Содержание
1. Описание проекта 3
1.1. Сведения о заявителе 3
1.2 Описание технологии 4
1.3. Причины выполнения проекта 4
1.4. Сроки реализации проекта 4
1.5. Объем необходимых инвестиций 4
1.6. Финансово-экономические показатели проекта 4
2. Сущность, цели и задачи проекта 6
2.1. Цели и задачи реализации проекта 6
2.2. Описание предлагаемой технологии. 7
2.2.1. Описание продукции 7
2.2.2. Варианты соединения МТС 8
2.2.3. Описание процесса строительства трубопровода из МТС 9
2.2.4. Область применения предлагаемой технологии 10
2.3. Инновационный эффект от реализации проекта 11
2.4. Описание текущей ситуации 11
3. Анализ рыночной ситуации 12
3.1. Перспективы и проблемы технологии подводного строительства трубопроводов 12
3.2. Существующие технологии строительства и ремонта магистральных нефте - и газопроводов 15
3.3. Преимущества предлагаемой технологии 17
4. Состав работ и план реализации проекта 18
4.1. Общая схема выполнения проекта 18
5. Финансовая модель проекта 22
5.1. Затраты на реализацию проекта 22
5.1.1. Определение затрат на создание промышленного образца МТС и испытание его на прочность 22
5.1.2. Определение затрат на организацию серийного производства, сертификацию и вывод продукта на рынок 22
5.2. План коммерциализации 24
5.3. Оценка эффективности инвестиций 25
6. Модель работы с инвесторами, анализ рисков проекта 25
6.1. Модель сотрудничества с инвесторами 25
6.2. Реестр рисков и предварительные предлагаемые варианты их парирования 27
6.2.1. Реестр рисков 27
6.2.2. Основные меры по сокращению рисков 29
6.2.3. Матрица SWOT-анализа проекта 30
Приложение А 31
Бизнес-план
1. Описание проекта
1.1. Сведения о заявителе
Название организации: конструкторское бюро «Шельфпром».
Организационно-правовая форма 65 (ОКОПФ)
Форма собственности 16 (ОКФС)
Адрес (юридический и фактический): Тульская область, город Алексин, Алексин-8, территория .
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер телефона, факс: , 8-48753-73782, моб.8-903-214-7232.
Производственный и трудовой потенциал:
а) среднесписочная численность работающих: 7 специалистов;
б) наличие производственных мощностей: арендуемые.
Основные направления деятельности:
«Ремонт и реконструкция». Данное направление достаточно развито для начала успешной коммерциализации, хотя и потребует дополнительных денежных вложений для продвижения ее на рынке сбыта. Необходимо провести конструкторскую проработку технологии для адаптации её к различным условиям. «Технология производства, строительства и укладки на морское дно морских трубных секций (далее МТС)». Это базовое направление в работе, с огромным потенциалом роста. «Технология демонтажа и утилизации старых нефтедобывающих платформ».1.2 Описание технологии
«Шельфпром» разработало универсальный, надёжный узел соединения и предлагает «Новую технологию строительства подводных сооружений», для реализации государственных программ и многочисленных проектов по разработке и обустройству морских нефтегазовых месторождений.
Отработка новой технологии строительства подводных сооружений планируется на морских трубных секциях и узлах их соединений, которые в совокупности образуют подводный трубопровод. МТС представляет собой конструкцию, состоящую из стальной разъемной гофрированной трубы, чугунной трубы (ТУ 14‑161‑183‑2000), и затвердевшей композитной специальной смеси, которой заполняется полость между трубой и гофром.
1.3. Причины выполнения проекта
В настоящее время не существует технического решения, которое бы позволило вести строительство морских сооружений, непосредственно на месте их последующей эксплуатации, то есть в подводных условиях.
