Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей» за 1 квартал 2007 г (стр. 2 )

Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 16 июля 1997 года.

Зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации г. Москва 13 января 1999 г.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

-  Акционерное общество открытого типа «Заволжский завод гусеничных тягачей»

(АО «ЗЗГТ»)

Введено: 26.02.1993 г.

-  Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей» ()

Введено: 12.04.1996 г.

Текущее наименование (Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей» () введено: 12.г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 71-93

Дата государственной регистрации эмитента: 26.02.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Городецкого района Нижегородской области.

Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистрации: 21.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: эмитент создан на неопределенный срок.

Дата государственной регистрации эмитента: 26.02.1993 г.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Миссия эмитента: Удовлетворение потребностей рынка в специализированной вне дорожной технике повышенной проходимости легкого и среднего класса.

Истории создания и развития эмитента:

завод гусеничных тягачей» основан в 1949 году как «Ремонтно - механический завод» по ремонту строительной техники; в 1959 году реорганизован в «Завод химического машиностроения»; в 1967 году введен в состав производственного объединения «ГАЗ» и перепрофилирован на выпуск гусеничных машин с названием «Заволжский завод гусеничных тягачей», в 1993 году был преобразован в акционерное общество открытого типа «Заволжский завод гусеничных тягачей».

завод гусеничных тягачей» находится в г. Заволжье Нижегородской области в непосредственной близости (200 метров) от основной автомобильной дороги республиканского значения Нижний Новгород – Иваново, южнее одного километра от станции «Заволжье - товарная» горьковской железной дороги.

В соответствии со структурой производственного процесса, типом производства и номенклатурой изготавливаемой продукции (работ, услуг) утвержденного Приказом Генерального директора от 01.01.2001 г. № 58/П все цеха и участки подразделяются на 3 группы.

I группа – производственные цеха и участки по изготовлению основной продукции:

№ п/п	Цех	Производственные операции
1.	Механо –сборочный цех	Металлообработка на металлорежущих станках, механо – сборочные работы, термическая обработка, металлопокрытие;
2.	Сборочный цех	Механо – сборочные работы, окраска, сварочные работы;
3.	Прессовый цех	Штамповка деталей, пайка, окраска, контактная сварка;
4.	Участок горячей штамповки	Штамповка деталей

II группа – производственные цеха и участки по изготовлению прочей продукции:

-  инструментальный цех;

-  автотранспортный участок.

Инструментальный цех занят изготовлением инструментальной оснастки, режущего инструмента, мерительного инструмента, приспособлений, молотовых штампов и мелких штампов для цехов основного производства.

Автотранспортный участок обеспечивает транспортные операции как внутри завода, так и за ее пределами.

III группа – производственные цеха и участки по изготовлению прочей продукции:

-  отдел главного энергетика;

-  сервисный центр;

-  ремонтно-строительный участок.

Отдел главного энергетика и сервисный центр производят обслуживание и ремонт энергетического, технического оборудования и штампово –инструментальной оснастки.

Ремонтно-строительный участок производит текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, г. Заволжье Нижегородской области

Номер (номера) телефона: (831, факс: (831

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.zzgt.ru

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Москва, 2-я Магистральная ул. д. 8 А, «Группа «ГАЗ»

Номер (номера) телефона: (4

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : .

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.

34.10.4- производство грузовых автомобилей

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	1 кв. 2007 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	1	2	5	1	628 561,3	183 758,5
Гусеничные транспортеры тыс. руб.	0	1	3	7	379 882,0	125 560,3
Запасные части тыс. руб.	88559,7	82264,4	4	9	108 217,0	25 201,4
Детали по кооперации тыс. руб.	68732,4	76541,1	92442,8	7	130 162,6	31 947,9
Доля от общего объема выручки, %
Гусеничные транспортеры %	48,0	51,3	48,4	48,1	60,44	68,3
Запасные части %	28,5	24,4	26,6	24,3	17,22	13,7
Детали по кооперации %	22,2	22,7	20,6	24,8	20,71	17,4

