Требования к форматам текстовых файлов (стр. 16 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|UF(*)

UF|GUID_FK(0)|NOM_UF|DATE_UF|NAME_UBP(0)|KOD_UBP(0)|LS_UBP(0)|NAME_GRS(0)|GLAVA_GRS(0)|NAME_BUD|NAME_UBP_FO(0)|LS_FO(0)|NAME_TOFK|KOD_TOFK|FUND_SOURCE(0)|NOM_ZF(0)|DATE_ZF(0)|CNAME_PL(0)|INN_PL(0)|KPP_PL(0)|PASP(0)|BS_PL(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|DOL_RUK_TOFK(0)|NAME_RUK_TOFK(0)|DOL_ISP_TOFK(0)|NAME_ISP_TOFK(0)|TEL_ISP_TOFK(0)|DATE_TOFK(0)|UFPP(*)

UFPP(+UF)|LINE_NOM|GUID(0)|KOD_DOC(0)|NAME_PP(0)|NOM_PP(0)|DATE_PP(0)|CNAME_PP(0)|INN_PP(0)|KPP_PP(0)|OKATO(0)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUM_PP|PURPOSE(0)|NOM_ZR(0)|DATE_ZR(0)|NOTE(0)|UFPP_N(*)

UFPP_N(+UF)|LINE_NOM|CNAME_UBP(0)|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|OKATO(0)|LS_UBP(0)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUM(0)|PURPOSE(0)|FUND_SOURCE(0)|

8.6.4  Пример файла

Имя файла - 19101F01.UF1 (уточнение на едином счете бюджета)

FK|TXUF120101|ПБС-Софт|6.01В||

FROM|1|19101|Школа №1|

TO|0211|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

UF||15|14.01.2009|Школа №1|19101||МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ|101|федеральный бюджет|Министерство Финансов РФ||УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|0211|1||13.01.2009|Школа №1|||||Директор||Бухгалтер|||13.01.2009|||||||

UFPP|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый расход|015|12.01.2009|ООО "Рассвет"|||||10||5000.00|Аренда||||

UFPP|2|6F9619FF-8B96-D036-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый расход|016|12.01.2009|ООО "Смена"|||||10||5000.00|Аренда||||

UFPP_N|1|||||||10||2000.00|||

UFPP_N|1|||||||10||3000.00|||

UFPP_N|2|||||||10||5000.00|||

UF||16|14.01.2009|Школа №1|19101||МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ|101|Федеральный бюджет|Министерство Финансов РФ||УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|0211|1||13.01.2009|Школа №1|||||Директор||Бухгалтер|||13.01.2009|||||||

UFPP|1|6F9629FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый расход|126|12.01.2009|ООО "Рассвет"|||||10||1000.00|Аренда||||

UFPP|2|6F9619FF-8B77-D036-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый расход|127|12.01.2009|ООО "Смена"|||||10||1000.00|Аренда||||

UFPP_N|1|||||||10||1000.00||3|

UFPP_N|2|||||||10||1000.00||3|

Имя файла - 19101F01.UF1 (уточнение на счете учета поступлений)

FK|TXUF120101|СЭД|1.47||

FROM|2|00236|Департамент финансов Кировской области|

TO|4000|Управление Федерального казначейства по Кировской области|

UF||112|09.09.2009|Департамент финансов Кировской области|||Департамент финансов Кировской области|812|Бюджет Кировской области|Департамент финансов Кировской области||Управление Федерального казначейства по Кировской области|4000||||УФК по Кировской области (Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области|||||Глава департамента финансов||ведущий специалист-эксперт|||09.09.2009|||||||

UFPP|1||PP|Платежное поручение|2|15.06.2009|Департамент финансов Кировской области|||||20||950.00|||||

UFPP_N|1||||||||||||

8.7  Заявка на возврат

8.7.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Заявка на возврат» предоставляется УБП, а также БУ в ОрФК для возвратов средств плательщикам.

Документ «Заявка на возврат» представляется АУ в случаях, предусмотренных НПА, в ОрФК по месту обслуживания.

Таблица 26.  Маршрут документа «Заявка на возврат»

