Стратегический план государственного учреждение «Управления финансов Южно-Казахстанской области» на годы (стр. 1 )

	Утвержден
	постановлением акимата
	Южно-Казахстанской области
	от « 20 » « декабря» 2009 года № 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ План ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

на годы

Стратегический план государственного учреждение «Управления финансов

Южно-Казахстанской области»

на 4 годы

1. Миссия и видение

 Обеспечение качественного исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление областной коммунальной собственностью.

Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью, обеспечивающая реализацию государственной политики в области.

2. Анализ текущего состояния

В целях решения поставленных задач управление финансов Южно-Казахстанской области, являющееся уполномоченным органом акимата области по исполнению бюджета, по управлению областной коммунальной собственностью, по организации выдачи разовых талонов, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики в области исполнения бюджета, управления областной коммунальной собственностью, а так же участвует в формировании государственной политики в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

По итогам 2008 года поступление бюджета области при плане 2 млн. тенге составили 2 млн. тенге или годовой план выполнен на 97,4%.

Расходы бюджета области в 2008 году составили 7 млн. тенге или план исполнен на 97,0%.

В общем объеме расходы на образование составили – 40,6%, здравоохранение -24,3%, социальную помощь и социальное обеспечение – 3,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 6,3%.

Профицит бюджета за 2008 год сложился в сумме 4702,5 млн. тенге, поступление займов 699,0 млн. тенге и движение остатков бюджетных средств в сумме 138,3 млн. тенге, использованы на погашение займов 5539,8 млн. тенге, остатки бюджетных средств на конец 2008 года составили 531,4 млн. тенге.

На данный момент в коммунальной собственности Южно-Казахстанской области имеются 2255 юридических лиц, в том числе: 2 акционерных общества, 80 товариществ с ограниченной ответственностью, 54 коммунальных предприятий (на праве хозяйственного ведения), 354 коммунальных казенных предприятий и 1765 государственных учреждении;

За прошедший год по области было заключено 1012 договоров аренды и предоставлены нежилые помещения на общую площадь - 38700 квадратных метров.

В 2008 году от предоставления в имущественный наем нежилых помещений областной коммунальной собственности при плане 45319 тыс. тенге, фактическое поступление составило – 48844 тыс. тенге, план выполнен на 107,8%. По сравнению с 2007 годом поступления увеличились на 6636,1 тыс. тенге или на 15,7%.

Работа по организации эффективного управления коммунальной собственностью и управления государственными предприятиями, государственными учреждениями, государственными пакетами акционерных обществ и долей участия товариществ с ограниченной ответственностью (государственные активы) продолжается.

В данное время на своевременное выполнение поставленных задач влияет увеличение текучести кадров и уровень квалификации работников.

2.1. Стратегическое направление 1.

Обеспечение эффективного исполнения бюджета области

Ключевая функция управления финансов состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения бюджета. Поэтому данное стратегическое направление объединило цели по анализу факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета, своевременному возврату бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам, повышению эффективности процесса государственных закупок.

2.2. Стратегическое направление 2.

Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Качество услуг в части исполнения бюджета обеспечивается представлением аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета. Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету, на WEB-сайте акимата области в целях доступа широкому кругу пользователей. Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета на WEB-сайте соответствующего акимата.

2.3. Стратегическое направление 3.

Повышение эффективности системы управления

областной коммунальной собственностью

Выявление объектов подлежащих приватизации, привлечение частных инвестиций организациям, где доли участия государства составляет 100 процентов, формирование системы управления коммунальной собственностью, обеспечение прав собственности на областную коммунальную собственность, проведение проверки на предмет целевого использования объекта коммунальной собственности, передача таких объектов в конкурентную среду или на приватизацию, расширение возможностей физических и негосударственных юридических лиц на участие в аукционах работы, которые требуют действенных мероприятий.

Определение бесхозных имуществ, обращение их в коммунальную собственность и учет, хранение, оценка и реализация имуществ, поступивших в коммунальную собственность, а также координация работ акиматов районов и городов по определению бесхозных имуществ требует дальнейшего продолжения работы.

Приложение 1

    

3. Стратегические направления, цели, задачи
и показатели деятельности Управления финансов