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование поставщика	Материалы	Доля поставки ТМЦ в %	Доля в общем объеме поставок (тн)
2006 г.	1 кв. 2007 г.	2006 г.	1 кв. 2007 г.
г. Санкт - Петербург	Металлопрокат	12,4	14,1	568,0	206,6
ГАЗ» г. Н. Новгород	Металл разный, технические материалы	29,9	27,8	1910,0	429,0
ООО «УК «Группа ГАЗ» г. Москва	Металлопрокат	18,8	19,2	1292,0	579,7
Импорт	-	0	0	0	0

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основная географическая сфера деятельности общества – территория Российской Федерации.

Основными отраслевыми рынками сбыта продукции традиционно являются предприятия геологоразведки и нефтегазодобычи. Также существенную долю рынка занимают предприятия по транспортировке нефти и газа.

В отчетном периоде коммерческой деятельностью по сбыту продукции в т. ч на экспорт не занимается. Маркетинговые исследования рынка сбыта не проводились.

В соответствии с регламентом (приказ №05от 01.01.2001 г., договор поставки №29/06/ДР/037 от 01.01.2001г.), установленным для , продает продукцию эмитента «СтройДорМаш» согласно договору поставок либо отгружает ее на основании договора об оказании услуг.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

·  Изменение требований экологических организаций;

·  Реформы Министерства Природных Ресурсов и Министерства Экономического развития по порядку предоставления и отзыва лицензий на пользование природными ресурсами.

·  Затягивание отработки эффективного механизма финансирования геологоразведочных работ.

·  Изменение налогового законодательства РФ.

·  Изменение мировых цен на нефть; введение ограничительных квот на экспорт Российской нефти.

·  Конкуренция производителей аналогичной продукции.

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой эмитентом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: ГСС

Дата выдачи: 01.07.2002

Срок действия: до 01.07.2007

Орган, выдавший лицензию: Нижегородское областное отделение Российской транспортной инспекции

Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом

Номер: 113

Дата выдачи: 19.06.1997

Срок действия: до 19.07.2007

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Нижегородской области

Виды деятельности: Работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер:43 - ЭВ – 007025 (К)

Дата выдачи: 04.09.2003

Срок действия: 04.09.2008

Орган, выдавший лицензию: Нижегородское управление Госгортехнадзора

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

Номер: 20-М

Дата выдачи: 14.03.2002

Срок действия: 14.03.2007

Орган, выдавший лицензию: Областная комиссия по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности на территории Нижегородской области при Министерстве Здравоохранения Нижегородской области.

Виды деятельности: Медицинская деятельность

Номер:

Дата выдачи: г.

Срок действия: г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Виды деятельности: Эксплуатация электрических сетей

Номер:

Дата выдачи: 16.06.2004 г.

Срок действия: 15г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Виды деятельности: Эксплуатация тепловых сетей

Номер: 52М04/0148/Л

Дата выдачи: 27.08.2004 г.

Срок действия: 27г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации Главное управление природных ресурсов по Нижегородской области

Виды деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

Номер: НЖГ 00302 БРИВХ

Дата выдачи: 20.11.2006 г.

Срок действия: 20.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Верхнее-Волжское бассейновое водное управление.

Виды деятельности: Сброс сточных вод.

Номер: №8

Дата выдачи: 28.11.2006 г.

Срок действия: 28.11.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Виды деятельности: производство медицинской техники.

