Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал у АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) не было.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных АБ «ОРГРЭСБАНК« (ОАО) за последний отчетный квартал не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
(тыс. руб.) | |||||
|
Показатель |
01.10.2006 год |
| |||
|
Общая сумма дебиторской задолженности |
14 |
| |||
|
в том числе Просроченная дебиторская задолженность. |
| ||||
|
Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента. (тыс. руб.) |
| ||||
|
Вид дебиторской задолженности |
01.10.2006 год |
| |||
|
Срок наступления платежа |
| ||||
|
До 30 дней |
Свыше 30 дней |
| |||
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
12 604 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Требования по аккредитивам по иностранным операциям |
0 |
859 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Операции по продаже и оплате лотерей |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с бюджетом по налогам |
0 |
2 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
0 |
1 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с работниками по оплате труда |
0 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
12 950 |
0 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Налог на добавленную стоимость уплаченный |
8 |
123 |
| ||
|
в том числе просроченная |
0 |
Х |
| ||
|
Прочая дебиторская задолженность |
3 |
10 |
| ||
|
в том числе просроченная |
Х |
| |||
|
Итого |
3 |
10 |
| ||
|
в том числе итого просроченная |
Х |
| |||
|
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за последние 5 (пять) завершенных финансовых лет у АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) нет.
|
| ||||
VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
В отчетности за 3 квартал годовая бухгалтерская отчетность не предоставляется.
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
На 01.10.2006 г.
|
Счет 1 пор. |
Счет 2 пор. |
Наименование счета |
Тип |
Актив, тыс. руб. |
Пассив, тыс. руб. |
|
КАПИТАЛ И ФОНДЫ |
2 ,00 | ||||
|
102 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |
,00 | |||
|
10204 |
негосударственным организациям |
П |
,00 | ||
|
106 |
Добавочный капитал |
1 ,00 | |||
|
10601 |
Прирост стоимости имущества при переоценке |
П |
79,00 | ||
|
10602 |
Эмиссионный доход |
П |
1 ,00 | ||
|
107 |
Фонды |
,00 | |||
|
10701 |
Резервный фонд |
П |
,00 | ||
|
10702 |
Фонды специального назначения |
П |
55 977,00 | ||
|
10703 |
Фонды накопления |
П |
1 785,00 | ||
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ |
,00 |
0,00 | |||
|
Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
,00 | ||||
|
202 |
Наличная валюта и платежные документы |
,00 | |||
|
20202 |
Касса кредитных организаций |
А |
,00 | ||
|
20206 |
Касса обменных пунктов |
А |
0,00 | ||
|
20207 |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
А |
0,00 | ||
|
20208 |
Денежные средства в банкоматах |
А |
46 657,00 | ||
|
20209 |
Денежные средства в пути |
А |
16 586,00 | ||
|
Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ |
0,00 |
0,00 | |||
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
6 ,00 |
5 ,00 | |||
|
Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ |
4 ,00 |
2 ,00 | |||
|
301 |
Корреспондентские счета |
2 ,00 |
,00 | ||
|
30102 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
А |
2 ,00 | ||
|
30109 |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
П |
,00 | ||
|
30110 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
А |
,00 | ||
|
30114 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ |
А |
,00 | ||
|
30115 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
А |
1,00 | ||
|
30126 |
Резервы на возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
302 |
Счета кредитных организаций по другим операциям |
,00 |
1 884,00 | ||
|
30202 |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России |
А |
,00 | ||
|
30204 |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России |
А |
48 625,00 | ||
|
30213 |
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях |
А |
704,00 | ||
|
30219 |
Счета в кредитных организаций для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями |
А |
0,00 | ||
|
30220 |
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям |
П |
907,00 | ||
|
30221 |
Незавершенные расчеты кредитной организации |
А |
0,00 | ||
|
30222 |
Незавершенные расчеты кредитной организации |
П |
0,00 | ||
|
30227 |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
П |
55,00 | ||
|
30228 |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
А |
55,00 | ||
|
30232 |
