Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном действии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
UPDATE 12/09/2016: DEADLINES AND PAYMENT DATE UPDATED FOR MONTHLY
SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
Конец обновления
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
UPDATE 15/08/2016: DEADLINES AND PAYMENT DATE UPDATED FOR MONTHLY
SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
DEADLINES AND PAYMENT DATE UPDATED FOR MONTHLY
SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
UPDATE 10/06/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
.-----------------------------------------------------------------
UPDATE 06/06/2016: SETTLEMENT DATE FOR THE MONTHLY SETTLEMENT
CYCLE HAS BEEN UPDATED
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
-------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 12/05/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
Конец обновления
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
-------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/04/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
Конец обновления
Обновление от 01.01.2001г:
Был обновлен ежемесячный крайний срок для предоставления заявлений на участие в корпоративном дейтсвии по опциям 001 и 002.
Изменилась предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A/N. V:
UPDATE 09/03/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLES
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001г:
Была изменена предварительная ежемесячная дата проведения расчетов.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 10/02/2016: MONTHLY SETTLEMENT CYCLE PAYMENT DATE UPDATED.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001г:
Были продлены сроки для участия в корпоративном действии.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 08/02/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001:
Были продлены сроки для участия в корпоративном действии.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/01/2016: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001:
Были продлены сроки для участия в корпоративном действии.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 14/12/2015: DEADLINES UPDATED FOR MONTHLY SETTLEMENT CYCLE
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001:
Поступила дополнительная информация от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 07/12/2015: OPTION CASH AND CSH0
SETTLEMENT OF THE TWO ABOVE MENTIONED OPTIONS SHOULD BE AROUND
07/12/2016.
YOUR POSITION WILL REMAIN BLOCKED AND WILL BE DEBITED ONLY UPON
RECEIPT OF FUNDS.
RATIO IS UNKNOWN.
.
TIMETABLE:
FIRST DISTRIBUTION OF CASH ENTITLEMENT: 07/12/2016
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 07/12/2015: EXPECTED TIMETABLE OF SETTLEMENT DISTRIBUTIONS
.
. NEW NOTES ENTITLEMENT: MONTHLY DEADLINES UNTIL 27/10/2016
(NEW NOTES OPTIONS TO BE UPDATED FOR EACH CYCLE)
. SCHEME COMPLETION ANNIVERSARY: 28/10/2016
. FINAL DISTRIBUTION OF NEW NOTES: 28/10/2016 TO 07/11/2016
. ACCOUNT HOLDER LETTER AND INSTRUCTION DEADLINE (CASH OPTION):
30/11/2016
. FIRST DISTRIBUTION OF CASH ENTITLEMENT: 07/12/2016
. ACCOUNT HOLDER LETTER AND INSTRUCTION DEADLINE (CASH OPTION):
30/12/2016
. SECOND DISTRIBUTION OF CASH ENTITLEMENT: 13/01/2017
. FINAL ACCOUNT HOLDER LETTER AND INSTRUCTION DEADLINE (CASH
OPTION): 30/01/2017
. FINAL DISTRIBUTION OF CASH ENTITLEMENT: 03/02/2017
. SETTLEMENT TRUST TERMINATION DATE: 05/02/2017
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
Конец обновления.
Обновление от 01.01.2001:
Изменился крайний срок предоставления заявления на участие в корпоративном действии.
Изменилась предварительная дата проведения расчетов.
Изменился порядок заполнения Account Holder Letter.
Появились новые документы на сайте агента эмитента.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 02/11/2015: NEW DOCUMENTS AVAILABLE
.
A NEW NOTICE RELATING TO THE PROCEDURES FOR CLAIMING SCHEME
ENTITLEMENTS FOR POSITIONS NOT INSTRUCTED TO THE SCHEME HAS BEEN
MADE AVAILABLE ON THE SCHEME WEBSITE:
HTTP://SITES.DFKINGLTD.COM/RSB
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 30/10/2015: DEADLINE TO RECEIVE NEW NOTES UPDATED. PAYMENT
DATE UPDATED.
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE TO RECEIVE NEW NOTES.
.
PREVIOUSLY RECEIVED INSTRUCTIONS REMAIN VALID.
.
THE ISSUER'S LEGAL TEAM HAS CONFIRMED THAT CLAUSE 6.13 OF THE
SCHEME STATES THAT THE FIRST MONTHLY DISTRIBUTION FOLLOWING THE
SCHEME COMPLETION DATE SHALL OCCUR 'IN THE SECOND MONTH FOLLOWING
THE MONTH IN WHICH THE SCHEME COMPLETION DATE OCCURS'.
.
AS THE SCHEME COMPLETION DATE WAS 28/10/2015, THE FIRST
DISTRIBUTION SHOULD BE MADE IN DECEMBER. THE PAYMENT DATE HAS
BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.--------------------------------------------------
Конец обновления
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ) сообщает, что в адрес НКО поступила дополнительная информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» по облигациям TECNICAL CODE (RUSSIAN STANDARD FINANCE S. A.) ZCP 08/02/17, ISIN XS1313599000
Предлагающая сторона – Russian Standard Finance
Это корпоративное действие создано с целью обменять облигации TECNICAL CODE (RUSSIAN STANDARD FINANCE S. A.) ZCP 08/02/17, ISIN XS1313599000 депонентов, не принимавших участие в корпоративном действии с референсом 203539.
Облигации можно обменять до ежемесячного крайнего срока вплоть до 27 октября 2016 года.
Существуют ограничения на участие в корпоративном действии для владельцев облигаций из следующих стран: Европейской Экономической Зоны, Великобритании, и Российской Федерации. Только владельцы ценных бумаг, имеющих на это право, смогут обменять облигации. Не имеющие на это право владельцы могут назначить получателей, имеющих на это право. Полная информация об ограничениях представлена в дополнительных материалах к корпоративному действию.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО :
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО , изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО , выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 206818 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символа - 1.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО , Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии “Обмен ценных бумаг”
3. идентификатор типа КД - EXOF
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках
8. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в единицах номинала.
9. наименование выбранной опции.
Подробная информация о возможных опциях указана в тексте сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и требованиям применимого локального законодательства, и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.
12. сведения о том, что депонент подтверждает корректность информации, содержащейся в Account Holder Letter, направленном на адрес электронной почты. В теме письма указать «Account Holder Letter, ISIN XS1313599000».
Заявления на участие в корпоративном действии, полученные от депонентов, отозвать нельзя.
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО и Euroclear Bank S. A./N. V. не выступают в роли агента эмитента.
Подробная информация о корпоративном действии и опциях содержится в тексте сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
