Ежеквартальный отчет, общество с ограниченной ответственностью “ Минплита-Финанс” за 2 квартал 2009 года (стр. 2 )

Срок реализации проекта:

Инвестиционная фаза проекта, в т. ч.: …………........27 мес.

·  строительство и монтаж оборудования ……23 мес.

·  вывод на производственную мощность ……4 мес.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; правовые риски; риски, связанные с деятельностью Эмитента; политика Эмитента в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений:

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.

Наиболее значимые негативные факторы, а также возможные изменения в отрасли которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям:

неблагоприятные тенденции на фондовом рынке; ухудшение общей экономической ситуации в России.

Ввиду того, что исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска гарантировано путем предоставления поручительства, риски связанные с деятельностью Поручителя могут оказать влияние на погашение и выплату доходов по Облигациям.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции или по осуществлению работ, услуг, соответственно, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам указанные риски влияния не оказывают.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (как на внутреннем так и внешнем рынках) отсутствуют, так как Эмитент не производит какую-либо продукцию и не оказывает услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета, а также предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Эмитент зарегистрирован в Челябинской области.

Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; недостаточная эффективность судебной системы.

К числу прочих факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, также относятся:

изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета.

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.

Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента.

Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Экономико-географическое положение Челябинской области.

Челябинская область занимает территорию площадью 87,9 тыс. кв. км., или 0,5% от территории России. В состав области входят 23 города областного значения, 7 городов районного значения, 24 района, 30 поселков городского типа, 1 261 сельский населенный пункт.

Область находится на границе Европы и Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равнине. Область имеет значительный трудовой, природоресурсный, производственный и научный потенциал, выгодное транспортно-географическое положение.

Челябинская область является одним из наиболее индустриально развитых регионов Российской Федерации. Среди субъектов России Челябинская область занимает 10 место по объему промышленного производства. Предприятия черной металлургии региона производят 27% всероссийского выпуска проката и стали, 14% стальных труб. На территории области функционируют более 100 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности.

Экономическое положение области.

Трудовой потенциал. Численность населения области свыше 3,6 млн. человек или 2,5% от общероссийской. Область высоко урбанизирована - 81% населения проживает в городах. Преимуществом области является наличие квалифицированных трудовых ресурсов при относительно низкой стоимости рабочей силы. В различных отраслях экономики заняты свыше 1,5 млн. человек или 42% от населения области.

Природоресурсный потенциал. Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Минеральные ресурсы сосредоточены в более чем 300 месторождениях полезных ископаемых, наибольшее значение среди которых имеют месторождения железных и медно-цинковых руд, золота, огнеупорного сырья, талька, графита и кварца. Более 150 предприятий заняты разработкой месторождений и переработкой минерального сырья с получением продукции различной степени передела.

Железные руды сосредоточены в 24 разведанных месторождениях с суммарными запасами 1,25 млрд. тонн. Из других видов сырья для черной металлургии в области известны месторождения и проявления титана, марганца и хрома. В стадии подготовки к освоению находятся титано-магнезитовые руды, суммарные запасы которых составляют 12 млрд. тонн.

Челябинская область является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), магнезита (95%), талька (70%), металлургического доломита (71%). В Уральском федеральном округе доля области по добыче и переработке составляет: каолина (93%), формовочных песков (80%), огнеупорных глин (64%).

Область обладает неограниченными запасами облицовочного камня с широкой цветовой гаммой и разнообразным рисунком.

Производственный потенциал. Современная структура производства сложилась с учетом исторически мощного производственного потенциала области, удобного географического расположения, наличия квалифицированных кадров. Определяют развитие области такие отраслевые комплексы как металлургический, машиностроительный и металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный.

Металлургический комплекс является ведущим в экономике Челябинской области. Он производит 62% объема продукции промышленности области. В черной металлургии наиболее существенную роль играют: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Мечел" (г. Челябинск), металлургические заводы в горнозаводской зоне Урала (Аша, Златоуст, Чебаркуль), заводы по производству труб, метизов (Челябинск, Магнитогорск, Миньяр), комбинаты по выпуску огнеупоров (Сатка) и. ферросплавов (Челябинск).