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт |
П |
922,00 | ||
|
30233 |
Незавершенные расчеты по операциям. совершаемым с использованием платежных карт |
А |
6 937,00 | ||
|
303 |
Расчеты с филиалами |
1 ,00 |
1 ,00 | ||
|
30301 |
Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации |
П |
,00 | ||
|
30302 |
Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации |
А |
,00 | ||
|
30305 |
Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам |
П |
1 ,00 | ||
|
30306 |
Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам |
А |
1 ,00 | ||
|
304 |
Расчеты на организованном рынке ценных бумаг |
,00 |
0,00 | ||
|
30402 |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
А |
,00 | ||
|
30404 |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
А |
0,00 | ||
|
30408 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
П |
0,00 | ||
|
30409 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
А |
0,00 | ||
|
306 |
Расчеты по ценным бумагам |
,00 | |||
|
30601 |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
П |
,00 | ||
|
Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ |
1 ,00 |
2 ,00 | |||
|
313 |
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
1 ,00 | |||
|
31302 |
на 1 день |
П |
0,00 | ||
|
31303 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
,00 | ||
|
31304 |
на срок от 8 до 30 дней |
П |
,00 | ||
|
31305 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
53 963,00 | ||
|
31306 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
55 769,00 | ||
|
31307 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
,00 | ||
|
31308 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
21 412,00 | ||
|
314 |
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов |
1 ,00 | |||
|
31402 |
на 1день |
П |
0,00 | ||
|
31403 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
0,00 | ||
|
31405 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
53 560,00 | ||
|
31407 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
,00 | ||
|
31408 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
,00 | ||
|
31409 |
на срок свыше 3 лет |
П |
,00 | ||
|
320 |
Кредиты, предоставленные кредитным организациям |
1 ,00 |
0,00 | ||
|
32002 |
на 1 день |
А |
0,00 | ||
|
32003 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
1 ,00 | ||
|
32004 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
87 212,00 | ||
|
32005 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
0,00 | ||
|
32006 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
46 784,00 | ||
|
32007 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
4 541,00 | ||
|
32008 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
,00 | ||
|
32009 |
на срок свыше 3 лет |
А |
21 434,00 | ||
|
32015 |
Резервы под возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
321 |
Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
0,00 |
0,00 | ||
|
32102 |
на 1 день |
А |
0,00 | ||
|
32103 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
0,00 | ||
|
32104 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
0,00 | ||
|
32115 |
Резервы под возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
323 |
Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах |
45 992,00 |
170,00 | ||
|
32301 |
А |
5 356,00 | |||
|
32302 |
на 1 день |
А |
0,00 | ||
|
32303 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
23 647,00 | ||
|
32306 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
0,00 | ||
|
32307 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
16 989,00 | ||
|
32311 |
Резервы под возможные потери |
П |
170,00 | ||
|
328 |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
28 587,00 |
1 748,00 | ||
|
32801 |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
П |
1 748,00 | ||
|
32802 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
А |
28 587,00 | ||
|
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
12 ,00 |
12 ,00 | |||
|
Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ |
10 ,00 | ||||
|
405 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
,00 | |||
|
40502 |
Коммерческие организации |
П |
,00 | ||
|
40503 |
Некоммерческие организации |
П |
68,00 | ||
|
406 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
18 867,00 | |||
|
40602 |
Коммерческие организации |
П |
18 867,00 | ||
|
407 |
Счета негосударственных предприятий |
8 ,00 | |||
|
40701 |
Финансовые организации |
П |
,00 | ||
|
40702 |
Коммерческие организации |
П |
8 ,00 | ||
|
40703 |
Некоммерческие организации |
П |
,00 | ||
|
408 |
Прочие счета |
,00 | |||
|
40802 |
Индивидуальные предприниматели |
П |
15 258,00 | ||
|