Южно-Казахстанской области

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета
Цель 1.1. Увеличение обьемов освоения бюджетных средств
Целевой индикатор. Увеличение доли бюджетных программ с высоким процентам освоения средств В 2008 году – 97,5 %, в 2009 году – 99,5%, в 2010 году – 99,7 %, в 2011 году -99,8 %, в 2012 году – 99,9%, в 2013 году – 99,9%, в 2014 году – 99,9%,.
Задача 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ.
Принятие предупредительных мер в целях недопущения завышенных прогнозных показателей доходной части местных бюджетов	отчет	12	12	12	12	12	12	12
Задача 1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета.
Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенных из республиканского бюджета и недопущение отвлечения средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование целевых трансфертов, на финансирование местных бюджетных программ.	%	99,4	99,0	99,7	99,8	99,9	99,9	99,9
Цель 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам
Целевой индикатор. Удельный вес своевременно возвращенных бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам. В 2008 году – 100,0%, в 2009 году – 100,0%, в 2010 году – 100,0%, в 2011 году - 100,0%, в 2012 году – 100,0% в 2013 году – 100,0%, в 2014 году – 100,0%.
Задача 1.2.1. Обеспечение своевременного возврата бюджетных кредитов и займов
Объем возвращенных бюджетных кредитов	тыс. тенге	50	2068000	1565000	699000	699000	699000	0
Объем возвращенных бюджетных займов	тыс. тенге	16357	40101	38904	42905	42905	87794	87824
Задача 1.2.2. Обеспечение своевременной выплаты вознаграждений по займам
Выплата вознагражений (интересов) по заимам	тыс. тенге	,7	67418	94158	92289	90329	93369	89337
Цель 1.3. Обеспечение законодательных актов по исполнению бюджета
Целевой индикатор. Доля электронных государственных закупок посредством веб-портала в общем объеме государственных закупок.
Задача 1.3.1. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами , в том числе на веб-портал государственных закупок.
Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом ценовых предложений	%	-	50	100	100	100	100	100
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг
Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Целевой индикатор. Проведение постоянного мониторинга по целевым трансфертам. Своевременное и качественное обеспечение процесса исполнения бюджета.
Задача 2.1.1. Улучшение качества предоставляемых услуг.
Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету и реагирование на запросы от пользователей услуг.	отчет	12	12	12	12	12	12	12
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью
Цель 3.1. Увеличение доходов от использования коммунальной собственностью.
Целевой индикатор. Повышение охвата обследованиями областных коммунальных юридических лиц с целью принятия управленческих решений и удельного веса организаций с государственным участием (АО) в которых внедрены принципы корпоративного управления (среднее арифметическое двух нижеперечисленных показателей, по годам). 2008г – 50%, 2009г – 50%, 2010г – 66,5%, 2011г – 66,5%, 2012г – 72,5%, 2013г – 72,5%, 2014г – 75%.
Задача 3.1.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за областными коммунальными юридическими лицами.
Охват обследованиями областных коммунальных юридических лиц с целью принятия управленческих решений	%	0	0	33	33	45	45	50
Задача 3.1.2. Внедрение передовых принципов корпоративного управления в организациях с государственнм участием, находящихся в коммунальной собственности (АО) 2008г – 50%, 2009г – 50%, 2010г – 100%
удельный вес организаций с государственным участием (АО) в которых внедрены принципы корпоративного управления	%	50	50	100	100	100	100	100

3.1.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за областными коммунальными юридическими лицами

Мероприятия, реализуемые УФ

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Охват областных коммунальных юридических лиц (АО, ТОО и КГП) проверками эффективности и целевого использования имущества в целях: -Выявления излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества областных коммунальных юридических лиц (АО, ТОО и КГП). -Согласование вопросов изъятия излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества с заинтересованными государственными органами. - изъятия излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества с заинтересованными государственными органами. Областные управления и их структурные подразделения должны согласовывать следующие вопросы: 1.Списание непригодных к дальнейшему использованию имущество областных коммунальных юридических лиц; 2.Изъятие для передачи: 1)в республиканскую собственность; 2)в коммунальную собственность городов и районов; 3)в аренду или доверительное управление; 4) на приватизацию.

Взаимодействие с областными управлениями и их структурными подразделениями для реализации пункта 3: Акимат Южно-Казахстанской области Областные управления и их структурные подразделения Акиматы городов и районов

Приложение 2

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета
Цель 1.1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета	Организация исполнения бюджета и координация деятельности администраторов бюджетных программ по исполнению бюджета. Проводит мониторинг поступлений в бюджет, исполнения бюджета по программам (подпрограммам), исполняет комплекс мероприятий по финансированию дефицита (использования профицита) бюджета	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; постановление Правительства   Республики Казахстан  от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; решение областного маслихата от 01.01.01 года №23/248-IV «Об областном бюджете на годы»
Цель 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам	Своевременное обеспечение погашения займов по проекту городского транспорта, строительства жилья, «Управление водными ресурсами и восстановление земель», «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, решение областного маслихата от 01.01.01 года №23/248-IV «Об областном бюджете на годы»
Цель 1.3. Повышение эффективности процесса государственных закупок	Глава 6. Государственные закупки на оргнизованных электронных торгах и через открытые торговые биржи. Статья.35 Осушествление государственных закупок на электронных торгах. Государственные закупки на оргнизованных электронных торгах осуществляются через системы электронной торговли, обеспечивающих приобретение товаров, работ, услуг в режиме реального времени	Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года "О государственных закупках"
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью
Цель 3.1. Повышение эффективности управления областной коммунальной собственностью	Эффективное управление государственными активами	Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»

4. Функциональные возможности управления финансов