Отправитель	Получатель	Примечание
АУ	ОрФК
УБП, БУ	ОрФК

8.7.2  Описание полей документа

Таблица 27.  Описание полей документа «Заявка на возврат»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «федеральный бюджет»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ»; 6 - «средства ЮЛ».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении поля «Уровень бюджета» «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля «Уровень бюджета» «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях кода уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. При значении поля «Уровень бюджета» «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля «Уровень бюджета» «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях кода уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Общая информация	ZV(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер заявки	NOM_ZV	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющий счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
Дата заявки	DATE_ZV	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Заявка.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Для УБП указывается полное наименование клиента, формирующего Заявку. Для налоговых органов указывается наименование УФНС, передающего информацию в УФК. Для АУ, БУ указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/АИФДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Для федеральных УБП указывается код по Сводному реестру. Для налоговых органов указывается код УФНС, передающего информацию в УФК. Не заполняется для остальных клиентов.
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP	STRING	= 11	Да	Л/с клиента, формирующего Заявку. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается номер соответствующего л/с ПБС. Для налоговых органов указывается номер л/с УФНС, передающего информацию в УФК.
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	Указывается ИНН клиента, сформировавшего Заявку. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего л/с ПБС. Для налоговых органов указывается ИНН инспекции ФНС России (УФНС), формирующей информацию для передачи в УФК.
КПП	KPP_UBP	STRING	= 9	Да	Указывается КПП клиента, сформировавшего Заявку. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего л/с ПБС. Для налоговых органов указывается КПП инспекции ФНС России (УФНС), формирующей информацию для передачи в УФК.
Наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	NAME_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС, ГАДБ, ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, формирующий Заявку. Для БУ и АУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Нет	Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ по перечню ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Для БУ и АУ не заполняется. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для клиента, являющегося УБП БС, МО, ТГВБФ указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для БУ и АУ.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Нет	Для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для клиента, являющегося УБП БС, МО, указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Не заполняется для БУ, АУ, УБП ТГВБФ.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТОФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Указывается должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH	STRING	<= 100	Нет	Указывается должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH	STRING	<= 50	Нет	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем лица).
Дата подписания заявки	DATE_POD	DATE		Да	Указывается дата подписания заявки на возврат.
Номер Заявки на возврат в ОрФК	NOM_ZV_TOFK	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на возврат, присвоенный в ОрФК, принявшем документ. Поле заполняется в ОрФК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Должность исполнителя ОрФК	DOL_ISP_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрФК, ответственного за принятие документа. Поле заполняется в ОрФК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Исполнитель ОрФК	NAME_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за принятия документа, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Телефон исполнителя ОрФК	TEL_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона работника ОрФК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города. Поле заполняется в ОрФК.
Дата отметки	DATE_TOFK	DATE		Нет	Дата принятия документа ОрФК. Поле заполняется в ОрФК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Реквизиты документа	ZVDOC			Да
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
КБК, по которому осуществляется возврат.	KBK	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Не заполняется при возврате средств во временном распоряжении. Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ. Для АУ в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ
Код цели субсидии / субвенции	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции).
Вид средств для осуществления возврата	VID_S	STRING	= 1	Да	Указывается код вида средств для осуществления возврата: 1 - «средства бюджета»; 3 - «средства дополнительного бюджетного финансирования»; 4 - «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»; 5 - «средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»; 6 - «средства юридического лица ».
Код ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Заполняется в случае предоставления заявки АП.
Сумма в валюте	SUM_V	NUMBER2		Да	Указывается сумма выплаты в валюте возврата
Код валюты	KOD_V	STRING	= 3	Да	Указывается цифровой код валюты возврата по ОКВ.
Сумма в рублях	SUM_R	NUMBER2		Нет	Указывается сумма возврата в валюте РФ (в рублях)
Очередность платежа	SEQ	STRING	= 1	Да	Принимает значение от 1 до 6.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  0 – «пусто»; –  1 – «почтой»; –  2 – «телеграфом»; –  3 – «электронно»; –  4 – «срочно».
Назначение платежа (примечание)	NAZN_PL	STRING	<= 210	Да	Указывается назначение платежа.
Реквизиты документа-основания	ZVDOCOSN			Нет
Вид	VID_DO	STRING	<= 160	Да	Указывается вид документа-основания для осуществления возврата.
Номер	NOM_DO	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.
Дата	DATE_DO	DATE		Да	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
Реквизиты возвращаемого документа	ZVDOCVOZ			Нет	Заполняется в случае возврата с невыясненных поступлений
Глобальный уникальный идентификатор документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер РД (которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж), присвоенный ОрФК.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 3	Да	Номер РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Сумма по документу	SUM_M	NUMBER2		Да	Сумма РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
ИНН плательщика	INN	STRING	<= 12	Нет	ИНН плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
КПП плательщика	KPP	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Реквизиты получателя	ZVDOCPOL			Да
Наименование получателя	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) получателя.
ИНН получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Да	Указывается ИНН получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица ИНН, проставляется значение «0».
КПП получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Да	Указывается КПП получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица КПП, проставляется значение «0».
Лицевой счет	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, АУ, БУ, л/с которого открыт в ОрФК.
Банковский счет	BS_POL	STRING	= 20	Нет	Указывается номер банковского счета получателя платежа. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
БИК банка	BIC_BANK	STRING	= 9	Нет	Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя платежа. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях).
Корреспондентский счет банка	BS_KS_BANK	STRING	= 20	Нет	Указывается номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Поле заполняется, если банк Получателя не является ГРКЦ/РКЦ.

8.7.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|