Подсистема «Централизованное материально-техническое снабжение» Частная инструкция по учету лекарственных средств в учреждениях стационарного типа (стр. 3 )

       Заполнить поля:

ПБЕ – соответствует ПБЕ на вкладке «Реквизиты». Аналитический код поступлений – заполняется при необходимости для детализации финансирования по КВФО 2 (Приносящая доход деятельность), 4 (Субсидии на выполнение государственного задания) и 7 (Средства ОМС)

Финансирование государственного контракта (спецификация государственного контракта, договора)

Спецификация «Финансирование» → Добавить

Вкладка «Реквизиты»

Заполнить поля:

Дата – обязательное поле – указать дату финансирования по году; ПБЕ – обязательное поле – выбрать из словаря «Подразделения балансовой единицы» запись, соответствующую необходимомую КВФО; Структура расходов – обязательное поле – выбрать из словаря «Структура расходов» необходимый код КБК, по которому будет производиться оплата по государственному контракту (договору); Код КОГСУ – обязательное поле – выбрать статью КОСГУ из словаря «Экономическая классификация» по которой будет проводиться оплата по государственному контракту (договору); Вид средств – соответствует ПБЕ. Суммы – указываем сумму извещения о проведении торгов по указанной структуре расходов и кода КОСГУ.

На форме присутствуют поля, закрытые от редактирования. Это суммы:

По документам – сумма созданных документов на оплату по текущей строке финансирования; Остаток – разница между начальной суммой по строке финансирования и суммы по созданным документам; Исполнено – сумма документов на оплату по текущей строке финансирования, отработанных в учете;

Вкладка «Свойства»

       Заполнить поля:

ПБЕ – соответствует ПБЕ на вкладке «Реквизиты». Аналитический код поступлений – заполняется при необходимости для детализации финансирования по КВФО 2 (Приносящая доход деятельность), 4 (Субсидии на выполнение государственного задания) и 7 (Средства ОМС)

Обратите внимание, что спецификации «Финансирования» и «Товаров и услуг» должны совпадать по каждому уникальному набору параметров: ПБЕ + структура расходов + код КОСГУ + аналитический код поступлений – в противном случае утверждение записи невозможно!

Утверждение государственного контракта

Не утвердив государственный контракт, невозможно формировать на его основании документы. Для этого в разделе Документы→Государственные контракты и закупки в контекстном меню панели заголовка документа выберите команду Утвердить контракт/закупку. В открывшемся окне выставьте чекер «Сверять поступление товара по бюджетной классификации» и нажмите ОК.

Корректировка данных в спецификации государственных контрактов и закупок.

При необходимости принудительного изменения сумм исполнения  в спецификации записи раздела «Государственные контракты и закупки» "Товары и услуги" есть возможность воспользоваться  пользовательской процедурой "Корректировка сумм спецификации "Товары и услуги".

Параметры  пользовательской процедуры:

Раздел  «Раздел по документам»:

Сумма - для ручного заполнения суммы по сформированным документов в разрезе выделенной позиции. В случае корректировки при возврате заполняется вручную суммой уменьшенной на сумму возвратного документа. Количество –  для ручного заполнения количества из сформированных документов по выделенной позиции. В случае корректировки при возврате заполняется вручную количеством, уменьшенным по возвратным накладным. Чекер «Исправить по документам» - при выставленном значении данного параметра поля сумма и количество становятся неактивными для заполнения и значения полей спецификации будут автоматически заполнены по приходным ордерам и внутренним документам,  сформированным из данной редакции государственного контракта или договора. В случае редактирования вручную должен стоять в значении «НЕТ» (без галочки).

