О предстоящем корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - TECNICAL CODE (RUSSIAN STANDARD FINANCE S. A.) ZCP 08/02/17 (облигация XS1313599000) (стр. 1 )

О предстоящем корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - TECNICAL CODE (RUSSIAN STANDARD FINANCE S. A.) ZCP 08/02/17 (облигация XS1313599000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	206818
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
206818X25622	TECNICAL CODE (RUSSIAN STANDARD FINANCE S. A.) ZCP 08/02/17	облигации	XS1313599000	XS1313599000	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД	29 сентября 2016 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2016 г. 18:00
Дата истечения срока	30 сентября 2016 г. 18:00
Период действия	с 28 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1313599000
Описание бумаги	TECNICAL CODE (RUS STAND FIN)
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 февраля 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS1117280625
Описание бумаги	RUSSIAN STAND LTD 27/10/22
Дата наступления срока обязательств (погашения)	27 октября 2022 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	820 USD/1000 USD
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Дата валютирования	07 октября 2016 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN XS1117280625EXISTING NOTEHOLDER (ELIGIBLE) TORECEIVE THE NEW NOTES ON THE NEXTMONTHLY SETTLEMENT DATENARC/ACCRUED INTEREST (IF ANY DUEIN CASH)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД	29 сентября 2016 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2016 г. 18:00
Дата истечения срока	30 сентября 2016 г. 18:00
Период действия	с 28 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1313599000
Описание бумаги	TECNICAL CODE (RUS STAND FIN)
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 февраля 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS1117280625
Описание бумаги	RUSSIAN STAND LTD 27/10/22
Дата наступления срока обязательств (погашения)	27 октября 2022 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	820 USD/1000 USD
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Дата валютирования	07 октября 2016 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN XS1117280625EXISTING NOTEHOLDER (INELIGIBLE) TOINSTRUCT AND NOMINATED RECIPIENT TORECEIVE NEW NOTES ON NEXT MONTHLYSETTLEMENT DATENARC/ACCRUED INTEREST IF ANY DUE INCASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД	27 января 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 января 2017 г. 18:00
Дата истечения срока	30 января 2017 г. 18:00
Период действия	с 28 октября 2015 г. по 30 января 2017 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1313599000
Описание бумаги	TECNICAL CODE (RUS STAND FIN)
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 февраля 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Дата валютирования	03 февраля 2017 г.
Дополнительный текст	NARC/EXISTING NOTEHOLDER(INELIGIBLE HOLDING BELOW MINIMUM)TO RECEIVETHE CASH ENTITLEMENT ONTHE SETTLEMENT TRUST TERMINATIONDATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД	27 января 2017 г. 17:00
Дата истечения срока	30 января 2017 г.
Период действия	с 28 октября 2015 г. по 30 января 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД	27 января 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 января 2017 г. 18:00
Дата истечения срока	30 января 2017 г. 18:00
Период действия	с 28 октября 2015 г. по 30 января 2017 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1313599000
Описание бумаги	TECNICAL CODE (RUS STAND FIN)
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 февраля 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2016 г.
Дата валютирования	03 февраля 2017 г.
Дополнительный текст	NARC/EXISTING NOTEHOLDER(INELIGIBLE) NOT ABLE TO NOMINATE ARECIPIENT, TO RECEIVE THE CASHENTITLEMENT ON THE SETTLEMENT TRUSTTERMINATION DATE

Обновление от 01.01.2001г:

Был изменен порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.25.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция.

Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www. nsd. ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии подаются отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Помимо инструкции в НКО АО НРД необходимо заполнить ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL).

Форма AHL доступна на сайте агента эмитента - HTTP://SITES. /RSB

Депоненты должны заполнить следующую информацию:
1. Part 1, Section 1: Scheme Creditor Details – детали бенефициарного владельца
2. Part 3: Eligibility Confirmation
a. Отметить Existing Noteholder – если владелец ценных бумаг – eligible holder
b. Отметить Nominated Recipient – если владелец ценных бумаг – ineligible holder;
3. Part 4: Nominated recipients, только в том случае если в Part 3: Eligibility Confirmation был отмечен Nominated Recipient.

Заполненное AHL необходимо направить на адрес электронной почты. В теме письма указать «Account Holder Letter, ISIN XS1313599000, референс КД 206818, код депонента НРД».

Инструкции на участие в корпоративном действии являются безотзывными.

Конец обновления.