Требования к форматам текстовых файлов (стр. 15 )

FROM|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|ZA

ZA|GUID_FK(0)|GUID_DOK(0)|NOM_ZA|DATE_ZA|NAME_UBP(0)|KOD_UBP(0)|LS(0)|NAME_GRS(0)|GLAVA_GRS(0)|NAME_BUD(0)|NAME_UBP_FO(0)|NAME_TOFK|KOD_TOFK|TIP_ZAV|NOM_ZAV|DATE_ZAV|NOTE|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH(0)|NAME_BUH(0)|DATE_POD|NOM_ZA_FK(0)|DATE_FK(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|TEL_ISP_FK(0)|

8.5.4  Пример файла

Имя файла - 19006B01.ZA2.

FK|TXZA120101|ПБС-Софт|6.01B||

FROM|1|19006|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

TO|0211|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

ZA|||15|14.01.2009|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|19006||ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|183|||УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|0211|ZS|785|12.01.2009|(Заявка на получение наличных денег) исполнению не подлежит|Директор||Гл. бухгалтер|Петрова. И.И.|14.01.2009||||||

8.6  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

8.6.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» предназначен для уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений, зачисленных на счета ОрФК, для осуществления зачета платежей, а также для уточнения операций по кассовым выплатам, отраженным на л/с клиентов ОрФК.

Таблица 24.  Маршрут документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Отправитель	Получатель	Примечание
АУ, БУ	ОрФК
УБП	ОрФК

