Бизнес-план Развития крестьянского (фермерского) хозяйства «» (стр. 7 )

	План выращивания продукции теплица №5,саженцы и розы
	Вид	Площадь посадки, кв. м.	Потребность в черенках, шт.	Стоимость саженцев, руб. за шт.	Стоимость посевного материала на 1м2, руб.	Стоимость кассет для выращивания	Стоимость грунта 1м3/руб.	Электроэнергия квт/руб.	Вода литр/руб.	Удобрения, г/руб.	Химикаты, г/руб.	Итого	Себестоимость прямых затрат	Рыночная цена за шт. рассады	Рыночная стоимость продукции, руб.
1	Кипарисо-вик	5	75	120	9000	1093,8	63	104	11	1	4	10 275	137	400	30000
2	Можже-вельник	5	100	70	7000	1093,8	84	138	14	1	5	8 336	83	400	40000
3	Жасмин	5	100	60	6000	1093,8	84	138	14	1	5	7 336	73	140	14000
4	Крыжовник	5	100	90,00	9000	1093,8	84	138	14	1	5	10 336	103	80	8000
5	Канадские(розы)	5	500	205	102500	1093,8	420	690	72	4	25	104 805	210	640	320000
6	Парковые (розы)	5	500	200	100000	1093,8	420	690	72	4	25	102 305	205	250	125000
7	Плетистые(розы)	5	500	229	114500	1093,8	420	690	72	4	25	116 805	234	540	270000
8	Флорибунда(розы)	5	500	150,00	75000	1093,8	420	690	72	4	25	77 305	155	540	270000
9	Шрабы(розы)	5	500	200	100000	1093,8	420	690	72	4	25	102 305	205	540	270000
10	Почвокровные (розы)	5	500	155	77500	1093,8	420	690	72	4	25	79 805	160	200	100000
	Всего	50				10938						619611			1447000
	Площадь дорожек, технологический разрыв	10
	Общая площадь теплицы	60

№ п/п	Наименование показателя	2011 год факт	2012 год прогноз	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1.	Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)		2648,6	3039,9	3700,5	3700,5	3700,5	3700,5
2 .	Выручка от реализации продукции		2648,6	3039,9	3700,5	3700,5	3700,5	3700,5
	в т. ч.
	от продукции растениеводства		2648,57	3039,9	3700,5	3700,5	3700,5	3700,5
	от продукции животноводства	-	-	-	-	-	-	-
3 .	Выручка от реализации прочей продукции и услуг	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доходы от реализации имущества	-	-	-	-	-	-	-
5 .	Прочие доходы ( расшифровать)	-	-	-	-	-	-	-
6 .	...
7.	Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15)		1871	2010	2088	2426	2426	2426
8 .	Фонд оплаты труда с начислениями		700	746	793	1120	1120	1120
9 .	Горюче-смазочные материалы		135	139	139	139	139	139
10.	Электроэнергия		46	50	51	52	52	52
11 .	Аренда трактора с прицепным оборудованием		40	50	50	50	50	50
12.	Семена		744,49	800	820	830	830	830
13.	Удобрения		105	105	105	105	105	105
14 .	Прочие		90	110	120	120	120	120
15.	Аренда земельного участка		10	10	10	10	10	10
16.	Амортизация основных средств	-	80	195	195	195	195	195
17.	Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-16)		698	835	1417	1079	1079	1079
18 .	Проценты за кредит		280	252	196	168	112	56
19.	Страхование (ОСАГО)		0	0	5	13	13	13
20.	Налоги и другие обязательные платежи		35	35	35	40	40	40
21.	Погашение основного долга, кредита			400	400	400	400	400
22.	Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)		383	548	1181	858	914	970
23.	Налог на прибыль (УСН доход - расходы)		57	82	177	129	137	146
24.	Чистая прибыль		325	466	1004	730	777	825
25.	Рентабельность производства, %		17%	23%	48%	30%	32%	34%
26.	Рентабельность продаж, %		20%	27%	57%	35%	38%	40%

Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства

В пятом году от начала реализации проекта планируется выйти на уровень полной окупаемости всех вложенных инвестиций и на стабильный устойчивый уровень развития крестьянско-фермерского хозяйства, прогнозируется я достижения рентабельности производства 34%. Производительность труда (отношение выручка от реализации фермы к количеству работников на ферме) 925 тыс. руб. в год.

10. Окупаемость проекта

№ п/п	Наименование показателя	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.	3340	0	0	0	0	200
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	3340	3340	3340	3340	3340	3540
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	463	743	1376	1053	1109	1165
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	463	1206	1376	2259	3368	4534
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.	-2877	-2134	-1964	-1081	28	994
6	Окупаемость проекта, %	-622%	-177%	-143%	-48%	1%	31%
7	Срок окупаемости проекта, лет	5

11. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Реализация продукции фермы потребителям через диверсифицированные каналы сбыта
Новые возможности проекта	Потенциальные угрозы проекта
Удачное местоположение фермы в пригороде г. Санкт-Петербурга, дает ей стратегическое маркетинговое преимущество	Сезонные проблемы по реализации продукции фермы.
Участие в государственных и региональных программах поддержки развития К(Ф)Х	Сбои в энерго и водоснабжении, отоплении хозяйства
Дальнейшее увеличение размера хозяйства, увеличение объема реализации продукции, в перспективе – расширение земельного участка и строительство дополнительных теплиц	Конкуренция со стороны крупных тепличных хозяйств Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга

Основные риски

Для тепличного хозяйства наиболее вероятны следующие риски: метереологические (климатические), технические, финансово - экономические и биологические.

Метереологические риски связаны с резкими колебаниями амплитуды температур и погодными условиями и явлениями, которые могут сильно повлиять на нарушение температурного режима внутри теплицы, и как следствие на уровень продуктивности и вегетации тех или иных видов культур, выращиваемых на продажу. Возможности снизить риск заключаются в страховании продукции теплицы от последствий аномальных природных явлений.

Биологические риски, связанные с болезнями, которыми могут быть заражены смена и луковиц растений, которым можно препятствовать путем провдения мероприятий по обработке теплиц, грунта химическими препаратами, проведение посева с использованием семян предназначенных для промышленного использования и прошедших специальную предпосевную обработку.

Технические риски возможны, в связи с аварийными поломками оборудования теплицы, отключением подачи электричества на ферме. Последствиями нарушения технологии выращивания является потеря объемов и качества продукции. Риски можно минимизировать, путем проведения профилактических ремонтов, закупки альтернативных источников для автономного энергоснабжения во время ремонта энергосетей, устройства систем резервного отопления.

Основными финансово- экономическими рисками являются - падение платежеспособности потребителей и объемов продаж, сезонное колебание цен на продукцию тепличного хозяйства, опережающий рост цен на посадочные материалы, удобрения и ГСМ, снижение цен конкурентами. Данный риск наиболее трудно управляемый.

Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства