Управление наличностью (160) (стр. 6 )

4.6  Архивация уведомления

Использование

Эта операция управляет плановыми уведомлениями сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности. Уведомления отображаются в системе в виде списка. Здесь можно просматривать и изменять отдельные уведомления.

Также в списке можно выбрать уведомления с целью их последующего переноса в архив. После архивации уведомления теряют привязку к сводке о состоянии финансов и прогнозу ликвидности, однако остаются доступными для расчетов (например, для вычисления среднего процента по депозитам на фиксированный срок за прошлый год).

Уведомления в архиве обрабатываются аналогичным способом. Чтобы вывести список этих уведомлений, во время операции укажите нужную категорию архива. Система покажет список уведомлений, хранящихся в данном архиве.

Выбранные таким образом уведомления впоследствии можно возобновить.

Предпосылки

Наличие обработанной выписки по счету.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Управление финансовой цепочкой создания стоимости ® Управление наличностью и ликвидностью ® Управление наличностью ® Финансовая диспозиция ® Отдельная запись ® Изменить через список
Код транзакции	FF6B

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Казначей (SAP_BPR_BANKACC_K)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Планирование® Обработка ПланПозиций ОбзорЛиквидн

2.  Введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Дневная сводка финансов		Выберите этот параметр.
Прогноз ликвидности		Выберите этот параметр.

3.  Выберите Выполнить (F8).

Результат

Показан список введенных уведомлений. Путем выбора команды Преобразовать уведомления можно отправить в архив, в результате чего они потеряют привязку к сводке о состоянии финансов.

4.7  Финансовый обзор/сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности

Использование

Ежедневная сводка о состоянии финансов содержит обзор входящих и исходящих движений денежных средств за день для выбранных банковских счетов. Сводка о состоянии финансов используется для планирования краткосрочной ликвидности.

Прогноз ликвидности служит для определения среднесрочных входящих и исходящих движений наличных денежных средств, созданных проведенными дебетовыми и кредитовыми счетами-фактурами.

При настройке определяется структура группировок, которые объединяют определенный банк и (или) лицевые счета для просмотра сводки о состоянии финансов или прогноза ликвидности. От выбора той или иной группировки во время создания сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности зависит результат данного отчета.

Определены следующие группировки.

Группировка	Цели использования
YALL	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор, классифицированный по группам планирования
YTOTAL	включает все банковские счета и счета поставщика/клиента
YCUST-VEND	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор всех входящих и исходящих платежей
YBANKS-ST	включает все главные банковские счета собственных банков содержит обзор фактических сальдо банковских счетов
YBANKS	включает все счета и субсчета собственного банка содержит общий обзор краткосрочной сводки о состоянии финансов
YBANK-DB	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Deutsche Bank
YBANK-DR	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Dresdner Bank
YCASHCONC	включает все главные банковские счета и выбранные субсчета в местной валюте, подлежащие включению в процесс концентрации наличных денежных средств

Предпосылки

Функция сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности включена. Основные счета, относящиеся к анализу статуса, присвоены уровню планирования управления наличностью.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP	Учет и отчетность ® Управление финансовой цепочкой создания стоимости ®Управление наличностью и ликвидностью ®Управление наличностью ® Информационная система ® Отчеты для Управления наличностью ® Анализ ликвидности ® Дневная сводкаосостоянии финансов
Код транзакции	FF7A

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Казначей (SAP_BPR_BANKACC_K)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Аналитические отчеты® Дневная сводка финансов

2.  На экране Финансовая диспозиция: обзор валют введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Дневная сводка финансов		Выберите этот параметр.	Анализ банковских счетов
Прогноз ликвидности		Этот параметр не выбран	Без анализа входящих и исходящих движений денежных средств либо плановых позиций в лицевых счетах
Структура		YCASHCONC	При подготовке к концентрации наличных средств эта группировка предоставляет обзор счетов, подлежащих включению в процесс концентрации. Также можно выбрать группировку BANKS, которая содержит все банковские счета
Просмотр на		любая дата	например, текущая дата
Просмотр в		RUB	В данном случае денежные суммы должны отображаться в местной валюте компании, т. к. концентрация наличности выполняется только для банковских счетов в местной валюте

3.  Выберите Выполнить.

4.  Будет отображен экран Финансовая диспозиция: обзор валют. Здесь содержится обзор тенденций ликвидности за длительный период времени.

5.  Чтобы изменить текущий тип отображения, выберите Новое представление.

6.  В диалоговом окне Новое представление выберите Просмотр дельты с сальдо и нажмите Дальше.

Данные будут представлены в соответствии с управляющими параметрами, выбранными в форме данного типа отображения, с начальным и исходящим сальдо.

Результат

Эта группировка будет использована в следующем шаге для выполнения концентрации наличных денежных средств. Она включает все главные банковские счета и выбранные субсчета в местной валюте, подлежащие включению в процесс концентрации.

5  Приложение

5.1  Сторно шагов процесса

В данном разделе приведены самые распространенные шаги сторно, которые можно предпринять, чтобы сторнировать некоторые действия, описанные в данном документе.

Архивация уведомления
Код транзакции (SAP GUI)	FF6B
Сторно:	Reactivate archived Memo Records
Код транзакции (SAP GUI)	FF6B
Бизнес-роль
Меню бизнес-роли
Примечание	Когда на экране выбора в отчете выбрана Archiving Category, отображаются все заархивированные уведомления. Для возобновления заархивированного уведомления можно использовать функцию Convert.

Создание предложения концентрации
Код транзакции (SAP GUI)	FF73
Сторно:	Автоматический клиринг БанкСчетов
Код транзакции (SAP GUI)	FF6B
Бизнес-роль
Меню бизнес-роли
Примечание	Чтобы отменить результат прогона концентрации наличности, необходимо заархивировать все созданные платежные авизо (ср. шаг 4.6)