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не относится к видам деятельности эмитента.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности с другими организациями у эмитента нет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций:

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными видами производственной и коммерческой деятельности в 2007 году будут являться производство и сбыт (реализация):

·  гусеничных транспортных средств;

·  запасных частей для гусеничных транспортных средств

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в каких-либо промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость руб.	Сумма начисленной амортизации. руб.
Отчетная дата на 31.12.2006 г. тыс. руб.
Промышленная группа:
Здания	40 845 888,0	16 418 887,0
Сооружения	7 982 472,0	4 610 042,0
Передаточные устройства	7 639 447,0	5 749 408,0
Рабочие машины и оборудование	74 270 688,0	40 ,0
Транспорт	5 828 278,0	2 459 461,0
Прочие	10 542 431,0	5 ,0
Непромышленная группа:
Соц. сфера	8 ,0	6 ,0
ИТОГО	155 ,0	82 ,0
Отчетная дата на 01.04.2007 г. тыс. руб.
Промышленная группа:
Здания	40 845 888,0	16 ,0
Сооружения	7 ,0	4 ,0
Передаточные устройства	7 ,0	5 ,0
Рабочие машины и оборудование	74 ,0	42 ,0
Транспорт	7 ,0	2 ,0
Прочие	11 ,0	5 ,0
Непромышленная группа:
Соц. сфера	8 ,0	6 ,0
ИТОГО	158 ,0	83 ,0

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств у эмитента нет.

06.11.2006 года зарегистрирован договор сервитута на железнодорожные пути №07/06/ДПР/013 от 01.01.01 г.

Момент возникновения: 06.11.2006 г.

Срок действия: 10 лет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Все показатели рассчитаны по методике предложенной Приказом ФСФР РФ от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Наименование показателя	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г	1 кв. 2007 г.
Выручка, тыс. руб.	1	2	0	2	3	5
Валовая прибыль, тыс. руб.	92770	66623	86513	23054,0	1	38577,4
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	23389	4222	1194	-25564,7	66477,3	15805,2
Рентабельность собственного капитала, %	11,7	2,4	0,65	- 13,8	27,8	6,2
Рентабельность активов, %	8,6	1,47	0,44	- 10,5	23,7	5,0
Коэффициент чистой прибыльности, %	7,5	1,3	0,3	5,9	10,6	8,6
Рентабельность продукции (продаж), %	12,5	2,9	4,3	-5,6	14,4	9,8
Оборачиваемость капитала	1,55	1,71	2,27	2,5	2,62	0,72
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-	-

Факторы	2002	2003	2004	2005	2006	1 квартал 2007
сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
Прибыль до налогообложения - план	24633,0	100,0	5267,3	100,0	-5687,4	100,0	-28244,4	100,0	34037,6	100,0	13910,9	100
Прибыль до налогообложения - отчет	26266,0	106,7	5640,6	107,1	8267,7	345,4	-23671,9	119,3	92060,3	270,5	21433,3	154,1
Отклонения от плана	1633,0	6,7	373,3	7,1	13955,1	245,4	4572,5	19,3	58022,7	170,5	7522,4	54,1
из них за счет:
а) отклонения по объему реал. товарной продукции	-0	-624,3	-81894,3	-1554,8	27395,8	481,7	11994,5	50,7	33071,9	97,2	3660,7	26,4
б) отклонения по с/ст-ти реал. продукции	0	611,8	72986,5	1385,7	-14372,6	-252,7	-821,6	-3,5	18309	53,8	3052,6	21,9
в) отклонения по прочим доходам и расходам	-0	-624,3	-81894,3	-1554,8	931,9	16,4	-6600,4	-27,9	6641,8	19,5	809,1	5,8

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности не выявлены.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Все показатели рассчитаны по методике предложенной Приказом ФСФР РФ от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Наименование показателя	2002 г	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	1 кв. 2007 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	71758	52650	39672	73 293	119381	134061
Индекс постоянного актива	0,64	0,73	0,78	0,61	0,5	0,48
Коэффициент текущей ликвидности	2,01	1,59	1,44	2,26	3,91	3,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	0,37	0,54	1,17	2,35	2,22
Коэффициент автономии собственных средств	0,74	0,69	0,67	0,76	0,85	0,81

Значение коэффициента текущей ликвидности за период анализа не было меньше 1, поэтому у предприятия всегда была возможность расплатиться по своим краткосрочным обязательствам своими текущими активами. В мировой практике рекомендуемое значение коэффициента принято на уровне 2 для оценки инвестиционной состоятельности предприятия. За период анализа данный показатель намного превышал рекомендуемое значение, что свидетельствует о платежеспособности предприятия.

