Требования к форматам текстовых файлов (стр. 13 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZR(*)

ZR|GUID_FK(0)|TYPE|NOM_ZR|DATE_ZR|KOD_UBP_PAY(0)|NAME_UBP_PAY|LS_UBP_PAY|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|GLAVA_GRS(0)|NAME_UBP_GRS(0)|NAME_BUD(0)|NAME_FO(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|DATE_ISP(0)|GUID_SV(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0)|PR_ISP(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_DOC(0)|TYPE_AP|SUM_V_NDS(0)|ORDER_PL|VID_PL|PURPOSE|NAME_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAME_BIC_RCP|BIC_RCP(0)|KS_BIC_RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|DOL_RUK_UBP(0)|NAME_RUK_UBP|DOL_BUH_UBP(0)|NAME_BUH_UBP(0)|DATE_POD_UBP|NOM_ZR_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|ZROSN(*)

ZROSN(0)(+ZR)|OSN_PLAT(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATE_OSN(0)|OSN(0)|ZRST(*)

ZRST(+ZR)|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY(0)|KBK_PAY(0)|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NOTE_KBK(0)|

8.3.4  Пример файла

Имя файла - 85743C01.ZR1.

FK|TXZR120701|ПБС-Софт|6.01B||

FROM|1|85743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|

TO|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|

ZR||1|1|11.01.2009|85743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ||||053|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|3200|УФК по Нижегородской области|11.01.2009|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||||125.33|643||0||6|3|Оплата услуг связи|ОАО "Волга-Телеком"|||||ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"|||||||||||Руководитель||Главный бухгалтер||11.01.2009||||||

ZROSN||Договор|15-2008|04.02.2008|Договор на предоставление услуг связи|

ZRST|1|10||||||125.33||||

ZR||1|1|11.01.2009|85743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ||||053|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|11.01.2009|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||||125.33|643||0||6|3|Оплата услуг связи|ОАО "Волга-Телеком"|||||ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"|||||||||||Руководитель||Главный бухгалтер||11.01.2009||||||

ZROSN||Договор|15-2008|04.02.2008|Договор на предоставление услуг связи|

ZRST|1|10||||||15.33||||

8.4  Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)

8.4.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Сводная заявка на кассовый расход» (для уплаты налогов) предоставляется казенными учреждениями ФБ.

Документ «Сводная заявка на кассовый расход» (для уплаты налогов) предоставляется КУ ФБ в случаях, предусмотренных НПА, в ОрФК по месту обслуживания.

Таблица 20.  Маршрут документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»

Отправитель	Получатель	Примечание
КУ	ОрФК

8.4.2  Описание полей документа

Таблица 21.  Описание полей документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает значение: 1- «федеральный бюджет».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Поле заполняется в соответствии со Сводным реестром.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. Поле заполняется в соответствии со Сводным реестром.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Общая информация	ZK(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Да	Номер сводной заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для Сводной ЗКР в разрезе каждого клиента.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Да	Дата сводной заявки на кассовый расход.
Код клиента	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Да	Код казенного учреждения. Поле заполняется в соответствии со Сводным реестром.
Наименование клиента	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Наименование клиента - казенного учреждения ФБ. Указывается полное либо сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром.
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP_PAY	STRING	= 11	Да	Номер л/с клиента.
Глава по БК	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Нет	Код ГРБС/РБС по перечню ГРБС/ГАИФДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование ГРБС (РБС)	NAME_UBP_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС (РБС), в ведении которого находится клиент, формирующий Сводную ЗКР. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается наименование бюджета: «федеральный бюджет».
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Указывается наименование ФО: «Министерство финансов Российской Федерации».
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в котором осуществляется обслуживание л/с клиента. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Предельная дата исполнения	DATE_ISP	DATE		Да	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK_UBP	STRING	<= 100	Нет	Должность уполномоченного лица. Если в поле «NAME_RUK» указываются ФИО руководителя, то может не заполняться.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH	STRING	<= 100	Нет	Должность уполномоченного лица. Если в поле «NAME_BUH» указываются ФИО главного бухгалтера, то может не заполняться.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH	STRING	<= 50	Да	ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента.
Дата подписания заявки	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания заявки.
Раздел 1	ZK1			Да	Для раздела 1 допустимо указывать только одну строку.
Код БК по расходам	KBK_R	STRING	= 20	Да	Указывается КБК расходов РФ. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Минфином России классификатором.
Код БК по доходам	KBK_D	STRING	= 20	Да	Указывается КБК доходов РФ. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Минфином России классификатором.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	STRING	= 2	Да	Указывается статус налогоплательщика.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: 0 – «пусто»; 1 – «почтой»; 2 – «телеграфом»; 3 – «электронно»; 4 – «срочно».
Очередность платежа	ORDER_PL	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Сумма	SUM_DOC	NUMBER2		Да	Общая сумма выплат в рублях.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа.
Примечание	NOTE	STRING	<= 2000	Нет	Указывается иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Раздел 2	ZK2(*)			Да
№ п/п	NOM_LINE	NUMBER		Да	Порядковый номер строки.
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	ИНН плательщика (может отличаться от ИНН клиента)
КПП	KPP_UBP	STRING	= 9	Да	КПП плательщика (может отличаться от КПП клиента).
Наименование органа ФК (наименование налогового органа)	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование получателя платежа. Указывается наименование ОрФК, которому открыт счет № 000, в скобках указывается наименование налогового органа - АДБ.
ИНН налогового органа	INN_RCP	STRING	= 10	Да	ИНН налогового органа – АДБ.
КПП налогового органа	KPP_RCP	STRING	= 9	Да	КПП налогового органа – АДБ.
Номер банковского счета	BS_RCP	STRING	= 20	Да	Номер банковского получателя платежа.
Наименование банка	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование банка получателя платежа, в котором открыт счет № 000 ОрФК.
БИК банка	BIC_RCP	STRING	= 9	Да	БИК банка получателя платежа, в котором открыт счет № 000 ОрФК.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Да	Указывается код по ОКАТО.
Основание платежа	OSN_PL	STRING	= 2	Да	Указывается показатель основания платежа.
Налоговый период	NAL_PER	STRING	= 10	Да	Указывается показатель налогового периода.
Номер документа-основания	NOM_DOK	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания.
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Да	Указывается дата документа-основания.
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	= 2	Да	Указывается тип платежа.
Сумма	SUM_R_KBK	NUMBER2		Да	Сумма в рублях.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа.
Примечание	NOTE_KBK	STRING	<= 254	Нет	Указывается иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

8.4.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|