8.6.2  Описание полей документа

Таблица 25.  Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «федеральный бюджет»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ»; 6 - «средства ЮЛ».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. При значении уровня бюджета 1 - «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении уровня бюджета 6 - «средства ЮЛ» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	UF(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Уведомления	NOM_UF	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный Уведомлению клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющий счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
Дата Уведомления	DATE_UF	DATE		Да	Дата, на которую сформировано Уведомление.
Наименование ПБС/АДБ/АИФДБ	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование УБП, который сформировал Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям указывается наименование ПБС, передавшего полномочия. Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO».
Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/АИФДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Для УБП федерального уровня - код по Сводному реестру УБП, который сформировал Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям федерального уровня - код по Сводному реестру ПБС, передавшего полномочия. Для других УБП не заполняется.
Номер лицевого счета ПБС/АДБ/АИФДБ	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Л/с клиента, сформировавшего Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям указывается л/с с кодом «14», открытый ПБС, передавшему полномочия Не заполняется если заполнено поле «LS_FO». В остальных случаях обязательно к заполнению.
Наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	NAME_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС, ГАДБ или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, который сформировал Уведомление. В случае оформления Уведомления по л/с по переданным полномочиям указывается наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, передавший полномочия. Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Глава по БК ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Нет	Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ по перечню, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, ТГВБФ, указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Нет	Для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для клиента, являющегося УБП ТГВБФ, поле не заполняется.
Лицевой счет финансового органа	LS_FO	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с бюджета, открытый ФО, сформировавшему Уведомление. Не заполняется, если заполнено поле «LS_UBP». В остальных случаях обязательно к заполнению.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в который направлено Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в который направлено Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается вид средств: 1 - «средства от бюджетной деятельности»; 2 - «доходы от оказания получателями средств бюджета платных услуг»; 3 - «средства за счет дополнительного бюджетного финансирования»; 4 - «средства на обеспечение оперативно-розыскных мероприятий»; 5 - «средства во временном распоряжении». Обязательно для заполнения при уточнении на едином счете бюджета. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Номер запроса ОрФК	NOM_ZF	STRING	<= 15	Нет	Указывается номер запроса на выяснение принадлежности платежа.
Дата запроса	DATE_ZF	DATE		Нет	Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа или дата подачи заявления контрагентом, в случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется на основании соответствующего заявления.
Наименование плательщика	CNAME_PL	STRING	<= 160	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
ИНН плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
КПП плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
Паспортные данные плательщика	PASP	STRING	<= 1000	Нет	Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Для учреждения, организации плательщика – не заполняется.
Номер банковского счета плательщика	BS_PL	STRING	= 20	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
Должность руководителя	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Должность руководителя организации, оформившей документ.
ФИО руководителя	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя организации, оформившей документ, с указанием фамилии и инициалов.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Номер телефона работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием кода города.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания документа.
Должность руководителя ОрФК	DOL_RUK_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность руководителя ОрФК, принявшего документ. Поле заполняется в ОрФК.
Руководитель ОрФК	NAME_RUK_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи руководителя ОрФК, принявшего документ, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
Должность исполнителя ОрФК	DOL_ISP_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрФК, ответственного за принятие документа. Поле заполняется в ОрФК.
Исполнитель ОрФК	NAME_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за принятия документа, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
Телефон исполнителя ОрФК	TEL_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона работника ОрФК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города. Поле заполняется в ОрФК.
Дата отметки	DATE_TOFK	DATE		Нет	Дата принятия документа ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
Реквизиты уточняемого платежного документа	UFPP(*)			Да
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке UFPP должен соответствовать такой же номер (номера) записи в блоке UFPP_N. Для каждого документа в файле порядковый номер должен начинаться с единицы.
Глобальный идентификатор платежного документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер уточняемого документа, присвоенный ОрФК.
Код платежного документа	KOD_DOC	STRING	= 2	Нет	Код уточняемого документа. При уточнении на счете учета поступлений может принимать значение: PP - Расчетный документ (при уточнении поступления); ZV - Заявка на возврат; UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (при повторном уточнении Заявки на возврат). При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения: PP - Платежное поручение; ZR - Заявка на кассовый расход; ZK - Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов); ZS - Заявка на получение наличных денег; ZN - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; SP - Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; ZV - Заявка на возврат; AT - Акт приемки-передачи. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование платежного документа	NAME_PP	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование уточняемого документа. При уточнении на счете учета поступлений может принимать следующие значения: –  наименование расчетного документа. –  Заявка на возврат; –  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения: –  Платежное поручение; –  Заявка на кассовый расход; –  Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов); –  Заявка на получение наличных денег; –  Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; –  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; –  Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; –  Заявка на возврат; –  Акт приемки-передачи. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Номер платежного документа	NOM_PP	STRING	<= 15	Нет	Номер уточняемого документа. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Нет	Дата уточняемого документа. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование получателя	CNAME_PP	STRING	<= 160	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается наименование получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на л/с которого отражен уточняемый платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 12	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается ИНН получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается КПП получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
КБК	KBK	STRING	= 20	Нет	КБК. Не заполняется, если значение поля UF. FUND_SOURCE = «5».
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ». Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле UFPP. KBK.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции).
Сумма	SUM_PP	NUMBER2		Да	Сумма уточняемого платежного документа или сумма к уточнению по КБК при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на едином счете бюджета указывается сумма по уточняемому КБК, если значение поля UFPP. KOD_DOC равно ZR, ZS, РР, UF или AT.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа. Обязательно к заполнению при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая изменения КБК на основании НПА.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрФК был создан РД. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Нет	Дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрФК был создан РД. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Указывается необходимое примечание.
Новые реквизиты платежного документа	UFPP_N(*)			Да	В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле.
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке «UFPP_N» должен соответствовать такой же номер записи в блоке «UFPP».
Наименование получателя	CNAME_UBP	STRING	<= 160	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается наименование получателя - владельца указанного л/с. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС.
ИНН получателя	INN_UBP	STRING	<= 12	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается ИНН получателя - владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС.
КПП получателя	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается КПП получателя - владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Лицевой счет Получателя	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Нет	КБК. Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая, когда значение поля UF. FUND_SOURCE = «5».
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ». Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле UFPP_N. KBK.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции). При необходимости учета платежа без кода цели, ранее учтенного по коду цели, указывается прочерк.
Сумма	SUM	NUMBER2		Нет	Уточненная сумма. В случае частичного уточнения на едином счете бюджета указывается сумма по уточненному КБК и остаток суммы по уточняемому КБК, при этом итог сумм по строкам блока «Новые реквизиты платежного документа» UFPP_N должен соответствовать итогу сумм блока «Реквизиты уточняемого платежного документа» UFPP.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается уточненный код вида средств: –  1 - «средства от бюджетной деятельности»; –  2 - «доходы от оказания получателями средств бюджета платных услуг»; –  3 - «средства за счет дополнительного бюджетного финансирования»; –  4 - «средства на обеспечение оперативно-розыскных мероприятий». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.

8.6.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|