Раздел  «Исполнено»:

Сумма - для ручного заполнения суммы по хозяйственным операциям, отражающим в бухгалтерском учете оприходование нефинансовых активов в разрезе выделенной позиции. В случае корректировки при возврате заполняется вручную суммой уменьшенной на сумму возвратного документа.  Количество –  для ручного заполнения количества по хозяйственным операциям, отражающим в бухгалтерском учете оприходование нефинансовых активов в разрезе выделенной позиции. В случае корректировки при возврате заполняется вручную количеством, уменьшенным по возвратным накладным  Чекер «Исправить по документам» - при выставленном значении данного параметра поля сумма и количество становятся неактивными для заполнения, и значения полей спецификации будут автоматически заполнены по хозяйственным операциям, имеющих связи с приходными ордерами и внутренними документами, сформированными из данной редакции государственного контракта или договора. В случае редактирования вручную должен стоять в значении «НЕТ» (без галочки). Чекер «Исправить заголовок госконтракта «Получено» -  переносит суммы из граф  «Исполнено» из спецификации «Товары и услуги» в заголовок контракта в поле «Получено».  При редактировании должен стоять в значении «ДА» (с галочкой)

Регистрация поступления лекарственных средств

Регистрация приходных документов осуществляется из раздела «Государственные контракты и закупки» (типы документов ГК, Договор) по отмеченным записям спецификации «Товары и услуги» при помощи действия контекстного меню «Сформировать приходный ордер».

Обратите внимание: при формировании приходного ордера по нескольким позициям товара, структура расходов, код КОСГУ и аналитический код поступлений должен совпадать.

Заполнение заголовка формы:

Документ. Каталог – указывается каталог в котором будет сформирован приходный документ;

Документ. Тип – указывается тип приходного документа, может быть задан значением по умолчанию при помощи пользовательского параметра;

Документ. Префикс – указывается префикс приходного ордера (Например 2018ЛС);

Документ. № - регистрационный номер приходного ордера в системе, задается автоматически;

Склад – указывается склад на который приходуется ТМЦ, можно задать значение по умолчанию может быть задано;

Складская операция – указывается складская операция прихода, при поступлении материальных запасов (к которым относятся медикаменты) необходимо указать значение «Приход» или «Приход 30406»;

Накладная. Тип – тип первичного документа поставщика;

Накладная. № - номер первичного документа поставщика;

Накладная. Дата – дата первичного документа поставщика;

Цены включают налоги – настоятельно рекомендуется выставлять этот чекер в значение «Да»

Налоговая группа – указывается налоговая группа;

Документ-основание – выбирается значение Госконракт или Документ-основание госконтракта. При первом формировании рекомендуется указать «Документ-основание госконтракта».

Типы используемых документов и складских операций:

Тип документа приходного ордера	Складская операция	Проводка, создаваемая в результате отработки связанного товарного отчета
Тов. наклад	Приход	105 ХХ 340 – 302 ХХ 730 502 11 340 – 502 12 340
Приход МЗ 30406*	5 304 06 830 – 5 105 ХХ 440 4 105 ХХ 340 – 4 304 06 730 5 105 ХХ 340 – 5 302 ХХ 730 5 502 11 340  –5 502 12 340
Извещение**	Приход	105 ХХ 340 – 401 10 180
Акт П-П**	Приход	105 ХХ 340 – 401 10 180
Дог пожерт**	Приход	105 ХХ 340 – 401 10 180

* - в случае если по требованию учредителя необходимо переводить материальные запасы, оплаченные по КВФО 5 на счета учета с КВФО 4.

** данные приходные документы отражают поступления по централизованным поставкам и безвозмездным поступлениям.

После нажатия кнопки подтверждения откроется окно буфера формирования приходных документов, в котором при необходимости можно скорректировать параметры заголовка и спецификации формируемого документа

Корректировка спецификации:

ТМЦ. Номенклатура – переносится из отмеченной записи спецификации Государственного контракта;

ТМЦ. Модификация - переносится из отмеченной записи спецификации Государственного контракта;

Количество. По документу – по умолчанию заполняется значением остатка ГК, при неполной поставке корректируется по первичному документу, заполняется только значение в основной единице измерения;

Количество. Фактически принято - по умолчанию заполняется значением остатка ГК, при неполной поставке корректируется по первичному документу, заполняется только значение в основной единице измерения.

Обратите внимание: настоятельно рекомендуется при заполнении приходных документов указывать одинаковые количества в полях «По документу» и «Фактически принято»

Цена, Суммы. Приходная цена – переносится из ГК. Может быть скорректирована вручную;

Цена, Суммы. Сумма по документу – по умолчанию данные поля рассчитываются исходя из значений приходной цены, количества по документам и налоговой группы, при необходимости Сумма НДС и Сумма с налогами может быть скорректирована в соответствии с документами от поставщика.