Предприятия машиностроительного комплекса производят 17% промышленной продукции области. Машиностроение представлено автомобильной (30%) промышленностью, тракторным и сельскохозяйственным (17%), металлургическим, строительно-дорожным и коммунальным, электротехническим, горношахтным и горнорудным машиностроением, станкостроением и приборостроением. Ведущими предприятиями отрасли являются ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак" и ОАО "Автомобильный завод "Урал". Основные виды продукции: горно-металлургическое оборудование, трамваи, промышленные тракторы, грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры, краны.

На северо-западе области располагаются уникальные крупнейшие центры атомной промышленности (города Снежинск и Озерск), а на западе - центры ракетостроения и космической техники.

Научный потенциал. В области 16 высших учебных заведений, из них Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты, агроинженерный и педагогический университеты, медицинская академия и академия физической культуры и другие. Выполнение научно-исследовательских работ и проектно-конструкторских разработок в области осуществляет 40 организаций.

Туризм и отдых. Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, озера, леса, пещеры и природные целебные источники. В области свыше двухсот особо охраняемых территорий, в том числе всемирно известный "минералогический рай" - Государственный Ильменский заповедник; природно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник "Аркаим" - одно из поселений "Страны городов", признанной важнейшим археологическим открытием века; Национальные парки "Таганай" и Зюраткуль".

Администрация Челябинской области во главе с губернатором прилагает значительные усилия для повышения производственного потенциала и инвестиционной привлекательности региона. Создан и успешно работает ряд региональных программ, поддерживаемых правительством региона, направленных на развитие производственной, научной и социальной инфраструктуры.

Дальнейшее улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его возможностях исполнять свои обязательства по Облигациям.

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае ухудшения экономической и политической ситуации в регионе деятельности Эмитент планирует активизировать свою деятельность в других регионах.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Челябинской области (Уральский Федеральный округ), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные.

Обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма приводит к тому, что сохраняется опасность террористических актов на территории Челябинской области, в том числе на объектах Эмитента. Оценить влияние данного риска на его деятельность достаточно сложно, т. к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска на объектах Эмитента функционирует служба безопасности, которая непосредственно отслеживает ситуацию.

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями на возникновение радикальных изменений.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т. п.):

Наиболее значительный ущерб экономике Челябинской области и социальную напряженность вызывают паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары, засухи, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектах жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте.

В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью.

Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части территории РФ, характеризуется увеличением частоты повторения природных источников ЧС с аномальным отклонением их параметров от среднемноголетних значений. В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции повторяемость опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период наблюдений.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. После длительного периода устойчивого роста курса российского рубля, в IV квартале 2008 года ЦБ РФ инициировал «мягкую» девальвацию рубля по отношению к бивалютной корзине «доллар – евро».

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т. к. стоимость Облигаций выражена в рублях, выплата процентов также осуществляется в валюте РФ.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т. п.) изменению валютного курса (валютные риски):

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к курсам иностранных валют на финансовое состояние Эмитента оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Управление риском изменения валютного курса осуществляется на основе учета прогнозов изменения курсов валют, по данным которого осуществляются мероприятия по изменению структуры пассивов с целью минимизации потерь. Ввиду того, что и обязательства, и вложения Эмитента номинированы в рублях, риск влияния изменения валютного курса на финансовое состояние Эмитента незначителен.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

До недавнего времени для российской экономики был характерен высокий уровень инфляции. В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.

По данным Федеральной службы госстатистики, уровень инфляции в 2003 году составил 12%, в 2004 году - 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9,0%, в 2007 году – 11,9%, в 2008 году – 12%. Таким образом, наметилась тенденция к повышению темпов инфляции, хотя по прогнозам ЦБ РФ в 2009 году планируется достижение уровня инфляции в 7-8%.

Эмитентом планируется формирование структуры вложений, устойчивой по отношению к ускорению темпа роста цен, с тем, чтобы минимизировать влияние уровня инфляции на способность выполнять свои финансовые обязательства.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поскольку в случае высокой инфляции обязательства эмитента также обесцениваются, риск влияния инфляции Эмитент оценивает, как незначительный.

Эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 20-30% годовых.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, проценты полученные, погашение обязательств по привлеченным заемным средствам.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание займа. Указанные факторы повлекут за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что в свою очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности.

Вероятность наступления указанных рисков Эмитент оценивает как незначительную.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

Риски изменения валютного регулирования:

Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Риски изменения налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:

·  внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

·  введение новых видов налогов.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли и, как следствие, цена на облигации Эмитента на вторичном рынке может снизиться. В таком случае Эмитенту будет сложнее выплачивать проценты по облигациям данного выпуска. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения ежеквартального отчета Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся операций на рынке ценных бумаг.

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, не предвидится, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Поэтому изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на Эмитенте.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Такие риски отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет деятельности, требующей получения специального разрешения (лицензии) и в настоящее время в судебных процессах не участвует.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Поэтому изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на Эмитенте.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не имеет дочерних обществ и не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в связи с чем риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ отсутствует.

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Основной деятельностью Эмитента является предоставление займов. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, не рассматриваются Эмитентом, поскольку основным заемщиком является предприятие, реализующее инвестиционный проект, для финансирования которого и осуществлено размещение облигационного займа.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно ему, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски

Информация не указывается, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками.

Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области минимизации рисков, однако органы управления Эмитента стараются минимизировать воздействие вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В настоящем разделе 2.5. Ежеквартального отчета описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для него существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»

Limited Liability Company «Minplita-Finance»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

-Финанс»

LLC «Minplita-Finance»

По мнению Эмитента, его наименование не является схожим с наименованием иных юридических лиц.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистрации: 06 апреля 2007 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Челябинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с даты государственной регистрации Эмитент существует более двух лет (с 06.04.2007г.)

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

История создания и развития эмитента:

Эмитент создан по решению учредительного собрания; Протокол учредительного собрания №1 от 01.01.2001г.

Цели создания эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 1.4.) целью деятельности Общества является получение прибыли.

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента миссия Эмитента не определена

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка

Номер телефона эмитента: 8 (3

Номер факса эмитента: 8 (3

Адрес электронной почты, os@ *****

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www. *****

Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН эмитента:

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 70.31.1, 70.31.2, 72.20 , 72.60,74.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: информация не приводится, поскольку Эмитент не имел выручки в течение отчетного периода.

Доля выручки от основной хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью за период с с 01.01.2009 г. по 30.06.2009г: 0%

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: информация не приводится, поскольку изменения отсутствуют.

Эмитент не ведет свою хозяйственную деятельность на территории других государств.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

Общая структура себестоимости эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: информация не приводится, поскольку в отчете о прибылях и убытках эмитента за отчетный период значение строки «Себестоимость» равно нулю.

Структура расходов, понесённых Эмитентом за 2 квартал 2009 года приведена ниже:

Наименование статьи затрат	II квартал 2009 года
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	0,1
Проценты по облигационному займу, %	93,7
Проценты по займам полученным, %	-
Арендная плата, %	0,1
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное (услуги аудитора, РКО, услуги нотариуса, услуги Интернет-отчетности, эмиссионные расходы), %	6,1 - - - - 6,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): отсутствуют

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета:

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, ред. от 01.01.01г.);

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов Минфина РФ н, н);

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. приказов Минфина РФ н, н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период: отсутствуют

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период:

Эмитент не использует сырье в ходе обычной хозяйственной деятельности, следовательно информация об изменении цен на сырье, а также прогнозы относительно доступности источников сырья в будущем и возможных альтернативных поставках не приводятся.

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом, прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: импорт в поставках Эмитента отсутствует

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

С момента государственной регистрации Эмитента его основной хозяйственной деятельностью является привлечение средств от размещения облигаций и направление их на инвестиции путем предоставления займа. Производственной деятельностью Эмитент не занимается.

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) не имеется, так как Эмитент не занимается производственной деятельностью.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не имеет лицензий и/или специальных разрешений.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за отчетный квартал:

Совместной деятельности с другими организациями Эмитент не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией или ипотечным агентом, следовательно, сведения не приводятся.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, основным видом деятельности которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности):

На дату утверждения Ежеквартального отчета Эмитент не имеет планов по организации нового производства, расширению или сокращению производства, разработке новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также возможного изменения основной деятельности.

Описание источников будущих доходов: инвестиционная деятельность Эмитента.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный квартал.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не приводится, поскольку Эмитент не имеет основных средств на балансе.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом переоценки:

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не приводятся, поскольку Эмитент не имеет основных средств на балансе.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

У Эмитента отсутствуют основные средства. На дату утверждения Ежеквартального отчета Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя	2 кв 2009 г.	Примечание по расчету
Выручка, тыс. руб.	0,0
Валовая прибыль, тыс. руб.	1405
Непокрытый убыток/нераспределенная прибыль текущего периода, тыс. руб.	1119
Рентабельность собственного капитала, %	82,22%	Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / (Капитал и резервы – Целевое финансирование + доходы буд. периодов – акции выкупленные у акционеров)
Рентабельность активов, %	0,22%	Рентабельность активов = Чистая прибыль (убыток)/Балансовая стоимость активов
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	Показатель «Выручка» - стр. 10 Формы №2 Эмитента отсутствует. Коэффициент чистой прибыльности = Чистая прибыль / Выручка
Рентабельность продукции (продаж), %	-	Показатель «Выручка» - стр. 10 Формы №2 Эмитента отсутствует. Рентабельность продукции (продаж) = Прибыль от продаж / Выручка.
Оборачиваемость капитала	-	Показатель «Выручка» - стр. 10 Формы №2 Эмитента отсутствует. Оборачиваемость капитала = Выручка / (Стоимость активов – краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	Непокрытый убыток на отчетную дату / Балансовая стоимость активов

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента при сопоставлении с предыдущим отчетным периодом и аналогичным периодом прошлого года: увеличение нераспределённой прибыли обусловлено разницей между процентной ставкой по выданным займам и купонной ставкой, сокращение темпа роста обусловлено уменьшением сумм основного долга по выданным займам в результате операций, предпринятых для исполнения обязательств по выплате купонного дохода.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимость) и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года: информация не приводится, поскольку Эмитент не имеет выручки от основной деятельности.

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация не приводится, поскольку Эмитент не имеет выручки от основной деятельности.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента

Показатели ликвидности эмитента за последний отчетный квартал:

Наименование показателя	Значение на 30.06.2009
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-
Индекс постоянного актива	302,5
Коэффициент текущей ликвидности	410,4
Коэффициент быстрой ликвидности	385,5
Коэффициент автономии собственных средств	0,003

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента (на основе экономического анализа динамики приведенных показателей) и описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: отрицательная динамика по показателям ликвидности эмитента обусловлена ростом дебиторской задолженности (начисленные проценты по выданным займам).

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитентом указывается за 2 квартал 2009 года следующая информация:

Показатель	На 30.06.2009
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	10
Стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи (передачи), тыс. руб.	-
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %	-
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	-
Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость тыс. руб.	-
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	1351
Непокрытый убыток, тыс. руб.
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	1361

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует Уставу Эмитента.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента за период с 01.01.2009г. по 30.06.2009г. оборотные средства Эмитента на 91,1% состоят из краткосрочной дебиторской задолженности, на 6,1% из расходов будущих периодов, и на 2,8% из денежных средств.

Оборотные средства профинансированы за счет уставного капитала и средств облигационного займа. Эмитент не планирует изменять источники финансирования оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода:

1.  Договор займа 24-04/08 от 01.01.2001 между -Финанс» и завод минераловатных плит».

Предмет Договора: -Финанс» передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 150 000 000,00 рублей, с процентной ставкой – 19 % годовых (пересмотр – 20 %)