества для перераспределения между другими юридическими лицами, передачи в аренду, либо внесение предложений по передаче в конкурентную среду: 2008 год – 0%, 2009 год – 0%, 2010 год – 20%, 2011 год – 20%, 2012 год – 20% от общего числа ТОО, КГКП и КГП городской коммунальной собственности
Задача 3.1.1.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за городскими коммунальными юридическими лицами
Охват обследованиями городских коммунальных юридических лиц с целью принятия управленческих решений.	%	0	0	20	20	20	20	20

Межсекторальное взаимодействие