40804 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты – счета типа "Т" |
П |
2,00 | ||
|
40807 |
Юридические лица-нерезиденты |
П |
13 200,00 | ||
|
40813 |
Физические лица-нерезиденты – счета типа "Ф" |
П |
1,00 | ||
|
40814 |
Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
П |
8,00 | ||
|
40815 |
Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
П |
1,00 | ||
|
40817 |
Физические лица |
П |
,00 | ||
|
40820 |
Счета физических лиц - нерезидентов |
П |
27 776,00 | ||
|
409 |
Средства в расчетах |
15 991,00 | |||
|
40905 |
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы |
П |
0,00 | ||
|
40906 |
Инкассированная денежная выручка |
П |
15 493,00 | ||
|
40909 |
Переводы в Российскую Федерацию |
П |
0,00 | ||
|
40910 |
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам |
П |
0,00 | ||
|
40911 |
Транзитные счета |
П |
498,00 | ||
|
40912 |
Переводы из Российской Федерации |
П |
0,00 | ||
|
40913 |
Переводы из Российской Федерации нерезидентам |
П |
0,00 | ||
|
Подраздел: ДЕПОЗИТЫ |
1 ,00 | ||||
|
415 |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
93 356,00 | |||
|
41503 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
0,00 | ||
|
41505 |
на срок от 181 до 1 года |
П |
88 000,00 | ||
|
41506 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
5 356,00 | ||
|
420 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций |
37 000,00 | |||
|
42004 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
6 000,00 | ||
|
42005 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
30 000,00 | ||
|
42006 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
1 000,00 | ||
|
421 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций |
,00 | |||
|
42102 |
на срок до 30 дней |
П |
0,00 | ||
|
42103 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
,00 | ||
|
42104 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
,00 | ||
|
42105 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
,00 | ||
|
42106 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
63 390,00 | ||
|
422 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
70 000,00 | |||
|
42206 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
70 000,00 | ||
|
423 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
,00 | |||
|
42301 |
Депозиты до востребования |
П |
33 709,00 | ||
|
42303 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
П |
659,00 | ||
|
42304 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
П |
18 235,00 | ||
|
42305 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
П |
,00 | ||
|
42306 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
П |
,00 | ||
|
42309 |
Прочие привлеченные средства до востребования |
П |
171,00 | ||
|
42310 |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
П |
13,00 | ||
|
42311 |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
П |
16,00 | ||
|
42312 |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
П |
25,00 | ||
|
42313 |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
П |
190,00 | ||
|
42314 |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
П |
259,00 | ||
|
42315 |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет |
П |
68,00 | ||
|
426 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
8 443,00 | |||
|
42601 |
Депозиты до востребования |
П |
7 958,00 | ||
|
42606 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
П |
482,00 | ||
|
42613 |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
П |
1,00 | ||
|
42614 |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
П |
2,00 | ||
|
Подраздел: ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА |
27,00 | ||||
|
438 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
26,00 | |||
|
43801 |
до востребования |
П |
1,00 | ||
|
43805 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
19,00 | ||
|
43806 |
на срок от 1 года до 3лет |
П |
6,00 | ||
|
439 |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций |
1,00 | |||
|
43905 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
1,00 | ||
|
Подраздел: КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ |
12 ,00 |
1 ,00 | |||
|
442 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт») |
,00 |
11 200,00 | ||
|
44207 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
,00 | ||
|
44215 |
Резервы на возможные потери |
П |
11 200,00 | ||
|
446 |
Кредиты предоставлены коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
,00 |
32 775,00 | ||
|
44603 |
на срок до 30 дней |
А |
,00 | ||
|
44604 |
на срок от 31 дня до 90 дней |
А |
0,00 | ||
|
44605 |
на срок от 91 дня до 180 дней |
А |
30 000,00 | ||
|
