Ежеквартальный отчет, общество с ограниченной ответственностью “ Минплита-Финанс” за 2 квартал 2009 года (стр. 1 )

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

“ Минплита-Финанс”

Код эмитента: | 3 | 6 |2 |8 | 4 |-| R |

за 2 квартал 2009 года

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация,

Челябинская область, Сосновский район,

деревня Таловка, промплощадка ЗАО “Завод Минплита”

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

Оглавление

Введение............................................................................................................ 6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект............................................................................................................ 7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента............................................................................................ 7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента......................................................................................................................... 7

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента............................................................................................................... 7

1.4. Сведения об оценщике эмитента........................................................................................................................................ 9

1.5. Сведения о консультантах эмитента............................................................................................................................... 9

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.............................................................................. 9

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента........................................................................................................................... 11

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента........................................................................ 11

2.2. Рыночная капитализация эмитента............................................................................................................................... 11

2.3. Обязательства эмитента.................................................................................................................................................. 12

2.3.1. Кредиторская задолженность...................................................................................................................................... 12

2.3.2. Кредитная история эмитента...................................................................................................................................... 13

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.............................................. 14

2.3.4. Прочие обязательства эмитента................................................................................................................................. 14

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг............................................................................................................................................................................................................ 15

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................................... 15

2.5.1. Отраслевые риски............................................................................................................................................................. 16

2.5.2. Страновые и региональные риски................................................................................................................................. 16

2.5.3. Финансовые риски.............................................................................................................................................................. 19

2.5.4. Правовые риски.................................................................................................................................................................. 20

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента........................................................................................................... 21

2.5.6. Банковские риски............................................................................................................................................................... 22

III. Подробная информация об эмитенте.............................................. 23

3.1. История создания и развитие эмитента....................................................................................................................... 23

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента........................................................................... 23

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента............................................................................................ 23

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента............................................................................................................... 23

3.1.4. Контактная информация................................................................................................................................................ 23

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..................................................................................................... 23

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента................................................................................................................ 24

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента...................................................................................................... 24

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.................................................................................................................... 24

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента................................................................................................... 24

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................................... 25

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.................................................................................................. 26

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.................................................................................................................. 26

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.......................................................................................................................... 26

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами......................................................................................................... 26

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых............................................................................................................................................................................................................ 26

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 26

3.3. Планы будущей деятельности эмитента...................................................................................................................... 26

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 27

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.................................................................................... 27

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента...................................... 27

3.6.1. Основные средства............................................................................................................................................................ 27

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 28

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента........................................................................ 28

4.1.1. Прибыль и убытки............................................................................................................................................................. 28

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.............................................................................................. 29

4.2. Ликвидность эмитента....................................................................................................................................................... 29

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.......................................... 29

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....................................................................... 29

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.................................................................................................................................. 30

4.3.3. Нематериальные активы эмитента............................................................................................................................ 31

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.......................................................................................................................................... 31

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента............................................................. 32

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.................................................................. 36

4.5.2. Конкуренты эмитента..................................................................................................................................................... 36

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 39

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента................................................................. 39

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента............................................................ 40

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 41

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 41

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 42

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.......................................................................................................................................................... 43

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента....................................................................................... 44

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.......................................................................................... 44

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 45

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.................................................................... 45

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.............................................................................................................. 45

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)............................................................................................ 45

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента....... 46

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций............................................................................................................................................................................................................ 46

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность........ 47

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности..................................................................................................... 47

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 49

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента........................................................................................................... 49

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал........ 49

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год....................... 49

7.4. Сведения об учетной политике эмитента..................................................................................................................... 49

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 49

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.................................. 50

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента........................................................................................................ 50

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах................................................................. 51

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте......................................................................................................................... 51

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.............. 51

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента............. 51

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента...... 51

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 51

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций................................................... 54

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.............................................................................. 55

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента............................................................................................................. 55

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента............................................................................................. 55

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 55

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)................................................ 55

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются................................................................................ 55

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)... 66

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска........... 67

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска............................................................. 67

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием......................... 71

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента........... 72

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам............................................................................ 72

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента............................................................................................................................................................................................................ 72

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента................................................................................................................................................................. 76

8.10. Иные сведения...................................................................................................................................................................... 77

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками............................................................................................ 77

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.......................................................................................................... 77

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг........................................................................................ 77

Приложение 1 Бухгалтерская отчетность эмитента за II квартал 2009 года..................... 78

