Управление наличностью (160) (стр. 2 )

·  Проводка плановых позиций и уведомлений

·  Выполнение отчета, содержащего сводку о состоянии финансов и прогноз ликвидности Все проведенные документы будут показаны по датам зачисления

·  После проведения ручной выписки по счету будет показан поток между уровнями планирования

·  В результате проведения выписок по счету уведомления будут автоматически заархивированы (с использованием специального отчета)

·  Функция концентрации наличных средств покажет, как определить соответствующие суммы и перенести их из одного счета в другой

1.1  Цели использования

Обзор дневной сводки о состоянии финансов содержит информацию о текущем финансовом состоянии банковских счетов. Это отправная точка для процесса концентрации наличности, в котором сальдо различных банковских счетов концентрируются в одном конечном счете; при этом учитываются минимальное сальдо и оптимизация платежа.

Пример в этом документе демонстрирует процесс проводки, влияющий на ликвидность (счет-фактура клиента и входящий платеж). В примере представлены основные функции извлечения информации о статусе ликвидности.

2  Предпосылки

2.1  Основные данные

Необходимо ввести основные данные, требуемые для выполнения процедур этого сценария. Перед тестированием сценария убедитесь в наличии следующих специфичных для сценария основных данных:

Основные данные	Значение	Выбранный элемент	Примечание
Дебиторы	*	Все	Клиенту должна быть назначена группа планирования управления наличными средствами. Для создания основных данных см. сценарий Централизованные основные данные (152)
Кредиторы	*	Все	Поставщику должна быть назначена группа планирования управления наличными средствами. Для создания основных данных см. сценарий Централизованные основные данные (152)
Основные счета	*	51100000-52222012	Всем основным банковским счетам, которые подлежат включению в обзор дневной сводки о состоянии финансов, необходимо назначить уровень планирования управления наличностью.

2.2  Роли

Использование

Следующие роли должны быть установлены для того чтобы была возможность выполнить соответствующие шаги в SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Дополнительно, они должны быть присвоены к пользователям, которые будут выполнять шаги описанные в этом документе. Вам не нужны эти роли, если не используется NWBC интерфейс, только SAP GUI.

Предпосылки

Бизнес-роли были присвоены к пользователям, которые выполняют шаги, описанные в данном документе.

Бизнес-роль	Техническое имя	Шаг процесса
Работник (Профессиональный пользователь)	SAP_NBPR_EMPLOYEE_S	Присвоение данной роли важно для базовых функций
Специалист казначейства	SAP_NBPR_TREASURER_S	Проводка планового уведомления по периодическим платежам
		Архивация уведомлений
		Кассовые операции
		Финансовый обзор / сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности
Бухгалтер по банковским операциям	SAP_NBPR_BANKACC_S	Входящая банковская выписка
		Ввод ручной банковской выписки
		Постобработка банковской выписки
Бухгалтер по учету операций с поставщиками	SAP_NBPR_AP_CLERK_S	Создание тестовых данных: Проводка счета-фактуры поставщика (в местной валюте)
		Создание тестовых данных: Проводка счета-фактуры поставщика (в иностранной валюте)
ИТ администратор (Профессиональный пользователь)	SAP_NBPR_IT_ADMIN_S	Создание тестовых данных: Моделирование банковской выписки и Открытие счетов клиентов для обработки электронной банковской выписки

2.3  Создание счетов для производства (пример)

2.3.1  Проводка счета-фактуры клиента (в местной валюте)

Использование

В приведенном ниже примере показано, как ввести счет-фактуру клиента.

Предпосылки

Создан клиент. Ведется учет основных данных основного счета.

Последовательность шагов

Для выполнения этой процедуры запустите процессы в сценарии Обработка заказа клиента: продажа со склада (109), используя основные данные из этого документа.

Пример

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Материал		F126
Дебитор		100000
Сумма в вал. документа		20. 000
Валюта		RUB
Ссылка		TR0150

2.3.2  Проводка счета-фактуры поставщика (в местной валюте)

Использование

В приведенном ниже примере показано, как ввести в систему финансового учета счет-фактуру поставщика в местной валюте. Эта процедура используется, к примеру, при покупке офисных материалов.

Цели использования

Компания получила от поставщика счет-фактуру к оплате. Необходимо выполнить проводку этого счета.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы® Кредиторы® Проводка ® Счет-фактура
Код транзакции	FB60

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Специалист по кредиторской задолженности 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли	Кредиторы ® Счета-фактуры® Ввод входящих счетов

2.  Введите следующие данные на закладке Основные данные экрана Ввести счет от кредитора.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Кредитор		300000
Дата счета		Текущая дата
Дата проводки		Текущая дата
Сумма		3.000
Валюта		RUB
Расчет налога		Установите этот флажок
Код налога		M2
Основной счет		31000100
МВЗ		1101
Сумма		*

3.  Перейдите на закладку Платеж и введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Способ платежа		P	"P" обозначает внутренний перенос (платеж)
Условия платежа		0001	Если из данного платежа необходимо вычесть сумму сконто, следует учесть этот факт при вводе выписки по счету

4.  Выберите Сохранить (Ctrl+S).

2.3.3  Проводка счета фактуры поставщика (в иностранной валюте)

Использование

В приведенном ниже примере показано, как ввести в систему финансового учета счет-фактуру поставщика в иностранной валюте. Эта процедура используется, к примеру, при покупке офисных материалов.

Цели использования

Компания получила от поставщика счет-фактуру к оплате. Необходимо выполнить проводку этого счета.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность -> Финансы -> Кредиторы -> Проводка -> Счет-фактура
Код транзакции	FB60

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Специалист по кредиторской задолженности 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли	Кредиторы ® Счета-фактуры® Ввод входящих счетов

2.  Введите следующие данные на закладке Основнные даные экрана Ввести счет от кредитора.