44606 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
98 500,00 | ||
|
44607 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
12 500,00 | ||
|
44615 |
Резервы под возможные потери |
П |
32 775,00 | ||
|
449 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
48 770,00 |
488,00 | ||
|
44901 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
А |
48 770,00 | ||
|
44915 |
Резервы на возможные потери |
П |
488,00 | ||
|
451 |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
,00 |
5 030,00 | ||
|
45103 |
на срок до 30 дней |
А |
,00 | ||
|
45104 |
на срок от 31 дня до 90 дней |
А |
3 000,00 | ||
|
45107 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
,00 | ||
|
45115 |
Резервы под возможные потери |
П |
5 030,00 | ||
|
452 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
9 ,00 |
,00 | ||
|
45201 |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
А |
,00 | ||
|
45203 |
на срок до 30 дней |
А |
,00 | ||
|
45204 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
2 ,00 | ||
|
45205 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
2 ,00 | ||
|
45206 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
2 ,00 | ||
|
45207 |
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
1 ,00 | ||
|
45208 |
на срок свыше 3 лет |
А |
83 419,00 | ||
|
45209 |
до востребования |
А |
6 696,00 | ||
|
45215 |
Резервы под возможные потери |
П |
,00 | ||
|
453 |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
10 000,00 |
0,00 | ||
|
45306 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
10 000,00 | ||
|
45315 |
Резервы на возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
454 |
Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
550,00 |
116,00 | ||
|
45407 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
550,00 | ||
|
45415 |
Резервы под возможные потери |
П |
116,00 | ||
|
455 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам |
,00 |
,00 | ||
|
45502 |
на срок до 30 дней |
А |
2,00 | ||
|
45503 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
1 350,00 | ||
|
45504 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
,00 | ||
|
45505 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
,00 | ||
|
45506 |
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
,00 | ||
|
45507 |
на срок свыше 3 лет |
А |
,00 | ||
|
45509 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
А |
3 579,00 | ||
|
45515 |
Резервы под возможные потери |
П |
,00 | ||
|
456 |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам – нерезидентам |
93 730,00 |
0,00 | ||
|
45604 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
93 730,00 | ||
|
45615 |
Резервы на возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
457 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
7,00 |
0,00 | ||
|
45708 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
А |
7,00 | ||
|
45715 |
Резервы на возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
458 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
,00 |
,00 | ||
|
45812 |
Негосударственным коммерческим организациям |
А |
,00 | ||
|
45814 |
Индивидуальным предпринимателям |
А |
5,00 | ||
|
45815 |
Гражданам |
А |
2 557,00 | ||
|
45817 |
Физическим лицам-нерезидентам |
А |
60,00 | ||
|
45818 |
Резервы на возможные потери |
П |
,00 | ||
|
Подраздел: ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА |
10 768,00 |
2 086,00 | |||
|
470 |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
536,00 | |||
|
47001 |
до востребования |
А |
536,00 | ||
|
471 |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
10 232,00 |
2 086,00 | ||
|
47101 |
до востребования |
А |
300,00 | ||
|
47102 |
на срок до 30 дней |
А |
9 932,00 | ||
|
47108 |
Резервы под возможные потери |
П |
2 086,00 | ||
|
Подраздел: ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ |
,00 |
,00 | |||
|
474 |
Расчеты по отдельным операциям |
17 400,00 |
,00 | ||
|
47403 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
П |
0,00 | ||
|
47404 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
А |
12 604,00 | ||
|
47405 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
П |
36 199,00 | ||
|
47406 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
А |
0,00 | ||
|
47407 |
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям |
П |
13 641,00 | ||
|
47408 |
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям |
А |
0,00 | ||
|
47409 |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
П |
859,00 | ||
|
47410 |
Требования по аккредитивам по иностранным операциям |
А |
859,00 | ||
|
47411 |
Начисленные проценты по вкладам |
П |
5 835,00 | ||
|
47416 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения |
П |
11 536,00 | ||
|
47417 |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения |
А |
0,00 | ||
|
47422 |
Обязательства банка по прочим операциям |
П |
59,00 | ||
|
47423 |
Требования банка по прочим операциям |
А |
1 239,00 | ||
|
47425 |
Резервы под возможные потери |
П |
43 677,00 | ||
|
47426 |
Обязательства банка по уплате процентов |
П |
41 731,00 | ||
|
47427 |
Требования банка по получению процентов |
А |
2 698,00 | ||
|
475 |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
18 979,00 |
950,00 | ||
|
47501 |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
П |
950,00 | ||
|
47502 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
А |
18 979,00 | ||
|
478 |
Вложения в приобретенные права требования |
,00 |
6 992,00 | ||
|
47803 |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
А |
,00 | ||
|
47804 |
Резервы на возможные потери |
П |
6 992,00 | ||
|
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
2 ,00 |
1 ,00 | |||
|
Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
2 ,00 |
0,00 | |||
|
501 |
Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа |
2 ,00 |
0,00 | ||
|
50104 |
Долговые обязательства Российской Федерации |
А |
,00 | ||
|
50105 |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
А |
301,00 | ||
|
50106 |
Долговые обязательства кредитных организаций |
А |
,00 | ||
|
50107 |
Прочие долговые обязательства |
А |
1 ,00 | ||
|
50111 |
Переоценка ценных бумаг – положительная разница |
П |
0,00 | ||
|
50112 |
Переоценка ценных бумаг – отрицательная разница |
А |
0,00 | ||
|
50113 |
По договорам с обратной продажей |
А |
74 489,00 | ||
|
502 |
Некотируемые долговые обязательства |
,00 |
0,00 | ||
|
50207 |
Долговые обязательства кредитных организаций |
А |
80 010,00 | ||
|
50208 |
Прочие долговые обязательства |
А |
83 000,00 | ||
|
50210 |
Долговые обязательства банков-нерезидентов |
А |
53 560,00 | ||
|
50211 |
Прочие долговые обязательства нерезидентов |
А |
,00 | ||
|
50213 |
Резервы на возможные потери |
П |
0,00 | ||
|
504 |
Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
7 670,00 |
0,00 | ||
|
50405 |
Полученный при реализации или погашении |
П |
0,00 | ||
|
50406 |
Уплаченный при приобретении |
А |
7 670,00 | ||
|
Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ |
,00 |
0,00 | |||
|
506 |
Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа |
,00 |
0,00 | ||
|
50605 |
Акции кредитных организаций |
А |
0,00 | ||
|
50606 |
Прочие акции |
А |
,00 | ||
|
50609 |
Переоценка ценных бумаг – положительные разницы |
П |
0,00 | ||
|
50610 |
Переоценка ценных бумаг – отрицательная разница |
А |
0,00 | ||
|
50611 |
По договорам с обратной продажей |
А |
0,00 | ||
|
507 |
Некотируемые акции |
63,00 | |||
|
50706 |
Прочие акции |
А |
0,00 | ||
|
50708 |
Прочие акции нерезидентов |
А |
63,00 | ||
|
509 |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
159,00 | |||
|
50905 |
Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг |
А |
159,00 | ||
|
Подраздел: УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ |
,00 |
10 108,00 | |||
|
514 |
Векселя кредитных организаций |
67 600,00 | |||
|
51404 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
А |
67 600,00 | ||
|
515 |
Прочие векселя |
,00 |
10 108,00 | ||
|
51503 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
А |
39 160,00 | ||
|
51504 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
А |
,00 | ||
|
51505 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
А |
14 186,00 | ||
|
51510 |
Резервы на возможные потери |
П |
10 108,00 | ||
|
Подраздел: ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
70 071,00 |
1 ,00 | |||
|
520 |
Выпущенные облигации |
,00 | |||
|
52006 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
П |
,00 | ||
|
523 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
1 ,00 | |||
|
52301 |
до востребования |
П |
,00 | ||
|
52302 |
со сроком погашения до 30 дней |
П |
13 027,00 | ||
|
52303 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
П |
,00 | ||
|
52304 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
П |
,00 | ||
|
52305 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
П |
,00 | ||
|
52306 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
П |
,00 | ||
|
52307 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
П |
1 387,00 | ||
|
524 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
10 557,00 | |||
|
52406 |
Векселя к исполнению |
П |
10 557,00 | ||
|
525 |
Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
70 071,00 |
7 159,00 | ||
|
52501 |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