За время анализа коэффициент быстрой ликвидности не снижался ниже рекомендованного значения (1), т. е. предприятие способно расплатиться по всем своим текущим обязательствам наиболее ликвидными активами .

Коэффициент автономии собственных средств за время анализа не снижался ниже рекомендуемого значения (0,5), что свидетельствует о способности предприятия компенсировать весь заемный капитал своей собственностью.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

1.	Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:	244 тыс. руб.
2.	Для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	-
3.	Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	61 тыс. руб.
4.	Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	тыс. руб.
5.	Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы)	тыс. руб.
6.	Общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы)	тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента

№ п/п		На 31.12.2006г. тыс. руб.	На 01.04.2007 г. тыс. руб.
1.	Запасы	60 152	58 577
	%	37,34	30,28
2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4 108	3 785
	%	2,55	1,96
3.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	404	404
	%	0,25	0,21
4.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	94 304
	%	58,54	66,57
5.	Краткосрочные финансовые вложения	0	0
	%	0	0
6.	Денежные средства	2 113	1 905
	%	1,31	0,98
7.	Прочие оборотные активы	0	0
		0	0
ИТОГО
%	100	100

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31.12.2006 г. (за 2006 г.)
Товарный знак	26 940	21 327,5
Итого:	26 940	21 327,5

Отчетная дата: 01г.
Товарный знак	26 940	22 001,5
Итого:	26 940	22 001,5

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований у эмитента нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Данный вид анализа на предприятии не ведется.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента не выявлено.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты:

-  машиностроительный завод» (Россия) г. Курган

-  машиностроительный завод» (Россия) г. Рубцовск

-  Харьковский тракторный завод (Украина)

-  Семипалатинский машиностроительный завод (Кахзахстан)

-  «Hagglunds» (Швеция)

-  «Foremost Industries Inc» (Канада)

-  «Pistenbully» (Германия)

V. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом (ст. 10) органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

10.1.  Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 2 – 5 ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества:

7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9)  утверждение аудитора Общества;

10)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13)  дробление и консолидация акций Общества;

14)  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”:

15.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

15.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;

16)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения “Об общих собраниях акционеров Общества”, Положения “О совете директоров Общества”, Положения “О ревизионной комиссии Общества”;

17)  определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров Общества;

18)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19)  определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;

20)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21)  принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества;

22)  принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;

23) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные именные акции, посредством закрытой подписки, а также принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

24)  принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;

25)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Вопросы, предусмотренные п.10.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п.10.34. настоящего Устава;

3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.23 п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;

7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

8)  приобретение размещенных Обществом акций;

9)  образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;

10)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)  использование резервного и иных фондов Общества;

13)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14)  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

15)  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16)  утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;

17)  предварительное утверждение выносимого на годовое общее собрание акционеров годового отчета (изм. внесены 29.04.2003 г.; дата государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы - 04г.);.

18)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20)  принятие решения о даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

21)  решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

22)  предварительное утверждение кандидатур заместителей Генерального директора до их назначения на должность Генеральным директором.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 12. Генеральный директор Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.9. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

-  имеет право первой подписи финансовых документов;

-  открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

-  координирует деятельность структурных подразделений Общества;

-  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-  представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;

-  утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;

-  назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

-  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-  выдает доверенности от имени Общества;

-  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами российской Федерации;

-  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

-  утверждает организационную структуру Общества;

-  утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;

-  обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

-  обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

-  утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;

-  обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

-  руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;

-  обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

-  осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

-  выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества;