Управление наличностью (160) (стр. 4 )

Выполнены все предыдущие процедуры (проведены счета-фактуры кредитора и поставщика; проведены уведомления).

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность®Управление финансовой цепочкой создания стоимости ® Управление наличностью и ликвидностью ® Управление наличностью ® Информационная система ® Отчеты для Управления наличностью ® Анализ ликвидности ® Дневная сводка осостоянии финансов
Код транзакции	FF7A

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Казначей (SAP_BPR_BANKACC_K)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Аналитические отчеты® Дневная сводка финансов

2.  На экране Финансовая диспозиция: первый экран введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Дневная сводка финансов		Выберите этот параметр	Анализ банковских счетов
Прогноз ликвидности		Выберите этот параметр	Анализ входящих и исходящих движений денежных средств либо плановых позиций в лицевых счетах
Структура		YTOTAL	Эта группировка содержит итоговый обзор банковских и лицевых счетов
Просмотр на		любая дата	например, текущая дата
Просмотр в		RUB	Валюта, в которой отображается денежная сумма

3.  Выберите развернуть параметры экрана выбора.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Вид просмотра		Выберите Просмотр дельта	Тип отображения определяет, какие данные будут выводиться для каждого периода: совокупные значения или только суммы по дебету и кредиту

4.  Выберите Выполнить.

5.  Будет отображен экран Финансовая диспозиция: обзор валют. Здесь содержится обзор тенденций ликвидности за длительный период времени. Перейдя на уровень ниже в строке YCUST-VEND, можно просмотреть суммы, созданные документами счетов-фактур. Кроме того, можно будет просмотреть уведомления.

6.  Чтобы изменить текущий тип отображения, выберите Новое представление.

7.  В диалоговом окне Новое представление выберите Просмотр дельты с сальдо и нажмите Дальше.

Данные будут представлены в соответствии с управляющими параметрами, выбранными в форме данного типа отображения, с входящим и исходящим сальдо.

Результат

Все открытые счета-фактуры поставщика отображаются в группе планирования A*.

Все открытые счета-фактуры клиента отображаются в группе планирования E*.

Уведомления отображаются в соответствующих уровне и группе планирования.

4.3  Выравнивание счетов поставщика путем прогона платежей F110

Последовательность шагов

Для выполнения этой процедуры запустите процессы в сценарии Бухгалтерия кредиторов: автоматические платежи (158), используя основные данные из этого документа.

Пример

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Д/выполения		Текущая дата
Идентификатор		Любая идентификация прогона платежей например: инициалы пользователя + порядковый номер (XX01)
Дата проводки		Текущая дата
Документ, введ. до		Текущая дата
Позиции дебитора к оплате		Текущая дата + 1 месяц	Введите дату в будущем
БЕ		1000
Способ платежа		P, T
СледД/Проводки	Дата запуска следующего прогона платежей	Текущая дата + 1 месяц	Введите дату в будущем
Кредитор		300000, 300011

4.4  Ввод ручной выписки по счету

Использование

В приведенном ниже примере показано, как ввести выписку по счету вручную.

Предпосылки

Наличие в системе открытого счета-фактуры клиента.

Последовательность шагов

Введите входящий платеж по проведенному счету-фактуре путем ввода и проведения ручной выписки по счету.

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Управление финансовой цепочкой создания стоимости ®Управление наличностью и ликвидностью ®Управление наличностью ® Входящие документы ® Выписка из счета в ручную ® Ввести
Код транзакции	FF67

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	BP: Бухгалтер по банковским операциям (SAP_BPR_BANKACC_S)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Банковские данные® Выписка из счета вручную

2.  При первом вызове операции будет открыто диалоговое окно Значения по умолчанию, в котором необходимо ввести следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Поиск БанкСч - внутр		Выберите этот параметр.	При установке этого индикатора можно ввести идентификатор собственного банка и идентификатор счета. Если индикатор не установлен, ввод кода банка и номера банковского счета является обязательным.
Ввод авизо финанс. диспозиция		Выберите этот параметр.
Начальный вариант		YB01
В/последующей обработки		4	При выборе этого вида обработки для дальнейшей обработки необходимо выполнить операцию FEBA
Перенос Д/валюитрования		Выберите этот параметр.

3.  Это диалоговое окно также можно открыть путем выбора Параметры настройки  Значения по умолчанию. Проверьте правильность введенных данных.

4.  На экране Обработка выписок из счета введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Ключ банка		Идентификатор собственного банка	Идентификатор собственного банка, для которого вводится выписка по счету например, SBRF
Банковский счет		Банковский счет	Идентификатор банковского счета, для которого вводится выписка по счету например, 0001
Номер выписки		Номер выписки по счету	Если вы забыли номер последней выписки по данному счету, выберите Overview, чтобы просмотреть все предыдущие выписки. После этого можно скопировать последнюю выписку по счету из обзора либо создать новую. При этом номер, дата и входящее сальдо выписки вводятся автоматически
Дата выписки		Дата выписки по счету	например, текущая дата
Входящее сальдо		Входящее сальдо	Входящее сальдо = исходящее сальдо предыдущей выписки например, 0
Итоговое сальдо		Исходящее сальдо	Исходящее сальдо = входящее сальдо - все суммы по дебету + все суммы по кредиту например: 0 + 2000 - 3000 - 4000 = -5000

5.  Нажмите Enter.

6.  На экране Обработка выписок из счета введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		*	Код процесса для денежных поступлений например, RU02+
Дата валютирования		дата валютирования	Дата валютирования операции по кредиту например, текущая дата
Сумма		Сумма	Сумма операции Например, 20 000
Дебитор		*	Номер клиента например, 100000
БанкСсылка		ссылка из счета-фактуры клиента	Введите ссылку из счета-фактуры клиента например: TR0150