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у -Финанс» возникает в соответствии с п.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.2001 №06-117/пз-н и ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ООО “Минплита-Финанс” касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой ООО “Минплита-Финанс” осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления ООО “Минплита-Финанс”, так как фактические результаты деятельности ООО “Минплита-Финанс” в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ООО “Минплита-Финанс” связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 5.1. Устава Эмитента органами управления Общества являются:

Общее собрание участников; Единоличный исполнительный орган (Директор);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Директор
	1978

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента уставом не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», операционный офис «Челябинский» Филиала «Екатеринбургский»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: -БАНК», операционный офис «Челябинский» Филиала «Екатеринбургский»

Место нахождения:

ИНН:

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

Тип счета эмитента: расчетный

Номер счета эмитента:

Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Челябинское отделение

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Челябинское отделение

Место нахождения: а

ИНН:

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

Тип счета эмитента: расчетный

Номер счета эмитента:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за завершенный финансовый год существования эмитента и составившего соответствующее аудиторское заключение:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ВнешЭкономАудит»

Сокращенное фирменное наименование «ВнешЭкономАудит»

Место нахождения:

Телефон/

Адрес электронной почты

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 006178

Дата выдачи лицензии: 20.07.2004г.

Срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): аудитор является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Правления Палаты от 21.06.02, № реестра 294; Московской аудиторской палаты в соответствии с решением Правления Палаты от 25.08.04, протокол №76, ассоциации Южно-Уральской аудиторской палаты в соответствии с решением Общего собрания от 20.05.05, протокол №09; межрегионального центра экспертных и аудиторских организаций ЖКХ на основании решения Координационного совета от 31.05.05 (Диплом ЧНП № 000/2005)

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Предусмотрены федеральным законом от 01.01.01 г. «Об аудиторской деятельности»:

Статья 8. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

1. Аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.): отсутствуют

Наличие родственных связей: отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием участников Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. При этом проводятся маркетинговые исследования по следующим критериям: наличие лицензий, наличие квалифицированных, аттестованных специалистов, положительная репутация на рынке.

Порядок выбора аудитора эмитентом: в соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Уставом Эмитента процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Уставом Эмитента процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием участников не предусмотрена.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется как фиксированная сумма в соответствии с договором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогу финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты не привлекались Эмитентом для осуществления эмиссии ценных бумаг и подписания настоящего ежеквартального отчета или зарегистрированного проспекта ценных бумаг, находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1961

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:

Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Завод Минплита», Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»( по совместительству).

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Показатели в таблице указаны в соответствии с отчетностью Эмитента за период с 06.04.2007 по 30.06.2007; 01.01.2008 по 30.06.2008 и с 01.01.2009 по 30.06.2009г.:

Показатели	На 30.06.2007	На 30.06.2008	На 30.06.2009
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	10	- 4592	1361
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	10 140	- 15281	37928
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	130	- 1776	19
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-	0,25
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	0,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	-	-
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	-	-	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 года № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

25 апреля 2008 года Эмитентом осуществлен выпуск облигаций, что повлекло за собой существенное изменение приведенных выше показателей финансово-экономической деятельности по итогам 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, когда Эмитент осуществлял подготовку к эмиссии. Структура вложений эмитента обусловила появление к 30.06.2009 чистой прибыли в объеме 1 351 тыс. руб., что позволило получить положительные величины чистых активов, капитала и резервов, а также всех показателей, в расчете которых они участвуют, а также рассчитать коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов. 4 мая 2009 года в связи с временным разрывом в ликвидности Эмитентом не было исполнено обязательство по выкупу облигаций у держателей; общий объем предъявленных к оплате облигаций, использованный при расчете покрытия платежей по обслуживанию долгов — 479 312 тыс. руб.; впоследствии с большинством держателей облигаций, за исключением ряда держателей с совокупным объемом облигаций на сумму 4 851 тыс. руб. (использована при расчете уровня просроченной задолженности), были подписаны соглашения о порядке исполнения обязательств по выкупу облигаций Эмитента («Соглашение о реструктуризации»).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета), а также описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом. Рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств (значения показателей приводятся на дату окончания двух последних завершенных отчетных периодов):

Наименование обязательств	Срок наступления платежа
На 31.03.2008	На 31.03.2009
До 1 года	Свыше 1 года	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	109	-	251	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	8	-	4	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	3	-	3	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Кредиты, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	-		-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-		-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-	-	4 851
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	121		258
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-	-	4 851

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения ежеквартального отчета (по данным о покупателях облигаций из отчета об итогах выпуска):

Полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: «РОССИЯ»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А

Сумма кредиторской задолженности: тыс. рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные факты отсутствуют, условия по штрафным санкциям – отсутствуют.

