Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4)недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», величина тарифа на подключение «…устанавливается на единицу заявленной
нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых…». В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы подключения новых абонентов, обеспечиваемые « ЖКХ». Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что «плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию…». Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых « ЖКХ», за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
– привлечение заемных средств;
–частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
– использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
10. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и надбавок к тарифам водоснабжения и водоотведения для потребителей
На 2010 год " ЖКХ" Решением Думы МО Червишевское от 25.11.09г. № 72 установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 15,08руб./куб. м., на услуги водоотведения в размере 7,97руб./куб. м.
В расчете тарифа на 2010 год были использованы экономически обоснованные затраты 2009 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2010 год индексами роста.
Численность персонала на 2010 год по сравнению с 2009 годом не увеличена.
Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из средней заработной платы 2010 года и индекса роста.
Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2011 год принята на уровне ожидаемых показателей 2010 года.
Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2011 году рассчитаны на основании сметной документации без учета затрат на приобретение оборудования, которое приобретается за счет амортизационных отчислений или прибыли.
Сумма накладных расходов на 2010 год принята на уровне, не превышающем 2009г..
Сумма прибыли на 2010 год принята в размере 5% от затрат.
Таблица 12
Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки (водоснабжение) | ||||||||
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010год | Период реализации программы | ||||
2011г. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Действующий тариф | Х | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | |
2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | 15,08 | 17,24 | 18,61 | 20,69 | 21,27 | 22,41 | |
3. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего | 165,9 | 176,2 | 197,2 | 209,4 | 221,2 | ||
4 | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | 186,6 | 188,6 | 189,5 | 191,5 | 197,5 | 197,5 | |
5 | Дополнительная надбавка к тарифу (стр.3. / стр.4) | 0,88 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,12 | ||
6 | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.5) | 15,08 | 18,12 | 19,54 | 21,72 | 22,33 | 23,53 | |
7 | Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.6 / стр.2 * 100) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
8 | Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.6 / стр.1 * 100) | 120 | 129,6 | 144 | 148 | 156 |
Таблица 13
Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки (водоотведение) | ||||||||
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010год | Период реализации программы | ||||
2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Действующий тариф | Х | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | |
2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | 8,91 | 9,05 | 9,24 | 9,78 | 10,11 | 10,54 | |
3. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего | 363,4 | 371,4 | 388,1 | 433,2 | 524,8 | ||
4 | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | 770 | 807,5 | 807,5 | 808,5 | 833 | 833 | |
5 | Дополнительная надбавка к тарифу (стр.3. / стр.4) | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,63 | ||
6 | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.5) | 8,91 | 9,50 | 9,70 | 10,27 | 10,63 | 11,17 | |
7 | Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.6 / стр.2 * 100) | 104,9 | 104,9 | 105 | 105,1 | 105,9 | ||
8 | Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.6 / стр.1 * 100) | 106,6 | 108,8 | 115,2 | 119,3 | 125,4 |
Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы " ЖКХ" на 2011-2015 гг.
(в ценах 2009 года) системы водоснабжения Червишевского МО
Населенный пункт | Технические мероприятия | Кол-во, ед. | Всего, тыс. руб. в ценах 2009 года | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Технологическое обоснование необходимости проведения мероприятий |
с. Червишево | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юбилейный квартал (от ул. Магистральная до Д/культуры)-470м;по ул. Совхозная-1070м | 990м | 2600 | - | 165,9 | 434,1 | 1000 | 500 | 500 | Увеличение надежности услуг водоснабжения, обновление и модернизация основных фондов |
Итого | 2600 | - | 165,9 | 434,1 | 1000 | 500 | 500 | |||
Всего по предприятию | 2600 | - | - | 434,1 | 1000 | 500 | 500 |
Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы " ЖКХ" на 2011-2015 гг. системы водоотведения Червишевского МО
(в ценах 2009 года) |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
