Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество "Новгородоблгаз", за 1 квартал 2010 г (стр. 4 )

		Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029
Коммерческие расходы	030	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	694	98
Проценты к уплате	070	0	6
Доходы от участия в других организациях	080	87	165
Прочие операционные доходы	090
Прочие операционные расходы	100
Внереализационные доходы	120	14 941	1 345
Внереализационные расходы	130
Прибыль (убыток) до налогообложения	140		77 175
Отложенные налоговые активы	141	955	1 346
Отложенные налоговые обязательства	142	-2 276	-2 759
Текущий налог на прибыль	150
Другие аналогичные платежи	151	16	-3 643
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190		51 199
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	585	-3 811
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	2	0	0	178
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	59	330	374	174
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	188	0	277	80
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	270	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	4	0	0	0

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.

		Коды
Форма № 3 по ОКУД	0710003
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

I. Изменения капитала
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	68		3
Изменения в учетной политике	020	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	0		0	77 338	25 270
Остаток на 1 января предыдущего года	050	68		3
Результат от пересчета иностранных валют	055	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	060	0	-3 041	0	44 817	41 776
Дивиденды	065	0	0	0	-4 697	-4 697
Отчисления в резервный фонд	067	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций	070	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	080	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций	085	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	086	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	087	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	68		3
Изменения в учетной политике	092	0	0	0	726	726
Результат от переоценки объектов основных средств	094	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	68		3
Результат от пересчета иностранных валют	102	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	106	0	-1 123	0
Дивиденды	108	0	0	0	-6 385	-6 385
Отчисления в резервный фонд	110	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций	121	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	123	0	0	0	0	0
I. Изменения капитала
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций	131	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	132	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	133	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	68		3

II. Резервы
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
данные предыдущего года		3	0	0	3
данные отчетного года		3	0	0	3
Оценочные резервы:
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	0	0	0

Справки
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего	210
в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные активы	220
в том числе:

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	69 180	48 978
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020
Прочие доходы	050	67 486
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-	-
на оплату труда	160	-	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-5 814	-4 364
на расчеты по налогам и сборам	180	-	-
на прочие расходы			-
Чистые денежные средства от текущей деятельности		46 634	97 894
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	266	371
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 626	0
Полученные дивиденды	230	87	166
Полученные проценты	240	686	28
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	400
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	1 060	20 202
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	70 240	69 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы		0	0	0	0
Деловая репутация организации		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		0	0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	89 757	465	122	90 100
Сооружения и передаточные устройства	111		35 324	973
Машины и оборудование	112	77 963	11 465	4 364	85 064
Транспортные средства	113	48 948	16 672	1 863	63 757
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	6 164	297	225	6 236
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	14	0	0	14
Другие виды основных средств	118	213	0	9	204
Земельные участки и объекты природопользования	119	737	3 724	0	4 461
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130		67 947	7 556

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140
в том числе:
зданий и сооружений	141
машин, оборудования, транспортных средств	142	75 495	92 617
других	143	5 340	5 545
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	6 709	3 009
в том числе:
здания	151	6 467	3 009
сооружения	152
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	2 649	6 090
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		96 421
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	25 270
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	49 871
амортизации	172	0	24 601
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	6 148	6 227

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	5 549	16 471	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	92	92	0	0
Итого	540	5 641	16 563	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги		0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего		4 539	16 471	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		4 539	16 471	0	0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580		10 922	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	85 227
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	61 504	89 164
авансы выданные	612	6 645	6 539
прочая	613	17 078	13 191
долгосрочная - всего	620	21 148	17 276
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	7 276	6 303
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	13 872	10 973
Итого	630
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	27 801	24 793
авансы полученные	642	22 721	16 381
расчеты по налогам и сборам	643	32 859	32 250
кредиты	644	0	0
займы	645	0	0
прочая	646	71 458	48 952
долгосрочная - всего	650	56 834	59 095
в том числе:
кредиты		0	0
займы		0	0
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710
Затраты на оплату труда	720
Отчисления на социальные нужды	730	61 364	53 286
Амортизация	740	43 474	43 190
Прочие затраты	750	75 717	59 217
Итого по элементам затрат	760
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	760	0	-165
расходов будущих периодов	766	-379	1 245
резерв предстоящих расходов	767

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе:
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	52 789	49 572
в том числе:
векселя	831	52 374	49 374
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него:
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:

Пояснительная записка

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2009 год

1.  Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Новгородоблгаз», сокращенное название , , (далее общество) зарегистрировано Распоряжением Администрации области от 01.01.2001 года за № 000рр производственное объединение «Новгородоблгаз» перерегистрировано в акционерное общество открытого типа «Новгородоблгаз» и распоряжением Администрации г. Новгорода № 91р от 10.06.99 года изменено название на открытое акционерное общество «Новгородоблгаз».

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером .

Юридический адрес: г. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп. 2.

В обществе в отчетном периоде функционировали следующие филиалы:

-  трест “Новгородмежрайгаз”;

-  трест “Боровичимежрайгаз”;

-  трест “Старорусмежрайгаз”;

-  трест “Валдаймежрайгаз”;

-  Новгородская газонаполнительная станция;

Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:

- поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Новгородской области;

- проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области;

- разработка и реализация комплекса мер по оптимальному развитию системы газоснабжения;

- обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания;

- выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений жилого фонда;

- организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

- строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом;

- осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности;

- другие виды деятельности.

Деятельность Общества и его филиалов, подлежащая лицензированию, осуществляется на основании лицензий, выданных в соответствии с законодательством РФ:

- № Д 442267 от 01.01.2001г., выдана Госком РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия лицензии – до 16.04.2009г.; продлена на срок до 31.12.2009 года на основании приказа Министра регионального развития РФ от 01.01.2001 г. № 000;

- № Д 442176 от 01.01.2001г., выдана Госком РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия лицензии – до 16.04.2009г.; продлена на срок до 31.12.2009 года на основании приказа Министра регионального развития РФ от 01.01.2001 г. № 000;

- №56-ЭВ-002253 (ЖКС) от 01.01.2001г., выдана Госгортехнадзор России на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, срок действия лицензии – 16.03.2009г.

- №56-ЭМ-002254 (Т) от 01.01.2001г., выдана Госгортехнадзором России на осуществление деятельности по эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта, срок действия лицензии – 16.03.2009г.

- №56-ДГ-002255 (С) от 01.01.2001г., выдана Госгортехнадзором России на осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей, срок действия лицензии – до 16.03.2009г.