Общество с ограниченной ответственностью "ИтПрофЦентр" (стр. 4 )

Расчет чистых активов

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
АКТИВЫ
Нематериальные активы 1	-	690 000	858 000	444 000	414 000
Основные средства	-	508 000	1 392 000	1 728 000	801 000
Нематериальные поисковые активы	-	-	-	-	0
Материальные поисковые активы	-	-	-	-	0
Незавершенное строительство	-	0	0	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	-	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы 2	-	0	0	0	0
Запасы	-	1 675 000	2 704 000	64 415 000	102 258 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	6 000	11 000	127 000	6 087 000
Дебиторская задолженность	-	15 544 000	20 923 000	210 470 000	156 251 000
Краткосрочные финансовые вложения	-	0	0	6 000 000	10 381 000
Денежные средства	-	7 174 000	13 969 000	17 720 000	61 372 000
Прочие оборотные активы	-	0	0	32 650 000	11 429 000
ИТОГО Активы	-	25 597 000	39 857 000	333 554 000	348 993 000
ПАССИВЫ
Заемные средства 3	-	0	0	86 746 000	51 300 000
Кредиторская задолженность 4	-	24 675 000	42 829 000	207 051 000	209 622 000
Расчеты по дивидендам	-	0	0	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	0	0	0	679 000
Прочие пассивы	-	0	0	3 049 000	144 000
ИТОГО Пассивы, исключаемые из стоимости активов	-	24 675 000	42 829 000	296 846 000	261 745 000
Стоимость чистых активов	-	922 000	-2 972 000	36 708 000	87 248 000

1 — нематериальные активы, включают в себя расходы на НИОКР.
2 — прочие внеоборотные активы включают в себя незавершенное строительство.
3 — с 2011 года в заемных средствах не учитываются начисленные проценты.
4 — с 2011 года крдиторская задолженность содержит проценты по займам и расчеты с учредителями.

Бухгалтерский баланс 2012 год

Закрытое Акционерное Общество "Лета"

Данные за 2012 год, в рублях

Активы и пассивы (Форма №1 по ОКУД)

Актив	Номер строки	На 31 дек. пред. периода	На дату отч. периода
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	444 000	414 000
Результаты исследований и разработок	1120	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0
Основные средства	1150	1 728 000	801 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	551 000	24 000
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0
ИТОГО по разделу 1	1100	2 723 000	1 240 000
II. Оборотные активы
Запасы	1210	64 415 000	102 258 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 000	6 087 000
Дебиторская задолженность	1230	210 470 000	156 251 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 000 000	10 381 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 720 000	61 372 000
Прочие оборотные активы	1260	32 650 000	11 429 000
ИТОГО по разделу II	1200	331 382 000	347 778 000
БАЛАНС	1600	334 105 000	349 018 000

Пассив	Номер строки	На 31 дек. пред. периода	На дату отч. периода
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	1310	3 000 000	3 000 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0
Резервный капитал	1360	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 251 000	83 797 000
ИТОГО по разделу III	1300	37 251 000	86 797 000
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 000	475 000
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	8 000	475 000
V. Краткосрочные обязательства
Заемные обязательства	1510	86 746 000	51 300 000
Кредиторская задолженность	1520	207 051 000	209 622 000
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	0	679 000
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 049 000	144 000
ИТОГО по разделу V	1500	296 846 000	261 746 000
БАЛАНС	1700	334 105 000	349 018 000

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2 по ОКУД)

Наименование показателя	Номер строки	За отч. период	За аналог. период пред. года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка	2110	828 839 000	523 381 000
Себестоимость продаж	2120	436 128 000	227 700 000
Валовая прибыль (убыток)	2100	392 711 000	295 681 000
Коммерческие расходы	2210	323 590 000	232 270 000
Управленческие расходы	2220	0	7 599 000
Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 121 000	55 812 000
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	724 000	3 000
Проценты к уплате	2330	1 702 000	3 424 000
Прочие доходы	2340	13 029 000	3 859 000
Прочие расходы	2350	16 445 000	6 810 000
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 727 000	49 440 000
Текущий налог на прибыль	2410	13 605 000	9 604 000
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 107 000	-629 000
Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 000	4 000
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	467 000	-2 000
Прочее	2460	2 000	156 000
Чистая прибыль (убыток)	2400	50 673 000	39 686 000
Справочно
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	50 673 000	39 686 000

Отчет об изменениях капитала (Форма №3 по ОКУД)

Наименование показателя	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря пред. года	3 000 000	0	0	0	34 252 000	37 252 000
Увеличение капитала:
Всего	0	0	0	0	50 672 000	50 672 000
В том числе:
чистая прибыль	-	-	-	-	50 672 000	50 672 000
переоценка имущества	-	-	0	-	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	-	-	0	-	0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	-	-	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	-	0	-
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала:
Всего	0	0	0	0	0	0
В том числе:
убыток	-	-	-	-	0	0
переоценка имущества	-	-	0	-	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	-	-	0	-	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	0	0	0	-	0	0
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
дивиденды	-	-	-	-	0	0
Изменение добавочного капитала	0	0	0	0	0	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3 000 000	0	0	0	83 797 000	86 797 000

Справочно
Наименование показателя	На 31 декабря отч. года	На 31 декабря пред. года
Чистые активы	86 797 000	37 252 000

Отчет о движении денежных средств (Форма №4 по ОКУД)

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период
Денежные потоки от текущих операций
Поступления:
Всего	4110	845 974 000
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг (за отчетный год)	4111	815 335 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	0
прочие поступления	4119	30 572 000
Платежи:
Всего	4120	762 986 000
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы услуги	4121	682 243 000
в связи с оплатой труда работников	4122	28 895 000
процентов по долговым обязательствам	4123	1 813 000
налога на прибыль организаций	4124	26 321 000
прочие платежи	4129	23 714 000
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 988 000

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления:
Всего	4210	495 000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	323 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	172 000
прочие поступления	4219	0
Платежи:
Всего	4220	4 481 000
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	4 481 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0
прочие платежи	4229	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4220	-3 986 000

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления:
Всего	4310	79 650 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	79 650 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0
прочие поступления	4319	0
Платежи:
Всего	4320	115 000 000
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	115 000 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4329	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-35 350 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 652 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0