Управление наличностью (160) (стр. 5 )

Транзакция RU02+ предназначена для денежных поступлений от клиентов и содержит логику проводки для документа. В этом случае выполняется проводка следующих документов.

Bank account /банковский субсчет (без выравнивания)
Банковский субсчет / счет-фактура клиента (без выравнивания)

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		*	Код процесса для внутреннего переноса например: RU01-
Дата валютирования		дата валютирования	Дата валютирования операции по дебету например, текущая дата
Сумма		любая сумма	Сумма операции Например, 3000-

Транзакция Операция RU01- предназначена для выплат поставщикам содержит логику проводки для документа. В этом случае выполняется проводка следующих документов.

Банковский субсчет (исх. внутр. платежи) банковский счет (с выравниванием)

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		*	Код процесса для банковского переноса (дебетовое уведомление) например: RU01-
Дата валютирования		дата валютирования	Дата валютирования операции по дебету например, текущая дата
Сумма		любая сумма	Сумма операции Например, 4000-

7.  Нажмите Сохранить, затем Провести.

8.  =Повторите этот шаг и введите еще одну выписку по счету. Используйте те же данные, только измените значение поля "account-id" на EUR. На экране Обработка выписок из счета введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Ключ банка		Идентификатор собственного банка	Идентификатор собственного банка, для которого вводится выписка по счету например, АКСБ РФ
Банковский счет		Банковский счет	Идентификатор банковского счета, для которого вводится выписка по счету например:
Номер выписки		Номер выписки по счету	Если вы забыли номер последней выписки по данному счету, выберите Overview, чтобы просмотреть все предыдущие выписки После этого можно скопировать последнюю выписку по счету из обзора либо создать новую. При этом номер, дата и входящее сальдо выписки вводятся автоматически
Дата выписки		Дата выписки по счету	например, текущая дата
Начальное сальдо		Входящее сальдо	Входящее сальдо = исходящее сальдо предыдущей выписки например, 0
Итоговое сальдо		Исходящее сальдо	Исходящее сальдо = входящее сальдо - все суммы по дебету + все суммы по кредиту например: 0 - 10000 = -10000

9.  Нажмите Enter.

10.  На экране Обработка выписок из счета введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		*	Код процесса для международного переноса например: RU01-
Дата валютирования		дата валютирования	Дата валютирования операции по дебету например, текущая дата
Сумма		любая сумма	Сумма операции Например, 10000-

11.  Нажмите Сохранить, затем Провести.

Результат

Введена ручная выписка по счету. Проведены все соответствующие операции. Счет-фактура клиента автоматически выровнен (с использованием уникальной ссылки). Открытые позиции банковских субсчетов выровнены.

4.5  Финансовый обзор/сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности

Использование

Ежедневная сводка о состоянии финансов содержит обзор входящих и исходящих движений денежных средств за день для выбранных банковских счетов. Сводка о состоянии финансов используется для планирования краткосрочной ликвидности.

Прогноз ликвидности служит для определения среднесрочных входящих и исходящих движений наличных денежных средств, созданных проведенными дебетовыми и кредитовыми счетами-фактурами.

При настройке определяется структура группировок, которые объединяют определенный банк и (или) лицевые счета для просмотра сводки о состоянии финансов или прогноза ликвидности. От выбора той или иной группировки во время создания сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности зависит результат данного отчета.

Определены следующие группировки.

Структура	Цели использования
YALL	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор, классифицированный по группам планирования
YTOTAL	включает все банковские счета и счета поставщика/клиента
YCUST-VEND	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор всех входящих и исходящих платежей
YBANKS-ST	включает все главные банковские счета собственных банков содержит обзор фактических сальдо банковских счетов
YBANKS	включает все счета и субсчета собственного банка содержит общий обзор краткосрочной сводки о состоянии финансов
YBANK-DB	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Deutsche Bank
YBANK-DR	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Dresdner Bank
YCASHCONC	включает все главные банковские счета и выбранные субсчета в местной валюте, подлежащие включению в процесс концентрации наличных денежных средств

Предпосылки

Выполнены все предыдущие процедуры (проведены счета-фактуры кредитора и поставщика; проведены уведомления).

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность®Управление финансовой цепочкой создания стоимости ® Управление наличностью и ликвидностью ® Управление наличностью ® Информационная система ® Отчеты для Управления наличностью ® Анализ ликвидности ® Дневная сводка осостоянии финансов
Код транзакции	FF7A

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Казначей (SAP_BPR_BANKACC_K)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Аналитические отчеты® Дневная сводка финансов

2.  На экране Финансовая диспозиция: обзор валют введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Дневная сводка финансов		Выберите этот параметр.	Анализ банковских счетов
Прогноз ликвидности		Выберите этот параметр.	Анализ входящих и исходящих движений денежных средств либо плановых позиций в лицевых счетах
Структура		YTOTAL	Эта группировка содержит обзор банковских и лицевых счетов
Просмотр на		любая дата	например, текущая дата
Просмотр в		RUB	Валюта, в которой отображается денежная сумма

3.  Выберите Выполнить.

4.  Будет отображен экран Финансовая диспозиция: обзор валют. Здесь содержится обзор тенденций ликвидности за длительный период времени.
Все счета-фактуры поставщика, обработанные на предыдущем этапе, больше не отображаются в обзоре ликвидности (т. к. они уже выровнены). Вместо них теперь отображаются суммы на соответствующих банковских счетах, собранных в сводную группу YBANKS-ST.

5.  В диалоговом окне Новое представление выберите Просмотр дельты с сальдо и нажмите Дальше.

6.  Данные будут представлены в соответствии с управляющими параметрами, выбранными в форме данного типа отображения, с начальным и исходящим сальдо.

Результат

Поскольку после загрузки выписки было выполнено выравнивание открытых позиций поставщика, они больше не отображаются. Выровненные суммы показаны в соответствующих банковских субсчетах (основных счетах для исходящих платежей), например в уровне планирования B2 (внутренний перенос) или B3 (международный перенос).