Бизнес-план. Строительство жилой застройки с самостоятельной инфраструктурой (стр. 2 )

В состав прединвестиционного исследования включены работы по подготовке и получению исходно-разрешительной документации, а также разработка архитектурно-планировочного решения.

В стоимость проектных работ включена стоимость разработки, подведения и согласования с уполномоченными муниципальными структурами инженерных расчетов для данного земельного участка. В расчетах принято допущение, что точки подключения расположены на границе участка, либо в непосредственной близости.

В стоимости строительства учтены следующие виды работ:

строительство зданий; строительство дорожного покрытия; строительство паркингов; установка пожароохранной сигнализации; установка вневедомственной охраны.

Таблица 1. Предположительная потребность в обеспечении объектов инженерной инфраструктурой

Наименование	Характеристика
Электричество	28 500 кВт
Водоснабжение	10 300 м. куб./сут
Канализация сточных вод	9 5000 м. куб. /сут
Телефонизация	4 500 абонентов

Строительство предполагается вести из современных конструкций капитального типа. Наружная и внутренняя отделка – из высококачественных материалов, фундамент предусмотрен из монолитного железобетона с учетом инженерно-геологического заключения. Перекладка и подключение к городским сетям будет выполнена в соответствии с техническими условиями.

Проектно-сметная документация не разработана. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют. В настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат:

Таблица 2. Предварительный расчет затрат, тыс. руб.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Предварительный сметный расчет	Общая сметная стоимость
Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 1
1.	Подготовка территории строительства	71 174,5			1 423,5	72 598,0
	Глава 2
2.	Основные объекты строительства	7 117 450,0	640 570,5	617 980,0	167 520,0	8 543 520,5
	Глава 3
3.	Объекты подсобного и  обслуживающего назначения
	Глава 4
4.	Объекты энергетического хозяйства
	Глава 5
5.	Объекты транспортного хозяйства и связи	0,0		0,0	0,0
	Глава 6
6.	Наружные сети и сооружения	2 688,0			53,8	2 741,8
	Глава 7
7.	Благоустройство и озеленение территории	32 028,5			640,6	32 669,1
	ИТОГО по главам 1-7	7 223 341,0	640 570,5	617 980,0	169 637,8	8 651 529,4
	Глава 8
8.	Временные здания и  сооружения	14 446,7			288,9	14 735,6
	Итого по главам 1-8	7 237 787,7	640 570,5	617 980,0	169 926,8	8 666 265,0
	Глава 9
9.	Прочие работы и затраты	72 377,9			1 447,6	73 825,4
	ИТОГО по главам 1-9	7 310 165,6	640 570,5	617 980,0	171 374,3	8 740 090,4
	Глава 10
10.	Содержание дирекции строящихся предприятий				17 480,2	17 480,2
	Глава 11
11.	Подготовка эксплуатационных кадров
	Глава 12
12.	Проектно-изыскательские работы, авторский  надзор				87 400,9	87 400,9
	ИТОГО по главам 1-12	7 310 165,6	640 570,5	617 980,0	276 255,4	8 844 971,5
13.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	73 101,7	6 405,7	6 179,8	2 762,6	88 449,7
14.	ВСЕГО  (без налогов на прибыль и НДС)	7 383 267,2	646 976,2	624 159,8	279 018,0	8 933 421,2
	в том числе, возвратные суммы	2 141,1			44,6	2 185,8
15.	Налог на добавленную стоимость, 18%	1 328 988,1	116 455,7	112 348,8	50 223,2	1 608 015,8
16.	Всего с НДС	8 712 255,3	763 431,9	736 508,6	329 241,2	10 541 437,0

Территория благоустраивается с организацией проезда для пожарных машин, хозяйственных подъездов, организацией тротуаров, озеленением территории, организацией мест отдыха.

Структура инвестиционных издержек представлена в таблице 1 приложения.

Таблица 3. Структура инвестиций

№ п/п	Структура инвестиций	Общий объем, тыс. руб.
1.	Капитальные вложения, в т. ч.:	10 541 437,0
здания и сооружения	8 712 255,3
строительно-монтажные работы	763 431,9
оборудование	736 508,6
прочее	329 241,2
2.	Затраты на приобретение оборотных средств	95 797,1
3.	Другие инвестиции	30 794,8
4.	Общие инвестиции по проекту	10 668 029,0
5.	НДС на СМР, оборудование, оборотные средства	1 608 015,8

1.3. Площадь необходимого земельного участка

Строительство жилого микрорайона с объектами инфраструктуры планируется организовать в г. Горячий Ключ с/о Бакинский, секция 4, на земельном участке, расположенном в 5 м на северо-запад от землепользования № 000 а, с/о Бакинский, секция 4, контура 24, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 52, 66, 67, 68. Декларированная площадь предоставляемого земельного участка – 1 082 800 кв. м., кадастровый номер квартала:23:41:0101001:251.

1.4. Источники финансирования проекта

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме. Данный бизнес-план разработан для привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект.

1.5. Срок реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 1 кв. 2017 года. Строительство планируется осуществить в течение 48 месяцев. Период планирования деятельности организации по данному бизнес-плану – 4 года.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Таблица 4. Основные финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	Значение
чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	1 723,57
индекс прибыльности (PI)	1,09
внутренняя норма доходности (IRR)	%	158,2
доходность инвестиций (ROI)	%	16,2
средняя норма рентабельности (ARR)	4,9
рентабельность деятельности	%	75,3

1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода (момента) их достижения

Таблица 5. Контрольные показатели