Тема 5. Ревизия кассовых операций (стр. 4 )

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 13 приходных и 15 расходных ордеров получил

Бухгалтер

Прил. 14

Касса за 12—20 сентября 20ХХ г.

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр. счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня		7481
193	12.09 С р/с по ч. № 000 на хозяйственные нужды	51	9100
194	Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Омский»	90	18 751
195	Возврат подотчетных сумм от	71	300
196	С р/с по чеку № 000 на заработную плату	51	25 170
170	Выдано под отчет	71		9100
197	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина»	90	22 641
111	Выдана зар. плата работникам организации	70		24 270
112	Оплачен счет поставщику	60		31810
	Итого		75 962	65 180
	Остаток на конец дня		18 263
ИЗ	14.09 Оплачено поставщику «Спецтехника»	60		1500
198	Получено с р/с по ч. № 000 на хозяйственные нужды	51	11 500
199	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»	90	21 500
114	Выдано под отчет	71		32 510
200	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мягкая мебель»	90	15 660
201	Поступила выручка от продажи продукции от ЧП «Мальцева»	90	7810
202	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар»	90	19 202
115	Оплачено	60		30 510
116	Сдана выручка от продажи продукции на р/с	51		5000
	Итого		75 672	69 520
	Остаток на конец дня		24 415
203	18.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют»	90	17 800
	Итого:		17 800
	Остаток на конец дня		42 215
204	19.09 Поступила выручка от продажи продукции от ЧП «Бондарева»	90	15 500
205	Получено по ч. № 000 на хозяйственные нужды	51	20 000
117	Выдано под отчет Петрову Г В.	71		16 910
206	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома»	90	14 302
207	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина»	90	17 510
208	Возврат подотчетных сумм от	71	150
209	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар»	90	17810
118	Оплачено поставщику	60		2160
119	Выдано под отчет	71		2240
120	Сдана выручка на р/с	51		18 750
	_Итого		85 272	40 060
	Остаток на конец дня		87 427
210	20.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель», г. Тара	90	31500
211	Поступила выручка от продажи продукции от ЧП «Мальцева»	90	5600
121	Оплачено поставщику и К»	60		67 100
122	Внесена на р/с выручка от продажи продукции	51		15 500
	Итого		37 100	82 600
	Остаток на конец дня		41927
	Итого за день
	Остаток на конец дня		41 927
	В том числе зарплата		900

Кассир