Полное фирменное наименование кредитора: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращенное фирменное наименование: Пробизнесбанк»

Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности: 85 239 тыс. рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные факты отсутствуют, условия по штрафным санкциям – отсутствуют.

Полное фирменное наименование кредитора: Закрытое акционерное общество ”Международный акционерный банк”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Международный акционерный банк”

Место нахождения: г. Москва, Ленинградский пр-кт, корп.12

Сумма кредиторской задолженности: 56 758 тыс. рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные факты отсутствуют, условия по штрафным санкциям – отсутствуют.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

4 мая 2009 года в связи с временным разрывом в ликвидности Эмитентом не было исполнено обязательство по выкупу облигаций у держателей; сумма кредиторской задолженности по облигациям, предъявленным к оплате держателями, не подписавшими соглашения о порядке исполнения обязательств по выкупу облигаций Эмитента («Соглашение о реструктуризации»), составляет 4 851 тыс. рублей. Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, определяются действиями владельцев облигаций в соответствиями с п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. Срок погашения просроченной задолженности на дату составления настоящего отчета не определен.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, доллары США/руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2 квартал 2007г
Займ ( 1 транш)	MARLIX DEVELOPPEMENT S. A.	1 000 000 рублей	11.04.2007/ 29.05.2008	Отсутствует
3 квартал 2007г
Займ ( 2 транш)	MARLIX DEVELOPPEMENT S. A.	500 000 рублей	24.09.2007/ 29.05.2008	Отсутствует
1 квартал 2008г
Займ ( 3 транш)	MARLIX DEVELOPPEMENT S. A.	700 000 рублей	03.03.2008/ 29.05.2008	Отсутствует

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Размер основного долга, тыс. руб.	Срок кредита/Срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем Серии 01	Приобретатели облигаций (см. п. 8.1.6)	500 000	1092 дня / 22.04.2011	Просрочены обязательства по выкупу облигаций, срок — 57 дней.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: обязательства отсутствуют

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставления обеспечения:

Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам (в том числе в форме залога или поручительства), составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения ежеквартального отчета отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

С владельцами ценных бумаг (общим количеством 489 461 шт.) заключено Соглашение о реструктуризации, изменяющее сроки и порядок выкупа Эмитентом облигаций, предъявленных к оплате их владельцами. Причиной вступления Эмитента в данное соглашение является временный разрыв в ликвидности Эмитента, обусловленный предъявлением Облигаций 4 мая 2009 года в количестве, превышающем прогнозные ожидания; предполагаемая выгода — нивелирование риска признания Эмитента несостоятельным (банкротом); данное Соглашение не может быть отражено в балансе ввиду того, что оно не влияет непосредственно на величину кредиторской задолженности, указываемой в балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Целью размещения облигационного займа является предоставление займа завод минераловатных плит» на возмездной основе, срок выплат и процентная ставка по которому определены с учетом сроков и процентной ставки Облигаций, сложившейся при размещении облигационного займа.

Средства, полученные завод минераловатных плит» направлены на строительство «Троицкого завода минераловатных плит» с целью расширения производства теплоизоляционных изделий из минераловатного волокна на основе каменного расплава.

В результате группа компаний «Минплита» планирует расширить производство теплоизоляционных изделий из минераловатного волокна на основе каменного расплава.

Особенностью проекта является технологический процесс безотходного теплоизоляционного производства. Общая стоимость проекта = 1 118 725 000 рублей, включая НДС. завод минераловатных плит» реализует проект как за счет собственных средств в виде уставного капитала, так и за счет привлечения заемных средств в виде займа от Эмитента, кредита коммерческого банка на покупку оборудования.

Производственная программа проекта:

№	Наименование продукции	Объем производства при 100% мощности,
%	м3 /год
ПЛИТА
1	Сэндвич С	13,6	44 083
2	Сэндвич К	3,4	10 954
3	Венти	18,4	59 750
4	Лайт	26,4	85 861
5	Фасад	3,3	10 588
6	Руф	0,2	627
7	Руф В	2,6	8 487
8	Руф Н	2,5	8 056
9	Стандарт	29,6	95 860
	ИТОГО Плита

Количество основных рабочих мест – 250.