П |
7 159,00 | ||
|
52502 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
А |
70 071,00 | ||
|
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО |
,00 |
50 947,00 | |||
|
Подраздел: УЧАСТИЕ |
18 330,00 |
15,00 | |||
|
602 |
Прочее участие |
18 330,00 |
15,00 | ||
|
60202 |
Средства, внесенные банками в уставные капиталы организаций |
А |
18 330,00 | ||
|
60206 |
Резервы на возможные потери |
П |
15,00 | ||
|
Подраздел: РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ |
24 326,00 |
14 113,00 | |||
|
603 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
24 326,00 |
14 113,00 | ||
|
60301 |
Расчеты с бюджетом по налогам |
П |
812,00 | ||
|
60302 |
Расчеты с бюджетом по налогам |
А |
2,00 | ||
|
60303 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
П |
0,00 | ||
|
60304 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
А |
1,00 | ||
|
60305 |
Расчеты с работниками банка по оплате труда |
П |
12 913,00 | ||
|
60306 |
Расчеты с работниками банка по оплате труда |
А |
0,00 | ||
|
60307 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
П |
0,00 | ||
|
60308 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
А |
12 950,00 | ||
|
60309 |
Налог на добавленную стоимость – полученный |
П |
0,00 | ||
|
60310 |
Налог на добавленную стоимость – уплаченный |
А |
131,00 | ||
|
60311 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
П |
0,00 | ||
|
60312 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
А |
11 242,00 | ||
|
60314 |
Расчеты с организациями – нерезидентами по хозяйственным операциям |
А |
0,00 | ||
|
60322 |
Расчеты с прочими кредиторами |
П |
0,00 | ||
|
60323 |
Расчеты с прочими дебиторами |
А |
0,00 | ||
|
60324 |
Резервы на возможные потери |
П |
388,00 | ||
|
Подраздел: ИМУЩЕСТВО БАНКА |
97 408,00 |
36 548,00 | |||
|
604 |
Основные средства |
95 032,00 | |||
|
60401 |
Основные средства (кроме земли) |
А |
95 032,00 | ||
|
606 |
Амортизация основных средств |
36 548,00 | |||
|
60601 |
Амортизация основных средств |
П |
36 548,00 | ||
|
607 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
271,00 | |||
|
60701 |
Собственные капитальные вложения |
А |
271,00 | ||
|
60702 |
Оборудование к установке |
А |
0,00 | ||
|
610 |
Материальные запасы |
2 105,00 | |||
|
61002 |
Запасные части |
А |
560,00 | ||
|
61008 |
Материалы |
А |
1 498,00 | ||
|
61009 |
Инвентарь и принадлежности |
А |
47,00 | ||
|
61010 |
Издания |
А |
0,00 | ||
|
Подраздел: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ |
19 204,00 |
271,00 | |||
|
612 |
Выбытие и реализация |
0,00 | |||
|
61203 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
П |
0,00 | ||
|
61207 |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
П |
0,00 | ||
|
613 |
Доходы будущих периодов |
271,00 | |||
|
61304 |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
П |
271,00 | ||
|
61306 |
Переоценка средств в иностранной валюте – положительная разница |
П |
0,00 | ||
|
614 |
Расходы будущих периодов |
19 204,00 | |||
|
61403 |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
А |
19 204,00 | ||
|
61406 |
Переоценка средств в иностранной валюте – отрицательная разница |
А |
0,00 | ||
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
57 678,00 |
,00 | |||
|
701 |
Доходы |
0,00 | |||
|
70101 |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
П |
0,00 | ||
|
70102 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
П |
0,00 | ||
|
70103 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
П |
0,00 | ||
|
70106 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
П |
0,00 | ||
|
70107 |
Другие доходы |
П |
0,00 | ||
|
702 |
Расходы |
0,00 | |||
|
70201 |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
А |
0,00 | ||
|
70202 |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
А |
0,00 | ||
|
70203 |
Проценты, уплаченные физическим лицам |
А |
0,00 | ||
|
70204 |
Расходы по операциям с ценными бумагами |
А |
0,00 | ||
|
70205 |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
А |
0,00 | ||
|
70206 |
Расходы на содержание аппарата |
А |
0,00 | ||
|
70208 |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
А |
0,00 | ||
|
70209 |
Другие расходы |
А |
0,00 | ||
|
703 |
Прибыль |
,00 | |||
|
70301 |
Прибыль отчетного года |
П |
,00 | ||
|
704 |
Убытки |
694,00 | |||
|
70401 |
Убытки отчетного года |
А |
694,00 | ||
|
705 |
Использование прибыли |
56 984,00 | |||
|
70501 |
Использование прибыли отчетного года |
А |
56 984,00 | ||
|
И Т О Г О: |
22 ,00 |
22 00 |
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2006 г.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
