Бизнес-план Развития крестьянского (фермерского) хозяйства «» (стр. 5 )

Таблица 8.1.

Прогноз продаж и выручки реализации продукции К(Ф)Х

Наименование продукции	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год	2016 год	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Молока
Объем реализации	тонн	20	30	50	70	100	100	100
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	40	55	50	50	50
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	800	1650	2500	3500	5000	5000	5000
Мясо телятина
Объем реализации	тонн	1.5	3	3	4	4	4	4
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	110	120	125	130	130	130	130
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	165	360	375	520	520	520	520
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс. руб.	965	1910	2875	4020	5520	5520	5520

Организация сбыта продукции, основные потребители,

наличие договоров и соглашений

Проект организации К(Ф)Х «» предполагает организацию сбытовой и маркетинговой деятельности на достаточном высоком уровне. Реализация продукции К(Ф)Х «» будет происходить по следующим диверсифицированным каналам сбыта:

- через собственную торговую площадку – планируется снять торговое помещение площадью 100 кв. м. в пос. Любань, ул. Эрджигитова, д.24

-через сторонние торговые организации. Заключены предварительные договора по поставке продукции со следующими торговыми точками и магазинами:

- ИП «Новский» (занимается реализацией сельхозпродукции с доставкой)

-ИП «Островский» (розничная сеть магазинов)

- (оптовая торговля продукцией цветоводства)

К(Ф)Х «» будет работать как с розничными покупателями, так и с оптовыми организациями, в хозяйстве планируется и уже частично осуществляется маркетинговая стратегия, направленная на налаживание коммуникационных связей с профильными научными организациями – институтами, питомниками, с использованием современных технологий – создание собственного сайта, размещение рекламы в интернете, участие в ярмарках и выставках. Также важным этапом маркетинга является создание и удержание собственной клиентской базы и поиск новых рынков сбыта – садоводческих организаций Ленинградской области, отделами муниципалитетов, занимающихся озеленением городов (участие в конкурсах и аукционах на заключение контрактов и договоров на поставку посадочного материала), сотрудничество с ландшафтными дизайнерами и частными организациями, занимающимися облагораживанием территорий.

К(Ф)Х «» имеет очень выгодное местоположение – расположено в пограничной зоне Тосненского района и пригородных районов г. Санкт-Петербурга –Пушкинский район, г. Павловск (15 -20 км). Спрос на семена цветов, саженцы деревьев и кустарников, рассаду в пригородной зоне такого крупного мегаполиса как г. Санкт-Петербург достаточно высокий, - особенно у городских жителей, имеющих дачи и земельные участки за чертой города, и обладающими более высоким доходами, чем у населения, проживающего в Ленинградской области и пока не полностью удовлетворен адекватным предложением со стороны цветоводческих хозяйств. Так же достаточно перспективным сегментом локального рынка является государственный заказ – парковые ансамбли Павловского и Екатерининского дворцов, которые нуждаются в продукции цветоводческих хозяйств и питомников. Близость к такому крупному рынка сбыта, а также большая концентрация в данной местности садоводческих и овощеводческих объединений – обеспечивают К(Ф)Х «» стратегические преимущества и хороший потенциал для развития.

8.  План доходов и расходов, тыс. руб.

8.1. Накладные расходы

Лимит накладных расходов включает общехозяйственные и общепроизводственные расходы. Расчеты по статям расходов представлены в таб. 81. гг. Накладные расходы носят постоянный характер, с увеличением объемов производства по проекту почти в два раза их рост планируется на 15%, с учетом оптимизации данных расходов.

Таблица 8.1.

Бюджет накладных расходов К(Ф)Х на 2013 год.

Статьи (элементы затрат)	На год
Заработная плата работников охраны с начислениями	150
Содержание автотранспорта	87
Амортизация	160
Услуги сторонних организаций	25
Отопление	30
Услуги связи	12
Подготовка кадров	10
Представительские расходы	15
Канцелярские расходы	3
Материалы	5
Литература	3
Прочие затраты	10
Охрана труда и техника безопасности	8
Всего	530

Коммерческие расходы хозяйства прогнозируется в сумме 330 тыс. руб. Планируется взять в аренду торговое помещение в пос. Любань.

Таблица 8.2.

Коммерческие расходы, тыс. руб
Статьи (элементы затрат)	На год
Реклама	150
Аренда торговой площади	180
Всего:	330

8.2. Материальные затраты проекта

Планируемый расчет прямых материальных расходов по проекту по каждой теплице рассчитаны в таблицах. 8.3- 8.7.

Таблица 8.3

	План выращивания продукции теплица №1, однолетние цветы
	Вид	Площадь посадки, кв. м.	Потребность в семенах	Стоимость семян, руб. за шт.	Стоимость посевного материала на 1м2, руб	Стоимость кассет для выращивания	Стоимость грунта 1м3/руб	Электроэнергия квт/руб	Вода литр/руб	Удобрения, г/руб	Химикаты, г/руб	Итого	Себестоимость прямых затрат за ед.	Рыночная цена за шт. рассады	Рыночная стоимость продукции, руб.
1	Герань	4	900	4,2	3780	875	756	1 242	130	7	45	6 835	8	30	21600
2	Астра	4	900	0,2	180	875	756	1 242	130	7	45	3 235	4	17	12240
3	Бакопа	4	900	13,6	12240	875	756	1 242	130	7	45	15 295	17	90	64800
4	Бархатцы	4	900	0,23	206	875	756	1 242	130	7	45	3 260	4	25	18000
5	Бегония	4	900	2,699	2429	875	756	1 242	130	7	45	5 484	6	17	12240
6	Виола	4	900	6	5400	875	756	1 242	130	7	45	8 455	9	17	12240
7	Петунии	4	900	0,04	33	875	756	1 242	130	7	45	3 088	3	40	28800
8	Фуксии	4	900	0,05	45	875	756	1 242	130	7	45	3 100	3	90	64800
9	Гладиолусы	4	900	14,9	13410	875	756	1 242	130	7	45	16 465	18	30	21600
10	Тюльпаны	4	900	3,3	3000	875	756	1 242	130	7	45	6 055	7	30	21600
	Всего	40			40723	8750	0	12 420	1 299	68	450	71 269	79		277 920
	Площадь дорожек, технологический разрыв	20
	Общая площадь теплицы	60

Таблица 8.4