Инвестиционная программа (стр. 3 )

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2009 года

5.1. Цели инвестиционной программы

- увеличение надежности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей, путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов предприятия ЖКХ» в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО с. Червишево.

5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы.

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы коммунальной инфраструктуры  2011-2015 годы на сумму 11020 тыс. руб.

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево  до 2015 года», утвержденной Решением Думы МО  от 20.07.09 № 46 в части услуг водоснабжения и водоотведения. 

  Таблица 7

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы	ВСЕГО кол-во, ед. изм.
2011г.	2012	2013	2014	2015
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Водоснабжение
1	Реконструкция сетей  водоснабжения по  ул. Юбилейный квартал (от ул. Магистральная до Д/культуры)-470м;по ул. Совхозная-1070м	20м	210м	370м	195м	195м	990м
в т. ч. за счет собственных средств	20м	210м	370м	195м	195м	990м
Водоотведение
2	Реконструкция КНС-1: замена насосов	1	-	1	2шт.
в т. ч. за счет средст областного и районного бюджета	1	-	1	2шт.
3	Установка 10кВ-х ячеек КСО-2шт. и АВР (аварийное переключение резерва) на КНС-2	1	1	2шт.
в т. ч. за счет собственных средств	1	1	2шт

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы коммунальной инфраструктуры:

Реконструкцию и модернизацию уже имеющихся коммунальных сооружений и инженерных сетей, для повышения качества предоставляемых ком. услуг;

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево  до 2015 года», утвержденной Решением Думы МО  от  20.07.2009 № 46, в части услуг водоснабжения и водоотведения. 

  Таблица 8

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной 

  программы

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы	ВСЕГО тыс. руб.
2011г.	2012	2013	2014	2015
1 кв	2	3 кв	4
1	Реконструкция сетей  водосн-ия по  ул. Юбилейный квартал (от ул. Магистральная до Д/культуры);  по ул. Совхозная	165,9	434,1	1000	500	500	2600
в т. ч. за счет собст-х средств	165,9	176,2	197,2	209,4	221,2	969,9
в т. ч. за счет средств област-ного и районо-го бюджета	257,9	802,8	290,6	278,8	1630,1
Итого водос-набжение	165,9	434,1	1000	500	500	2600
Водоотведение
2	Реконструкция КНС-1: замена нас	1220	-	1500	1500	3000	7220
3	Установка 10кВ-х ячеек КСО-2шт. и АВР (аварийное переключение резерва) на КНС-2	600	600	-	-	-	1200
в т. ч. за счет собственных средств	363,4	371,4	388,1	433,2	524,8	2080,9
в т. ч. за счет средств област. и район бюджета	1456,6	228,6	1111,9	1066,8	2475,2	6339,1
Итого водоотведение	1820	600	1500	1500	3000	8420
ИТОГО по пред-тию	1985,9	1034,1	2500	2000	3500	11020
в т. ч. за счет средств областного и районного бюджета	1456,6	486,5	1914,7	1357,4	2754	7969,2
в т. ч. за счет собст-венных  средств	529,3	547,6	585,3	642,6	746	3050,8

Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

- областной и районный бюджет – 7969,2 тыс. руб.;

- собственные средства ОКК  -  3050,8 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО с. Червишево и составят за период с 2011 по 2015 год  3050,8 тыс. руб.

Таблица 9

Размер денежных средств, необходимых для реализации  инвестиционной программы, тыс. руб.

Источники финансирования	ИТОГО	2011г.	2012	2013	2014	2015г.
1 квар-тал	2 квар-тал	3 квар-тал	4 квар-тал
Итого за счет средств област-ного и район. бюджета	7969.2	1456.6	486.5	1914.7	1357.4	2754
водоснабжение	1630,1	-	-	-	-	257,9	802,8	290,6	278,8
водоотведение	6339,1	1456,6	228,6	1111,9	1066,8	2475,2
Итого за счет надбавки к тарифу, в т. ч.:	3050,8	132,2	132,3	132,4	132,4	547,6	585,3	642,6	746
водоснабжение	969,9	41,4	41,5	41,5	41,5	176,2	197,2	209,4	221,2
водоотведение	2080,9	90,8	90,8	90,9	90,9	371,4	388,1	433,2	524.8
ИТОГО:	11020	132,2	132,3	132,4	1589	1200	2500	2000	3500

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.

       Максимально возможное финансирование инвестиционной составляющей за счет тарифов населения составит 5% по МО с. Червишево  (3050,8тыс. руб.).

       В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2011-2015 гг. предусмотрено целевое бюджетное финансирование в размере 11020 тыс. руб.

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево, обслуживаемой « ЖКХ», планируется достичь экономической эффективности  в размере 10850 тыс. руб. (табл.10), за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации технологических процессов, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.