Требования к форматам текстовых файлов (стр. 24 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|FP

FP|GUID_FK(0)|GUID(0)|NOM_PP|DATE_PP|NAME_BUD|NAME_UBP_FO|NAME_TOFK|KOD_TOFK|LS_ACC|NAME_BP_FO1|BS_PL|NAME_BANK_PL|BIC_PL|SUM_DOC|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH|NAME_BUH|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|FPKBK(*)

FPKBK|KBK|TYPE_KBK|SUM_KBK|

11.2.4  Пример файла

Имя файла - 19001K01.FP1

FK|TXFP100701|АСФК|9.0||

FROM|2|19001|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

FP|||12|20.01.2009|ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|2800||ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||5000.00|Директор департамента||Главный бухгалтер||Консультант|||20.01.2009|

FPKBK||10|3000.00|

FPKBK||10|2000.00|

11.3  Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами

11.3.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства» предназначен для передачи управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации финансовым органам и Федеральным казначейством Управлению Федерального казначейства по г. Москва информации о зачислении платежей, минуя счет УФК, для учета поступлений и их распределения между бюджетами, при осуществлении кассового обслуживания соответствующего бюджета органом Федерального казначейства, а также для передачи информации о зачислении платежей, поступивших минуя счет УФК, финансовыми органами управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации при осуществлении кассового обслуживания бюджета финансовым органом.

Таблица 40.  Маршрут документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами»

Отправитель	Получатель	Примечание
УФК	ФО	При осуществлении обслуживания соответствующего бюджета ОрФК.
ФК	УФК
ФО	УФК	При осуществлении обслуживания соответствующего бюджета ФО.

11.3.2  Описание полей документа

Таблица 41.  Описание полей документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК.
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет»; 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 4 – «бюджет ГВБФ»; 5 – «бюджет ТГВБФ». Обязательное поле при передаче документа от ФО.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Обязательное поле при передаче документа от ФО.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП. Обязательное поле при передаче документа от ФО.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа в ОрФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа в ОрФК.
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет»; 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 4 – «бюджет ГВБФ»; 5 – «бюджет ТГВБФ». Обязательное поле при передаче документа от УФК в ФО.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Обязательное поле при передаче документа от УФК в ФО.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП. Обязательное поле при передаче документа от УФК в ФО.
Общая часть реестра	RD			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор реестра. Служит для установления связи между реестром и информацией из расчетных документов.
№ реестра	NOM_RD	STRING	<= 10	Да	Номер реестра.
Дата реестра	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, за которую составлен реестр.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета, на счет которого поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
Расчетный счет	BS	STRING	= 20	Да	Расчетный счет, на который поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
Код органа ФК по КОФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код территориального органа Федерального казначейства, который сформировал реестр. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. При оформлении реестра финансовым органом указывается код УФК, в который направляется реестр.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование территориального органа Федерального казначейства, который сформировал реестр. При оформлении реестра финансовым органом указывается наименование УФК, в который направляется реестр. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Итого по реестру	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	В случае, если реестр оформлен финансовым органом и если на основании Реестра не осуществляется перечисление средств со счета бюджета на счет 40101, сумма принимает значение «0.00».
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Да
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя ОрФК или ФО (уполномоченного им лица).
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность ответственного исполнителя.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи ответственного исполнителя.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Номер телефона ответственного исполнителя.
Дата формирования документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования документа.
Строки реестра платежей	RDST(*)			Да
Дата выписки банка	DATE_VFO	DATE		Да	Дата зачисления на счет ОрФК или ФО.
№ расчетного документа	NOM_PP	STRING	<= 3	Да	Номер платежного документа.
Дата расчетного документа	DATE_PP	DATE		Да	Дата платежного документа.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Уникальный идентификатор платежного документа. Служит для установления связи между строками реестра и строками информации из расчетных документов.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
Код по БК	KBK	STRING	<= 20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	Указывается код в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
Сумма по коду БК	SUM	NUMBER2		Да	Сумма в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.

11.3.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|