1.4. Сроки реализации проекта
9.5 лет
1.5. Объем необходимых инвестиций
1 891 869 000 рублей
1.6. Финансово-экономические показатели проекта
Проект разрабатывается по собственной инициативе и за собственные финансовые средства. На данный момент прямые затраты составили более 8 млн. руб. Рыночная цена нематериальных активов оценивается в сумму 500 млн. руб. Необходимый объем инвестиций для успешной реализации проекта 1 891 869 000 рублей.
Планируемый объем выпуска морских трубных секций составляет до 20000 шт. в год (до 100 км), цена продажи при уровне прибыли предпринимателя – 382500 руб.
Расчет показателей эффективности инвестиций показал (таблица 1), что реализация проекта коммерчески выгодна. Чистый приведенный доход, сгенерированный проектом за 9.5 лет, составит 1 973 785 000руб. Срок окупаемости инвестиций около 6 лет. Показатели эффективности:
NPV = 1 973 785 000 руб., IRR = 114%, при ставке дисконтирования 19.7% (рассчитано кумулятивным методом), что характеризует проект как высокодоходный.
Таблица 1. Финансово-экономические показатели проекта
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка по проекту (млн. руб.) | - | - | - | - | 2 242 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 |
Расходы по проекту (млн. руб.) | -9.91 | -12.51 | -12.51 | -132.8 | -2 057 | -7 636 | -7 636 | -7 636 | -7 636 | -7 636 |
Прибыль/убыток по проекту (млн. руб.) | - 9.91 | -12.51 | -12.51 | -132.8 | 185 | 1392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
Размер необходимого финансирования (млн. руб.) | 9718 | 12.51 | 12.51 | 132.8 | 1154 | 570.1 | - | - | - | - |
Чистый кумулятивный доход (млн. руб) | 6 975 | |||||||||
Чистый дисконтированный доход (млн. руб.) | 1 974 | |||||||||
Внутренняя норма доходности | 114% | |||||||||
Индекс доходности дисконтированных инвестиций | 3.7 | |||||||||
Срок окупаемости | 6 лет | |||||||||
Срок окупаемости с учётом дисконтирования | 9 лет |
2. Сущность, цели и задачи проекта
2.1. Цели и задачи реализации проекта
Сущность бизнес-проекта – привлечение необходимых финансовых средств для реализации проекта производства, строительства, ремонта и реконструкции подводных трубопроводов на основе морских трубных секций и узлов их соединений.
Объектом бизнес-предложения является технология соединения, которая является инвариантным техническим решением многих проблем, с которым сталкивается человечество при освоении огромных шельфовых пространств с целью добычи энергетических, биологических и минеральных ресурсов.
2.2. Описание предлагаемой технологии.
2.2.1. Описание продукции
МТС представляет собой конструкцию, состоящую из стальной разъемной гофрированной трубы, чугунной трубы (ТУ 14‑161‑183‑2000), и затвердевшей композитной специальной смеси (СС), которой заполняется полость между трубой и гофром (рисунок 1).
Рис. 1. Конструктивно-компоновочная схема МТС
В процессе изготовления МТС специальная смесь, находится в жидком состоянии. После заливки специальной смеси в полость между трубой и гофром происходит процесс ее кристаллизации и полимеризации. Смесь при переходе в твердое состояние приобретает высокие прочностные свойства, высокую адгезию к поверхностям трубы и гофра, способность увеличивать свой объем и ряд других свойств, влияющих на прочность конструкции МТС и требующих дополнительных исследований.
2.2.2. Варианты соединения МТС
Для соединения МТС и получения трубопровода, используется специальное соединение, также основанное на применении СС. Данное соединение исключает дорогие фланцевые соединения и сварочные работы, что дополнительно удешевляет технологию строительства.
Самый простой вариант соединения МТС выглядит следующим образом (рисунок 2). Соединяемые МТС стыкуются через уплотнения и предварительно соединяются приспособлениями, которые обеспечивают предварительное поджатие уплотнений и исключают смещение соединяемых секций относительно друг друга. Далее с помощью гофрированных полуобечаек создается полость, в которую через предварительно установленные штуцеры закачивается СС.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
