Проектно-сметная документация не разработана. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют. В настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат:
Таблица 2. Предварительный расчет затрат, тыс. руб.
№ п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Предварительный сметный расчет | Общая сметная стоимость | |||
Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Глава 1 | ||||||
1. | Подготовка территории строительства | 12 816,8 | 256,3 | 13 073,1 | ||
Глава 2 | ||||||
2. | Основные объекты строительства | 1 281 675,0 | 115 350,8 | 110 000,0 | 30 140,5 | 1 537 166,3 |
Глава 3 | ||||||
3. | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | |||||
Глава 4 | ||||||
4. | Объекты энергетического хозяйства | |||||
Глава 5 | ||||||
5. | Объекты транспортного хозяйства и связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Глава 6 | ||||||
6. | Наружные сети и сооружения | 2 688,0 | 53,8 | 2 741,8 | ||
Глава 7 | ||||||
7. | Благоустройство и озеленение территории | 5 767,5 | 115,4 | 5 882,9 | ||
ИТОГО по главам 1-7 | 1 302 947,3 | 115 350,8 | 110 000,0 | 30 566,0 | 1 558 864,0 | |
Глава 8 | ||||||
8. | Временные здания и сооружения | 2 605,9 | 52,1 | 2 658,0 | ||
Итого по главам 1-8 | 1 305 553,2 | 115 350,8 | 110 000,0 | 30 618,1 | 1 561 522,0 | |
Глава 9 | ||||||
9. | Прочие работы и затраты | 13 055,5 | 261,1 | 13 316,6 | ||
ИТОГО по главам 1-9 | 1 318 608,7 | 115 350,8 | 110 000,0 | 30 879,2 | 1 574 838,7 | |
Глава 10 | ||||||
10. | Содержание дирекции строящихся предприятий | 3 149,7 | 3 149,7 | |||
Глава 11 | ||||||
11. | Подготовка эксплуатационных кадров | |||||
Глава 12 | ||||||
12. | Проектно-изыскательские работы, авторский надзор | 15 748,4 | 15 748,4 | |||
ИТОГО по главам 1-12 | 1 318 608,7 | 115 350,8 | 110 000,0 | 49 777,3 | 1 593 736,7 | |
13. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 13 186,1 | 1 153,5 | 1 100,0 | 497,8 | 15 937,4 |
14. | ВСЕГО (без налогов на прибыль и НДС) | 1 331 794,8 | 116 504,3 | 111 100,0 | 50 275,0 | 1 609 674,1 |
в том числе, возвратные суммы | 386,2 | 8,0 | 394,3 | |||
15. | Налог на добавленную стоимость, 18% | 239 723,1 | 20 970,8 | 19 998,0 | 9 049,5 | 289 741,3 |
16. | Всего с НДС | 1 571 517,9 | 137 475,0 | 131 098,0 | 59 324,5 | 1 899 415,4 |
Территория благоустраивается с организацией проезда для пожарных машин, хозяйственных подъездов, организацией тротуаров, озеленением территории, организацией мест отдыха.
Структура инвестиционных издержек представлена в таблице 1 приложения.
Таблица 3. Структура инвестиций
№ п/п | Структура инвестиций | Общий объем, тыс. руб. |
1. | Капитальные вложения, в т. ч.: | 1 899 415,4 |
здания и сооружения | 1 571 517,9 | |
137 475,0 | ||
оборудование | 131 098,0 | |
прочее | 59 324,5 | |
2. | Затраты на приобретение оборотных средств | 382,0 |
3. | Другие инвестиции | 1 516,2 |
4. | Общие инвестиции по проекту | 1 901 313,7 |
5. | НДС на СМР, оборудование, оборотные средства | 289 741,3 |
1.3. Размер необходимого земельного участка
Строительство жилого микрорайона с объектами инфраструктуры планируется организовать в г. Горячий Ключ по ул. Ленина, на земельном участке, расположенном в 5 м на северо-запад от землепользования № 000 а. Декларированная площадь предоставляемого земельного участка – 71 085 кв. м., кадастровый номер квартала: 23:41:0000000:414, 23:41:1008002:2993, 23:41:1008002:2994, категория земель – «Земли населенных пунктов». Назначение земельного участка соответствует установленному для данной территории режиму хозяйственной деятельности, а также функциональному и строительному зонированию. Здания, строения, ценные зеленые насаждения, геознаки, памятники культуры, истории, архитектуры на земельном участке отсутствуют.
1.4. Источники финансирования проекта
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме. Данный бизнес-план разработан для привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект.
1.5. Срок реализации проекта
Дата начала реализации проекта – 2015 год. Строительство планируется осуществить в течение 36 месяцев. Период планирования деятельности организации по данному бизнес-плану – 3 года.
1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)
Таблица 4. Основные финансовые показатели
Показатель | Единица измерения | Значение |
чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 207,88 |
индекс прибыльности (PI) | 1,00 | |
внутренняя норма доходности (IRR) (4 кв.2017 года) | % | 25,1 |
доходность инвестиций (ROI) | % | 10,9 |
средняя норма рентабельности (ARR) | 14,4 | |
рентабельность деятельности | % | 70,9 |
1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода (момента) их достижения
Таблица 5. Контрольные показатели
Показатель | Единица измерения | Значение | Контрольная дата |
стоимость проекта | млн. руб. | 1 901,31 | 4 кв. 2017 г. |
численность персонала | чел. | 7 | 3 кв. 2015 г. |
выручка | млн. руб. | 1 540,81 | 2017 год |
чистая прибыль | млн. руб. | 1 092,87 | 2017 год |
срок окупаемости | год | 2,00 | 4 кв. 2016 г. |
дисконтированный срок окупаемости | год | 2,00 | 4 кв. 2016 г. |
сумма налогов и сборов | млн. руб. | 411,89 | 2017 год |
2. Общие сведения об инициаторе проекта
2.1. Наименование заявителя, его адрес и контактные данные
Таблица 6. Данные об инициаторе
Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | |
адрес | 353290 Краснодарский край, 91 |
глава муниципального образования | |
телефон | 8 (86159) 3-50-41 |
факс | 8 (86159) 3-50-41 |
официальный сайт | www. gorkluch. ru |
инвестиционный портал | www. admgorkluch. ru |
*****@***krasnodar. ru |
2.2. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном (акционерном) капитале
В рамках настоящего проекта предполагается привлечение инвестора для его реализации. При этом 100% доли будет приходиться на потенциального инвестора или, будет произведена разбивка долей в Уставном капитале в зависимости от наличия инвестиционного портфеля
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
