Оглавление (стр. 4 )

1. Отраслевые риски

Снижение спроса на следующие услуги в регионе:

Санаторно-курортные; Социально-культурные; Спортивно-оздоровительные; Услуги здравпунктов, лабораторий ПФО; Услуги гостиничного характера; Услуги общественного питания.

2. Страховые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации, поэтому на его экономическое и финансовое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране.

3. Финансовые риски

На деятельность Общества могут оказать влияние следующие финансовые риски:

Риски, связанные с изменением процентных ставок. Риски, связанные с ростом уровня инфляции в регионе. Риски, связанные со снижением платежеспособности населения. Риски, связанные с несвоевременными платежами заказчиков за оказанные услуги.

При наличии этих рисков может ухудшиться финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности. Во избежание этого изучаются возможные факторы возникновения рисков с целью поиска путей их недопущения.

4. Правовые риски.

Изменением гражданского законодательства; Изменением налогового законодательства; Изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности эмитента.

В качестве способов снижения отрицательного влияния рисков, находящихся в сфере контроля Общества, и их минимизации Общество приложит усилия в следующих направлениях:

- расширение рынка услуг за счет заключения договоров с новыми заказчиками;

- новые предложения постоянным заказчикам исходя из их потребностей в развитии;

- расширение услуг Общества, связанных с основной деятельностью;

- проведение финансовой экспертизы потенциальных контрагентов;

- регулярный мониторинг дебиторской задолженности;

- постоянный контроль за соблюдением договорных обязательств, принятие мер своевременного реагирования при допущении контрагентами нарушений договорных обязательств;

- использование авансовых платежей в качестве способов оплаты оказываемых услуг;

- заключение долгосрочных договоров;

- повышение качества надежности оказания услуг.

XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров -профилакторий «Лукоморье» от 01.01.01 года (протокол №04/14 от 01.01.01 года) решением Годового общего собрания акционера Общества 30 мая 2014 года было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

За три последних завершенных финансовых года дивиденды Обществом не выплачивались.

Невыплата дивидендов Обществом за последние три отчетных периода обусловлена тем, что прибыль, полученная по результатам работы Общества за указанные годы, направлялась на инвестиционные цели.

ХII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал -профилакторий «Лукоморье» составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей и разделен на 350 000 (триста пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственная регистрация выпуска акций осуществлена Самарским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 26 октября 2004 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-02936-Е.

Единственным акционером Общества до 01.10.2012 являлось Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (-1»). С 11.10.2012 основным акционером Общества стало РАО – Электрогенерация».

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2014:

Дата	Наименование владельца именных  ценных бумаг	Количество принадлежащих акций	Доля в уставном капитале
31.12.2014	Открытое акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»	349 999	99,9997%
31.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью РАО Инвест»	1	0,0003%

ХIII. Cостав Совета директоров общества

       

В 2014 году состоялось 9 заседаний Совета директоров Общества, из которых в 5 заседаниях приняли участие все члены Совета директоров, в 3 заседаниях – 4 члена, в 1 – 3 члена.

В соответствии с пунктом 15.7. статьи 15 Устава -профилакторий «Лукоморье» решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В 2014 году в соответствии с Решением Годового общего собрания акционера Общества от 01.01.01 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Год рождения: 1951

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: Председатель Совета директоров технологического транспорта».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров: 24.06.2011

Доля в уставном капитале общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Члены Совета директоров:

Год рождения: 1980

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных процедур РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: заместитель Председателя Совета директоров -1», заместитель Председателя Совета директоров , заместитель Председателя Совета директоров , заместитель Председателя Совета директоров ТПК КГРЭС», заместитель Председателя Совета директоров , заместитель Председателя Совета директоров .

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров: 29.06.2012

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров: 29.06.2012

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Год рождения: 1962

Место работы: Филиал «Ириклинская ГРЭС» РАО - Электрогенерация»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по экономике и финансам Филиала «Ириклинская ГРЭС» РАО - Электрогенерация»

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Российская Федерация

Впервые была избрана в Совет директоров: 09.06.2006

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Год рождения: 1964

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления организационного обеспечения РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Российская Федерация

Впервые была избрана в Совет директоров: 30.05.2014

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Год рождения: 1973

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления экономики РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Российская Федерация

Впервые была избрана в Совет директоров: 30.05.2014

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

До Решения Годового общего собрания акционера Общества от 01.01.01 года в Совет директоров также входили:

Год рождения: 1971

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: нет.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров: 24.06.2011

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Год рождения: 1966

Место работы: РАО – Управление электрогенерацией»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления финансов РАО – Управление электрогенерацией»

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Российская Федерация

Впервые была избрана в Совет директоров: 24.06.2011

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

       

ХIV. Состав исполнительных органов общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

       

Генеральным директором Общества является: .

       Год рождения: 1972

       Место работы: -профилакторий «Лукоморье».

       Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор  -профилакторий «Лукоморье».