Требования к форматам текстовых файлов (стр. 21 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|UM(*)

UM|GUID_FK(0)|NOM_UM|DATE_OTCH|NAME_UFNS|COD_UFNS|NAME_OUT|INN_OUT|KPP_OUT|NAME_IN|INN_IN|KPP_IN|NAME_TOFK_OUT|INN_TOFK_OUT|KPP_TOFK_OUT|NAME_TOFK_IN|INN_TOFK_IN|KPP_TOFK_IN|DOL_RUK|NAME_RUK|DATE_POD|UMZ(*)

UMZ(+UM)|CNAME_PL_OUT|INN_PL_OUT|KPP_PL_OUT|TYPE_KBK_OUT|KBK_OUT|OKATO_OUT|SUM|DATE_R|NOM_R|CNAME_PL_IN|INN_PL_IN|KPP_PL_IN|TYPE_KBK_IN|KBK_IN|OKATO_IN|NAME_BANK|BIK|BS|

9.2.4  Пример файла

Имя файла - .UM7.

FK|TXUM110101|АСФК|9.0||

FROM|3|10211|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|5900|УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|

UM||123|04.07.2008|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|| ПО Г. ВОЛЖСКОМУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ||| ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА|||УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|||УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|||Начальник|СИДОРОВ К. Г.|04.07.2008|

UMZ|ООО"РОГАЧЕВСКИЙКОМБИНАТ"|||20|||10000.00|01.07.2008||БУРГУНЦЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА||0|20|||OOO "ФОРА-БАНК"|||

UMZ|ЗАО"НИКОЛА"|||20|||10000.00|02.07.2008||БУРГУНЦЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА||0|20|||OOO "СБЕРБАНК"|||

10  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами источников финансирования дефицита бюджета

Для учета операций, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита бюджета в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.2	Т. 1
2.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3	Т. 1
3.	Заявка на получение наличных денег	П. 4.1	Т. 4
4.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5	Т. 1
5.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.6	Т. 1
6.	Заявка на возврат	П. 7.7	Т. 1
7.	Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится)	П. 5.1	Т. 2
8.	Приложение к выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится)	П. 5.2	Т. 2
9.	Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета	П. 9.1	Т. 2
10.	Приложение к выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета	П. 9.2	Т. 2
11.	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий	П. 7.6	Т. 2
12.	Справка органа Федерального казначейства прилагаемая к выписке из лицевого счета АДБ и АИФДБ	П. 8.4	Т. 2
13.	Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета	П. 9.3	Т. 2
14.	Извещение о поступлении в иностранной валюте	П. 9.4	Т. 2
15.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.7	Т. 2
16.	Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.10	Т. 2

11  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и финансовыми органами

Для учета операций, осуществляемых финансовыми органами в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Платежное поручение (пакет платежных поручений)	П. 10.1	Т. 1
2.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3	Т. 1
3.	Расшифровка к расчетному документу	П. 10.2	Т. 1
4.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5	Т. 1
5.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.6	Т. 1
6.	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ ежедневная)	П. 10.1	Т. 2
7.	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета	П. 10.2	Т. 2
8.	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	П. 10.3	Т. 2
9.	Справка об операциях по исполнению бюджета	П. 10.4	Т. 2
10.	Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная/месячная)	П. 10.5	Т. 2
11.	Заявка на возврат	П. 7.7	Т. 1
12.	Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.3	Т. 2
13.	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.4	Т. 2
14.	Выписка из лицевого счета бюджета	П. 10.6	Т. 2
15.	Приложение к выписке из лицевого счета бюджета	П. 10.7	Т. 2
16.	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.2	Т. 2
17.	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.3	Т. 2
18.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	П. 7.8	Т. 1
19.	Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков	П. 7.5	Т. 2
20.	Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства)	П. 7.9	Т. 1
21.	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий	П. 7.6	Т. 2
22.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.7	Т. 2
23.	Реестр перечисленных поступлений	П. 10.8	Т. 2
24.	Справка о перечисленных поступлениях в бюджет	П. 10.10	Т. 2
25.	Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами	П. 10.3	Т. 1
26.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)	П. 10.11	Т. 2
27.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.2	Т. 1
28.	Ведомость кассовых поступлений в бюджет	П. 10.12	Т. 2
29.	Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)	П. 10.13	Т. 2
30.	Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)	П. 10.14	Т. 2
31.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	П. 7.1	Т. 2
32.	Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)	П. 10.15	Т. 2
33.	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета	П. 10.16	Т. 2
34.	Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства	П. 10.4	Т. 1
35.	Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.10	Т. 2
36.	Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)	П. 10.21	Т. 2
37.	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)	П. 10.22	Т. 2
38.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155)	П. 10.23	Т. 2
39.	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)	П. 10.20	Т. 2
40.	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	П. 10.19	Т. 2
41.	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	П. 10.17	Т. 2
42.	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	П. 10.18	Т. 2

11.1  Платежное поручение (пакет платежных поручений)

11.1.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам УФК при кассовом обслуживании исполнения БС (МБ) и счетов юридических лиц, не являющихся УБП.