Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 1СV8.0 (стр. 5 )

Выписать три ПП.

№ п/п	Получатель	Основание	Назначение платежа	Сумма
3	Орион	Договор № 19 от 01.09.…г.	Оплата по счету № 18 от 09.01.…г. за материалы	Из задания № 4 по прих. орд. № 1
4	Демос	Договор № 28 от 10.09.…г.	Оплата по счету № 9 от 05.01.…г. за материалы	Из задания № 4 по прих. орд. № 2
5	Орион	Договор № 19 от 01.09.…г.	Оплата по счету № 23 от 09.01.…г. за материалы	Из задания № 4 по прих орд № 3

Задача 3 Дата 10.01.…г.

Оплата поступивших 12.01.… материалов по приходному ордеру № 4 (см. задание № 4)

Выписать одно ПП.

№ п/п	Получатель	Основание	Назначение платежа	Сумма
6	Демос	Договор № 28 от 10.09.…г.	Оплата по счету № 13 от 10.01.…г. за материалы	Из задания № 4 по прих. орд.№ 4

2)  Составление выписок из банка.

По выпискам обеспечивается выполнение проводок по всем ПП, операциям по банку.

Функции: Документы → Выписка или

Функции: Журналы → Банк → новый

На экране форма для заполнения выписки.

Заполнение выписки (обычной): в верхней части – дата.

В табличной:

- строка «Движение денежных средств»: курсор в первую строку, щелчок; появляется окно, выбрать вид движения.

В первой строке появляется запись: виды движения; в строке «назначение платежа» – оплата по договору;

-  в строке “корр. счет”: выбрать счет (например 60,1 или 62,1) enter.

-  графа «вид» субконто 1, 2, 3: заполняется автоматически

-  графа «субконто 1, 2, 3»: в первой строке выбрать наименование контрагента; во второй – номер договора, в третьей – «расчеты за…»

-  графы приход (расход): в первой строке проставляется сумма, во второй – вручную назначение платежа и номер документа.

Каждая операция (проводка) вводится в выписку клавишей «Ins» или пиктограммой «Новый».

После разноски всех операций в выписку за определенную дату нажать ОК.

Провести документ? Да. Проверить появление проводок в журнале проводок и журнала «Банк». Новая выписка (уже на другую дату) вводится действием «Новый».

Заполнение выписки при списании денежных средств по платежным документам.

Функции: Документы → Выписка.

На экране чистая форма для заполнения выписки.

Нажать кнопку «подбор по платежным поручениям». Появляется два окна: в верхнем список ПП, нижнее пустое. Щелчком перенести ПП из верхнего окна в нижнее, ОК. Происходит автоматическое заполнение выписки.

Заполнить графы «движение денежных средств» и корр. счет по каждой проводке. После заполнения каждой проводки нажать Enter; после заполнения всех проводок – ОК. Провести документ? Да.

Задача 1. Составить выписку №1 от 09.01…г, в которую включить данные ПП № 1 и 2.

Задача 2. Составить выписку №2 от 13.01.…г., в которую включить данные ПП № 3, 4, 5 и 6.

Задача 3. Составить выписку №3от 16.01.…г.

15.01.0… на расчетный счет зачислены средства в сумме 12.000 = 00 от кафе «Гута».

Оплата за товары по платежному требованию-поручению № 000 от 06.01.0…. (создать его).

Задача 4. Составить выписку №4 от 20.01.…г.

На расчетный счет зачислена сумма в размере 8.000=00. Платеж (оплата за товары) произведен по платежному требованию-поручению № 000 от 15.01.….

3)  Составление отчетности по счету 51.

Настройка – аналогично заданию № 4.

Последовательно составить (функция «отчеты») по счету 51: оборотно-сальдовую ведомость, журнал ордер, анализ счета, карточку счета.

Таблица № 6,1

Учет кассовых операций (счет 50.1)

Вид документа	Дата операции	Корр. счет	Сумма	Содержание операции
РКО № 1	10.01.…	71.1	200=	Выдано в подотчет на хоз. нужды
ПКО № 1	10.01.…	71.1	1000=	Возврат подотчетной суммы от
ПКО № 2	10.01.…	51.	10.000=	Через гл. бухг. по чеку № 000 в КБ получены наличные денежные средства для выдачи сотрудникам зарплаты за январь 200…г.
РКО № 2	10.01.…	70.	10.000=	Выдана зарплата сотрудникам за январь 200… г. по плат. ведомости № 1
РКО № 3	12.01.…	71.1	1000=	Выданы командировочные
РКО № 4	12.01.…	71.1	400.	Выдано на покупку канц. товаров
ПКО № 3	23.01.…	71.1	100	Возврат неиспользованной суммы за командировку от
РКО № 5	23.01.…	76.5	175.	Проведена оплата наличными за материалы поставщику «Демос» по счету №5
ПКО № 4	23.01.…	62.1.	2000=	Поступила оплата наличными за товар от кафе 2Гута» (НДС 10%) по накладной № 000.

