Вестник банка России (стр. 11 )

В случае представления Отчета в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутентификации электронного сообщения, отчетность на бумажных носителях представляется не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетным.

В случае отсутствия данных по всем показателям формы отчетности Отчет представляется с заполнением только поля “Признак отчета с нулевыми показателями”, в котором проставляется ноль. Остальные строки и графы Отчета не заполняются.

В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) формы отчетности не заполняются.

5. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 — величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов — клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;

по строке 2 — общая сумма средств в иностранной валюте, поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;

по строке 3 — общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня.

В строках 3.1—3.7 дается расшифровка направлений списания средств в иностранной валюте с транзитных валютных счетов. Сумма значений показателей по строкам 3.1—3.7 (за исключением строки 3.1.1) должна быть равна значению показателя по строке 3;

по строке 3.1 — общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке, включая средства в иностранной валюте, списанные сверх установленного размера обязательной продажи;

по строке 3.1.1 — средства в иностранной валюте, списанные для осуществления обязательной продажи части валютной выручки. Средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке Российской Федерации части валютной выручки, превышающей установленный размер обязательной продажи, отражению по строке 3.1.1 Отчета не подлежат;

по строке 3.2 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов для оплаты расходов и иных платежей, указанных в пункте 1.3 Инструкции Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И;

по строке 3.3 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие валютные счета, в том числе открытые в других уполномоченных банках (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет);

по строке 3.4 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на специальный банковский счет “Р1”;

по строке 3.5 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на специальный банковский счет “Р2”;

по строке 3.6 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов — комиссионеров, агентов или поверенных с целью зачисления на транзитные валютные счета резидентов — комитентов, принципалов или доверителей;

по строке 3.7 — средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов для возврата ошибочно поступивших в пользу резидента средств в иностранной валюте;

по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов — клиентов уполномоченного банка на конец операционного дня.

Контрольная сумма: строка 4 = строка 1 + строка 2 — строка 3.

6. Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными организациями — уполномоченными банками:

территориальные банки многофилиальных кредитных организаций представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними территории,

подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего нахождения.

Приложение 4
к Указанию Банка России от 01.01.01 года
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 01.01.01 года
“О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ
за ______ г.

Наименование уполномоченного банка (его филиала)___________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код формы 0409664
Месячная

Признак отчета с нулевыми показателями

Раздел I. Операции по банковским валютным счетам резидентов

Признак отсутствия данных по Разделу I

Вид счета
	обозначение	признак отсутствия данных

в тысячах единиц иностранной валюты

Kод вида операции	Сумма операции
	доллар США (840)	евро (978)	…
	списание	зачисление	списание	зачисление	списание	зачисление
1	2	3	4	5	…	…
…
Всего
Остатки на начало отчетного периода
Остатки на конец отчетного периода

Раздел II. Операции по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации

Признак отсутствия данных по Разделу II

Вид счета
	обозначение	признак отсутствия данных

в тысячах рублей

Kод вида операции

Сумма операций

по специальным банковским счетам нерезидентов

по банковским счетам

cчет “С”

cчет “А”

cчет “О”

cчет “В1”

cчет “В2”

нерезидентов в валюте Российской Федерации, не являющимся специальными банковскими счетами

списание

зачисление

списание

зачисление

списание

зачисление

списание

зачисление

списание

зачисление

списание

зачисление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

…

Всего

Остатки на начало отчетного периода

Остатки на конец отчетного периода

Раздел III. Структура операций между резидентами и нерезидентами, осуществляемых по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по странам