Обращение директора (стр. 6 )

  В 2016 году были получены средства по договорам субсидирования в сумме 129 356,93  тыс. руб.. Из них:

Субсидии из бюджета ХМАО-Югры (Департамент дорожного хозяйства и транспорта) – 40 174, 35 тыс. рублей

Субсидии из бюджета МО – 89 182,58 тыс. рублей.

Наименование контрагента (Администрации)	№ договора	Первоначальная плановая сумма субсидий  в Бюджете Общества на 2016г, рассчитанная по методике тыс. руб	Фактическая сумма полученного финансирования тыс. руб.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта	№ 000 от 01.01.2001г	36 264, 55	40 174, 35
Администрация г. Покачи	№1  с 01.01-31.07	10 996, 82	11 176, 17
Департамент ЖК и СК г. Югорска	№ЖКХ 16-от 01.01.2001г	25 849, 36	17 600, 00
Администрация Советского района - школьник	б/н от 01.01.2001г	1 693, 40	1 523, 08
Администрация с. п.Перегребное	№1 от 01.01.2001г	4 077, 70	2 400, 00
Администрация Октябрьского района	№3/12 от28.12.2012г с 01.01.13-31.12.15г	21 318, 09	20 410, 79
Администрация гп Игрим	от 01.01.2001г(13.01.-31.12.2016г)	2 259, 29	1 932, 68
Управление городского хозяйства Нягань	№№3,4 от 01.01.2001г	39 502, 49	20 904, 46
Администрация МО гп Кондинское	№ 01/С от 01.01.2001г	1 498, 51	1 498, 51
Администрация Кондинского района	№АП-2-1 от 01.01.2001г	916, 85	991, 50
Администрация Березовского района	№ 000/14-д от31.12.2014г	4 078, 34	4 361, 73
Администрация гп Березово	№№  01-2015, 02-2015 от 01.01.2001г (01.01.-31.05.);	5 505, 58	2 983, 65
Администрация гп Приобье	№79 от 23.12.13г на 01.01.14г-31.12.16г	8 744, 68	3 400, 00
ИТОГО	162 705,67	129 356, 93

РАЗДЕЛ 9. Описание основных факторов риска, связанных

с деятельностью Общества

9.1. Отраслевые риски.

Основные отраслевые риски, характерные для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом для районов Крайнего Севера:

- зависимость от сезонности (временные зимние автомобильные дороги и ледовые переправы межмуниципального значения).  Показатели Общества существенно зависят от продолжительности периода функционирования зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения. Самая большая протяжённость зимников в Березовском районе 2711 км на 11 маршрутов. В Октябрьском районе 749 км на 7 маршрутов. В Советском районе 260 км на 1 маршрут;

- в структуре расходов значительную долю составляют расходы на топливо, ремонт, материалы, запасные части. Увеличение цен на топливо, материалы, коммунальные услуги, используемые Обществом для осуществления своей хозяйственной деятельности, влечет за собой удорожание услуг, предоставляемых потребителям услуг, а это влечет изменение стоимости услуг, и как следствие, на показатели деятельности Общества;

- неустойчивость спроса на заявленное предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Ввиду малого количества жителей в небольших населенных пунктах, например: Анеево, Няксимволь, Саранпауль, Кимкъясуй, Устрем, Теги, Сергино, Ламский, Б. Атлым, Карымкары, Перегребное, Шеркалы, работа автобуса несет затраты несравнимые с доходами от продажи билетов и перевозки пассажиров на данных направлениях;

- физический и моральный износ парка автобусов и высокий уровень эксплуатационных расходов. Износ парка составляет от 60 до 100% на 2/3 всего парка;

- значительный объем затрат приходится на приобретение топлива. Стоимость топлива варьируется от территории заправки, которые во многом зависят наличия дорог с твердым покрытием для его завоза. Стоимость может колебаться с разницей до 4х рублей за литр. Во многих населенных пунктах нет нормальных АЗС, что создает необходимость в приобретении топлива впрок и хранить у поставщика, тем самым неся колоссальные убытки. Примером может служить: Березово, Игрим, Кондинское, Андра. 

9. 2. Правовые риски.