Задание № 6. Учет кассовых операций (счет 50)

1.Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров (таблица 6.1.)

Выполняется двумя способами:

-  функции: документы®приходный (расходный) кассовый ордер;

-  функции: журналы®касса®новый документ (или Jns) ® выбор вида документа.

Заполнение приходных кассовых ордеров:

В окне заполняется: дата, корр. счет, сотрудник, движение денежных средств, принято от, приложение, сумма, НДС.

Заполнение расходных кассовых ордеров:

В окне заполняется: дата, корр. счет, сотрудник, движение денежных средств, основание, приложение, сумма.

Для отражения ПКО и РКО на экране нажать «печать».

После заполнения ПКО и РКО нажать Записать, ОК; машина просит подтвердить выполнение проводки (провести документ?– Да).

Данные ПКО и РКО заносятся в журнал «касса».

2) составление отчетов по счету 50.1.

Последовательно составить (функция «отчеты») по счету 50.1:

оборотно-сальдовую ведомость, журнал-ордер, карточку счета, анализ счета по датам, кассовую книгу (на даты 10, 12 и 23 января).

Контрольные итоги по счету 50.1 на 23.01…г.

Сальдо на начало – 2000-00; обороты по Дт – 13.100.—

Обороты по Кт – 11775.00; Сальдо на 23.01…г. – 3.325.00.

Данные задания по РКО № 1, 3 и 4 используются в задании № 7 для составления авансовых отчетов , и

Задание № 7 Расчеты с подотчетными лицами (счет 71.1)

1. Составление авансового отчета

Отчет за израсходованные денежные средства, выданные в подотчет на основании расходных кассовых ордеров (задание № 6), отражается в документе «Авансовый отчет».

Функции: Документы ® авансовый отчет.

На экране форма для заполнения авансового отчета. Последовательно заполняется лицевая сторона и оборотная (закладка «оборотная сторона»)

Заполнение лицевой стороны: номер (авт.), дата, тип авансового отчета (рублевый), сотрудник (справочник сотрудников), назначение аванса (например, покупка канц. товаров). Получено (из кассы, дата, сумма).

Заполнение оборотной стороны происходит произвольными данными. Указывается дата, пор.№ док., кому, за что и по какому документу уплачено: в графе корр. счет. корреспондирующий с 71.1. (например 10.1, 26, 60.1 и др.).

В графу «Сумма» вводится общая истраченная сумма.

Для печати авансового отчета в форме документов нажать «Печать».

Для проведения документа нажать Записать, «ОК».

Провести документ? Да.

Задача 1. Составить авансовые отчеты , и

2.  Составление отчетов по счету 71.1

Настройка – аналогично предыдущим заданиям.

Последовательно (функция «отчеты») составить по счету 71.1: оборотно-сальдовую ведомость, анализ счета, анализ счета по субконто, карточку счета, журнал-ордер.

Задание № 8. Учет товаров

Задача 1. Поступление товаров на склад.

Поменять в настройке: сервис → общая настройка → начальные значения → подразделения, склад товаров.

Функции: Документы ® учет товаров, реализация ® поступление товаров.

На экране окно «Поступление товаров»

В заголовочной части проставить: № документа (авт.), дата (25.01..г.), склад (товаров), товары поступили (на оптовый склад), налоги (без налогов), счет фактура поставщиком не предъявлен.

Табличную часть заполнить через «подбор».

Использовать номенклатор – «товар».

Составить накладные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 на поступление товаров (таблица № 8,1) от поставщика «Демос».

Каждый документ: Записать, ОК. Провести документы? Да.

Задача 2. Отпуск товаров.

а) выписка счетов;

функции: Документы ® счет.

На экране окно для заполнения счета.

В заголовочной части проставить: № документа, дата (20.01…г.), заказчик, плательщик, договор, налоги (НДС св.10%).

Табличную часть заполнить через «подбор». Выполнить, записать, ОК.

Составить счета №№ 21, 22,23, 24, 25, 26, 27 на отпуск товаров (таблица № 8,1) использовать номенклатор «товар».

б) составление товарной накладной на отгрузку товаров. Выполняется автоматически на основе ранее составленных счетов №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, дата накладных – 25.01.…г.