Учитывая ухудшение финансового состояния Общества и отсутствие способности рассчитываться с контрагентами по текущим платежам, во втором полугодии 2016 года увеличилось количество поступивших претензий о задолженности Общества по договорным обязательствам. Соответственно в 2017 году будут предъявлены исковые требования по поступившим претензиям от контрагентов о возмещении не только основного долга, но и оплате неустойки (пени), государственной пошлины за рассмотрение дел в суде. 

Риски, связанные с судебными процессами, неблагоприятно отразятся на финансовом состоянии Общества, а также возможно поступления требования о банкротстве Общества.

9.3. Технические риски.

Автомобильный парк в 2016 году составлял 214 единиц. Из них: пассажирские автобусы – 174 единицы; в ожидании списания – 72; списано и утилизировано – 7; в плане приватизации и дальнейшей продажи – 29; старше 10 лет – 40 ед; возвращены собственнику – 8; поданы документы на оценку и последующую реализацию 47 единиц.

Подвижной состав имеет значительный процент износа, что негативно сказывается, как на выполнении перевозок по заключенным контрактам и договорам (срывы по техническим причинам на маршруте - в городе и на трассе), несоответствие современным требованиям транспортной безопасности, безопасности дорожного движения, нормативам пассажирских перевозок на автомобильном транспорте (отсутствие тахографов, систем позиционирования ГЛОНАСС/GPS, контроль топлива и т. п.), так и на перспективе развития Общества в расширении географии перевозок и конкурентоспособности на рынке данных услуг.

Изношенность автобусного парка, моральная и физическая, заставляет его приводить в соответствие требованиям сегодняшнего дня. При этом устаревшая техника не только медленно обновляется, но и продолжает эксплуатироваться, создавая предпосылки к происшествиям, колоссальным затратам на ремонт и запасные части, повышенные расходы горючего и масел, приведение их к нормам безопасности путем приобретения и установки дополнительного оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем в свое время. Если говорить об оригинальных запасных частях, то их цены заоблачны, а ремонтные или диагностические работы у официальных представителей стоят в разы дороже, чем выполнять их самостоятельно, или в неофициальных сервисах, даже не смотря на гарантию, которая зачастую является мнимой. Для ремонта и обслуживания парка автобусов не хватает трудовых ресурсов (слесари, рабочие), качественного инструментария и приспособлений. Данные тенденции зачастую приводят к поломкам на маршруте, что создает нарушения расписания движения маршрутов, и крайне негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг, авторитете Общества, получении прибыли.

9.4. Конкуренты.

В настоящее время на территории автономного округа перевозку пассажиров выполняют 16 пассажирских автотранспортных предприятий и более 100 индивидуальных предпринимателей, которые имеют возможность устанавливать более низкие тарифные ставки на перевозки. Также параллельно действует большое количество неофициальных перевозчиков, прикрывающихся договорами фрахтования или найма транспортных средств.

10. Управление персоналом

       Управление персоналом – это стратегический и целостный подход к управлению наиболее ценными активами Общества, а именно людьми, которые вносят свой вклад в достижение целей Общества.

       Концепция управления персоналом в Обществе реализуется на практике в корпоративной кадровой политике. Кадровая политика включает систему правил и норм, определяющих взаимоотношения персонала и Общества. Другими словами, кадровая политика представляет собой совокупность мероприятий, которые реализуются в области трудовых отношений для достижения поставленных организационных целей в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства  и видением руководства.

       Цель кадровой политики компании –обеспечить стабильное положение организации и рост ее конкурентоспособности за счет развития кадрового потенциала компании, способного эффективно и динамично решать поставленные задачи в постоянно меняющихся условиях. действует как единая команда профессионалов, работа которых регулируется  через отлаженную и эффективную действующую систему, главными составляющими которой  являются: администрирование, развитие персонала, оценка персонала, социальная политика, экономическая мотивация, корпоративная культура.

       10.1. Списочная численность работников на 31.12.2016 года составила 144 человек, из них:

-ИТР -50 человек        (34,7%)                        

-водителей -56 человек (38,9%)

-кондукторов -17 человек(11,8%)

-ремонтных рабочих - 4 человек (2,7%)

-вспомогательных рабочих -17 человека(11,8%)

Принято за  2016 год всего -148 человек, из них:

-АУП – 1 человека;

-линейные ИТР -18 человека;

-водителей -39 человека;

-кондукторов – 17 человек;

-ремонтных рабочих – 9 человек;

-вспомогательных рабочих -48 человека.